Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SERIES
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 2.146 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Industries Qatar QSC | 241.364 | 700.374 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 38.680 | 699.503,8 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 107.801 | 695.229,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | ADATA Technology Co Ltd | 58.000 | 694.662,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 1.197.320 | 694.378,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 6.726 | 693.609,2 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 54.700 | 692.443,3 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Globe Telecom Inc | 23.412 | 692.222,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 43.396 | 690.507,6 $ | 0,01 % |
| 1.010 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 116.900 | 688.500,1 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Datang International Power Generation Co Ltd | 2.138.000 | 687.899,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Godfrey Phillips India Ltd | 30.767 | 685.534,5 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 6.766.023 | 683.418,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | SKC Co Ltd | 13.891 | 682.008 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Shanjin International Gold Co Ltd | 195.817 | 678.094,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Union Bank Of Taiwan | 1.058.272 | 675.989,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 354.579 | 672.881,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 159.700 | 672.348,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 57.000 | 672.042,3 $ | 0,01 % |
| 1.020 | TA Chen Stainless Pipe | 502.636 | 670.151,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 336.980 | 669.706,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Astral Ltd | 44.051 | 669.053,4 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Tisco Financial Group PCL | 173.900 | 668.315,3 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Cementos Argos SA | 191.193 | 667.807,8 $ | 0,01 % |
| 1.025 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 1.602.000 | 667.114,8 $ | 0,01 % |
| 1.026 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 78.131 | 666.002,6 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Thai Airways International PCL | 3.961.500 | 659.105,7 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 1.068.178 | 655.317 $ | 0,01 % |
| 1.029 | YTO Express Group Co Ltd | 234.462 | 654.943,6 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Bank of Beijing Co Ltd | 846.008 | 654.486,3 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Two Point Zero Group PJSC | 1.205.385 | 651.893,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 695.262 | 648.937,3 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Turk Altin Isletmeleri AS | 697.595 | 646.879,7 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 20.132 | 642.087,4 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Estithmar Holding QPSC | 554.083 | 641.226,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 1.950.400 | 640.009,2 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Piotech Inc | 6.496 | 639.008,9 $ | 0,01 % |
| 1.038 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 282.500 | 638.627 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 89.378 | 632.559,2 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Batu Kawan Bhd | 122.700 | 630.994,8 $ | 0,01 % |
| 1.041 | ENN Energy Holdings Ltd | 105.100 | 628.910,9 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Zangge Mining Co Ltd | 52.700 | 627.896,8 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 297.666 | 627.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 85.400 | 626.160,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 106.300 | 626.080,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | JG Summit Holdings Inc | 1.724.600 | 624.427,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Samsung Card Co Ltd | 19.061 | 624.350,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Huaxia Bank Co Ltd | 604.256 | 624.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Bangchak Corp PCL | 464.800 | 622.778,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Kuwait Telecommunications Co | 306.054 | 621.765,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 2.533.600 | 621.564,4 $ | 0,01 % |
| 1.052 | GoerTek Inc | 180.100 | 617.266,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 191.555 | 611.235,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Krungthai Card PCL | 532.400 | 607.624,2 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Accelink Technologies Co Ltd | 25.400 | 607.352,5 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Patanjali Foods Ltd | 163.012 | 604.392,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 4.445.600 | 601.995,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Eo Technics Co Ltd | 2.954 | 598.979,7 $ | 0,01 % |
| 1.059 | GigaDevice Semiconductor Inc | 10.674 | 596.458,2 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Lodha Developers Ltd | 45.620 | 594.298,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Bharat Dynamics Ltd | 45.234 | 594.035,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Hanwha Vision Co Ltd | 20.731 | 588.908,3 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Turk Telekomunikasyon AS | 548.051 | 587.997,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 21.000 | 587.605,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | PTT Oil & Retail Business PCL | 1.531.900 | 585.839,1 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Aksa Enerji Uretim AS | 293.985 | 582.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Unisplendour Corp Ltd | 112.760 | 581.386,2 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 692.697 | 577.024 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 74.874 | 574.767,3 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd | 429.140 | 573.543,7 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 265.450 | 572.772,7 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 18.008 | 569.957,5 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Huadong Medicine Co Ltd | 131.800 | 568.946,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 146.929 | 565.750,3 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 175.211 | 563.829,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Synnex Technology International Corp | 196.343 | 563.118,9 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 646.788 | 560.510,2 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Inari Amertron Bhd | 1.031.500 | 558.642,4 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 234.288 | 557.711,1 $ | 0,01 % |
| 1.080 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 75.700 | 554.968,3 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Malayan Cement Bhd | 347.700 | 551.898,5 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 326.325 | 550.186,5 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Kelington Group Bhd | 269.700 | 547.116,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 851.555 | 538.675 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 77.789 | 536.812,5 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Hyundai Steel Co | 29.477 | 535.306,8 $ | 0,01 % |
| 1.087 | China Energy Engineering Corp Ltd | 3.810.000 | 534.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Lingyi iTech Guangdong Co | 292.018 | 534.767,1 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 142.821 | 533.775,3 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 760.210 | 532.324,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 67.700 | 530.545,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | UWC BHD | 341.700 | 529.346 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Cenergy Holdings SA | 21.190 | 529.237,8 $ | 0,01 % |
| 1.094 | GD Power Development Co Ltd | 702.300 | 528.879,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Eve Energy Co Ltd | 65.605 | 527.552,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd | 229.800 | 526.792,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Jubilant Foodworks Ltd | 114.301 | 525.742,9 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 1.747.416 | 525.407,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Yunnan Copper Co Ltd | 223.600 | 525.099 $ | 0,01 % |
| 1.100 | SCG Packaging PCL | 578.201 | 524.828,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,7 %
- KRW 19,1 %
- HKD 14,0 %
- INR 12,5 %
- USD 4,9 %
- CNY 4,1 %
- BRL 2,4 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,2 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,2 %
- EUR 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 19,2 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- China 5,7 %
- Brasilien 2,8 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 134 | 2,2 Mrd. $ | 27,56 % |
| 2 | Südkorea | 141 | 1,6 Mrd. $ | 19,16 % |
| 3 | Indien | 241 | 1 Mrd. $ | 12,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 108 | 1 Mrd. $ | 12,41 % |
| 5 | China | 969 | 460,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Brasilien | 46 | 224,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Südafrika | 30 | 205,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 43 | 184,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 10 | 165,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Mexiko | 28 | 134,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 21 | 107,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 62 | 106,4 Mio. $ | 1,31 % |
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