Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Integrated Services Co Ltd | 170 000 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 302 | GE Vernova T&D India Ltd | 126 022 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 303 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 3 732 300 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 304 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 355 901 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 305 | ITC Ltd | 1 903 271 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 306 | AUO Corp | 7 603 498 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 307 | Banco BTG Pactual SA | 495 906 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 308 | CITIC Ltd | 3 520 000 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 309 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 62 023 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 310 | Korea Electric Power Corp | 229 657 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 311 | Samsung SDS Co Ltd | 39 127 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 312 | Pegatron Corp | 2 125 345 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 313 | Zhongji Innolight Co Ltd | 41 237 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 314 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 169 249 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 315 | Li Auto Inc | 805 800 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 316 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 7 709 000 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 317 | Embraer SA | 78 414 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 318 | SK Telecom Co Ltd | 94 386 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 319 | Trent Ltd | 169 629 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 320 | Aluminum Corp of China Ltd | 4 888 000 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 321 | Localiza Rent a Car SA | 711 402 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 322 | Gigabyte Technology Co Ltd | 510 000 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 323 | Banco de Chile | 127 244 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 324 | LG Corp | 75 623 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 325 | XPeng Inc | 806 800 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 326 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 50 000 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 327 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 188 000 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 328 | Indus Towers Ltd | 1 255 822 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1 125 126 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | PTT Exploration & Production PCL | 1 146 255 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 331 | Formosa Plastics Corp | 3 045 153 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 332 | Bajaj Finserv Ltd | 240 357 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | Tencent Music Entertainment Group | 538 937 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 334 | BeOne Medicines Ltd | 206 000 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 335 | Banque Saudi Fransi | 958 286 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 336 | mBank SA | 13 901 | 5 M $ | 0,06 % |
| 337 | Asian Paints Ltd | 175 745 | 5 M $ | 0,06 % |
| 338 | AU Small Finance Bank Ltd | 458 068 | 5 M $ | 0,06 % |
| 339 | Macronix International Co Ltd | 1 668 000 | 5 M $ | 0,06 % |
| 340 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 210 131 | 5 M $ | 0,06 % |
| 341 | Aldar Properties PJSC | 2 471 824 | 5 M $ | 0,06 % |
| 342 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 29 651 176 | 5 M $ | 0,06 % |
| 343 | TCC Group Holdings Co Ltd | 6 607 701 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 344 | Inventec Corp | 2 626 551 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 345 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 3 503 405 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 346 | Solar Industries India Ltd | 25 227 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 347 | Samsung E&A Co Ltd | 163 107 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 348 | Marico Ltd | 528 814 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 349 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 769 490 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 350 | HDFC Asset Management Co Ltd | 175 244 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 351 | MMG Ltd | 4 468 000 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 352 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 637 163 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1 942 517 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 354 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 33 045 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2 459 186 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 356 | Banco do Brasil SA | 1 124 309 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 357 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7 311 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 358 | AUROBINDO PHARMA LTD | 285 848 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 359 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 217 300 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 360 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 561 111 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 361 | Jio Financial Services Ltd | 1 748 484 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 362 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 406 161 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 363 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 20 135 968 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 364 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2 688 518 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 365 | Tenaga Nasional Bhd | 1 305 750 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 366 | Doosan Co Ltd | 5 907 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 367 | eMemory Technology Inc | 62 000 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 368 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1 305 010 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 369 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 69 308 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 370 | Jindal Steel Ltd | 398 460 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 371 | Industrial Bank of Korea | 320 054 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 372 | China International Capital Corp Ltd | 1 660 400 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 373 | Suzano SA | 535 043 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 374 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2 791 000 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 375 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 13 518 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | Ultrapar Participacoes SA | 688 793 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 377 | Indian Hotels Co Ltd/The | 577 514 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 378 | WT Microelectronics Co Ltd | 740 945 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 379 | National Aluminium Co Ltd | 1 211 198 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 380 | Jiangxi Copper Co Ltd | 985 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 381 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 68 357 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 382 | E Ink Holdings Inc | 765 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 383 | KIWOOM Securities Co Ltd | 22 126 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 384 | Grupo Cibest SA | 47 711 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 385 | Arab National Bank | 762 016 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 386 | SBI Life Insurance Co Ltd | 222 407 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 387 | LPP SA | 755 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 388 | One 97 Communications Ltd | 310 220 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 389 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 92 451 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 390 | BB Seguridade Participacoes SA | 529 126 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 391 | Suzlon Energy Ltd | 8 527 966 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 392 | China Coal Energy Co Ltd | 3 112 777 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 393 | JD Health International Inc | 842 150 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | Varun Beverages Ltd | 917 953 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Eneva SA | 810 711 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 396 | Alior Bank SA | 113 791 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | Coway Co Ltd | 66 225 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Coforge Ltd | 230 890 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | NEPI Rockcastle NV | 451 238 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | Bank AlBilad | 633 158 | 4,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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