Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hindalco Industries Ltd | 1 268 841 | 13 M $ | 0,16 % |
| 102 | NAVER Corp | 90 406 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 103 | Kuwait Finance House KSCP | 5 098 020 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 104 | Nanya Technology Corp | 1 205 010 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Larsen & Toubro Ltd | 312 390 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | Shriram Finance Ltd | 1 165 359 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Saudi National Bank/The | 1 208 763 | 12,6 M $ | 0,15 % |
| 108 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 19 602 | 12,6 M $ | 0,15 % |
| 109 | Credicorp Ltd | 31 265 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 110 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 28 914 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | First Financial Holding Co Ltd | 10 963 409 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 112 | Celltrion Inc | 96 346 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 113 | China Life Insurance Co Ltd | 3 313 000 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 114 | SK Inc | 32 893 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 115 | Largan Precision Co Ltd | 97 860 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Uni-President Enterprises Corp | 5 284 033 | 12 M $ | 0,15 % |
| 117 | Tata Consultancy Services Ltd | 479 773 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Valterra Platinum Ltd | 158 124 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 119 | BIZLINK HOLDING INC | 184 950 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 120 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 936 700 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | ANTA Sports Products Ltd | 1 166 400 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 122 | Agricultural Bank of China Ltd | 14 493 000 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 123 | National Bank of Kuwait SAKP | 4 162 293 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 124 | Hyundai Mobis Co Ltd | 35 390 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | China Hongqiao Group Ltd | 3 607 000 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 784 299 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | Axia Energia SA | 1 067 270 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 128 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 835 400 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 8 215 531 | 11 M $ | 0,13 % |
| 130 | Samsung C&T Corp | 47 044 | 11 M $ | 0,13 % |
| 131 | Cemex SAB de CV | 9 114 032 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 132 | CIMB Group Holdings Bhd | 5 567 870 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 133 | Samsung SDI Co Ltd | 39 131 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 134 | Delta Electronics Thailand PCL | 1 294 200 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 135 | King Yuan Electronics Co Ltd | 1 562 400 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 136 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 344 222 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 137 | Doosan Enerbility Co Ltd | 221 522 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 47 725 | 10 M $ | 0,12 % |
| 139 | KT&G Corp | 80 047 | 10 M $ | 0,12 % |
| 140 | Weichai Power Co Ltd | 2 380 800 | 10 M $ | 0,12 % |
| 141 | PUBLIC BANK BHD | 7 869 170 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | TVS Motor Co Ltd | 217 577 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 143 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 36 798 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 144 | Titan Co Ltd | 188 444 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 145 | Lite-On Technology Corp | 1 515 410 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 807 134 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Innolux Corp | 6 916 372 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | Absa Group Ltd | 684 129 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 149 | Banco Santander Brasil SA | 1 662 875 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 150 | Bank Central Asia Tbk PT | 26 482 900 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 151 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 675 295 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 152 | Pop Mart International Group Ltd | 446 600 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Industrias Penoles SAB de CV | 201 231 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 154 | Maruti Suzuki India Ltd | 61 939 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 155 | PharmaEssentia Corp | 282 915 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 156 | Realtek Semiconductor Corp | 442 950 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 157 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 32 018 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | LS Electric Co Ltd | 70 916 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Nongfu Spring Co Ltd | 1 602 400 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 160 | International Container Terminal Services Inc | 556 400 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Eurobank SA | 1 681 269 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 131 054 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | Etihad Etisalat Co | 520 555 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 164 | Advantech Co Ltd | 503 089 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 165 | PRIO SA/Brazil | 713 534 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | Tech Mahindra Ltd | 490 966 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 167 | Hero MotoCorp Ltd | 148 958 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 455 556 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | HCL Technologies Ltd | 594 468 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 170 | Samsung Biologics Co Ltd | 8 131 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 171 | InterGlobe Aviation Ltd | 154 185 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 172 | CMOC Group Ltd | 3 870 966 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 400 455 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Phison Electronics Corp | 169 000 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 034 300 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | LG Chem Ltd | 46 741 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Eicher Motors Ltd | 100 868 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Riyad Bank | 1 519 056 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | King Slide Works Co Ltd | 34 000 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Impala Platinum Holdings Ltd | 744 532 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 17 533 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Gold Circuit Electronics Ltd | 335 000 | 8 M $ | 0,10 % |
| 183 | Discovery Ltd | 503 402 | 8 M $ | 0,10 % |
| 184 | KGHM Polska Miedz SA | 96 352 | 8 M $ | 0,10 % |
| 185 | MPI Corp | 50 000 | 8 M $ | 0,10 % |
| 186 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 411 702 | 8 M $ | 0,10 % |
| 187 | Samvardhana Motherson International Ltd | 5 022 432 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | Malayan Banking Bhd | 2 977 819 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Alpha Bank SA | 1 594 638 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | Global Unichip Corp | 69 000 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 191 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1 936 321 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 192 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 607 316 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 9 090 932 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 7 071 200 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Meritz Financial Group Inc | 90 010 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Allegro.eu SA | 641 164 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | Power Finance Corp Ltd | 1 727 554 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | Sasol Ltd | 645 720 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 199 | Bid Corp Ltd | 278 804 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 200 | HD Hyundai Co Ltd | 55 508 | 7,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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