Composition d'EP Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 131,5 M $ dont 117,4 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 61 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50 000 | 8,7 M $ | 6,62 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 000 | 5,5 M $ | 4,22 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 75 000 | 4,6 M $ | 3,49 % |
| 4 | Astra International Tbk PT | 12 500 000 | 3,5 M $ | 2,69 % |
| 5 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 24 000 000 | 3,5 M $ | 2,66 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 000 000 | 3,1 M $ | 2,36 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 200 000 | 3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Vale SA | 200 000 | 3 M $ | 2,29 % |
| 9 | WEG SA | 300 000 | 2,8 M $ | 2,12 % |
| 10 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 200 000 | 2,8 M $ | 2,12 % |
| 11 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 60 000 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 200 000 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | Saudi Arabian Oil Co | 375 000 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 14 | ANTA Sports Products Ltd | 250 000 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 15 | Hyundai Glovis Co Ltd | 18 000 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 40 000 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 17 | ASPEED Technology Inc | 5 500 | 2,4 M $ | 1,83 % |
| 18 | Ambev SA | 750 000 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 19 | Mouwasat Medical Services Co | 138 300 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 20 | JSE Ltd | 250 000 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 21 | B2Gold Corp | 600 000 | 2,3 M $ | 1,71 % |
| 22 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 000 000 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 23 | Grab Holdings Ltd | 625 000 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| 24 | BGF retail Co Ltd | 25 000 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 25 | United Tractors Tbk PT | 1 500 000 | 2 M $ | 1,52 % |
| 26 | NC Corp | 12 000 | 2 M $ | 1,48 % |
| 27 | Arca Continental SAB de CV | 170 000 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 28 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 135 000 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 29 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 500 000 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 30 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 750 000 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 1 000 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 50 000 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 33 | NAVER Corp | 12 000 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 34 | FMC Corp | 150 000 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 35 | Realtek Semiconductor Corp | 75 000 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 36 | China Overseas Property Holdings Ltd | 3 250 000 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Midea Group Co Ltd | 100 000 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 38 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 110 000 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 39 | Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd | 700 000 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 40 | S-1 Corp | 25 000 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 41 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 499 904 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 42 | Poya International Co Ltd | 51 005 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40 000 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 44 | Unilever Indonesia Tbk PT | 11 000 000 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 45 | Mr Price Group Ltd | 100 000 | 1 M $ | 0,78 % |
| 46 | AIA Engineering Ltd | 20 000 | 962,1 k $ | 0,73 % |
| 47 | Orion Corp/Republic of Korea | 9 000 | 825,4 k $ | 0,63 % |
| 48 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 35 000 | 824 k $ | 0,63 % |
| 49 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 125 000 | 794,3 k $ | 0,60 % |
| 50 | Mphasis Ltd | 32 060 | 788,9 k $ | 0,60 % |
| 51 | Castrol India Ltd | 400 000 | 776,2 k $ | 0,59 % |
| 52 | ENN Energy Holdings Ltd | 125 000 | 748 k $ | 0,57 % |
| 53 | Shandong WIT Dyne Health Co Ltd | 190 000 | 732 k $ | 0,56 % |
| 54 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 250 000 | 725,3 k $ | 0,55 % |
| 55 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 300 000 | 706,8 k $ | 0,54 % |
| 56 | Formosa Plastics Corp | 400 000 | 672,6 k $ | 0,51 % |
| 57 | Thai Beverage PCL | 1 500 000 | 538,8 k $ | 0,41 % |
| 58 | Indraprastha Gas Ltd | 300 000 | 477,7 k $ | 0,36 % |
| 59 | GMM Pfaudler Ltd | 50 000 | 452,8 k $ | 0,34 % |
| 60 | DMCI Holdings Inc | 3 200 000 | 382,1 k $ | 0,29 % |
| 61 | GOLFZON Co Ltd | 12 500 | 342,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Finance 1,6 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 16,5 %
- HKD 10,9 %
- CNY 10,9 %
- IDR 10,3 %
- TWD 9,6 %
- BRL 9,6 %
- USD 8,4 %
- MXN 7,5 %
- ZAR 6,7 %
- SAR 4,2 %
- INR 2,9 %
- HUF 1,6 %
- SGD 0,5 %
- PHP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 16,5 %
- Chine 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,3 %
- Indonésie 10,3 %
- Taïwan 9,6 %
- Brésil 9,6 %
- Mexique 7,5 %
- Arabie saoudite 4,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Inde 2,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 8 | 19,4 M $ | 16,54 % |
| 2 | Chine | 10 | 13,5 M $ | 11,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,1 M $ | 10,31 % |
| 4 | Indonésie | 5 | 12 M $ | 10,26 % |
| 5 | Taïwan | 5 | 11,3 M $ | 9,64 % |
| 6 | Brésil | 4 | 11,3 M $ | 9,60 % |
| 7 | Mexique | 5 | 8,8 M $ | 7,49 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 4,9 M $ | 4,21 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 4,6 M $ | 3,91 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 3,51 % |
| 11 | Inde | 5 | 3,5 M $ | 2,95 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 3,3 M $ | 2,82 % |
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