Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | International Holding Co PJSC | 23 416 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 602 | Union Bank of India Ltd | 1 395 817 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 603 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 638 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 604 | Walsin Lihwa Corp | 2 539 952 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 605 | Dino Polska SA | 274 720 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 606 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 16 647 200 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 607 | Mabanee Co KPSC | 742 053 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 608 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 961 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 609 | Commercial Bank PSQC/The | 2 034 252 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 610 | Orion Corp/Republic of Korea | 24 638 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 611 | Zydus Lifesciences Ltd | 252 848 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 612 | MMG Ltd | 2 216 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 613 | Coromandel International Ltd | 112 977 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 614 | Cencosud SA | 941 121 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 615 | SILERGY CORP | 173 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 616 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 180 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 617 | One 97 Communications Ltd | 203 377 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 618 | HMM Co Ltd | 169 460 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 619 | China Airlines Ltd | 4 117 536 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 620 | Electrical Industries Co | 478 936 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 621 | Embraer SA | 148 600 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 622 | Vodafone Idea Ltd | 21 356 038 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 623 | LTIMindtree Ltd | 50 591 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 624 | SD Guthrie Bhd | 1 466 921 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 625 | Huatai Securities Co Ltd | 1 102 600 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 626 | Bank Millennium SA | 463 894 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 627 | Phoenix Mills Ltd/The | 121 961 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 628 | Hygon Information Technology Co Ltd | 51 772 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 629 | Page Industries Ltd | 5 755 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 630 | Enel Chile SA | 25 211 588 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 631 | Ecopro BM Co Ltd | 16 046 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 632 | Mitac Holdings Corp | 861 000 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 633 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 751 893 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 634 | Hyundai Steel Co | 77 199 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 635 | GF Securities Co Ltd | 981 600 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 636 | Gerdau SA | 485 967 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 637 | Qatar International Islamic Bank QSC | 712 622 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 638 | Max Financial Services Ltd | 131 466 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 639 | Rumo SA | 690 090 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 640 | Yes Bank Ltd | 10 310 106 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 641 | America Movil SAB de CV | 82 077 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 642 | Saudi Investment Bank/The | 614 846 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 643 | Amorepacific Corp | 23 663 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 644 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 283 172 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 645 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 926 000 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 646 | Yanbu National Petrochemical Co | 220 731 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 647 | Orient Overseas International Ltd | 123 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 648 | Budimex SA | 11 804 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 649 | ZTE Corp | 667 085 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 650 | Sunway Bhd | 1 579 882 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 651 | Balkrishna Industries Ltd | 93 488 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 652 | Orange Polska SA | 520 008 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 653 | Jarir Marketing Co | 531 067 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 654 | KakaoBank Corp | 128 795 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 655 | HYBE Co Ltd | 11 798 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 656 | GMR Airports Ltd | 2 072 479 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 657 | Qatar Navigation QSC | 744 069 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 658 | Punjab National Bank | 1 807 490 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 659 | Wan Hai Lines Ltd | 886 747 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 660 | Warba Bank KSCP | 2 192 595 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 661 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 97 050 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 662 | Sime Darby Bhd | 3 795 661 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 663 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 328 778 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 664 | Petronas Chemicals Group Bhd | 1 381 400 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 665 | Acter Group Corp Ltd | 77 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 666 | Supreme Industries Ltd | 53 095 | 2 M $ | 0,03 % |
| 667 | Apar Industries Ltd | 15 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 668 | Bumrungrad Hospital PCL | 366 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 669 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 7 088 | 2 M $ | 0,03 % |
| 670 | ABB India Ltd | 26 388 | 2 M $ | 0,03 % |
| 671 | Lodha Developers Ltd | 213 133 | 2 M $ | 0,03 % |
| 672 | Alkem Laboratories Ltd | 35 147 | 2 M $ | 0,03 % |
| 673 | POSCO Future M Co Ltd | 11 721 | 2 M $ | 0,03 % |
| 674 | Fositek Corp | 30 000 | 2 M $ | 0,03 % |
| 675 | Oil India Ltd | 386 172 | 2 M $ | 0,02 % |
| 676 | Interconexion Electrica SA ESP | 257 551 | 2 M $ | 0,02 % |
| 677 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 2 330 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 678 | Voltas Ltd | 129 726 | 2 M $ | 0,02 % |
| 679 | Indian Bank | 219 416 | 2 M $ | 0,02 % |
| 680 | Godrej Properties Ltd | 101 763 | 2 M $ | 0,02 % |
| 681 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 368 802 | 2 M $ | 0,02 % |
| 682 | YTL Corp Bhd | 3 814 554 | 2 M $ | 0,02 % |
| 683 | Asseco Poland SA | 38 891 | 2 M $ | 0,02 % |
| 684 | Bank Al-Jazira | 622 708 | 2 M $ | 0,02 % |
| 685 | NCSoft Corp | 10 567 | 2 M $ | 0,02 % |
| 686 | VisEra Technologies Co Ltd | 104 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 687 | Aneka Tambang Tbk | 8 978 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 688 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 311 608 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 689 | Charoen Pokphand Foods PCL | 3 273 523 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 690 | YTL Power International Bhd | 2 014 899 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 691 | Pou Chen Corp | 2 373 487 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 692 | Falabella SA | 319 372 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 693 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1 933 651 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 694 | Ambuja Cements Ltd | 409 686 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 695 | Investec Ltd | 230 182 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 696 | Hyundai Autoever Corp | 6 172 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 697 | Bank of the Philippine Islands | 1 306 982 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 698 | IHH Healthcare Bhd | 853 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 699 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 1 142 270 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 700 | Rainbow Robotics | 4 141 | 1,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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