Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | United Integrated Services Co Ltd | 170.000 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | GE Vernova T&D India Ltd | 126.022 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 3.732.300 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 355.901 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | ITC Ltd | 1.903.271 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | AUO Corp | 7.603.498 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Banco BTG Pactual SA | 495.906 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | CITIC Ltd | 3.520.000 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 62.023 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Korea Electric Power Corp | 229.657 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Samsung SDS Co Ltd | 39.127 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Pegatron Corp | 2.125.345 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Zhongji Innolight Co Ltd | 41.237 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 169.249 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Li Auto Inc | 805.800 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 7.709.000 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Embraer SA | 78.414 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | SK Telecom Co Ltd | 94.386 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Trent Ltd | 169.629 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Aluminum Corp of China Ltd | 4.888.000 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Localiza Rent a Car SA | 711.402 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Gigabyte Technology Co Ltd | 510.000 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Banco de Chile | 127.244 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | LG Corp | 75.623 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | XPeng Inc | 806.800 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 50.000 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 188.000 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Indus Towers Ltd | 1.255.822 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1.125.126 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | PTT Exploration & Production PCL | 1.146.255 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Formosa Plastics Corp | 3.045.153 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Bajaj Finserv Ltd | 240.357 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Tencent Music Entertainment Group | 538.937 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | BeOne Medicines Ltd | 206.000 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Banque Saudi Fransi | 958.286 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | mBank SA | 13.901 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Asian Paints Ltd | 175.745 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | AU Small Finance Bank Ltd | 458.068 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Macronix International Co Ltd | 1.668.000 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 210.131 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Aldar Properties PJSC | 2.471.824 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 29.651.176 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | TCC Group Holdings Co Ltd | 6.607.701 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Inventec Corp | 2.626.551 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 3.503.405 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Solar Industries India Ltd | 25.227 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Samsung E&A Co Ltd | 163.107 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Marico Ltd | 528.814 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.769.490 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | HDFC Asset Management Co Ltd | 175.244 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | MMG Ltd | 4.468.000 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.637.163 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.942.517 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 33.045 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2.459.186 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Banco do Brasil SA | 1.124.309 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 7.311.000 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | AUROBINDO PHARMA LTD | 285.848 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 217.300 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.561.111 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Jio Financial Services Ltd | 1.748.484 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 406.161 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 20.135.968 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2.688.518 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Tenaga Nasional Bhd | 1.305.750 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Doosan Co Ltd | 5.907 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | eMemory Technology Inc | 62.000 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1.305.010 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 69.308 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Jindal Steel Ltd | 398.460 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Industrial Bank of Korea | 320.054 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | China International Capital Corp Ltd | 1.660.400 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Suzano SA | 535.043 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 2.791.000 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 13.518 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Ultrapar Participacoes SA | 688.793 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Indian Hotels Co Ltd/The | 577.514 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | WT Microelectronics Co Ltd | 740.945 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | National Aluminium Co Ltd | 1.211.198 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Jiangxi Copper Co Ltd | 985.000 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 68.357 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | E Ink Holdings Inc | 765.000 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | KIWOOM Securities Co Ltd | 22.126 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | Grupo Cibest SA | 47.711 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Arab National Bank | 762.016 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | SBI Life Insurance Co Ltd | 222.407 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | LPP SA | 755 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | One 97 Communications Ltd | 310.220 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 92.451 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | BB Seguridade Participacoes SA | 529.126 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Suzlon Energy Ltd | 8.527.966 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | China Coal Energy Co Ltd | 3.112.777 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | JD Health International Inc | 842.150 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Varun Beverages Ltd | 917.953 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Eneva SA | 810.711 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Alior Bank SA | 113.791 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Coway Co Ltd | 66.225 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Coforge Ltd | 230.890 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | NEPI Rockcastle NV | 451.238 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Bank AlBilad | 633.158 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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