Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | China Railway Group Ltd | 2 964 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 802 | Sanil Electric Co Ltd | 7 867 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 803 | JK Cement Ltd | 25 494 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 804 | NHPC Ltd | 1 619 197 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 805 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 30 671 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 806 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 44 369 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 807 | Hanwha Engine | 23 711 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 808 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 31 360 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 809 | PLDT Inc | 69 465 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 810 | Ping An Bank Co Ltd | 839 600 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 811 | Eclat Textile Co Ltd | 132 402 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 812 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 95 329 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 813 | IOI Corp Bhd | 1 281 405 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 814 | Banco Bradesco SA | 410 259 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 815 | PI Industries Ltd | 42 389 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 816 | Bank of Ningbo Co Ltd | 283 242 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 817 | Pepco Group NV | 154 163 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 818 | Transcend Information Inc | 169 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 819 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 141 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 820 | National Industries Group Holding SAK | 1 626 920 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 821 | Parque Arauco SA | 306 482 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 822 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 238 383 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 823 | L&F Co Ltd | 10 217 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 824 | TIME dotCom Bhd | 897 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 825 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 222 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 826 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 67 155 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 827 | Hong Leong Bank Bhd | 239 466 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 828 | Hindustan Copper Ltd | 232 601 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 829 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 14 157 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 830 | TMBThanachart Bank PCL | 19 015 797 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 831 | Satellite Chemical Co Ltd | 303 861 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 832 | LG Display Co Ltd | 157 673 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 833 | Rasan Information Technology Co | 34 905 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 834 | Kasikornbank PCL | 220 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 835 | Micro-Star International Co Ltd | 423 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 836 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 402 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 837 | Cencosud Shopping SA | 430 468 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 838 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 122 076 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 839 | Zhejiang NHU Co Ltd | 254 788 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 840 | Modon Holding PSC | 1 628 110 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 841 | Jabal Omar Development Co | 307 197 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 842 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 390 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 843 | IJM Corp Bhd | 2 122 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 844 | Dialog Group Bhd | 2 254 018 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 845 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 372 111 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 846 | WONIK IPS Co Ltd | 15 802 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 847 | Titan SA | 23 742 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 848 | Jubilant Foodworks Ltd | 251 454 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 849 | Astra Industrial Group Co | 33 646 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 850 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1 756 100 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 851 | MISC Bhd | 598 498 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 852 | Tianqi Lithium Corp | 147 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 853 | Hyundai Motor India Ltd | 64 753 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 854 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 18 122 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 855 | BOE Technology Group Co Ltd | 2 073 452 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 856 | Hanwha Corp | 13 652 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 857 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 156 675 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 858 | Qatar Fuel QSC | 315 172 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 859 | Al Rayan Bank | 2 077 946 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 860 | Hanwha Vision Co Ltd | 20 731 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 861 | Genting Malaysia Bhd | 2 461 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 862 | Hanjin Kal Corp | 15 924 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 863 | Samsung Episholdings Co Ltd | 3 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 864 | LandMark Optoelectronics Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 865 | Genting Bhd | 1 872 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 866 | Bank of Maharashtra | 1 454 625 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 867 | Zhejiang Juhua Co Ltd | 222 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 868 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 882 471 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 869 | Ipca Laboratories Ltd | 74 061 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 870 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 076 163 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 871 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1 015 270 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 872 | East Money Information Co Ltd | 396 373 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 873 | Petronas Dagangan Bhd | 232 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 874 | Highwealth Construction Corp | 931 416 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 875 | Coca-Cola Icecek AS | 710 124 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 876 | Riyadh Cables Group Co | 33 438 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 877 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 54 507 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 878 | Shennan Circuits Co Ltd | 25 399 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 879 | SM Prime Holdings Inc | 3 779 510 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 880 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 201 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 881 | Adani Enterprises Ltd | 45 622 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 882 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 35 679 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 883 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 391 168 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 884 | TBEA Co Ltd | 291 720 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 885 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 880 859 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 886 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 242 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 887 | Container Corp Of India Ltd | 213 239 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 888 | Kumba Iron Ore Ltd | 61 083 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 889 | Foxconn Technology Co Ltd | 683 627 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 890 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 18 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 891 | Dukhan Bank | 1 186 160 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 892 | Frontken Corp Bhd | 1 053 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 893 | ADNOC Logistics & Services | 703 412 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 894 | Grupo Argos SA/Colombia | 258 107 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 895 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 503 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 896 | Samsung Card Co Ltd | 30 927 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 897 | Dongfang Electric Corp Ltd | 221 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 898 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 16 225 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 899 | SAL Saudi Logistics Services | 25 140 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 900 | Cia Energetica de Minas Gerais | 325 604 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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