Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bharat Electronics Ltd | 1 874 400 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | NTPC LTD | 2 093 729 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Piraeus Bank SA | 647 002 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | JSW Steel Ltd | 562 687 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Novatek Microelectronics Corp | 474 000 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cummins India Ltd | 129 611 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | National Bank of Greece SA | 394 347 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 376 694 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 51 532 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 488 876 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 211 | Sanlam Ltd | 1 355 449 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 212 | REC Ltd | 1 844 827 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 213 | Federal Bank Ltd | 1 907 959 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 664 000 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | Samsung Securities Co Ltd | 105 237 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | Advanced Info Service PCL | 627 500 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 217 | Equatorial SA | 934 386 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Globalwafers Co Ltd | 282 000 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | Nedbank Group Ltd | 421 077 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | Trip.com Group Ltd | 151 850 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 221 | WUXI APPTEC CO LTD | 345 960 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 222 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 75 735 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 223 | Hyundai Glovis Co Ltd | 51 597 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 224 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2 171 000 | 7 M $ | 0,09 % |
| 225 | Shoprite Holdings Ltd | 402 810 | 7 M $ | 0,09 % |
| 226 | Ashok Leyland Ltd | 4 027 856 | 7 M $ | 0,08 % |
| 227 | PTT PCL | 6 050 800 | 7 M $ | 0,08 % |
| 228 | BSE Ltd | 181 575 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 229 | UltraTech Cement Ltd | 55 301 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 10 703 500 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | WEG SA | 736 416 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 232 | Cipla Ltd/India | 443 814 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 233 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 419 000 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 234 | Adani Power Ltd | 3 090 330 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 235 | Taiwan Union Technology Corp | 203 000 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 236 | International Games System Co Ltd | 284 000 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 237 | Alinma Bank | 1 088 777 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 238 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 125 148 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 239 | China Steel Corp | 11 515 932 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 240 | China CITIC Bank Corp Ltd | 6 753 928 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 241 | Hindustan Unilever Ltd | 302 576 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 242 | DB Insurance Co Ltd | 61 354 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 243 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 1 295 522 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 244 | Dubai Islamic Bank PJSC | 3 342 794 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 245 | Vibra Energia SA | 931 523 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 1 388 095 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 247 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 045 289 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 248 | Innovent Biologics Inc | 593 000 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 249 | Saudi Arabian Mining Co | 432 137 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 250 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 367 346 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 251 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 176 970 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 252 | China Tower Corp Ltd | 5 062 000 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 253 | Powertech Technology Inc | 902 819 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 254 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 157 602 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 255 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 333 449 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 256 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 443 245 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 257 | Tripod Technology Corp | 561 870 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 258 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 151 966 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 259 | Taiwan Mobile Co Ltd | 1 807 300 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 260 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 157 015 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 261 | KE Holdings Inc | 1 115 900 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 262 | Haier Smart Home Co Ltd | 2 144 800 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 263 | Hindustan Aeronautics Ltd | 126 981 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 264 | Hyundai Rotem Co Ltd | 66 286 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 265 | New China Life Insurance Co Ltd | 997 900 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 266 | Lupin Ltd | 242 314 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 267 | Vale SA | 406 912 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 268 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 729 300 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 269 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 511 886 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 270 | Nestle India Ltd | 384 606 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 271 | BHARAT FORGE LTD | 261 827 | 6 M $ | 0,07 % |
| 272 | Chailease Holding Co Ltd | 1 757 104 | 6 M $ | 0,07 % |
| 273 | Vodacom Group Ltd | 622 894 | 6 M $ | 0,07 % |
| 274 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 141 387 | 6 M $ | 0,07 % |
| 275 | WPG Holdings Ltd | 1 741 039 | 6 M $ | 0,07 % |
| 276 | Hyosung Heavy Industries Corp | 3 665 | 6 M $ | 0,07 % |
| 277 | Tata Motors Ltd /new | 1 305 010 | 6 M $ | 0,07 % |
| 278 | Eva Airways Corp | 4 456 758 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 279 | Bank of Communications Co Ltd | 6 160 515 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 280 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 12 128 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 281 | CEZ AS | 91 935 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 282 | Alchip Technologies Ltd | 64 000 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 283 | SABIC Agri-Nutrients Co | 179 530 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 284 | ZTO Express Cayman Inc | 244 606 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 285 | ZTO Express Cayman Inc | 245 350 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 286 | Bajaj Auto Ltd | 48 526 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 287 | LG Innotek Co Ltd | 16 950 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 288 | Lotes Co Ltd | 103 700 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 289 | Saudi Awwal Bank | 645 952 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 290 | Divi's Laboratories Ltd | 68 881 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 291 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 417 000 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | Krafton Inc | 34 462 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 7 464 570 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 294 | Persistent Systems Ltd | 99 777 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3 341 000 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 296 | Muthoot Finance Ltd | 175 131 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 297 | Ambev SA | 1 844 881 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 298 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 754 400 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 299 | Laurus Labs Ltd | 299 427 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 300 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2 828 799 | 5,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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