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Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

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Actif net
8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions
2 146 dans 34 pays
10 premières
31,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Indian Oil Corp Ltd 2 082 7673 M $0,04 %
502Godrej Consumer Products Ltd 271 9963 M $0,04 %
503Petronet LNG Ltd 1 034 9093 M $0,04 %
504Jindal Stainless Ltd 394 9163 M $0,04 %
505DLF Ltd 440 6853 M $0,04 %
506Eoptolink Technology Inc Ltd 51 7163 M $0,04 %
507Akeso Inc 253 0003 M $0,04 %
508Huaneng Power International Inc 3 914 0003 M $0,04 %
509Tsingtao Brewery Co Ltd 504 0003 M $0,04 %
510Fortune Electric Co Ltd 138 6203 M $0,04 %
511Vodafone Idea Ltd 21 947 5523 M $0,04 %
512Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 50 9033 M $0,04 %
513China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 1 065 6003 M $0,04 %
514Bajaj Holdings & Investment Ltd 24 9473 M $0,04 %
515Zydus Lifesciences Ltd 250 9593 M $0,04 %
516Fortis Healthcare Ltd 297 2722,9 M $0,04 %
517Central Pattana PCL 1 428 8002,9 M $0,04 %
518Astra International Tbk PT 10 345 4102,9 M $0,04 %
519Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 185 0702,9 M $0,04 %
520Win Semiconductors Corp 332 0002,9 M $0,04 %
521L&K Engineering Co Ltd 136 0002,9 M $0,04 %
522Raia Drogasil SA 802 7622,9 M $0,04 %
523Sinotruk Hong Kong Ltd 562 5002,9 M $0,04 %
524Komercni Banka AS 57 8142,9 M $0,04 %
525Samyang Foods Co Ltd 3 5352,9 M $0,04 %
526Turk Hava Yollari AO 435 0302,9 M $0,03 %
527Kinsus Interconnect Technology Corp 151 0002,9 M $0,03 %
528Dubai Electricity & Water Authority PJSC 3 836 2332,9 M $0,03 %
529Mphasis Ltd 116 7152,9 M $0,03 %
530Ecopro Co Ltd 52 1862,9 M $0,03 %
531SK Innovation Co Ltd 37 1742,8 M $0,03 %
532IDFC First Bank Ltd 3 186 9162,8 M $0,03 %
533Huatai Securities Co Ltd 1 301 4002,8 M $0,03 %
534CRRC Corp Ltd 4 170 0002,8 M $0,03 %
535Rede D'Or Sao Luiz SA 406 2182,8 M $0,03 %
536Falabella SA 414 7902,8 M $0,03 %
537Bumrungrad Hospital PCL 493 9002,8 M $0,03 %
538Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 142 5612,8 M $0,03 %
539Akbank TAS 2 077 8142,8 M $0,03 %
540Tauron Polska Energia SA 1 141 1172,8 M $0,03 %
541Info Edge India Ltd 214 2002,8 M $0,03 %
542Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 43 9182,7 M $0,03 %
543Saudi Energy Co 604 9692,7 M $0,03 %
544Qatar Gas Transport Co Ltd 2 385 4382,7 M $0,03 %
545Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 372 3932,7 M $0,03 %
546Dar Al Arkan Real Estate Development Co 546 8452,7 M $0,03 %
547PGE Polska Grupa Energetyczna SA 991 8732,7 M $0,03 %
548Industrial Bank Co Ltd 955 5392,7 M $0,03 %
549Kingboard Laminates Holdings Ltd 715 5002,7 M $0,03 %
550Colgate-Palmolive India Ltd 122 9142,7 M $0,03 %
551Sundaram Finance Ltd 54 3942,7 M $0,03 %
552Gruma SAB de CV 178 2792,7 M $0,03 %
553Great Wall Motor Co Ltd 2 304 0002,6 M $0,03 %
554WinWay Technology Co Ltd 15 0002,6 M $0,03 %
555Coromandel International Ltd 120 4372,6 M $0,03 %
556Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 152 8992,6 M $0,03 %
557Salik Co PJSC 1 814 4492,6 M $0,03 %
558Jarir Marketing Co 586 0082,6 M $0,03 %
559Midea Group Co Ltd 204 4002,6 M $0,03 %
560APL Apollo Tubes Ltd 136 6732,6 M $0,03 %
561Co for Cooperative Insurance/The 79 1012,6 M $0,03 %
562Canara Bank 1 973 8412,6 M $0,03 %
563PB Fintech Ltd 153 7202,6 M $0,03 %
564ABB India Ltd 33 9852,6 M $0,03 %
565Saudi Basic Industries Corp 194 6152,6 M $0,03 %
566Bank Millennium SA 463 8942,6 M $0,03 %
567Embraer SA 148 6002,5 M $0,03 %
568Taiwan Business Bank 4 530 1812,5 M $0,03 %
569Budimex SA 13 1072,5 M $0,03 %
570CD Projekt SA 37 9452,5 M $0,03 %
571Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 60 4422,5 M $0,03 %
572LG Uplus Corp 246 8182,5 M $0,03 %
573Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1 198 7212,5 M $0,03 %
574SILERGY CORP 202 0002,5 M $0,03 %
575Apar Industries Ltd 16 6542,5 M $0,03 %
576Union Bank of India Ltd 1 395 8172,5 M $0,03 %
577Eternal Ltd 781 5782,5 M $0,03 %
578JSW Energy Ltd 426 0502,5 M $0,03 %
579J&T Global Express Ltd 1 926 6002,5 M $0,03 %
580Richter Gedeon Nyrt 66 3912,5 M $0,03 %
581Latam Airlines Group SA 46 2772,4 M $0,03 %
582Interconexion Electrica SA ESP 257 5512,4 M $0,03 %
583Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 2 239 8822,4 M $0,03 %
584International Holding Co PJSC 23 4162,4 M $0,03 %
585Page Industries Ltd 5 7552,4 M $0,03 %
586Hanwha Ocean Co Ltd 40 9062,4 M $0,03 %
587Hyundai Motor India Ltd 105 8202,4 M $0,03 %
588Phoenix Mills Ltd/The 121 9612,4 M $0,03 %
589Gerdau SA 485 9672,4 M $0,03 %
590Balkrishna Industries Ltd 93 4882,4 M $0,03 %
591Thai Oil PCL 1 225 2172,4 M $0,03 %
592Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 10 9882,4 M $0,03 %
593Hitachi Energy India Ltd 7 0552,4 M $0,03 %
594Radico Khaitan Ltd 51 9122,4 M $0,03 %
595Shandong Gold Mining Co Ltd 915 5002,4 M $0,03 %
596ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 138 5012,4 M $0,03 %
597SD Guthrie Bhd 1 466 9212,4 M $0,03 %
598Dino Polska SA 274 7202,4 M $0,03 %
599Kingboard Holdings Ltd 470 5002,4 M $0,03 %
600Shaanxi Coal Industry Co Ltd 638 5002,3 M $0,03 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 23,4 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,9 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 64,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,7 %
  • KRW 19,1 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 12,5 %
  • USD 4,9 %
  • CNY 4,1 %
  • BRL 2,4 %
  • SAR 2,3 %
  • ZAR 2,2 %
  • MXN 1,5 %
  • AED 1,3 %
  • MYR 1,3 %
  • PLN 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • EUR 0,6 %
  • IDR 0,6 %
  • TRY 0,6 %
  • KWD 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • HUF 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • CLP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,6 %
  • Corée du Sud 19,2 %
  • Inde 12,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
  • Chine 5,7 %
  • Brésil 2,8 %
  • Afrique du Sud 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • États-Unis 2,1 %
  • Mexique 1,7 %
  • Émirats arabes unis 1,3 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1342,2 Md $27,56 %
2Corée du Sud1411,6 Md $19,16 %
3Inde2411 Md $12,85 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong1081 Md $12,41 %
5Chine969460,1 M $5,68 %
6Brésil46224,8 M $2,78 %
7Afrique du Sud30205,2 M $2,54 %
8Arabie saoudite43184,8 M $2,28 %
9États-Unis10165,9 M $2,05 %
10Mexique28134,7 M $1,66 %
11Émirats arabes unis21107,3 M $1,33 %
12Malaisie62106,4 M $1,31 %
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