Composition d'EP Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 135,4 M $ dont 118,8 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 60 dans 17 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 50 000 | 7,5 M $ | 5,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 000 | 5,2 M $ | 3,85 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 75 000 | 4,4 M $ | 3,24 % |
| 4 | Astra International Tbk PT | 12 500 000 | 4,3 M $ | 3,20 % |
| 5 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 24 000 000 | 3,9 M $ | 2,90 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 000 000 | 3,6 M $ | 2,69 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 200 000 | 3,3 M $ | 2,43 % |
| 8 | Vale SA | 200 000 | 3,3 M $ | 2,42 % |
| 9 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 200 000 | 2,9 M $ | 2,17 % |
| 10 | Saudi Arabian Oil Co | 375 000 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 11 | Hyundai Glovis Co Ltd | 18 000 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | WEG SA | 300 000 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 13 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 200 000 | 2,7 M $ | 2,00 % |
| 14 | B2Gold Corp | 600 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | ASPEED Technology Inc | 5 000 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | ANTA Sports Products Ltd | 250 000 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 17 | United Tractors Tbk PT | 1 500 000 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 18 | Mouwasat Medical Services Co | 138 300 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 40 000 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 20 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 60 000 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 21 | Grab Holdings Ltd | 625 000 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 22 | JSE Ltd | 250 000 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 23 | FMC Corp | 150 000 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 000 000 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 25 | BGF retail Co Ltd | 25 000 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 26 | NCSoft Corp | 12 000 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 27 | Ambev SA | 750 000 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| 28 | Richter Gedeon Nyrt | 50 000 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 29 | Arca Continental SAB de CV | 170 000 | 2 M $ | 1,51 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 135 000 | 2 M $ | 1,44 % |
| 31 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 750 000 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 32 | NAVER Corp | 12 000 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 33 | China Overseas Property Holdings Ltd | 3 250 000 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 34 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 110 000 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 35 | S-1 Corp | 25 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 36 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 499 904 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 37 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 700 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 38 | Realtek Semiconductor Corp | 75 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 39 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40 000 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 40 | Midea Group Co Ltd | 100 000 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 41 | ENN Energy Holdings Ltd | 125 000 | 979,9 k $ | 0,72 % |
| 42 | Unilever Indonesia Tbk PT | 11 000 000 | 975,4 k $ | 0,72 % |
| 43 | Mr Price Group Ltd | 100 000 | 936,5 k $ | 0,69 % |
| 44 | Poya International Co Ltd | 51 005 | 923,8 k $ | 0,68 % |
| 45 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 125 000 | 901,5 k $ | 0,67 % |
| 46 | Orion Corp/Republic of Korea | 9 000 | 871,4 k $ | 0,64 % |
| 47 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35 000 | 866,1 k $ | 0,64 % |
| 48 | AIA Engineering Ltd | 20 000 | 835,9 k $ | 0,62 % |
| 49 | Shandong WIT Dyne Health Co Ltd | 190 000 | 805,2 k $ | 0,59 % |
| 50 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 250 000 | 788,1 k $ | 0,58 % |
| 51 | Castrol India Ltd | 400 000 | 780,5 k $ | 0,58 % |
| 52 | Mphasis Ltd | 32 060 | 774 k $ | 0,57 % |
| 53 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 300 000 | 751,6 k $ | 0,56 % |
| 54 | Formosa Plastics Corp | 400 000 | 653,2 k $ | 0,48 % |
| 55 | Indraprastha Gas Ltd | 300 000 | 527,5 k $ | 0,39 % |
| 56 | DMCI Holdings Inc | 3 200 000 | 499,2 k $ | 0,37 % |
| 57 | Thai Beverage PCL | 1 500 000 | 495 k $ | 0,37 % |
| 58 | GMM Pfaudler Ltd | 50 000 | 478,1 k $ | 0,35 % |
| 59 | MercadoLibre Inc | 250 | 448,2 k $ | 0,33 % |
| 60 | GOLFZON Co Ltd | 12 500 | 433,8 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,0 %
- Finance 1,6 %
- Non attribué 76,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 16,2 %
- HKD 11,5 %
- CNY 11,2 %
- BRL 10,0 %
- IDR 9,9 %
- TWD 9,1 %
- USD 8,2 %
- MXN 7,6 %
- ZAR 6,5 %
- SAR 4,5 %
- INR 2,9 %
- HUF 1,8 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 16,2 %
- Chine 11,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,8 %
- Brésil 10,0 %
- Indonésie 9,9 %
- Taïwan 9,1 %
- Mexique 7,6 %
- Arabie saoudite 4,5 %
- États-Unis 4,0 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Inde 2,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 8 | 19,2 M $ | 16,20 % |
| 2 | Chine | 10 | 14 M $ | 11,82 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,9 M $ | 10,85 % |
| 4 | Brésil | 4 | 11,8 M $ | 9,96 % |
| 5 | Indonésie | 4 | 11,7 M $ | 9,89 % |
| 6 | Taïwan | 5 | 10,8 M $ | 9,05 % |
| 7 | Mexique | 5 | 9 M $ | 7,59 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 5,3 M $ | 4,46 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 4,7 M $ | 3,97 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 3,69 % |
| 11 | Inde | 5 | 3,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 3,3 M $ | 2,78 % |
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