Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 193 000 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Plaza SA | 576 926 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 603 | JBS NV | 166 269 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 604 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 794 987 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 605 | Wan Hai Lines Ltd | 886 747 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 606 | United Tractors Tbk PT | 1 725 996 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Bank of Baroda | 904 824 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Tube Investments of India Ltd | 79 804 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | LEENO Industrial Inc | 52 270 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 610 | Bidvest Group Ltd | 153 028 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 611 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99 140 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 612 | GMR Airports Ltd | 2 072 479 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 613 | Saudi Investment Bank/The | 614 846 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 614 | Mabanee Co KPSC | 742 053 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 615 | Enel Chile SA | 25 211 588 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 616 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 228 182 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 617 | Commercial Bank PSQC/The | 1 949 689 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 618 | Orange Polska SA | 539 293 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 619 | Charoen Pokphand Foods PCL | 3 273 523 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 620 | Hanwha Systems Co Ltd | 49 771 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 621 | Electrical Industries Co | 576 668 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 622 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 1 228 000 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 623 | Pepco Group NV | 175 406 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 624 | Godrej Properties Ltd | 98 006 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 625 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 84 900 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 626 | Doosan Bobcat Inc | 52 330 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 627 | Qatar International Islamic Bank QSC | 723 269 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 628 | LTM Ltd | 46 770 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 629 | GF Securities Co Ltd | 981 600 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 630 | Minor International PCL | 3 034 783 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 631 | Punjab National Bank | 1 807 490 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 632 | Hygon Information Technology Co Ltd | 51 772 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 633 | Alkem Laboratories Ltd | 35 147 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 634 | Amorepacific Corp | 23 369 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 635 | Krung Thai Bank PCL | 1 595 187 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 636 | Hanwha Solutions Corp | 119 632 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 637 | Bank of the Philippine Islands | 1 255 722 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 638 | Catcher Technology Co Ltd | 372 429 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 639 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 336 207 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 640 | Max Financial Services Ltd | 131 466 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 641 | YTL Power International Bhd | 2 014 899 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 642 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 504 361 | 2 M $ | 0,02 % |
| 643 | 360 ONE WAM Ltd | 171 914 | 2 M $ | 0,02 % |
| 644 | Sunway Bhd | 1 579 882 | 2 M $ | 0,02 % |
| 645 | Bank Al-Jazira | 622 708 | 2 M $ | 0,02 % |
| 646 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 12 331 | 2 M $ | 0,02 % |
| 647 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 94 251 | 2 M $ | 0,02 % |
| 648 | HYBE Co Ltd | 17 136 | 2 M $ | 0,02 % |
| 649 | Sime Darby Bhd | 3 795 661 | 2 M $ | 0,02 % |
| 650 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 1 142 270 | 2 M $ | 0,02 % |
| 651 | Asseco Poland SA | 37 288 | 2 M $ | 0,02 % |
| 652 | Investec Ltd | 230 182 | 2 M $ | 0,02 % |
| 653 | Frontken Corp Bhd | 1 564 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 654 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 180 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 655 | Oberoi Realty Ltd | 101 713 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 656 | Warba Bank KSCP | 2 147 259 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 657 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 9 871 244 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 658 | Latam Airlines Group SA | 72 621 167 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 659 | United Plantations BHD | 233 150 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 660 | L&T Finance Ltd | 591 068 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 661 | Engie Brasil Energia SA | 326 830 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 662 | IsuPetasys Co Ltd | 38 208 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 663 | Indian Bank | 219 416 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 664 | Qatar Navigation QSC | 704 818 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 665 | Porto Seguro SA | 177 474 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 666 | Shree Cement Ltd | 6 873 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 667 | Ecopro BM Co Ltd | 26 712 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 668 | ZTE Corp | 602 685 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 669 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 327 461 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 670 | KEI Industries Ltd | 36 348 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 671 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 368 802 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 672 | Oil India Ltd | 386 172 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 673 | Prestige Estates Projects Ltd | 109 654 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 674 | Ambuja Cements Ltd | 409 686 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 675 | Formosa Petrochemical Corp | 855 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 676 | NHPC Ltd | 2 234 430 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 677 | Navin Fluorine International Ltd | 23 166 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 678 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 2 057 610 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 679 | Torrent Power Ltd | 124 195 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 680 | Tata Communications Ltd | 99 142 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 681 | Pepkor Holdings Ltd | 1 416 277 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 682 | Havells India Ltd | 137 597 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 683 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 117 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 684 | YTL Corp Bhd | 3 814 554 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 685 | CELCOMDIGI BHD | 2 444 520 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 686 | WuXi XDC Cayman Inc | 269 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 687 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1 653 498 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 688 | China National Nuclear Power Co Ltd | 1 316 390 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 689 | BOE Technology Group Co Ltd | 2 169 852 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 690 | NAURA Technology Group Co Ltd | 17 350 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 691 | Bosch Ltd | 4 073 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 692 | HD Construction Equipment Co Ltd | 20 516 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 693 | Petronas Gas Bhd | 407 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 694 | Jabal Omar Development Co | 409 085 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 695 | SCB X PCL | 380 966 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 696 | Orient Overseas International Ltd | 89 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 697 | TMBThanachart Bank PCL | 19 015 797 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 698 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 2 072 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 699 | Bradsaude S A | 548 892 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 700 | Steel Authority of India Ltd | 963 953 | 1,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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