Fonds mit AIA Engineering Ltd
ISIN INE212H01026 · Indien · LEI 3358009DFG4JFX1O8H85
- Haltende Fonds
- 66
- Davon ETFs
- 26 40 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 405,8 Mio. € 123,6 Mio. $ · 32,7 Mrd. INR
66 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 65, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 2.900.000 | 13,3 Mrd. INR | 1,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 1.484.340 | 6,8 Mrd. INR | 2,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1.054.511 | 4,8 Mrd. INR | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 1.000.000 | 4,6 Mrd. INR | 1,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 544.951 | 2,5 Mrd. INR | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 526.475 | 25 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 445.412 | 21,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 420.571 | 20,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 227.018 | 10,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 149.695 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Quality Fund SBI | 113.588 | 521,5 Mio. INR | 2,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 87.333 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 74.707 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 71.809 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 65.879 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 49.376 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 43.886 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 35.514 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 34.377 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 30.937 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 30.466 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce International Premier Fund ROYCE FUND | 26.953 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23.909 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 23.200 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 21.301 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 20.162 | 961.196 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EP Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 20.000 | 962.065,4 $ | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 15.634 | 752.247,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 12.223 | 656.145,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 11.268 | 51,7 Mio. INR | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 11.252 | 533.500,1 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 11.222 | 51,5 Mio. INR | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.045 | 478.881,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 9.606 | 515.662,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.203 | 391.066,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 6.051 | 291.087,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.047 | 324.610,5 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.562 | 265.160,8 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.256 | 250.572,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 4.656 | 220.758,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 4.622 | 219.146,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 4.068 | 192.879,4 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 3.524 | 169.515,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.132 | 148.500 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust | 3.076 | 146.683,4 $ | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.956 | 140.923,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 2.368 | 127.330,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.163 | 104.075,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.053 | 97.874 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.516 | 7 Mio. INR | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 1.394 | 67.056 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.079 | 51.917,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 1.016 | 48.872,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 882 | 41.819 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 867 | 41.333,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 850 | 45.629,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 600 | 28.869,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 533 | 28.612,1 $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 365 | 19.626,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 201 | 923.000 INR | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 190 | 9008,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 133 | 7139,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 121 | 556.000 INR | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 82 | 3887,3 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 74 | 3972,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sextant Asia ex-Japan Amiral Gestion | 0,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 2,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce International Premier Fund ROYCE FUND | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Quality Fund SBI | 2,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 1,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 1,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 54 | 0 | 2.559.542 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 54 | 0 | 2.556.256 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 54 | +8 | 2.472.337 | +2,2 % |
| 2025Q4 | 46 | -4 | 2.419.001 | -12,5 % |
| 2025Q3 | 50 | +3 | 2.763.481 | -3,3 % |
| 2025Q2 | 47 | -2 | 2.858.548 | -2,2 % |
| 2025Q1 | 49 | -1 | 2.924.268 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 50 | -1 | 3.109.724 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 51 | +1 | 3.158.512 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 50 | +5 | 3.196.591 | +114,8 % |
| 2024Q1 | 45 | -3 | 1.488.221 | -51,5 % |
| 2023Q4 | 48 | 3.066.141 |
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