Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 122,9 Mio. $ davon 97,7 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 757 in 35 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23.639 | 4,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.322 | 3,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.869 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Apple Inc | 9.477 | 2,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7.208 | 2,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8.934 | 2,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Bank of America Corp | 30.847 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 8.120 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 4.066 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.778 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2.039 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.515 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2.558 | 995.778,2 $ | 0,81 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.081 | 969.759,7 $ | 0,79 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 10.725 | 927.176,3 $ | 0,75 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 41.091 | 875.042,5 $ | 0,71 % |
| 17 | Citigroup Inc | 6.206 | 821.984,7 $ | 0,67 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 662 | 751.804,1 $ | 0,61 % |
| 19 | Tesla Inc | 2.112 | 657.275,5 $ | 0,53 % |
| 20 | Prologis Inc | 4.028 | 582.489,1 $ | 0,47 % |
| 21 | Datadog Inc | 2.042 | 547.194,7 $ | 0,45 % |
| 22 | Fortinet Inc | 3.378 | 547.067,1 $ | 0,45 % |
| 23 | Keyence Corp | 1.080 | 541.714 $ | 0,44 % |
| 24 | Banco Santander SA | 34.978 | 497.466,6 $ | 0,40 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 1.195 | 496.164 $ | 0,40 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1.680 | 490.778,4 $ | 0,40 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 7.984 | 487.846,2 $ | 0,40 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.000 | 469.066,5 $ | 0,38 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 13.132 | 430.342,9 $ | 0,35 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 494 | 406.576,8 $ | 0,33 % |
| 31 | UBS Group AG | 7.665 | 405.153,9 $ | 0,33 % |
| 32 | ITOCHU Corp | 32.000 | 401.587,6 $ | 0,33 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 3.613 | 384.884,7 $ | 0,31 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 468 | 381.331,1 $ | 0,31 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.526 | 379.159,6 $ | 0,31 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 10.608 | 378.463,7 $ | 0,31 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 19.900 | 376.601,2 $ | 0,31 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 49.227 | 375.947 $ | 0,31 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.300 | 356.642,2 $ | 0,29 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 5.557 | 348.034,9 $ | 0,28 % |
| 41 | ABB Ltd | 3.474 | 342.741,2 $ | 0,28 % |
| 42 | China Construction Bank Corp | 289.842 | 340.108,1 $ | 0,28 % |
| 43 | NTT Inc | 351.100 | 336.534,2 $ | 0,27 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 2.041 | 332.290,5 $ | 0,27 % |
| 45 | Equinix Inc | 325 | 331.266 $ | 0,27 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 693 | 329.972 $ | 0,27 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 1.310 | 318.395,5 $ | 0,26 % |
| 48 | Cloudflare Inc | 1.138 | 317.479,2 $ | 0,26 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 52.467 | 313.782,7 $ | 0,26 % |
| 50 | UniCredit SpA | 3.315 | 312.643,8 $ | 0,25 % |
| 51 | NEC Corp | 10.100 | 300.158,6 $ | 0,24 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 2.347 | 298.230,3 $ | 0,24 % |
| 53 | Yum China Holdings Inc | 6.005 | 289.320,9 $ | 0,24 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 1.944 | 287.987,8 $ | 0,23 % |
| 55 | RTX Corp | 1.337 | 287.749,1 $ | 0,23 % |
| 56 | Deutsche Boerse AG | 937 | 282.240,5 $ | 0,23 % |
| 57 | ICICI BANK LTD | 18.568 | 279.061,4 $ | 0,23 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 23.714 | 276.601,6 $ | 0,23 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 631 | 274.958,3 $ | 0,22 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.879 | 270.588,9 $ | 0,22 % |
| 61 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4.600 | 269.673,7 $ | 0,22 % |
| 62 | Amphenol Corp | 1.669 | 268.208,3 $ | 0,22 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 35.396 | 267.569,4 $ | 0,22 % |
| 64 | Quanta Services Inc | 399 | 266.276,6 $ | 0,22 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1.261 | 262.048,4 $ | 0,21 % |
| 66 | Sony Group Corp | 11.000 | 257.057,6 $ | 0,21 % |
| 67 | ING Groep NV | 7.071 | 248.485,9 $ | 0,20 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 428 | 245.800,4 $ | 0,20 % |
| 69 | Synopsys Inc | 627 | 243.752,5 $ | 0,20 % |
| 70 | Kerry Group PLC | 2.537 | 242.206,4 $ | 0,20 % |
| 71 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 15.510 | 238.516,4 $ | 0,19 % |
| 72 | Woori Financial Group Inc | 10.286 | 238.114,3 $ | 0,19 % |
| 73 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6.672 | 237.574,1 $ | 0,19 % |
| 74 | Galp Energia SGPS SA | 10.341 | 234.850,4 $ | 0,19 % |
| 75 | Digital Realty Trust Inc | 1.245 | 234.707,4 $ | 0,19 % |
| 76 | American Tower Corp | 1.325 | 229.702 $ | 0,19 % |
| 77 | ASM International NV | 248 | 229.684,9 $ | 0,19 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 1.955 | 228.676,4 $ | 0,19 % |
| 79 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 67.400 | 226.995,6 $ | 0,18 % |
| 80 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.224 | 226.676,4 $ | 0,18 % |
| 81 | Daiichi Life Group Inc | 18.600 | 224.267,1 $ | 0,18 % |
| 82 | Linde PLC | 466 | 222.925,1 $ | 0,18 % |
| 83 | Airbus SE | 949 | 222.786 $ | 0,18 % |
| 84 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 143.958 | 222.503,2 $ | 0,18 % |
| 85 | BARCLAYS PLC | 32.136 | 220.887,2 $ | 0,18 % |
| 86 | DSV A/S | 1.017 | 219.795,1 $ | 0,18 % |
| 87 | ADVANTEST CORP | 1.100 | 217.340,1 $ | 0,18 % |
| 88 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4.736 | 215.792,8 $ | 0,18 % |
| 89 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 21.600 | 210.414,6 $ | 0,17 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.714 | 208.910,9 $ | 0,17 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 1.798 | 208.550 $ | 0,17 % |
| 92 | Segro PLC | 15.522 | 202.758,7 $ | 0,17 % |
| 93 | British Land Co PLC/The | 33.614 | 200.998,6 $ | 0,16 % |
| 94 | Indian Bank | 22.900 | 200.614,7 $ | 0,16 % |
| 95 | LUNDIN MINING CORP | 8.061 | 199.591,5 $ | 0,16 % |
| 96 | Siemens AG | 607 | 198.881,4 $ | 0,16 % |
| 97 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 5.380 | 198.844,8 $ | 0,16 % |
| 98 | BHP Group Ltd | 4.701 | 198.149,9 $ | 0,16 % |
| 99 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 747 | 196.274,3 $ | 0,16 % |
| 100 | Angel One Ltd | 62.357 | 194.648,2 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 271.695,2 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.484,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.749,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 204.411,4 $ | 0,17 % |
| 5 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.434,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202.530,2 $ | 0,16 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 201.053 $ | 0,16 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 199.661,7 $ | 0,16 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 199.110,7 $ | 0,16 % |
| 10 | IIFL Finance Ltd | 1 | 198.055,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 192.645,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,6 %
- JPY 9,0 %
- EUR 8,8 %
- GBP 5,2 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,3 %
- CNY 2,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HUF 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Japan 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Indien 3,3 %
- Taiwan 2,8 %
- Südkorea 2,3 %
- Deutschland 2,2 %
- China 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Spanien 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 353 | 57,2 Mio. $ | 58,56 % |
| 2 | Japan | 56 | 8,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 4,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Indien | 47 | 3,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Südkorea | 11 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Deutschland | 40 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | China | 47 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Spanien | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180