Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 131,5 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 701 in 36 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27.397 | 5,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.024 | 3,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7.784 | 3,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Apple Inc | 11.580 | 3,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 9.038 | 2,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8.023 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Bank of America Corp | 37.953 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Morgan Stanley | 10.460 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.078 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.057 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 14.112 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 6.114 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2.593 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Citigroup Inc | 7.911 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Tesla Inc | 2.277 | 868.971,5 $ | 0,66 % |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.634 | 848.411 $ | 0,65 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 45.671 | 840.337,1 $ | 0,64 % |
| 18 | SK hynix Inc | 933 | 832.020,2 $ | 0,63 % |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.804 | 804.133 $ | 0,61 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 1.272 | 550.788,7 $ | 0,42 % |
| 21 | Prologis Inc | 3.778 | 536.551,6 $ | 0,41 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 1.968 | 530.336,6 $ | 0,40 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 2.526 | 517.754,2 $ | 0,39 % |
| 24 | Keyence Corp | 1.124 | 515.540,5 $ | 0,39 % |
| 25 | Hitachi Ltd | 15.792 | 502.159,5 $ | 0,38 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 8.184 | 497.032,9 $ | 0,38 % |
| 27 | Banco Santander SA | 39.192 | 478.235,3 $ | 0,36 % |
| 28 | Fortinet Inc | 5.495 | 463.283,5 $ | 0,35 % |
| 29 | Datadog Inc | 3.414 | 451.296,7 $ | 0,34 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 1.863 | 399.296,8 $ | 0,30 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22.200 | 398.775,1 $ | 0,30 % |
| 32 | ITOCHU Corp | 32.000 | 396.579,5 $ | 0,30 % |
| 33 | ABB Ltd | 3.887 | 393.130,2 $ | 0,30 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 440 | 391.648,4 $ | 0,30 % |
| 35 | MediaTek Inc | 4.613 | 385.100,8 $ | 0,29 % |
| 36 | Toyota Motor Corp. | 19.600 | 376.230,2 $ | 0,29 % |
| 37 | UBS Group AG | 8.411 | 372.201,9 $ | 0,28 % |
| 38 | Weir Group PLC/The | 9.484 | 343.750,4 $ | 0,26 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 5.934 | 342.866,5 $ | 0,26 % |
| 40 | Bank of Baroda | 122.756 | 342.493,3 $ | 0,26 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 469 | 341.324,1 $ | 0,26 % |
| 42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.222 | 336.139,5 $ | 0,26 % |
| 43 | NTT Inc | 337.900 | 329.135,4 $ | 0,25 % |
| 44 | Invesco DB Precious Metals Fun | 2.974 | 322.946,7 $ | 0,25 % |
| 45 | MasTec Inc | 792 | 312.087,6 $ | 0,24 % |
| 46 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 20.700 | 307.841,3 $ | 0,23 % |
| 47 | Wiwynn Corp | 2.041 | 306.436,9 $ | 0,23 % |
| 48 | Equinix Inc | 282 | 305.358,1 $ | 0,23 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.600 | 303.657,9 $ | 0,23 % |
| 50 | Sony Group Corp | 15.000 | 300.530 $ | 0,23 % |
| 51 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.400 | 294.670,1 $ | 0,22 % |
| 52 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 41.227 | 291.269,6 $ | 0,22 % |
| 53 | UniCredit SpA | 3.767 | 291.123,7 $ | 0,22 % |
| 54 | China Construction Bank Corp | 257.528 | 290.697,6 $ | 0,22 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 2.647 | 277.992,9 $ | 0,21 % |
| 56 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.131 | 273.633,2 $ | 0,21 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 40.223 | 273.285,3 $ | 0,21 % |
| 58 | NEC Corp | 9.900 | 263.340,1 $ | 0,20 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 31.647 | 258.843,2 $ | 0,20 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 1.081 | 258.132 $ | 0,20 % |
| 61 | Arca Continental SAB de CV | 21.364 | 256.818,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 159 | 253.575,8 $ | 0,19 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.757 | 252.596,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Amphenol Corp | 1.715 | 252.568,1 $ | 0,19 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 1.875 | 251.491,7 $ | 0,19 % |
| 66 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.900 | 250.346,1 $ | 0,19 % |
| 67 | Advantest Corp | 1.300 | 242.734,1 $ | 0,18 % |
| 68 | DSV A/S | 979 | 240.775,1 $ | 0,18 % |
| 69 | Linde PLC | 476 | 238.542,6 $ | 0,18 % |
| 70 | FirstRand Ltd | 44.881 | 237.962,8 $ | 0,18 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 10.143 | 237.245,2 $ | 0,18 % |
| 72 | Deutsche Boerse AG | 768 | 235.621,5 $ | 0,18 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 454 | 234.790,6 $ | 0,18 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 534 | 234.442 $ | 0,18 % |
| 75 | RTX Corp | 1.324 | 233.116,7 $ | 0,18 % |
| 76 | ING Groep NV | 8.047 | 232.892,2 $ | 0,18 % |
| 77 | American Tower Corp | 1.274 | 232.772,5 $ | 0,18 % |
| 78 | Lundin Mining Corp | 9.045 | 232.126,3 $ | 0,18 % |
| 79 | Ajinomoto Co Inc | 7.200 | 231.411 $ | 0,18 % |
| 80 | Constellation Energy Corp. | 727 | 227.551 $ | 0,17 % |
| 81 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 11.110 | 225.932,7 $ | 0,17 % |
| 82 | Glencore PLC | 29.054 | 225.802,6 $ | 0,17 % |
| 83 | Barclays PLC | 37.944 | 223.031,4 $ | 0,17 % |
| 84 | ASM International NV | 225 | 220.113 $ | 0,17 % |
| 85 | Yum China Holdings Inc | 4.541 | 220.011,5 $ | 0,17 % |
| 86 | Fuji Electric Co Ltd | 2.600 | 218.516,5 $ | 0,17 % |
| 87 | GS Yuasa Corp | 5.400 | 218.352,7 $ | 0,17 % |
| 88 | KGHM Polska Miedz SA | 2.599 | 218.315,9 $ | 0,17 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 160.084 | 217.602,4 $ | 0,17 % |
| 90 | Piraeus Bank SA | 22.899 | 216.786,9 $ | 0,16 % |
| 91 | SKY Perfect JSAT Corp | 9.900 | 216.144,1 $ | 0,16 % |
| 92 | Airbus SE | 1.046 | 215.643,5 $ | 0,16 % |
| 93 | ICICI Bank Ltd | 15.872 | 212.975,9 $ | 0,16 % |
| 94 | BHP Group Ltd | 5.363 | 212.263,3 $ | 0,16 % |
| 95 | Trane Technologies PLC | 429 | 211.299,7 $ | 0,16 % |
| 96 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 7.200 | 207.653,7 $ | 0,16 % |
| 97 | Indian Bank | 22.900 | 206.460,2 $ | 0,16 % |
| 98 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 18.500 | 202.612,6 $ | 0,15 % |
| 99 | Aramark | 4.433 | 202.543,8 $ | 0,15 % |
| 100 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.101 | 200.172,8 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295.298,8 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.232,4 $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204.304,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204.172,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.539,1 $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.571,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201.197,9 $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200.433,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190.284,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Indien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- China 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | Japan | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Indien | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Deutschland | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | China | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweiz | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180