Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MBRF Global Foods Co SA | 313 048 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 902 | Air China Ltd | 1 822 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 903 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 14 303 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 904 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 169 651 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 905 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 5 782 895 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 906 | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | 10 034 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 907 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 1 506 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 908 | TAV Havalimanlari Holding AS | 174 734 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 909 | Youngone Corp | 19 151 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 910 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 521 394 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 911 | Tatung Co Ltd | 1 110 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 912 | MR DIY Group M Bhd | 2 527 150 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 913 | Ayala Corp | 139 782 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 914 | China Southern Airlines Co Ltd | 2 084 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 915 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 15 216 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 916 | JD Logistics Inc | 538 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 917 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 2 092 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 918 | Indorama Ventures PCL | 1 320 300 | 1 M $ | 0,01 % |
| 919 | Hyundai Elevator Co Ltd | 15 545 | 1 M $ | 0,01 % |
| 920 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 49 707 | 1 M $ | 0,01 % |
| 921 | Allegro.eu SA | 126 634 | 1 M $ | 0,01 % |
| 922 | Siemens Ltd | 25 747 | 1 M $ | 0,01 % |
| 923 | Bumi Resources Tbk PT | 74 898 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 924 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 432 260 | 1 M $ | 0,01 % |
| 925 | China Energy Engineering Corp Ltd | 2 502 824 | 1 M $ | 0,01 % |
| 926 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 8 024 | 1 M $ | 0,01 % |
| 927 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 6 082 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 928 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 973 120 | 1 M $ | 0,01 % |
| 929 | Shengyi Technology Co Ltd | 91 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 930 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 29 513 | 1 M $ | 0,01 % |
| 931 | Peptron Inc | 5 697 | 1 M $ | 0,01 % |
| 932 | Banpu PCL | 5 603 866 | 1 M $ | 0,01 % |
| 933 | Hansol Chemical Co Ltd | 5 176 | 1 M $ | 0,01 % |
| 934 | Empresas CMPC SA | 815 836 | 1 M $ | 0,01 % |
| 935 | San Miguel Corp | 856 840 | 1 M $ | 0,01 % |
| 936 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 117 280 | 997,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | Hong Leong Financial Group Bhd | 209 483 | 994,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Berger Paints India Ltd | 198 042 | 988,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 205 500 | 974,5 k $ | 0,01 % |
| 940 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 24 789 100 | 972,4 k $ | 0,01 % |
| 941 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 30 810 | 971,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 163 857 | 968,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | ABLBio Inc | 10 380 | 965,6 k $ | 0,01 % |
| 944 | Ajanta Pharma Ltd | 32 287 | 965,6 k $ | 0,01 % |
| 945 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 177 682 | 963,8 k $ | 0,01 % |
| 946 | Eo Technics Co Ltd | 2 954 | 953,8 k $ | 0,01 % |
| 947 | Midea Group Co Ltd | 82 400 | 952,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Bank of Chengdu Co Ltd | 338 750 | 949,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | WHA Corp PCL | 6 825 800 | 941,3 k $ | 0,01 % |
| 950 | CSC Financial Co Ltd | 627 500 | 933,5 k $ | 0,01 % |
| 951 | NLC India Ltd | 278 243 | 932,1 k $ | 0,01 % |
| 952 | LG Display Co Ltd | 217 417 | 930,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 66 026 | 930,2 k $ | 0,01 % |
| 954 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 636 270 | 929,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Bursa Malaysia Bhd | 431 100 | 928,2 k $ | 0,01 % |
| 956 | Sime Darby Property Bhd | 2 592 500 | 928 k $ | 0,01 % |
| 957 | Delhivery Ltd | 187 681 | 927,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 1 010 500 | 919,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | S-1 Corp | 15 723 | 915,8 k $ | 0,01 % |
| 960 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 115 900 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | Westports Holdings Bhd | 636 023 | 913,6 k $ | 0,01 % |
| 962 | Sunway Construction Group Bhd | 528 600 | 911,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 1 046 000 | 910,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Exxaro Resources Ltd | 68 777 | 907,8 k $ | 0,01 % |
| 965 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 356 304 | 907,4 k $ | 0,01 % |
| 966 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 994 645 | 903,5 k $ | 0,01 % |
| 967 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 367 400 | 903,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | Boubyan Bank KSCP | 407 266 | 900,1 k $ | 0,01 % |
| 969 | Linde India Ltd | 11 530 | 896,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 6 975 300 | 895,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Siemens Energy India Ltd | 25 747 | 894,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 223 453 | 892,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 117 200 | 890,3 k $ | 0,01 % |
| 974 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 8 645 123 | 887,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | Bank of Nanjing Co Ltd | 515 580 | 886,4 k $ | 0,01 % |
| 976 | Taiwan Glass Industry Corp | 408 375 | 883,4 k $ | 0,01 % |
| 977 | Power Construction Corp of China Ltd | 1 073 311 | 880,3 k $ | 0,01 % |
| 978 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 68 300 | 876,7 k $ | 0,01 % |
| 979 | Chenbro Micom Co Ltd | 24 000 | 872,3 k $ | 0,01 % |
| 980 | Yunnan Tin Co Ltd | 166 800 | 871,6 k $ | 0,01 % |
| 981 | China Merchants Securities Co Ltd | 494 860 | 871,5 k $ | 0,01 % |
| 982 | Dalmia Bharat Ltd | 43 127 | 869 k $ | 0,01 % |
| 983 | China Everbright Bank Co Ltd | 2 191 000 | 868,5 k $ | 0,01 % |
| 984 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 037 070 | 867,9 k $ | 0,01 % |
| 985 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 286 434 | 855,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 34 312 | 851,6 k $ | 0,01 % |
| 987 | Saudi Aramco Base Oil Co | 25 217 | 850,8 k $ | 0,01 % |
| 988 | SKC Co Ltd | 10 347 | 834,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | Bank of India | 561 814 | 834 k $ | 0,01 % |
| 990 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 106 300 | 828,7 k $ | 0,01 % |
| 991 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 1 950 572 | 820,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Bank of Shanghai Co Ltd | 597 183 | 819,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Migros Ticaret AS | 57 340 | 815,3 k $ | 0,01 % |
| 994 | Krungthai Card PCL | 906 500 | 814,6 k $ | 0,01 % |
| 995 | Jollibee Foods Corp | 312 140 | 807,5 k $ | 0,01 % |
| 996 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 565 355 | 801,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | Kangwon Land Inc | 68 656 | 799,1 k $ | 0,01 % |
| 998 | PharmaResearch Co Ltd | 3 718 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 999 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 1 602 000 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Patanjali Foods Ltd | 163 012 | 791,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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