Zusammensetzung von THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
DFA INVESTMENT TRUST CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 4.456 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3.898.051 | 45,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Grupa Kety SA | 51.495 | 17,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | China Gold International Resources Corp Ltd | 727.700 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Industrias CH SAB de CV | 1.658.916 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5.687.000 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | GEK TERNA SA | 228.704 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | 3SBio Inc | 5.441.000 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | GDS Holdings Ltd | 2.853.200 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 4.016.200 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | ADATA Technology Co Ltd | 922.243 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Li Ning Co Ltd | 5.678.000 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 611.804 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Grupo Simec SAB de CV | 941.651 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Innodisk Corp | 236.022 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Laurus Labs Ltd | 468.578 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Vipshop Holdings Ltd | 577.801 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 439.516 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4.444.107 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | AAC Technologies Holdings Inc | 1.753.000 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Air Arabia PJSC | 6.492.326 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Fortis Healthcare Ltd | 861.164 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Inter Cars SA | 33.276 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Sigurd Microelectronics Corp | 1.421.907 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Compal Electronics Inc | 7.288.000 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Chipbond Technology Corp | 2.027.000 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Kingboard Holdings Ltd | 1.559.921 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | MMG Ltd | 7.222.598 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Topco Scientific Co Ltd | 494.356 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 952.123 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Advtech Ltd | 2.560.402 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 551.420 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Dongyue Group Ltd | 4.867.000 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.971.000 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 3.834.000 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 532.655 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Bilibili Inc | 374.960 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | AIA Engineering Ltd | 149.695 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 132.358 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Momentum Group Ltd | 2.861.207 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 988.200 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Parque Arauco SA | 1.662.800 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Minth Group Ltd | 1.963.000 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 2.552.000 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Banco del Bajio SA | 2.074.626 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | BSE Ltd | 178.364 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Bosideng International Holdings Ltd | 10.770.000 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 533.374 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Ardentec Corp | 1.249.274 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Coforge Ltd | 368.513 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Tiger Brands Ltd | 394.877 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Welspun Corp Ltd | 378.783 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Gentera SAB de CV | 2.810.542 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Haitian International Holdings Ltd | 2.439.000 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 98.641 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 888.109 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2.103.500 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5.800.000 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Ipca Laboratories Ltd | 345.311 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | KRUK SA | 54.365 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Redington Ltd | 1.844.949 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 868.539 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | GCC SAB de CV | 519.079 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.476.000 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Kinik Co | 306.000 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | TCL Electronics Holdings Ltd | 2.874.347 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 225.197 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | DataTec Ltd | 1.149.304 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 1.641.666 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Union Bank Of Taiwan | 9.223.591 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Manappuram Finance Ltd | 1.512.024 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 1.129.685 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Sinopharm Group Co Ltd | 2.624.400 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | La Comer SAB de CV | 2.941.192 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Acter Group Corp Ltd | 205.980 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Guangdong Investment Ltd | 5.326.000 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Synnex Technology International Corp | 1.999.000 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Grand Process Technology Corp | 79.000 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | China Medical System Holdings Ltd | 3.716.500 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.088.800 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Tauron Polska Energia SA | 2.327.099 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Co-Tech Development Corp | 624.533 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Aegis Logistics Ltd | 415.184 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | China Everbright Environment Group Ltd | 8.497.000 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Kunlun Energy Co Ltd | 5.972.000 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | ITEQ Corp | 689.040 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 339.911 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | BOC Aviation Ltd | 554.400 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | J&T Global Express Ltd | 4.241.400 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | PSK Inc | 61.581 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Mitac Holdings Corp | 2.023.909 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Genscript Biotech Corp | 2.344.000 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 900.000 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 2.170.000 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 615.145 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | China Power International Development Ltd | 14.719.333 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Capital Securities Corp | 5.089.501 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Haidilao International Holding Ltd | 3.504.000 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 4.900.000 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Walsin Lihwa Corp | 5.440.000 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | TOTVS SA | 846.812 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- HKD 18,6 %
- INR 18,0 %
- KRW 11,9 %
- CNY 3,3 %
- MXN 3,0 %
- ZAR 2,8 %
- BRL 2,7 %
- USD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- PLN 2,1 %
- MYR 1,5 %
- AED 1,2 %
- EUR 1,1 %
- IDR 1,0 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,7 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,4 %
- Indien 18,0 %
- Südkorea 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- China 6,1 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Südafrika 3,0 %
- Mexiko 3,0 %
- Brasilien 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Polen 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Weitere Länder 10,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 855 | 826,1 Mio. $ | 23,43 % |
| 2 | Indien | 584 | 635,5 Mio. $ | 18,02 % |
| 3 | Südkorea | 776 | 418,1 Mio. $ | 11,86 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 196 | 399,2 Mio. $ | 11,32 % |
| 5 | China | 845 | 215,5 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 147 | 137,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Südafrika | 65 | 107 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Mexiko | 46 | 106,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Brasilien | 94 | 93,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 108 | 77,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Polen | 54 | 74,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 62,9 Mio. $ | 1,78 % |
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