Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 122,9 M $ dont 97,7 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 757 dans 35 pays
- Souches
- 11 de 11 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23 639 | 4,7 M $ | 3,86 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 322 | 3,3 M $ | 2,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 869 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| 4 | Apple Inc | 9 477 | 2,9 M $ | 2,38 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7 208 | 2,5 M $ | 2,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8 934 | 2,4 M $ | 1,97 % |
| 7 | Bank of America Corp | 30 847 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 8 120 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 4 066 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 778 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 039 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 515 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 558 | 995,8 k $ | 0,81 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 081 | 969,8 k $ | 0,79 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 10 725 | 927,2 k $ | 0,75 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 41 091 | 875 k $ | 0,71 % |
| 17 | Citigroup Inc | 6 206 | 822 k $ | 0,67 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 662 | 751,8 k $ | 0,61 % |
| 19 | Tesla Inc | 2 112 | 657,3 k $ | 0,53 % |
| 20 | Prologis Inc | 4 028 | 582,5 k $ | 0,47 % |
| 21 | Datadog Inc | 2 042 | 547,2 k $ | 0,45 % |
| 22 | Fortinet Inc | 3 378 | 547,1 k $ | 0,45 % |
| 23 | Keyence Corp | 1 080 | 541,7 k $ | 0,44 % |
| 24 | Banco Santander SA | 34 978 | 497,5 k $ | 0,40 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 1 195 | 496,2 k $ | 0,40 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1 680 | 490,8 k $ | 0,40 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 7 984 | 487,8 k $ | 0,40 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21 000 | 469,1 k $ | 0,38 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 13 132 | 430,3 k $ | 0,35 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 494 | 406,6 k $ | 0,33 % |
| 31 | UBS Group AG | 7 665 | 405,2 k $ | 0,33 % |
| 32 | ITOCHU Corp | 32 000 | 401,6 k $ | 0,33 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 3 613 | 384,9 k $ | 0,31 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 468 | 381,3 k $ | 0,31 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 526 | 379,2 k $ | 0,31 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 10 608 | 378,5 k $ | 0,31 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 19 900 | 376,6 k $ | 0,31 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 49 227 | 375,9 k $ | 0,31 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 300 | 356,6 k $ | 0,29 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 5 557 | 348 k $ | 0,28 % |
| 41 | ABB Ltd | 3 474 | 342,7 k $ | 0,28 % |
| 42 | China Construction Bank Corp | 289 842 | 340,1 k $ | 0,28 % |
| 43 | NTT Inc | 351 100 | 336,5 k $ | 0,27 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 2 041 | 332,3 k $ | 0,27 % |
| 45 | Equinix Inc | 325 | 331,3 k $ | 0,27 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 693 | 330 k $ | 0,27 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 1 310 | 318,4 k $ | 0,26 % |
| 48 | Cloudflare Inc | 1 138 | 317,5 k $ | 0,26 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 52 467 | 313,8 k $ | 0,26 % |
| 50 | UniCredit SpA | 3 315 | 312,6 k $ | 0,25 % |
| 51 | NEC Corp | 10 100 | 300,2 k $ | 0,24 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 2 347 | 298,2 k $ | 0,24 % |
| 53 | Yum China Holdings Inc | 6 005 | 289,3 k $ | 0,24 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 1 944 | 288 k $ | 0,23 % |
| 55 | RTX Corp | 1 337 | 287,7 k $ | 0,23 % |
| 56 | Deutsche Boerse AG | 937 | 282,2 k $ | 0,23 % |
| 57 | ICICI BANK LTD | 18 568 | 279,1 k $ | 0,23 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 23 714 | 276,6 k $ | 0,23 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 631 | 275 k $ | 0,22 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 879 | 270,6 k $ | 0,22 % |
| 61 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4 600 | 269,7 k $ | 0,22 % |
| 62 | Amphenol Corp | 1 669 | 268,2 k $ | 0,22 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 35 396 | 267,6 k $ | 0,22 % |
| 64 | Quanta Services Inc | 399 | 266,3 k $ | 0,22 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 1 261 | 262 k $ | 0,21 % |
| 66 | Sony Group Corp | 11 000 | 257,1 k $ | 0,21 % |
| 67 | ING Groep NV | 7 071 | 248,5 k $ | 0,20 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 428 | 245,8 k $ | 0,20 % |
| 69 | Synopsys Inc | 627 | 243,8 k $ | 0,20 % |
| 70 | Kerry Group PLC | 2 537 | 242,2 k $ | 0,20 % |
| 71 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 15 510 | 238,5 k $ | 0,19 % |
| 72 | Woori Financial Group Inc | 10 286 | 238,1 k $ | 0,19 % |
| 73 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6 672 | 237,6 k $ | 0,19 % |
| 74 | Galp Energia SGPS SA | 10 341 | 234,9 k $ | 0,19 % |
| 75 | Digital Realty Trust Inc | 1 245 | 234,7 k $ | 0,19 % |
| 76 | American Tower Corp | 1 325 | 229,7 k $ | 0,19 % |
| 77 | ASM International NV | 248 | 229,7 k $ | 0,19 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 1 955 | 228,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 67 400 | 227 k $ | 0,18 % |
| 80 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 224 | 226,7 k $ | 0,18 % |
| 81 | Daiichi Life Group Inc | 18 600 | 224,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Linde PLC | 466 | 222,9 k $ | 0,18 % |
| 83 | Airbus SE | 949 | 222,8 k $ | 0,18 % |
| 84 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 143 958 | 222,5 k $ | 0,18 % |
| 85 | BARCLAYS PLC | 32 136 | 220,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | DSV A/S | 1 017 | 219,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | ADVANTEST CORP | 1 100 | 217,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 736 | 215,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 21 600 | 210,4 k $ | 0,17 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 714 | 208,9 k $ | 0,17 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 1 798 | 208,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Segro PLC | 15 522 | 202,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | British Land Co PLC/The | 33 614 | 201 k $ | 0,16 % |
| 94 | Indian Bank | 22 900 | 200,6 k $ | 0,16 % |
| 95 | LUNDIN MINING CORP | 8 061 | 199,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Siemens AG | 607 | 198,9 k $ | 0,16 % |
| 97 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 5 380 | 198,8 k $ | 0,16 % |
| 98 | BHP Group Ltd | 4 701 | 198,1 k $ | 0,16 % |
| 99 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 747 | 196,3 k $ | 0,16 % |
| 100 | Angel One Ltd | 62 357 | 194,6 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 271,7 k $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254,5 k $ | 0,21 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,7 k $ | 0,17 % |
| 4 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 204,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 201,1 k $ | 0,16 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 199,7 k $ | 0,16 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 199,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | IIFL Finance Ltd | 1 | 198,1 k $ | 0,16 % |
| 11 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 192,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,6 %
- JPY 9,0 %
- EUR 8,8 %
- GBP 5,2 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,3 %
- CNY 2,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HUF 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Japon 9,0 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Inde 3,3 %
- Taïwan 2,8 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Allemagne 2,2 %
- Chine 2,0 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Espagne 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 353 | 57,2 M $ | 58,56 % |
| 2 | Japon | 56 | 8,8 M $ | 9,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 4,9 M $ | 5,03 % |
| 4 | Inde | 47 | 3,2 M $ | 3,31 % |
| 5 | Taïwan | 6 | 2,7 M $ | 2,77 % |
| 6 | Corée du Sud | 11 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 7 | Allemagne | 40 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| 8 | Chine | 47 | 2 M $ | 2,05 % |
| 9 | France | 18 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suisse | 10 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Espagne | 12 | 1,2 M $ | 1,26 % |
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