Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tata Motors Ltd /new | 1 305 010 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 302 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 32 740 776 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 303 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 355 901 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 304 | WPG Holdings Ltd | 1 741 039 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 305 | Pegatron Corp | 2 125 345 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 306 | Celltrion Inc | 40 734 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 307 | PharmaEssentia Corp | 264 045 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 308 | Chailease Holding Co Ltd | 1 506 651 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 309 | Li Auto Inc | 626 800 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 310 | Trip.com Group Ltd | 101 650 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 311 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 217 300 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 312 | PTT Exploration & Production PCL | 1 146 255 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 313 | SK Telecom Co Ltd | 83 702 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 314 | CITIC Ltd | 3 252 000 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 315 | Ambev SA | 1 844 881 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 316 | Krafton Inc | 29 639 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 317 | Tata Power Co Ltd/The | 1 129 055 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 318 | Bajaj Auto Ltd | 50 149 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 319 | CEZ AS | 91 935 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 320 | Globalwafers Co Ltd | 282 000 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Innolux Corp | 6 916 372 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 322 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 637 163 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 323 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 118 651 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 324 | Bharat Forge Ltd | 261 827 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 325 | Ecopro Co Ltd | 50 001 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 326 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1 125 126 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Korea Electric Power Corp | 174 466 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Astra International Tbk PT | 15 034 610 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | Zhongji Innolight Co Ltd | 41 237 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | Richter Gedeon Nyrt | 123 338 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 331 | Samsung Biologics Co Ltd | 5 212 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 332 | Kakao Corp | 161 122 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 333 | United Integrated Services Co Ltd | 170 000 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 334 | Federal Bank Ltd | 1 697 986 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 335 | Asian Paints Ltd | 197 685 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 336 | SBI Life Insurance Co Ltd | 267 229 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 337 | TCC Group Holdings Co Ltd | 6 607 701 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 338 | Tencent Music Entertainment Group | 557 494 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 339 | LG Corp | 75 623 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 340 | Persistent Systems Ltd | 99 777 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 341 | Piraeus Bank SA | 535 170 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 342 | Vodacom Group Ltd | 596 061 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 343 | Bank of Communications Co Ltd | 5 531 515 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 344 | WinWay Technology Co Ltd | 15 000 | 5 M $ | 0,06 % |
| 345 | Banco do Brasil SA | 1 124 309 | 5 M $ | 0,06 % |
| 346 | Bidvest Group Ltd | 355 274 | 5 M $ | 0,06 % |
| 347 | Trent Ltd | 113 086 | 5 M $ | 0,06 % |
| 348 | Banque Saudi Fransi | 958 286 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 349 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 561 188 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 350 | Industrial Bank of Korea | 320 054 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 351 | JD Health International Inc | 829 900 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 352 | Suzano SA | 551 843 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 353 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 1 326 500 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 354 | Jio Financial Services Ltd | 1 848 237 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Banco de Chile | 127 244 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 356 | Varun Beverages Ltd | 879 412 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 357 | WT Microelectronics Co Ltd | 740 945 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 358 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1 942 517 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 359 | Tenaga Nasional Bhd | 1 305 750 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 360 | CITIC Securities Co Ltd | 1 344 800 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 361 | Divi's Laboratories Ltd | 68 881 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 362 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2 791 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 363 | Coal India Ltd | 930 060 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 364 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1 305 010 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 365 | HDFC Asset Management Co Ltd | 164 362 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 366 | Eva Airways Corp | 4 456 758 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 367 | Max Healthcare Institute Ltd | 448 222 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 368 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 742 500 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 369 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7 311 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 370 | H WORLD GROUP LTD | 909 100 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | BeOne Medicines Ltd | 206 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Catcher Technology Co Ltd | 708 429 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 541 263 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | Compal Electronics Inc | 5 016 541 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 375 | Taiwan Business Bank | 8 943 181 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 376 | Britannia Industries Ltd | 76 394 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 377 | Vale SA | 282 027 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 378 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 6 889 570 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 379 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 135 699 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 380 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2 459 186 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 381 | LPP SA | 744 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 382 | Formosa Plastics Corp | 2 750 153 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2 060 800 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 384 | Telefonica Brasil SA | 564 810 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 385 | Eneva SA | 810 711 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 386 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 769 490 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 387 | Bajaj Finserv Ltd | 240 357 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 388 | CGN Power Co Ltd | 9 944 000 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 389 | Samsung SDS Co Ltd | 39 127 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 390 | Alteogen Inc | 17 465 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 391 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 578 800 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | Northam Platinum Holdings Ltd | 228 132 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 393 | mBank SA | 13 901 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 394 | Arab National Bank | 762 016 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 395 | President Chain Store Corp | 619 831 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 396 | Marico Ltd | 528 814 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 397 | China International Capital Corp Ltd | 1 660 400 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 398 | King Slide Works Co Ltd | 34 000 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 399 | NAVER Corp | 30 019 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 400 | Klabin SA | 1 211 138 | 4,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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