Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bank of Chengdu Co Ltd | 338 750 | 928,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 29 884 300 | 925,8 k $ | 0,01 % |
| 903 | LG Display Co Ltd | 147 101 | 925,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | NLC India Ltd | 295 809 | 922,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 014 451 | 921,2 k $ | 0,01 % |
| 906 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 103 037 | 920,7 k $ | 0,01 % |
| 907 | China Merchants Securities Co Ltd | 494 860 | 920,7 k $ | 0,01 % |
| 908 | Dukhan Bank | 1 030 396 | 919,5 k $ | 0,01 % |
| 909 | SAL Saudi Logistics Services | 19 882 | 917,8 k $ | 0,01 % |
| 910 | Astra Industrial Group Co | 28 280 | 914 k $ | 0,01 % |
| 911 | Bursa Malaysia Bhd | 431 100 | 906,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | TBEA Co Ltd | 291 720 | 905,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | 10 034 | 904,5 k $ | 0,01 % |
| 914 | NC Corp | 5 563 | 904,5 k $ | 0,01 % |
| 915 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 128 100 | 898,4 k $ | 0,01 % |
| 916 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 1 950 572 | 897 k $ | 0,01 % |
| 917 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1 938 600 | 897 k $ | 0,01 % |
| 918 | Sahara International Petrochemical Co | 264 102 | 896,6 k $ | 0,01 % |
| 919 | San Miguel Corp | 815 660 | 891,7 k $ | 0,01 % |
| 920 | Bank of Nanjing Co Ltd | 515 580 | 888,4 k $ | 0,01 % |
| 921 | Kumba Iron Ore Ltd | 55 932 | 887,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Linde India Ltd | 12 399 | 879,5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Hanwha Corp | 14 913 | 876,6 k $ | 0,01 % |
| 924 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 286 434 | 872,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Indorama Ventures PCL | 1 320 300 | 869,6 k $ | 0,01 % |
| 926 | TCL Technology Group Corp | 1 241 698 | 869,5 k $ | 0,01 % |
| 927 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 356 304 | 868,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | Ping An Bank Co Ltd | 501 300 | 863,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 2 092 000 | 857,5 k $ | 0,01 % |
| 930 | Banpu PCL | 4 930 166 | 856,3 k $ | 0,01 % |
| 931 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 984 643 | 855,2 k $ | 0,01 % |
| 932 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 973 120 | 854,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Sime Darby Property Bhd | 2 592 500 | 854,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | Genting Bhd | 1 641 100 | 851,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 260 644 | 850,2 k $ | 0,01 % |
| 936 | Exxaro Resources Ltd | 68 777 | 849,5 k $ | 0,01 % |
| 937 | Boubyan Bank KSCP | 407 266 | 848,5 k $ | 0,01 % |
| 938 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 416 187 | 848,5 k $ | 0,01 % |
| 939 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 33 893 | 846 k $ | 0,01 % |
| 940 | Yunnan Tin Co Ltd | 166 800 | 841,3 k $ | 0,01 % |
| 941 | Bank of Shanghai Co Ltd | 597 183 | 836,2 k $ | 0,01 % |
| 942 | China CSSC Holdings Ltd | 158 717 | 827,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | Haier Smart Home Co Ltd | 240 600 | 826 k $ | 0,01 % |
| 944 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 619 370 | 822,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Blue Star Ltd | 46 756 | 822,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | China Southern Airlines Co Ltd | 1 838 000 | 821 k $ | 0,01 % |
| 947 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 331 700 | 820,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 408 900 | 820,2 k $ | 0,01 % |
| 949 | CJ Corp | 9 111 | 817,2 k $ | 0,01 % |
| 950 | Asia Cement Corp | 801 758 | 817 k $ | 0,01 % |
| 951 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 201 400 | 813,1 k $ | 0,01 % |
| 952 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 29 214 | 811,4 k $ | 0,01 % |
| 953 | Al Rayan Bank | 1 485 059 | 811,4 k $ | 0,01 % |
| 954 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 651 644 | 808,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | Jollibee Foods Corp | 331 270 | 804,4 k $ | 0,01 % |
| 956 | Jusung Engineering Co Ltd | 9 721 | 802,2 k $ | 0,01 % |
| 957 | Seres Group Co Ltd | 86 800 | 801,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Rasan Information Technology Co | 23 025 | 799,1 k $ | 0,01 % |
| 959 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 20 794 | 798,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 199 495 | 796,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | Bumi Resources Tbk PT | 87 478 500 | 796,6 k $ | 0,01 % |
| 962 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 17 400 | 795,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 205 500 | 794,6 k $ | 0,01 % |
| 964 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 292 500 | 792,9 k $ | 0,01 % |
| 965 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 255 400 | 792,6 k $ | 0,01 % |
| 966 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 5 259 695 | 791,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 115 900 | 788 k $ | 0,01 % |
| 968 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 577 200 | 782,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | TOTVS SA | 127 532 | 781,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 3 863 900 | 779,9 k $ | 0,01 % |
| 971 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 10 593 400 | 779 k $ | 0,01 % |
| 972 | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 71 964 | 774,5 k $ | 0,01 % |
| 973 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 110 780 | 770,9 k $ | 0,01 % |
| 974 | PI Industries Ltd | 26 663 | 770,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | Home Product Center PCL | 3 954 613 | 767,5 k $ | 0,01 % |
| 976 | Youngone Corp | 12 344 | 766,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 99 035 | 766,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 843 900 | 766,5 k $ | 0,01 % |
| 979 | Sanil Electric Co Ltd | 7 867 | 763,8 k $ | 0,01 % |
| 980 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 47 486 | 763,5 k $ | 0,01 % |
| 981 | Chenbro Micom Co Ltd | 24 000 | 762,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Migros Ticaret AS | 57 340 | 754,2 k $ | 0,01 % |
| 983 | Hanmi Pharm Co Ltd | 3 270 | 753,8 k $ | 0,01 % |
| 984 | Power Construction Corp of China Ltd | 1 034 311 | 749,1 k $ | 0,01 % |
| 985 | Endurance Technologies Ltd | 25 870 | 745,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 832 200 | 745,3 k $ | 0,01 % |
| 987 | LandMark Optoelectronics Corp | 15 400 | 745,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | SF Holding Co Ltd | 143 161 | 742,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | SM Investments Corp | 76 213 | 738,2 k $ | 0,01 % |
| 990 | Taiwan High Speed Rail Corp | 919 000 | 737,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | Empresas CMPC SA | 647 275 | 734,5 k $ | 0,01 % |
| 992 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 350 860 | 732,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 219 787 | 727,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Bangkok Bank PCL | 126 700 | 725,3 k $ | 0,01 % |
| 995 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 367 400 | 719,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | Global Power Synergy PCL | 465 400 | 714,6 k $ | 0,01 % |
| 997 | Orient Securities Co Ltd/China | 974 800 | 711,2 k $ | 0,01 % |
| 998 | Acter Group Corp Ltd | 25 000 | 703,4 k $ | 0,01 % |
| 999 | Tianqi Lithium Corp | 164 800 | 702 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Aboitiz Power Corp | 1 003 100 | 700,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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