Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 131,5 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 701 in 36 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kerry Group PLC | 2.357 | 199.752,4 $ | 0,15 % |
| 102 | Siemens AG | 665 | 197.612,8 $ | 0,15 % |
| 103 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.200 | 196.745,4 $ | 0,15 % |
| 104 | Investor AB | 4.839 | 196.393,6 $ | 0,15 % |
| 105 | Yokohama Financial Group Inc | 20.400 | 193.649,2 $ | 0,15 % |
| 106 | Digital Realty Trust Inc | 959 | 192.701,5 $ | 0,15 % |
| 107 | Richter Gedeon Nyrt | 4.519 | 190.610,2 $ | 0,15 % |
| 108 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 400 | 188.962,8 $ | 0,14 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 393 | 188.231,3 $ | 0,14 % |
| 110 | Advanced Micro Devices Inc | 529 | 187.525,2 $ | 0,14 % |
| 111 | Antofagasta PLC | 3.853 | 186.861,5 $ | 0,14 % |
| 112 | Hudbay Minerals Inc | 8.067 | 186.597,8 $ | 0,14 % |
| 113 | Geely Automobile Holdings Ltd | 62.725 | 186.554,8 $ | 0,14 % |
| 114 | Schneider Electric SE | 582 | 185.198,1 $ | 0,14 % |
| 115 | Micronics Japan Co Ltd | 2.200 | 184.966,2 $ | 0,14 % |
| 116 | Carrier Global Corp | 2.736 | 183.777,1 $ | 0,14 % |
| 117 | Teck Resources Ltd | 3.135 | 183.020,2 $ | 0,14 % |
| 118 | Southern Copper Corp | 1.059 | 181.819,7 $ | 0,14 % |
| 119 | ON Semiconductor Corp | 1.795 | 180.954 $ | 0,14 % |
| 120 | Old Dominion Freight Line Inc | 843 | 179.078,5 $ | 0,14 % |
| 121 | British Land Co PLC/The | 33.614 | 177.867,1 $ | 0,14 % |
| 122 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.535 | 177.318,5 $ | 0,13 % |
| 123 | London Stock Exchange Group PLC | 1.363 | 176.858,2 $ | 0,13 % |
| 124 | Raia Drogasil SA | 39.857 | 175.951 $ | 0,13 % |
| 125 | Daiichi Life Group, Inc. | 19.200 | 175.789,2 $ | 0,13 % |
| 126 | Spirax Group PLC | 1.785 | 174.210,4 $ | 0,13 % |
| 127 | Cummins Inc | 255 | 171.107,6 $ | 0,13 % |
| 128 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 7.137 | 171.043,7 $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 354 | 170.840,4 $ | 0,13 % |
| 130 | NatWest Group PLC | 21.396 | 170.651,6 $ | 0,13 % |
| 131 | E.ON SE | 7.643 | 169.710,4 $ | 0,13 % |
| 132 | Rolls-Royce Holdings PLC | 10.457 | 168.269,2 $ | 0,13 % |
| 133 | ASML Holding NV | 116 | 167.683,9 $ | 0,13 % |
| 134 | Parker-Hannifin Corp | 184 | 167.333,3 $ | 0,13 % |
| 135 | Legrand SA | 932 | 166.981,1 $ | 0,13 % |
| 136 | Hubbell Inc | 324 | 164.647,1 $ | 0,13 % |
| 137 | Land Securities Group PLC | 20.292 | 163.275 $ | 0,12 % |
| 138 | First Quantum Minerals Ltd | 6.662 | 163.123 $ | 0,12 % |
| 139 | Gentera SAB de CV | 61.528 | 160.789,6 $ | 0,12 % |
| 140 | BAE Systems PLC | 5.769 | 160.456,2 $ | 0,12 % |
| 141 | Safran SA | 496 | 159.272,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 5.600 | 157.666,5 $ | 0,12 % |
| 143 | CSX Corp | 3.449 | 156.688,1 $ | 0,12 % |
| 144 | Deutsche Post AG | 2.644 | 156.563 $ | 0,12 % |
| 145 | Boliden AB | 2.971 | 156.171,7 $ | 0,12 % |
| 146 | Nordea Bank Abp | 8.297 | 156.024,7 $ | 0,12 % |
| 147 | Standard Chartered PLC | 6.091 | 155.106 $ | 0,12 % |
| 148 | RWE AG | 2.130 | 155.091,3 $ | 0,12 % |
| 149 | MINEBEA MITSUMI Inc | 7.700 | 153.946,6 $ | 0,12 % |
| 150 | Deutsche Bank AG | 4.936 | 153.357,3 $ | 0,12 % |
| 151 | Rockwell Automation Inc | 375 | 153.341,3 $ | 0,12 % |
| 152 | Zscaler Inc | 1.165 | 152.242,2 $ | 0,12 % |
| 153 | CRH PLC | 1.285 | 152.169,7 $ | 0,12 % |
| 154 | Alcon AG | 2.016 | 150.937,9 $ | 0,11 % |
| 155 | Keysight Technologies Inc | 431 | 150.811,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Broadridge Financial Solutions Inc | 976 | 150.284,5 $ | 0,11 % |
| 157 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2.318 | 149.742,8 $ | 0,11 % |
| 158 | Comfort Systems USA Inc | 81 | 149.060,3 $ | 0,11 % |
| 159 | Societe Generale SA | 1.847 | 148.684,1 $ | 0,11 % |
| 160 | Vinci SA | 982 | 148.500,9 $ | 0,11 % |
| 161 | Segro PLC | 15.522 | 147.024 $ | 0,11 % |
| 162 | Emerson Electric Co. | 1.039 | 145.917,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 42.800 | 145.304,5 $ | 0,11 % |
| 164 | Indian Hotels Co Ltd/The | 21.550 | 145.111,7 $ | 0,11 % |
| 165 | Siemens Energy AG | 680 | 144.107,4 $ | 0,11 % |
| 166 | United Rentals Inc | 150 | 143.976 $ | 0,11 % |
| 167 | Fidelity National Information Services Inc | 3.082 | 143.405,5 $ | 0,11 % |
| 168 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 4.700 | 141.829,5 $ | 0,11 % |
| 169 | Nucor Corp | 623 | 140.355,7 $ | 0,11 % |
| 170 | Walmart Inc | 1.058 | 139.581,9 $ | 0,11 % |
| 171 | Flex Ltd | 1.521 | 139.247,6 $ | 0,11 % |
| 172 | Angel One Ltd | 42.380 | 138.754,8 $ | 0,11 % |
| 173 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 24.500 | 138.573,3 $ | 0,11 % |
| 174 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.219 | 138.371,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Woori Financial Group Inc | 5.999 | 136.802,1 $ | 0,10 % |
| 176 | UCB SA | 498 | 135.601,5 $ | 0,10 % |
| 177 | AMETEK Inc | 573 | 134.941,5 $ | 0,10 % |
| 178 | LondonMetric Property PLC | 52.224 | 134.428,4 $ | 0,10 % |
| 179 | Waste Management Inc | 577 | 134.181,4 $ | 0,10 % |
| 180 | Automatic Data Processing Inc | 629 | 133.310,3 $ | 0,10 % |
| 181 | PACCAR Inc | 1.103 | 131.036,4 $ | 0,10 % |
| 182 | Ameren Corp | 1.148 | 130.470,2 $ | 0,10 % |
| 183 | Reliance Industries Ltd | 8.562 | 129.854,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Jabil Inc | 382 | 128.921,2 $ | 0,10 % |
| 185 | WAAREE Energies Ltd | 3.900 | 128.884,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Aurubis AG | 596 | 128.253,7 $ | 0,10 % |
| 187 | CaixaBank SA | 10.014 | 127.462,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Gold Fields Ltd | 3.008 | 127.425,6 $ | 0,10 % |
| 189 | Norfolk Southern Corp | 403 | 127.279,5 $ | 0,10 % |
| 190 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.900 | 126.985,1 $ | 0,10 % |
| 191 | Edison International | 1.818 | 126.332,8 $ | 0,10 % |
| 192 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 408 | 126.271,9 $ | 0,10 % |
| 193 | Steel Dynamics Inc | 551 | 125.991,7 $ | 0,10 % |
| 194 | UnitedHealth Group Inc | 340 | 125.963,2 $ | 0,10 % |
| 195 | Cemex SAB de CV | 101.143 | 124.253,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Applied Materials Inc | 310 | 122.291,9 $ | 0,09 % |
| 197 | Argenx SE | 156 | 121.948,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Meiko Electronics Co Ltd | 600 | 121.144,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Union Bank of India Ltd | 68.500 | 120.480,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439 | 118.481,7 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295.298,8 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.232,4 $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204.304,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204.172,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.539,1 $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.571,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201.197,9 $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200.433,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190.284,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Indien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- China 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | Japan | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Indien | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Deutschland | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | China | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweiz | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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