Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 882 471 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 802 | MISC Bhd | 630 898 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 803 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 216 772 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 804 | Rainbow Robotics | 4 141 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 805 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 238 383 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 806 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 355 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 807 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 658 060 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 808 | Mankind Pharma Ltd | 46 789 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 809 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1 038 470 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 810 | Dialog Group Bhd | 2 484 618 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 811 | GEK TERNA SA | 22 946 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 812 | National Industries Group Holding SAK | 1 626 920 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 813 | Taiwan Glass Industry Corp | 859 375 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 814 | Saudi Aramco Base Oil Co | 35 092 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 815 | Ratch Group PCL | 1 030 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 816 | Central Retail Corp PCL | 1 482 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 817 | Foxconn Technology Co Ltd | 683 627 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 818 | HPSP Co Ltd | 49 793 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 819 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 224 305 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 820 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 135 316 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 821 | VisEra Technologies Co Ltd | 90 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 822 | Shennan Circuits Co Ltd | 25 399 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 823 | Siemens Energy India Ltd | 34 153 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 824 | ANTAM Persero Tbk PT | 7 263 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 825 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 1 506 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 826 | Satellite Chemical Co Ltd | 303 861 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 827 | Zhejiang NHU Co Ltd | 254 788 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 828 | SM Prime Holdings Inc | 3 779 510 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 829 | Axiata Group Bhd | 2 315 032 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 830 | United Microelectronics Corp | 59 082 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 831 | Modon Holding PSC | 1 444 108 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 832 | BEONE MEDICINES LTD | 3 540 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 833 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 64 178 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 834 | Rumo SA | 391 990 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 835 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 6 091 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 836 | Parque Arauco SA | 262 809 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 837 | Remegen Co Ltd | 106 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 838 | H WORLD GROUP LTD | 25 939 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 839 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 43 904 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 840 | Ayala Corp | 131 922 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 841 | Petronas Dagangan Bhd | 229 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 842 | ViTrox Corp Bhd | 515 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 843 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 1 567 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 844 | Benefit Systems SA | 753 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 845 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 174 036 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 846 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 35 679 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 847 | Berger Paints India Ltd | 198 042 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 848 | Cencosud Shopping SA | 425 447 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 849 | China Everbright Bank Co Ltd | 2 626 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 850 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 195 714 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 851 | Cia Energetica de Minas Gerais | 325 604 | 1 M $ | 0,01 % |
| 852 | Dongfang Electric Corp Ltd | 381 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 853 | Container Corp Of India Ltd | 190 192 | 1 M $ | 0,01 % |
| 854 | Genting Malaysia Bhd | 2 426 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 855 | WONIK IPS Co Ltd | 15 802 | 1 M $ | 0,01 % |
| 856 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 827 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 857 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 29 513 | 1 M $ | 0,01 % |
| 858 | Sunway Construction Group Bhd | 528 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 859 | Klabin SA | 282 979 | 1 M $ | 0,01 % |
| 860 | Aster DM Healthcare Ltd | 118 526 | 1 M $ | 0,01 % |
| 861 | Adani Total Gas Ltd | 148 315 | 1 M $ | 0,01 % |
| 862 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 391 168 | 1 M $ | 0,01 % |
| 863 | Siemens Ltd | 25 747 | 1 M $ | 0,01 % |
| 864 | Arabian Internet & Communications Services Co | 17 549 | 1 M $ | 0,01 % |
| 865 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 30 810 | 1 M $ | 0,01 % |
| 866 | Electricity Generating PCL | 249 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 867 | Com7 PCL | 1 094 500 | 998,4 k $ | 0,01 % |
| 868 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 60 905 | 997,7 k $ | 0,01 % |
| 869 | TAV Havalimanlari Holding AS | 174 734 | 996,9 k $ | 0,01 % |
| 870 | Ayala Land Inc | 3 617 118 | 996,3 k $ | 0,01 % |
| 871 | Manila Electric Co | 126 890 | 995,8 k $ | 0,01 % |
| 872 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 124 300 | 995,6 k $ | 0,01 % |
| 873 | WHA Corp PCL | 6 825 800 | 988,9 k $ | 0,01 % |
| 874 | Air China Ltd | 1 822 000 | 987,9 k $ | 0,01 % |
| 875 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 32 268 | 987 k $ | 0,01 % |
| 876 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 117 200 | 984,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 163 857 | 983,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | Bank of India | 681 405 | 982,8 k $ | 0,01 % |
| 879 | Lens Technology Co Ltd | 210 700 | 982,6 k $ | 0,01 % |
| 880 | JCET Group Co Ltd | 100 900 | 979,5 k $ | 0,01 % |
| 881 | Riyadh Cables Group Co | 36 770 | 978,6 k $ | 0,01 % |
| 882 | MR DIY Group M Bhd | 2 527 150 | 976,6 k $ | 0,01 % |
| 883 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd | 242 000 | 967,3 k $ | 0,01 % |
| 884 | HLB Inc | 45 336 | 964,5 k $ | 0,01 % |
| 885 | China Energy Engineering Corp Ltd | 2 502 824 | 964,3 k $ | 0,01 % |
| 886 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 83 400 | 963,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 487 000 | 961,7 k $ | 0,01 % |
| 888 | AIA Engineering Ltd | 20 162 | 961,2 k $ | 0,01 % |
| 889 | Western Mining Co Ltd | 168 200 | 957,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | Barito Pacific Tbk PT | 9 388 928 | 955,2 k $ | 0,01 % |
| 891 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 521 394 | 955 k $ | 0,01 % |
| 892 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 70 529 | 949,6 k $ | 0,01 % |
| 893 | Hong Leong Financial Group Bhd | 209 483 | 949,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | CSC Financial Co Ltd | 627 500 | 944 k $ | 0,01 % |
| 895 | Qatar Fuel QSC | 247 377 | 943,7 k $ | 0,01 % |
| 896 | Thermax Ltd | 20 929 | 943,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | EZconn Corp | 27 000 | 942,1 k $ | 0,01 % |
| 898 | Korea Zinc Co Ltd | 1 377 | 938,9 k $ | 0,01 % |
| 899 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 1 010 500 | 933,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | China Zheshang Bank Co Ltd | 3 054 499 | 931,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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