Portfolio von EP Emerging Markets Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 135,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 80,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- KRW 16,2 %
- HKD 11,5 %
- CNY 11,2 %
- BRL 10,0 %
- IDR 9,9 %
- TWD 9,1 %
- USD 8,2 %
- MXN 7,6 %
- ZAR 6,5 %
- SAR 4,5 %
- INR 2,9 %
- HUF 1,8 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- KR 16,2 %
- CN 11,8 %
- HK 10,8 %
- BR 10,0 %
- ID 9,9 %
- TW 9,1 %
- MX 7,6 %
- SA 4,5 %
- US 4,0 %
- GB 3,7 %
- IN 2,9 %
- ZA 2,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| KR | 8 | 19,2 Mio. $ | 16,20 % |
| CN | 10 | 14 Mio. $ | 11,82 % |
| HK | 6 | 12,9 Mio. $ | 10,85 % |
| BR | 4 | 11,8 Mio. $ | 9,96 % |
| ID | 4 | 11,7 Mio. $ | 9,89 % |
| TW | 5 | 10,8 Mio. $ | 9,05 % |
| MX | 5 | 9 Mio. $ | 7,59 % |
| SA | 2 | 5,3 Mio. $ | 4,46 % |
| US | 3 | 4,7 Mio. $ | 3,97 % |
| GB | 1 | 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
| IN | 5 | 3,4 Mio. $ | 2,86 % |
| ZA | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 50.000 | 7,5 Mio. $ | 5,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.000 | 5,2 Mio. $ | 3,85 % |
| British American Tobacco PLC | 75.000 | 4,4 Mio. $ | 3,24 % |
| Astra International Tbk PT | 12.500.000 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 24.000.000 | 3,9 Mio. $ | 2,90 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.000.000 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Vale SA | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Luzhou Laojiao Co Ltd | 200.000 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 375.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| Hyundai Glovis Co Ltd | 18.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| WEG SA | 300.000 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.200.000 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| B2Gold Corp | 600.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| ASPEED Technology Inc | 5.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 250.000 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| United Tractors Tbk PT | 1.500.000 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Mouwasat Medical Services Co | 138.300 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 60.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Grab Holdings Ltd | 625.000 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| JSE Ltd | 250.000 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| FMC Corp | 150.000 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1.000.000 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| BGF retail Co Ltd | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| NCSoft Corp | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Ambev SA | 750.000 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 50.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Arca Continental SAB de CV | 170.000 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 135.000 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.750.000 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| NAVER Corp | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| China Overseas Property Holdings Ltd | 3.250.000 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 110.000 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| S-1 Corp | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 499.904 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 700.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Midea Group Co Ltd | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 125.000 | 979.913,8 $ | 0,72 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 11.000.000 | 975.447,7 $ | 0,72 % |
| Mr Price Group Ltd | 100.000 | 936.515,1 $ | 0,69 % |
| Poya International Co Ltd | 51.005 | 923.753,4 $ | 0,68 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 125.000 | 901.541,3 $ | 0,67 % |
| Orion Corp/Republic of Korea | 9.000 | 871.359,2 $ | 0,64 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35.000 | 866.062,7 $ | 0,64 % |
| AIA Engineering Ltd | 20.000 | 835.855 $ | 0,62 % |
| Shandong WIT Dyne Health Co Ltd | 190.000 | 805.186,1 $ | 0,59 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 250.000 | 788.132,9 $ | 0,58 % |
| Castrol India Ltd | 400.000 | 780.464,4 $ | 0,58 % |
| Mphasis Ltd | 32.060 | 774.033,7 $ | 0,57 % |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 300.000 | 751.633,6 $ | 0,56 % |
| Formosa Plastics Corp | 400.000 | 653.169,9 $ | 0,48 % |
| Indraprastha Gas Ltd | 300.000 | 527.465,2 $ | 0,39 % |
| DMCI Holdings Inc | 3.200.000 | 499.194,8 $ | 0,37 % |
| Thai Beverage PCL | 1.500.000 | 494.971,7 $ | 0,37 % |
| GMM Pfaudler Ltd | 50.000 | 478.112,5 $ | 0,35 % |
| MercadoLibre Inc | 250 | 448.157,5 $ | 0,33 % |
| GOLFZON Co Ltd | 12.500 | 433.779,9 $ | 0,32 % |