Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bangkok Bank PCL | 723 800 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 402 | ADNOC Drilling Co PJSC | 2 592 635 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 403 | CITIC Securities Co Ltd | 1 176 300 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 404 | IndusInd Bank Ltd | 386 453 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | China Yangtze Power Co Ltd | 947 947 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Banco de Credito e Inversiones SA | 56 731 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | China Galaxy Securities Co Ltd | 4 184 500 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 408 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 446 830 | 4 M $ | 0,05 % |
| 409 | Polycab India Ltd | 42 311 | 4 M $ | 0,05 % |
| 410 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 199 802 | 4 M $ | 0,05 % |
| 411 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 169 985 | 4 M $ | 0,05 % |
| 412 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2 060 800 | 4 M $ | 0,05 % |
| 413 | LS Corp | 22 166 | 4 M $ | 0,05 % |
| 414 | Grupo Cibest SA | 141 051 | 4 M $ | 0,05 % |
| 415 | Metlen Energy & Metals PLC | 74 839 | 4 M $ | 0,05 % |
| 416 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 70 367 | 4 M $ | 0,05 % |
| 417 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 366 297 | 4 M $ | 0,05 % |
| 418 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6 903 300 | 4 M $ | 0,05 % |
| 419 | H WORLD GROUP LTD | 932 800 | 4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 27 137 400 | 4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Northam Platinum Holdings Ltd | 276 168 | 4 M $ | 0,05 % |
| 422 | OUTsurance Group Ltd | 788 876 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 423 | Dixon Technologies India Ltd | 27 187 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 424 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 092 416 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 425 | True Corp PCL | 9 077 286 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 426 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 1 110 473 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 427 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 521 914 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 428 | Vedanta Ltd | 1 388 095 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 429 | JD.COM INC | 116 630 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 430 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 1 159 144 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 431 | Banco Santander Chile | 110 498 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 432 | Gulf Development PCL | 1 917 626 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 433 | Pidilite Industries Ltd | 225 220 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 434 | GAIL India Ltd | 2 001 507 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 220 960 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 436 | NMDC Ltd | 4 246 697 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 437 | NIO Inc | 764 500 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 438 | Airports of Thailand PCL | 1 971 100 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 439 | President Chain Store Corp | 538 831 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 440 | SRF Ltd | 135 219 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 441 | Adani Energy Solutions Ltd | 216 444 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 442 | Arca Continental SAB de CV | 325 180 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 443 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 234 867 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 444 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 678 500 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 445 | ACWA Power Co | 73 596 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 446 | COAL INDIA LTD | 846 991 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 447 | Grupo Carso SAB de CV | 430 722 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 448 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 1 422 803 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 449 | BDO Unibank Inc | 1 803 628 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 450 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 882 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 451 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 578 282 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 452 | Yes Bank Ltd | 15 073 250 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 453 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 549 006 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 454 | BIM Birlesik Magazalar AS | 437 046 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 455 | AMMB Holdings Bhd | 2 154 159 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 456 | Korean Air Lines Co Ltd | 201 280 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 457 | Midea Group Co Ltd | 274 401 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 458 | Kakao Corp | 137 577 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 459 | Aditya Birla Capital Ltd | 835 604 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 460 | Infosys Ltd | 292 788 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 461 | UPL Ltd | 556 261 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 462 | Telefonica Brasil SA | 545 310 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 463 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 858 273 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 464 | Ooredoo QPSC | 1 014 178 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 465 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 122 916 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 466 | LG Energy Solution Ltd | 15 291 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 467 | United Spirits Ltd | 217 067 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 468 | S-Oil Corp | 38 378 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 469 | Tata Power Co Ltd/The | 857 524 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 470 | GS Holdings Corp | 55 047 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 471 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 1 771 552 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 472 | Cemex SAB de CV | 285 199 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 473 | RHB Bank Bhd | 1 609 180 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 474 | Wipro Ltd | 1 741 566 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 475 | NH Investment & Securities Co Ltd | 170 869 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | Siam Cement PCL/The | 440 100 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 389 124 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Emaar Development PJSC | 934 254 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 11 915 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 480 | Oracle Financial Services Software Ltd | 27 889 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 481 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 640 800 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | MRF Ltd | 2 337 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Public Power Corp SA | 126 057 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 484 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 762 914 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 485 | Almarai Co JSC | 262 673 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 486 | Alteogen Inc | 15 038 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 487 | Erste Bank Polska SA | 16 240 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 488 | ING Bank Slaski SA | 26 990 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | Tata Consumer Products Ltd | 281 776 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | CP ALL PCL | 2 210 200 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 491 | Qatar Islamic Bank QPSC | 527 711 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 492 | Yang Ming Marine Transport Corp | 2 002 000 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 493 | CGN Power Co Ltd | 8 475 000 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 494 | TIM SA/Brazil | 815 240 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Gamuda Bhd | 2 976 809 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Gulf Bank KSCP | 2 723 794 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 497 | JD Logistics Inc | 1 611 800 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 498 | HMM Co Ltd | 211 990 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 954 600 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 500 | Energisa S/A | 311 333 | 3,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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