Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 2 118 dans 33 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 139 650 | 787,6 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | JG Summit Holdings Inc | 1 773 600 | 783 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Voronoi Inc | 4 029 | 782,5 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Posco DX Co Ltd | 33 027 | 782,1 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 843 900 | 780,8 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 159 700 | 779,3 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | SF Holding Co Ltd | 143 161 | 779,1 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 20 132 | 773,5 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 60 905 | 772,9 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | United Microelectronics Corp | 59 082 | 771,6 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Adani Total Gas Ltd | 113 975 | 766,3 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | China Energy Engineering Corp Ltd | 4 620 000 | 765,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 111 878 | 764,6 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Robotis Co Ltd | 3 513 | 764,2 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 577 200 | 763,3 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Lens Technology Co Ltd | 200 200 | 762,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | LG H&H Co Ltd | 4 413 | 760,6 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Industries Qatar QSC | 231 604 | 760,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Haier Smart Home Co Ltd | 240 600 | 760,2 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 2 324 863 | 757,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Turk Telekomunikasyon AS | 548 051 | 754,5 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 21 000 | 752,5 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Shanjin International Gold Co Ltd | 195 817 | 752,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Seres Group Co Ltd | 57 600 | 751,6 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | SM Investments Corp | 76 213 | 751,5 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 068 178 | 749,7 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 71 964 | 749,5 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 2 887 400 | 749 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Ayala Land Inc | 3 037 918 | 747,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Aboitiz Power Corp | 1 003 100 | 742,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | TCL Technology Group Corp | 1 182 998 | 740,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Home Product Center PCL | 3 954 613 | 737,6 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Muangthai Capital PCL | 811 400 | 737 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 255 400 | 736,3 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Western Mining Co Ltd | 168 200 | 735,2 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Godfrey Phillips India Ltd | 30 767 | 735,1 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Vale Indonesia Tbk PT | 1 839 600 | 730 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 199 495 | 728,8 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 50 321 | 727,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 20 529 | 726,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 73 727 | 725,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Bangchak Corp PCL | 656 200 | 720,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | AIA Engineering Ltd | 17 226 | 720,2 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 301 031 | 714,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 38 680 | 712,8 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Cementos Argos SA | 216 110 | 706,8 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Electricity Generating PCL | 203 700 | 705,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Ratch Group PCL | 791 400 | 705,3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Eve Energy Co Ltd | 65 605 | 701,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Malayan Cement Bhd | 398 900 | 698,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 78 140 | 695,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Zangge Mining Co Ltd | 52 700 | 694,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 44 786 | 693,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Ruentex Development Co Ltd | 924 101 | 691,4 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | YTO Express Group Co Ltd | 218 962 | 689,9 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | GoerTek Inc | 189 700 | 687,6 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 108 600 | 685,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 315 388 | 684,7 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Hugel Inc | 3 972 | 682,7 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 740 097 | 682,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Bank of Beijing Co Ltd | 880 308 | 682,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Union Bank Of Taiwan | 1 077 370 | 681,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | JCET Group Co Ltd | 100 900 | 679,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Formosa Petrochemical Corp | 376 000 | 671,8 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Gubre Fabrikalari TAS | 56 829 | 667,5 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | ISC Co Ltd | 3 977 | 665,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 260 644 | 664,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Hiwin Technologies Corp | 66 291 | 664,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 297 666 | 663 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 17 400 | 660,9 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Classys Inc | 17 370 | 657 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 116 900 | 656,5 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 75 700 | 650,6 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Batu Kawan Bhd | 122 700 | 648,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 79 594 | 647,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Kakaopay Corp | 16 843 | 641,3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 120 157 | 640,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Endurance Technologies Ltd | 25 870 | 639,2 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Turk Altin Isletmeleri AS | 697 595 | 638,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 64 611 | 636,2 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 232 600 | 636,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Yunnan Copper Co Ltd | 223 600 | 632,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Bangkok Bank PCL | 126 700 | 632,2 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd | 59 456 | 631,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 28 500 | 630,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 201 146 | 630 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Globe Telecom Inc | 23 412 | 628 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 85 400 | 624,8 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Escorts Kubota Ltd | 17 920 | 621,9 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 72 700 | 621,2 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Rail Vikas Nigam Ltd | 196 294 | 620,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Netmarble Corp | 18 262 | 615,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Shenzhen MTC Co Ltd | 377 400 | 613,5 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Accelink Technologies Co Ltd | 28 700 | 611 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Huaxia Bank Co Ltd | 604 256 | 609,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 311 679 | 607,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 537 500 | 603 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | United Breweries Ltd | 39 159 | 602,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 760 210 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Canmax Technologies Co Ltd | 36 870 | 598,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Communication 3,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,4 %
- KRW 18,8 %
- HKD 13,6 %
- INR 12,4 %
- USD 6,5 %
- CNY 4,3 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,4 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,2 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Chine 5,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 149 | 2,1 Md $ | 26,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 154 | 1,5 Md $ | 18,85 % |
| 3 | Inde | 239 | 1 Md $ | 12,79 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 102 | 1 Md $ | 12,60 % |
| 5 | Chine | 956 | 434,7 M $ | 5,38 % |
| 6 | États-Unis | 12 | 259 M $ | 3,21 % |
| 7 | Brésil | 44 | 246,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 31 | 221,1 M $ | 2,74 % |
| 9 | Arabie saoudite | 46 | 197,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | Mexique | 26 | 135,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | Îles Caïmans | 8 | 108,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Malaisie | 57 | 108,7 M $ | 1,35 % |
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