Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 2 146 dans 34 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Industries Qatar QSC | 241 364 | 700,4 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 38 680 | 699,5 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 107 801 | 695,2 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | ADATA Technology Co Ltd | 58 000 | 694,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 1 197 320 | 694,4 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 6 726 | 693,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 54 700 | 692,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Globe Telecom Inc | 23 412 | 692,2 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 43 396 | 690,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 116 900 | 688,5 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Datang International Power Generation Co Ltd | 2 138 000 | 687,9 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Godfrey Phillips India Ltd | 30 767 | 685,5 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 6 766 023 | 683,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | SKC Co Ltd | 13 891 | 682 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Shanjin International Gold Co Ltd | 195 817 | 678,1 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Union Bank Of Taiwan | 1 058 272 | 676 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 354 579 | 672,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 159 700 | 672,3 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 57 000 | 672 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | TA Chen Stainless Pipe | 502 636 | 670,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 336 980 | 669,7 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Astral Ltd | 44 051 | 669,1 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Tisco Financial Group PCL | 173 900 | 668,3 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Cementos Argos SA | 191 193 | 667,8 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 1 602 000 | 667,1 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 78 131 | 666 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Thai Airways International PCL | 3 961 500 | 659,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1 068 178 | 655,3 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | YTO Express Group Co Ltd | 234 462 | 654,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Bank of Beijing Co Ltd | 846 008 | 654,5 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Two Point Zero Group PJSC | 1 205 385 | 651,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 695 262 | 648,9 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Turk Altin Isletmeleri AS | 697 595 | 646,9 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 20 132 | 642,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Estithmar Holding QPSC | 554 083 | 641,2 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 1 950 400 | 640 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Piotech Inc | 6 496 | 639 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 282 500 | 638,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 89 378 | 632,6 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Batu Kawan Bhd | 122 700 | 631 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | ENN Energy Holdings Ltd | 105 100 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Zangge Mining Co Ltd | 52 700 | 627,9 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 297 666 | 627,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 85 400 | 626,2 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 106 300 | 626,1 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | JG Summit Holdings Inc | 1 724 600 | 624,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Samsung Card Co Ltd | 19 061 | 624,4 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Huaxia Bank Co Ltd | 604 256 | 624,2 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Bangchak Corp PCL | 464 800 | 622,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Kuwait Telecommunications Co | 306 054 | 621,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 2 533 600 | 621,6 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | GoerTek Inc | 180 100 | 617,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 191 555 | 611,2 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Krungthai Card PCL | 532 400 | 607,6 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Accelink Technologies Co Ltd | 25 400 | 607,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Patanjali Foods Ltd | 163 012 | 604,4 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 4 445 600 | 602 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Eo Technics Co Ltd | 2 954 | 599 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | GigaDevice Semiconductor Inc | 10 674 | 596,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Lodha Developers Ltd | 45 620 | 594,3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Bharat Dynamics Ltd | 45 234 | 594 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Hanwha Vision Co Ltd | 20 731 | 588,9 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Turk Telekomunikasyon AS | 548 051 | 588 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 21 000 | 587,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | PTT Oil & Retail Business PCL | 1 531 900 | 585,8 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Aksa Enerji Uretim AS | 293 985 | 582,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Unisplendour Corp Ltd | 112 760 | 581,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 692 697 | 577 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 74 874 | 574,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 429 140 | 573,5 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 265 450 | 572,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 18 008 | 570 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Huadong Medicine Co Ltd | 131 800 | 568,9 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 146 929 | 565,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 175 211 | 563,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Synnex Technology International Corp | 196 343 | 563,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 646 788 | 560,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Inari Amertron Bhd | 1 031 500 | 558,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 234 288 | 557,7 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 75 700 | 555 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Malayan Cement Bhd | 347 700 | 551,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 326 325 | 550,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Kelington Group Bhd | 269 700 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 851 555 | 538,7 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 77 789 | 536,8 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Hyundai Steel Co | 29 477 | 535,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | China Energy Engineering Corp Ltd | 3 810 000 | 534,8 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Lingyi iTech Guangdong Co | 292 018 | 534,8 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 142 821 | 533,8 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 760 210 | 532,3 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 67 700 | 530,5 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | UWC BHD | 341 700 | 529,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Cenergy Holdings SA | 21 190 | 529,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | GD Power Development Co Ltd | 702 300 | 528,9 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Eve Energy Co Ltd | 65 605 | 527,6 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 229 800 | 526,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Jubilant Foodworks Ltd | 114 301 | 525,7 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 1 747 416 | 525,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Yunnan Copper Co Ltd | 223 600 | 525,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | SCG Packaging PCL | 578 201 | 524,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 19,2 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 2,8 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 134 | 2,2 Md $ | 27,56 % |
| 2 | Corée du Sud | 141 | 1,6 Md $ | 19,16 % |
| 3 | Inde | 241 | 1 Md $ | 12,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 108 | 1 Md $ | 12,41 % |
| 5 | Chine | 969 | 460,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Brésil | 46 | 224,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | Afrique du Sud | 30 | 205,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Arabie saoudite | 43 | 184,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | États-Unis | 10 | 165,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | Mexique | 28 | 134,7 M $ | 1,66 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 21 | 107,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 62 | 106,4 M $ | 1,31 % |
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