Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hindalco Industries Ltd | 1.268.841 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | NAVER Corp | 90.406 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Kuwait Finance House KSCP | 5.098.020 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Nanya Technology Corp | 1.205.010 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Larsen & Toubro Ltd | 312.390 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Shriram Finance Ltd | 1.165.359 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Saudi National Bank/The | 1.208.763 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 19.602 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Credicorp Ltd | 31.265 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 28.914 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | First Financial Holding Co Ltd | 10.963.409 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Celltrion Inc | 96.346 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | China Life Insurance Co Ltd | 3.313.000 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | SK Inc | 32.893 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Largan Precision Co Ltd | 97.860 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Uni-President Enterprises Corp | 5.284.033 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Tata Consultancy Services Ltd | 479.773 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Valterra Platinum Ltd | 158.124 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | BIZLINK HOLDING INC | 184.950 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 936.700 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | ANTA Sports Products Ltd | 1.166.400 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Agricultural Bank of China Ltd | 14.493.000 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | National Bank of Kuwait SAKP | 4.162.293 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Hyundai Mobis Co Ltd | 35.390 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | China Hongqiao Group Ltd | 3.607.000 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 784.299 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Axia Energia SA | 1.067.270 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.835.400 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 8.215.531 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Samsung C&T Corp | 47.044 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Cemex SAB de CV | 9.114.032 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | CIMB Group Holdings Bhd | 5.567.870 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Samsung SDI Co Ltd | 39.131 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Delta Electronics Thailand PCL | 1.294.200 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | King Yuan Electronics Co Ltd | 1.562.400 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 344.222 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Doosan Enerbility Co Ltd | 221.522 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 47.725 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | KT&G Corp | 80.047 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Weichai Power Co Ltd | 2.380.800 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | PUBLIC BANK BHD | 7.869.170 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | TVS Motor Co Ltd | 217.577 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 36.798 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Titan Co Ltd | 188.444 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Lite-On Technology Corp | 1.515.410 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.807.134 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Innolux Corp | 6.916.372 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Absa Group Ltd | 684.129 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Banco Santander Brasil SA | 1.662.875 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Bank Central Asia Tbk PT | 26.482.900 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1.675.295 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Pop Mart International Group Ltd | 446.600 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Industrias Penoles SAB de CV | 201.231 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Maruti Suzuki India Ltd | 61.939 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | PharmaEssentia Corp | 282.915 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Realtek Semiconductor Corp | 442.950 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 32.018 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | LS Electric Co Ltd | 70.916 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Nongfu Spring Co Ltd | 1.602.400 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | International Container Terminal Services Inc | 556.400 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Eurobank SA | 1.681.269 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 131.054 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Etihad Etisalat Co | 520.555 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Advantech Co Ltd | 503.089 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | PRIO SA/Brazil | 713.534 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Tech Mahindra Ltd | 490.966 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Hero MotoCorp Ltd | 148.958 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1.455.556 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | HCL Technologies Ltd | 594.468 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Samsung Biologics Co Ltd | 8.131 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | InterGlobe Aviation Ltd | 154.185 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | CMOC Group Ltd | 3.870.966 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 400.455 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Phison Electronics Corp | 169.000 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.034.300 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | LG Chem Ltd | 46.741 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Eicher Motors Ltd | 100.868 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Riyad Bank | 1.519.056 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | King Slide Works Co Ltd | 34.000 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Impala Platinum Holdings Ltd | 744.532 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 17.533 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Gold Circuit Electronics Ltd | 335.000 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Discovery Ltd | 503.402 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | KGHM Polska Miedz SA | 96.352 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | MPI Corp | 50.000 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 411.702 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Samvardhana Motherson International Ltd | 5.022.432 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Malayan Banking Bhd | 2.977.819 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Alpha Bank SA | 1.594.638 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Global Unichip Corp | 69.000 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1.936.321 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 607.316 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 9.090.932 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 7.071.200 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Meritz Financial Group Inc | 90.010 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Allegro.eu SA | 641.164 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Power Finance Corp Ltd | 1.727.554 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Sasol Ltd | 645.720 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Bid Corp Ltd | 278.804 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | HD Hyundai Co Ltd | 55.508 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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