Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.820.808 | 1,1 Mrd. $ | 13,32 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.156.038 | 549,3 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 350.913 | 398,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 3.254.400 | 198,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 735.995 | 78,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 6.345.804 | 73,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.044.300 | 61,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 52.297.590 | 61,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.461.322 | 57 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 447.543 | 54,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.031.782 | 51,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 964.486 | 47,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 2.984.670 | 40,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5.357.000 | 40 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 1.889.103 | 38,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 4.630.285 | 36,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 9.504.000 | 35,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 35.501.185 | 34 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | ICICI BANK LTD | 2.117.842 | 31,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Vale SA | 2.062.628 | 31 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 261.915 | 30,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Lenovo Group Ltd | 9.521.278 | 29,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 793.184 | 28,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 196.000 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.899.815 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Bank of China Ltd | 39.951.181 | 28 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | NetEase Inc | 204.362 | 27,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Al Rajhi Bank | 1.548.895 | 25,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | PDD Holdings Inc | 286.964 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 377.000 | 24,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | PetroChina Co Ltd | 18.890.000 | 24 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Hana Financial Group Inc | 274.611 | 23,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | TS Financial Holding Co Ltd | 21.358.121 | 23,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 1.925.157 | 23 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 11.441.175 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 3.129.886 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5.539.933 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.827.854 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 936.622 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Quanta Computer Inc | 2.440.000 | 21,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Baidu Inc | 1.542.500 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Hyundai Motor Co | 79.357 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 9.917.018 | 20,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Xiaomi Corp | 5.562.600 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | JD.com Inc | 1.240.821 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 6.553.393 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 291.646 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | INFOSYS LTD | 1.699.031 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.719.000 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.045.554 | 19,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | CHROMA ATE INC | 314.000 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | ICICI Bank Ltd | 649.989 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Standard Bank Group Ltd | 974.360 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Meituan | 1.632.640 | 19,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Nan Ya Plastics Corp | 4.051.599 | 19,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Emaar Properties PJSC | 6.422.091 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Asia Vital Components Co Ltd | 269.000 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.631.833 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 125.562 | 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Gold Fields Ltd | 570.940 | 18,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Wiwynn Corp | 113.000 | 18,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Saudi Telecom Co | 1.584.604 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | AXIS BANK LTD | 1.416.092 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | MTN Group Ltd | 1.447.610 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Kia Corp | 196.820 | 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | ORLEN SA | 435.380 | 17,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Mega Financial Holding Co Ltd | 10.320.541 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Kuaishou Technology | 3.033.400 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Yum China Holdings Inc | 351.824 | 16,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Woori Financial Group Inc | 728.196 | 16,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Bajaj Finance Ltd | 1.383.691 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 208.159 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | KGI Financial Holding Co Ltd | 17.412.108 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Yageo Corp | 1.082.536 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Geely Automobile Holdings Ltd | 6.292.000 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Wistron Corp | 2.971.699 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Emirates NBD Bank PJSC | 1.924.678 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Qatar National Bank QPSC | 3.464.678 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | FirstRand Ltd | 2.638.155 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3.087.000 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19.873 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | ASPEED Technology Inc | 34.430 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 247.616 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 11.623.613 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Asustek Computer Inc | 583.180 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | NETEASE INC | 542.100 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | State Bank of India | 1.323.819 | 14,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 11.784.602 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Winbond Electronics Corp | 3.610.591 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | POSCO Holdings Inc | 64.442 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | China Shenhua Energy Co Ltd | 2.505.000 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | LG Electronics Inc | 124.620 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | China Resources Land Ltd | 3.260.666 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Trip.com Group Ltd | 293.024 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Kweichow Moutai Co Ltd | 67.960 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | China Petroleum & Chemical Corp | 23.836.800 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 10.372.936 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Naspers Ltd | 249.995 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 6.265.198 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Tata Steel Ltd | 6.555.164 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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