Zusammensetzung von EP Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 135,4 Mio. $ davon 118,8 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 60 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 50.000 | 7,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.000 | 5,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 75.000 | 4,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Astra International Tbk PT | 12.500.000 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 24.000.000 | 3,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.000.000 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Vale SA | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 200.000 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Saudi Arabian Oil Co | 375.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Hyundai Glovis Co Ltd | 18.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | WEG SA | 300.000 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.200.000 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | B2Gold Corp | 600.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | ASPEED Technology Inc | 5.000 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | ANTA Sports Products Ltd | 250.000 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | United Tractors Tbk PT | 1.500.000 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Mouwasat Medical Services Co | 138.300 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 60.000 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Grab Holdings Ltd | 625.000 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | JSE Ltd | 250.000 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | FMC Corp | 150.000 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1.000.000 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | BGF retail Co Ltd | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | NCSoft Corp | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Ambev SA | 750.000 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Richter Gedeon Nyrt | 50.000 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Arca Continental SAB de CV | 170.000 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 135.000 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.750.000 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | NAVER Corp | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | China Overseas Property Holdings Ltd | 3.250.000 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 110.000 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | S-1 Corp | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 499.904 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 700.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Realtek Semiconductor Corp | 75.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Midea Group Co Ltd | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | ENN Energy Holdings Ltd | 125.000 | 979.913,8 $ | 0,72 % |
| 42 | Unilever Indonesia Tbk PT | 11.000.000 | 975.447,7 $ | 0,72 % |
| 43 | Mr Price Group Ltd | 100.000 | 936.515,1 $ | 0,69 % |
| 44 | Poya International Co Ltd | 51.005 | 923.753,4 $ | 0,68 % |
| 45 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 125.000 | 901.541,3 $ | 0,67 % |
| 46 | Orion Corp/Republic of Korea | 9.000 | 871.359,2 $ | 0,64 % |
| 47 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35.000 | 866.062,7 $ | 0,64 % |
| 48 | AIA Engineering Ltd | 20.000 | 835.855 $ | 0,62 % |
| 49 | Shandong WIT Dyne Health Co Ltd | 190.000 | 805.186,1 $ | 0,59 % |
| 50 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 250.000 | 788.132,9 $ | 0,58 % |
| 51 | Castrol India Ltd | 400.000 | 780.464,4 $ | 0,58 % |
| 52 | Mphasis Ltd | 32.060 | 774.033,7 $ | 0,57 % |
| 53 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 300.000 | 751.633,6 $ | 0,56 % |
| 54 | Formosa Plastics Corp | 400.000 | 653.169,9 $ | 0,48 % |
| 55 | Indraprastha Gas Ltd | 300.000 | 527.465,2 $ | 0,39 % |
| 56 | DMCI Holdings Inc | 3.200.000 | 499.194,8 $ | 0,37 % |
| 57 | Thai Beverage PCL | 1.500.000 | 494.971,7 $ | 0,37 % |
| 58 | GMM Pfaudler Ltd | 50.000 | 478.112,5 $ | 0,35 % |
| 59 | MercadoLibre Inc | 250 | 448.157,5 $ | 0,33 % |
| 60 | GOLFZON Co Ltd | 12.500 | 433.779,9 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,0 %
- Finanzen 1,6 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 16,2 %
- HKD 11,5 %
- CNY 11,2 %
- BRL 10,0 %
- IDR 9,9 %
- TWD 9,1 %
- USD 8,2 %
- MXN 7,6 %
- ZAR 6,5 %
- SAR 4,5 %
- INR 2,9 %
- HUF 1,8 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 16,2 %
- China 11,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,8 %
- Brasilien 10,0 %
- Indonesien 9,9 %
- Taiwan 9,1 %
- Mexiko 7,6 %
- Saudi-Arabien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Indien 2,9 %
- Südafrika 2,8 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 8 | 19,2 Mio. $ | 16,20 % |
| 2 | China | 10 | 14 Mio. $ | 11,82 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 12,9 Mio. $ | 10,85 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 11,8 Mio. $ | 9,96 % |
| 5 | Indonesien | 4 | 11,7 Mio. $ | 9,89 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 10,8 Mio. $ | 9,05 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 9 Mio. $ | 7,59 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 2 | 5,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Indien | 5 | 3,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
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