Zusammensetzung von THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 1.341 in 54 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.168.515 | 92,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 239.781 | 53,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28.205 | 49,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | ASML Holding NV | 18.446 | 36,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Novartis AG | 130.952 | 20,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | ABB Ltd | 177.712 | 19,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 303.824 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 400.596 | 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | SHELL PLC | 379.141 | 14,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 122.637 | 14,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Roche Holding AG | 34.216 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 28.100 | 13,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | Investor AB | 321.759 | 13,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | GSK PLC | 507.763 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Banco Santander SA | 932.780 | 12,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 61.100 | 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 58.816 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1.363.237 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Safran SA | 28.772 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | UniCredit SpA | 118.345 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 56.029 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 1.541.952 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | UBS Group AG | 206.168 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245.272 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 126.638 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | AXA SA | 193.167 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.068.000 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Allianz SE | 18.790 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Enel SpA | 759.015 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 71.300 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | EDP SA | 1.652.029 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Siemens AG | 26.584 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 62.000 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 14.300 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96.877 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 396.100 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Generali | 161.415 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Legrand SA | 44.732 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Rio Tinto Ltd | 62.956 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 628.200 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Ferrovial NV | 106.966 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Tesco PLC | 1.147.518 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 274.547 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Singapore Exchange Ltd | 369.900 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 156.600 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Banco de Sabadell SA | 1.938.210 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Galderma Group AG | 30.177 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Sandvik AB | 165.552 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Commonwealth Bank of Australia | 58.452 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | DELTA ELECTRONICS INC | 104.000 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Infineon Technologies AG | 69.297 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 8.232 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 324.800 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | HSBC HOLDINGS PLC | 317.305 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 63.260 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | NEXT PLC | 30.920 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Unipol Assicurazioni SpA | 212.462 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 39.799 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | QBE Insurance Group Ltd | 321.156 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Enbridge Inc | 102.936 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.482.000 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | ASM International NV | 4.836 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | SK SQUARE CO LTD | 4.912 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Prosus NV | 127.470 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Recruit Holdings Co Ltd | 79.384 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Shopify Inc | 47.068 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | SAP SE | 33.940 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Bank of Montreal | 29.556 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Italgas SpA | 450.266 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 648.000 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Societe Generale SA | 57.283 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | 136.603 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | KDDI Corp | 297.900 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Air Liquide SA | 25.260 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Daiichi Life Group Inc | 453.900 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Sony Group Corp | 242.200 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.310.636 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | SoftBank Group Corp | 129.900 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Nestle SA | 46.700 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Credit Agricole SA | 237.270 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Balfour Beatty PLC | 414.077 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 24.969 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 208.800 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Telstra Group Ltd | 1.321.846 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Bank of Nova Scotia/The | 52.607 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Hoya Corp | 28.300 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Orica Ltd | 275.310 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | UOL Group Ltd | 606.000 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | China Construction Bank Corp | 4.315.000 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Reliance Industries Ltd | 313.322 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 36.655 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | JX ADVANCED METALS CORP | 149.500 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Hitachi Ltd | 145.500 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | STANDARD CHARTERED PLC | 147.774 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Repsol SA | 159.937 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Industrivarden AB | 70.581 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | BP PLC | 641.785 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | SK Inc | 7.135 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Ackermans & van Haaren NV | 11.628 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Yageo Corp | 104.000 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 52,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,2 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,9 %
- CAD 6,7 %
- HKD 5,7 %
- CHF 4,9 %
- AUD 4,2 %
- USD 3,7 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- CNY 1,3 %
- THB 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NOK 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Südkorea 7,9 %
- Kanada 7,8 %
- Schweiz 4,9 %
- Frankreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Niederlande 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Deutschland 3,6 %
- Indien 3,0 %
- Weitere Länder 21,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 307 | 272,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 2 | Taiwan | 47 | 167,8 Mio. $ | 9,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 83 | 148,5 Mio. $ | 8,23 % |
| 4 | Südkorea | 39 | 143,5 Mio. $ | 7,95 % |
| 5 | Kanada | 99 | 140,5 Mio. $ | 7,78 % |
| 6 | Schweiz | 23 | 89,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Frankreich | 39 | 87,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 58 | 85,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Niederlande | 23 | 82,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Australien | 67 | 75,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Deutschland | 45 | 64,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | Indien | 49 | 53,7 Mio. $ | 2,97 % |
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