Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bangkok Bank PCL | 723.800 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | ADNOC Drilling Co PJSC | 2.592.635 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | CITIC Securities Co Ltd | 1.176.300 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | IndusInd Bank Ltd | 386.453 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | China Yangtze Power Co Ltd | 947.947 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Banco de Credito e Inversiones SA | 56.731 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | China Galaxy Securities Co Ltd | 4.184.500 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 446.830 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Polycab India Ltd | 42.311 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.199.802 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 169.985 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2.060.800 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | LS Corp | 22.166 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Grupo Cibest SA | 141.051 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Metlen Energy & Metals PLC | 74.839 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 70.367 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 366.297 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6.903.300 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | H WORLD GROUP LTD | 932.800 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 27.137.400 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Northam Platinum Holdings Ltd | 276.168 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | OUTsurance Group Ltd | 788.876 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Dixon Technologies India Ltd | 27.187 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1.092.416 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | True Corp PCL | 9.077.286 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 1.110.473 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.521.914 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Vedanta Ltd | 1.388.095 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | JD.COM INC | 116.630 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 1.159.144 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | Banco Santander Chile | 110.498 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Gulf Development PCL | 1.917.626 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Pidilite Industries Ltd | 225.220 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | GAIL India Ltd | 2.001.507 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 220.960 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | NMDC Ltd | 4.246.697 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | NIO Inc | 764.500 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Airports of Thailand PCL | 1.971.100 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | President Chain Store Corp | 538.831 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | SRF Ltd | 135.219 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Adani Energy Solutions Ltd | 216.444 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Arca Continental SAB de CV | 325.180 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 234.867 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 678.500 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | ACWA Power Co | 73.596 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | COAL INDIA LTD | 846.991 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Grupo Carso SAB de CV | 430.722 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 1.422.803 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | BDO Unibank Inc | 1.803.628 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 882.000 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 578.282 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Yes Bank Ltd | 15.073.250 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.549.006 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | BIM Birlesik Magazalar AS | 437.046 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | AMMB Holdings Bhd | 2.154.159 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Korean Air Lines Co Ltd | 201.280 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Midea Group Co Ltd | 274.401 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Kakao Corp | 137.577 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Aditya Birla Capital Ltd | 835.604 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Infosys Ltd | 292.788 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | UPL Ltd | 556.261 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Telefonica Brasil SA | 545.310 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 858.273 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Ooredoo QPSC | 1.014.178 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 122.916 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | LG Energy Solution Ltd | 15.291 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | United Spirits Ltd | 217.067 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | S-Oil Corp | 38.378 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Tata Power Co Ltd/The | 857.524 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | GS Holdings Corp | 55.047 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 1.771.552 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Cemex SAB de CV | 285.199 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | RHB Bank Bhd | 1.609.180 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Wipro Ltd | 1.741.566 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | NH Investment & Securities Co Ltd | 170.869 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Siam Cement PCL/The | 440.100 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 389.124 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Emaar Development PJSC | 934.254 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 11.915 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Oracle Financial Services Software Ltd | 27.889 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 640.800 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | MRF Ltd | 2.337 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Public Power Corp SA | 126.057 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 762.914 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Almarai Co JSC | 262.673 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Alteogen Inc | 15.038 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Erste Bank Polska SA | 16.240 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | ING Bank Slaski SA | 26.990 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Tata Consumer Products Ltd | 281.776 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | CP ALL PCL | 2.210.200 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Qatar Islamic Bank QPSC | 527.711 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Yang Ming Marine Transport Corp | 2.002.000 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | CGN Power Co Ltd | 8.475.000 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | TIM SA/Brazil | 815.240 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Gamuda Bhd | 2.976.809 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Gulf Bank KSCP | 2.723.794 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | JD Logistics Inc | 1.611.800 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | HMM Co Ltd | 211.990 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1.954.600 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Energisa S/A | 311.333 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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