Fonds mit Jubilant Foodworks Ltd
ISIN INE797F01020 · Indien · LEI 9845000D3B99893F5B14
- Haltende Fonds
- 78
- Davon ETFs
- 35 43 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 362,4 Mio. € 126,3 Mio. $ · 27,2 Mrd. INR · 52,8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Focused Fund SBI | 25.000.000 | 11 Mrd. INR | 2,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 11.000.000 | 4,8 Mrd. INR | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 11.000.000 | 4,8 Mrd. INR | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.673.341 | 26,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.477.599 | 25,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 5.000.000 | 2,2 Mrd. INR | 3,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.321.161 | 19,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 3.000.000 | 1,3 Mrd. INR | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Consumption Opportunities Fund SBI | 2.640.600 | 1,2 Mrd. INR | 3,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 2.062.373 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.842.204 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 1.136.255 | 498 Mio. INR | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 950.000 | 416,3 Mio. INR | 1,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 911.367 | 39,7 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 907.404 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Conservative Hybrid Fund SBI | 830.000 | 363,7 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 825.416 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 639.295 | 280,2 Mio. INR | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 623.372 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 494.012 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 487.428 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 481.654 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 450.936 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 437.726 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 415.000 | 181,9 Mio. INR | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 409.869 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 358.775 | 1,6 Mio. $ | 3,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 305.972 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 301.668 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 248.075 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 237.963 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 212.873 | 942.161,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 187.180 | 825.770,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 179.810 | 825.884,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 151.040 | 694.728,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 127.880 | 575.460 $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 124.747 | 54,7 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 114.301 | 525.742,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 113.593 | 49,8 Mio. INR | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 107.182 | 4,7 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 100.705 | 463.206,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 91.436 | 403.382,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 87.944 | 3,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 85.611 | 393.779,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 84.400 | 37 Mio. INR | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 81.614 | 3,6 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 80.718 | 363.403,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 72.510 | 326.295 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 64.974 | 286.641,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 49.339 | 223.533,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FMQQ The Next Frontier Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 34.767 | 156.451,5 $ | 0,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 34.342 | 151.670,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 33.690 | 148.628 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 31.600 | 13,8 Mio. INR | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.459 | 126.301,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 25.132 | 113.147,7 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 24.288 | 111.576 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 22.574 | 101.631,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 22.425 | 977.715,7 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 15.287 | 6,7 Mio. INR | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 14.344 | 65.883,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 11.798 | 53.211,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 11.085 | 49.906,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 8.993 | 39.673,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 8.924 | 40.158 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 8.100 | 3,6 Mio. INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 7.774 | 35.706,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6.968 | 32.004,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 6.640 | 29.880 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 6.571 | 29.583,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.365 | 24.154 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4.365 | 19.642,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 3.384 | 15.543 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 2.466 | 11.097 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.645 | 7257,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 1.215 | 532.000 INR | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 838 | 3771 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 503 | 2219,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Consumption Opportunities Fund SBI | 3,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 3,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 3,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 2,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 55 | -25 | 27.769.240 | -12,9 % |
| 2026Q2 | 80 | -10 | 31.900.218 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 90 | +2 | 33.409.098 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 88 | -3 | 33.297.844 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 91 | 0 | 33.368.584 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 91 | -1 | 32.434.255 | -5,7 % |
| 2025Q1 | 92 | +1 | 34.407.163 | -2,9 % |
| 2024Q4 | 91 | +6 | 35.441.547 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 85 | -5 | 35.014.389 | -13,8 % |
| 2024Q2 | 90 | -3 | 40.633.424 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 93 | -9 | 40.787.251 | -14,1 % |
| 2023Q4 | 102 | 47.499.782 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Jubilant Foodworks Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/jubilant-foodworks-ltd-INE797F01020