Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Biocon Ltd | 378 817 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 702 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 137 592 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 703 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 290 008 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 704 | China Jushi Co Ltd | 299 398 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 705 | KakaoBank Corp | 109 087 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 706 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 108 320 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 707 | Allwyn AG | 107 743 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 708 | Bank of Maharashtra | 2 004 473 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 709 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 706 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 710 | RBL Bank Ltd | 423 825 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 711 | Sibanye Stillwater Ltd | 187 579 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 712 | China Railway Group Ltd | 3 601 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 713 | KOC Holding AS | 400 630 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 714 | UNO Minda Ltd | 133 570 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 715 | Banco Bradesco SA | 522 659 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 716 | Cencosud SA | 779 028 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 717 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 77 337 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 718 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 2 225 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 719 | Dabur India Ltd | 368 429 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 720 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 408 020 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 721 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 283 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 722 | Kasikornbank PCL | 220 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 723 | Chicony Electronics Co Ltd | 489 497 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 724 | Adani Green Energy Ltd | 110 375 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 725 | Telekom Malaysia Bhd | 839 729 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 726 | Voltas Ltd | 114 762 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 727 | Posco International Corp | 43 584 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 728 | DB HiTek Co Ltd | 27 804 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 729 | Ades Holding Co | 355 455 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 730 | CPFL Energia SA | 173 333 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 731 | Yanbu National Petrochemical Co | 192 444 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 732 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 54 900 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 733 | Zabka Group SA | 181 434 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 734 | Hyundai Autoever Corp | 6 172 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 735 | IHH Healthcare Bhd | 752 400 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 736 | QL Resources Bhd | 1 558 677 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 737 | Titan SA | 25 301 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 738 | PTT Global Chemical PCL | 1 386 625 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 739 | Piramal Finance Ltd | 69 771 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 740 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 607 440 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 741 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 3 851 900 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 742 | Elm Co | 8 213 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 743 | KT Corp | 82 100 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 744 | Hon Precision Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 745 | NARI Technology Co Ltd | 410 842 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 746 | Samsung Episholdings Co Ltd | 5 700 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 747 | America Movil SAB de CV | 58 364 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 748 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 10 794 700 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 749 | Avenue Supermarts Ltd | 35 843 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 750 | Turkiye Is Bankasi AS | 5 624 231 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 751 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 122 796 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 752 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 366 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 753 | Delhivery Ltd | 290 806 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 754 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 23 800 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 755 | Nebras Energy | 360 473 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 756 | Empresas Copec SA | 212 936 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 757 | Supreme Industries Ltd | 39 732 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 758 | Adani Enterprises Ltd | 45 622 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 759 | JK Cement Ltd | 25 012 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 760 | Shengyi Technology Co Ltd | 91 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 761 | Yuhan Corp | 27 739 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 762 | Hanjin Kal Corp | 18 529 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 763 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 116 976 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 764 | Compal Electronics Inc | 1 280 541 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 765 | Ajanta Pharma Ltd | 38 708 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 766 | Schaeffler India Ltd | 32 921 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 767 | Petronas Chemicals Group Bhd | 1 192 500 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 768 | East Money Information Co Ltd | 466 973 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 769 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 73 907 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | TIME dotCom Bhd | 947 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 771 | IOI Corp Bhd | 1 281 405 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 772 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 160 019 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 773 | Grupo Argos SA/Colombia | 258 107 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 774 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 169 651 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 775 | Coca-Cola Icecek AS | 710 124 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 776 | Ipca Laboratories Ltd | 74 061 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 777 | Shinsegae Inc | 4 640 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 778 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 392 300 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 779 | Bank of Ningbo Co Ltd | 283 242 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 780 | Maxis Bhd | 1 475 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 781 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 56 480 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 782 | Nestle Malaysia Bhd | 53 100 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 783 | KPJ Healthcare Bhd | 1 728 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 784 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 65 555 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 785 | Hindustan Copper Ltd | 251 963 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 786 | Zhejiang Juhua Co Ltd | 222 400 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 787 | Mouwasat Medical Services Co | 78 261 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 788 | Hong Leong Bank Bhd | 239 466 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 789 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 23 439 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 790 | Westports Holdings Bhd | 738 023 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 791 | POSCO Future M Co Ltd | 13 452 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 792 | IOI Properties Group Bhd | 1 370 229 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 793 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 320 700 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 794 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18 122 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 795 | PPB Group Bhd | 550 080 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 796 | ADNOC Logistics & Services | 747 558 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 797 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1 303 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 798 | PLDT Inc | 63 265 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 799 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 265 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 800 | IJM Corp Bhd | 2 122 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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