Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 122,9 Mio. $ davon 97,7 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 757 in 35 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yokohama Financial Group Inc | 17.100 | 194.646 $ | 0,16 % |
| 102 | Land Securities Group PLC | 20.292 | 193.279,3 $ | 0,16 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 423 | 192.443,9 $ | 0,16 % |
| 104 | KGHM Polska Miedz SA | 2.316 | 191.983,4 $ | 0,16 % |
| 105 | Investor AB | 4.437 | 191.669 $ | 0,16 % |
| 106 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 9.588 | 191.276,7 $ | 0,16 % |
| 107 | Glencore PLC | 25.892 | 190.702,9 $ | 0,16 % |
| 108 | UnitedHealth Group Inc | 460 | 190.624 $ | 0,16 % |
| 109 | Richter Gedeon Nyrt | 5.015 | 186.854,8 $ | 0,15 % |
| 110 | Berkshire Hathaway Inc | 364 | 186.200,6 $ | 0,15 % |
| 111 | Geely Automobile Holdings Ltd | 73.225 | 185.482,5 $ | 0,15 % |
| 112 | TAL Education Group | 14.821 | 185.262,5 $ | 0,15 % |
| 113 | Safran SA | 465 | 182.736,3 $ | 0,15 % |
| 114 | Ajinomoto Co Inc | 5.900 | 181.946,5 $ | 0,15 % |
| 115 | NATWEST GROUP PLC | 19.203 | 181.134,2 $ | 0,15 % |
| 116 | Schneider Electric SE | 538 | 180.760,2 $ | 0,15 % |
| 117 | SPIRAX GROUP PLC | 1.920 | 180.012,7 $ | 0,15 % |
| 118 | Parker-Hannifin Corp | 184 | 179.681,5 $ | 0,15 % |
| 119 | GS Yuasa Corp | 5.300 | 178.487,6 $ | 0,15 % |
| 120 | Bank of Baroda | 69.192 | 175.869,8 $ | 0,14 % |
| 121 | Carrier Global Corp | 2.842 | 175.664 $ | 0,14 % |
| 122 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 6.600 | 174.782,9 $ | 0,14 % |
| 123 | Southern Copper Corp | 953 | 174.122,6 $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 3.436 | 173.174,4 $ | 0,14 % |
| 125 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.300 | 173.114,7 $ | 0,14 % |
| 126 | MasTec Inc | 656 | 172.593,6 $ | 0,14 % |
| 127 | ANTOFAGASTA PLC | 3.434 | 171.152,7 $ | 0,14 % |
| 128 | United Rentals Inc | 158 | 170.523,1 $ | 0,14 % |
| 129 | Flex Ltd | 1.488 | 169.260 $ | 0,14 % |
| 130 | Teck Resources Ltd | 2.794 | 168.136,3 $ | 0,14 % |
| 131 | Gentera SAB de CV | 71.988 | 167.131,7 $ | 0,14 % |
| 132 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5.937 | 164.576,7 $ | 0,13 % |
| 133 | Deutsche Bank AG | 4.469 | 164.486,1 $ | 0,13 % |
| 134 | Palantir Technologies Inc | 1.330 | 163.669,8 $ | 0,13 % |
| 135 | Cummins Inc | 258 | 163.623,6 $ | 0,13 % |
| 136 | Hudbay Minerals Inc | 7.189 | 163.128,8 $ | 0,13 % |
| 137 | Walmart Inc | 1.458 | 162.129,6 $ | 0,13 % |
| 138 | Indian Hotels Co Ltd/The | 20.882 | 161.644,5 $ | 0,13 % |
| 139 | Hubbell Inc | 341 | 161.139,6 $ | 0,13 % |
| 140 | Eli Lilly & Co | 140 | 160.837,6 $ | 0,13 % |
| 141 | STANDARD CHARTERED PLC | 5.397 | 159.575,8 $ | 0,13 % |
| 142 | Rheinmetall AG | 120 | 158.633,9 $ | 0,13 % |
| 143 | Cemex SAB de CV | 132.671 | 157.340,7 $ | 0,13 % |
| 144 | Applied Materials Inc | 309 | 156.870 $ | 0,13 % |
| 145 | Societe Generale SA | 1.656 | 155.658,5 $ | 0,13 % |
| 146 | Nordea Bank Abp | 7.664 | 154.683,7 $ | 0,13 % |
| 147 | Keysight Technologies Inc | 482 | 153.796,6 $ | 0,13 % |
| 148 | Asustek Computer Inc | 6.191 | 153.614,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co | 1.021 | 152.966,2 $ | 0,12 % |
| 150 | Automatic Data Processing Inc | 566 | 150.816,4 $ | 0,12 % |
| 151 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 12.013 | 150.550,6 $ | 0,12 % |
| 152 | BAE SYSTEMS PLC | 5.315 | 150.463,6 $ | 0,12 % |
| 153 | ON Semiconductor Corp | 1.828 | 149.183,1 $ | 0,12 % |
| 154 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.000 | 147.592,9 $ | 0,12 % |
| 155 | London Stock Exchange Group PLC | 1.307 | 147.027,2 $ | 0,12 % |
| 156 | Pan Pacific International Holdings Corp | 25.800 | 146.298,1 $ | 0,12 % |
| 157 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.900 | 145.769,8 $ | 0,12 % |
| 158 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 84 | 145.294 $ | 0,12 % |
| 159 | Nucor Corp | 560 | 144.082,4 $ | 0,12 % |
| 160 | PACCAR Inc | 1.083 | 143.692,4 $ | 0,12 % |
| 161 | CME Group Inc | 536 | 143.535,4 $ | 0,12 % |
| 162 | ExxonMobil Holdings Corp | 920 | 143.004,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Lam Research Corp | 488 | 142.993,8 $ | 0,12 % |
| 164 | Argenx SE | 167 | 142.587,9 $ | 0,12 % |
| 165 | Oracle Corp | 1.096 | 142.337,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 18.800 | 140.729,7 $ | 0,11 % |
| 167 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 52.224 | 138.059,2 $ | 0,11 % |
| 168 | Deutsche Post AG | 2.064 | 137.878,9 $ | 0,11 % |
| 169 | HDFC Bank Ltd | 17.400 | 136.273,5 $ | 0,11 % |
| 170 | Aramark | 2.383 | 135.759,5 $ | 0,11 % |
| 171 | Xiaomi Corp | 36.971 | 135.664,5 $ | 0,11 % |
| 172 | SKY Perfect JSAT Corp | 10.400 | 135.464,4 $ | 0,11 % |
| 173 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 400 | 135.442,2 $ | 0,11 % |
| 174 | AMETEK Inc | 560 | 135.357,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Reliance Industries Ltd | 9.857 | 134.956,7 $ | 0,11 % |
| 176 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5.400 | 134.537,6 $ | 0,11 % |
| 177 | CaixaBank SA | 9.259 | 134.499,4 $ | 0,11 % |
| 178 | Legrand SA | 884 | 134.393,9 $ | 0,11 % |
| 179 | Boliden AB | 2.648 | 133.241 $ | 0,11 % |
| 180 | Vinci SA | 935 | 132.015,3 $ | 0,11 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 619 | 131.314,7 $ | 0,11 % |
| 182 | Fuji Electric Co Ltd | 1.500 | 130.904 $ | 0,11 % |
| 183 | ASML Holding NV | 79 | 130.187,7 $ | 0,11 % |
| 184 | Kurita Water Industries Ltd | 2.400 | 128.969,6 $ | 0,10 % |
| 185 | WW Grainger Inc | 92 | 127.164,2 $ | 0,10 % |
| 186 | Osaka Soda Co Ltd | 11.600 | 127.015,7 $ | 0,10 % |
| 187 | E.ON SE | 5.845 | 125.920,4 $ | 0,10 % |
| 188 | Okta Inc | 887 | 125.891,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Rockwell Automation Inc | 260 | 124.820,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.500 | 124.775,5 $ | 0,10 % |
| 191 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.300 | 124.760,1 $ | 0,10 % |
| 192 | Jabil Inc | 396 | 124.759,8 $ | 0,10 % |
| 193 | STEEL DYNAMICS INC | 495 | 124.373,7 $ | 0,10 % |
| 194 | Union Bank of India Ltd | 68.500 | 122.912,9 $ | 0,10 % |
| 195 | Iron Mountain Inc | 1.002 | 122.564,6 $ | 0,10 % |
| 196 | Intel Corp | 1.352 | 121.950,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Edison International | 1.658 | 121.647,5 $ | 0,10 % |
| 198 | Norfolk Southern Corp | 362 | 121.443,8 $ | 0,10 % |
| 199 | Nomura Research Institute Ltd | 4.100 | 121.292,6 $ | 0,10 % |
| 200 | Zscaler Inc | 797 | 120.506,4 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 271.695,2 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.484,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.749,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 204.411,4 $ | 0,17 % |
| 5 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.434,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202.530,2 $ | 0,16 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 201.053 $ | 0,16 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 199.661,7 $ | 0,16 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 199.110,7 $ | 0,16 % |
| 10 | IIFL Finance Ltd | 1 | 198.055,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 192.645,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,6 %
- JPY 9,0 %
- EUR 8,8 %
- GBP 5,2 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,3 %
- CNY 2,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HUF 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Japan 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Indien 3,3 %
- Taiwan 2,8 %
- Südkorea 2,3 %
- Deutschland 2,2 %
- China 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Spanien 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 353 | 57,2 Mio. $ | 58,56 % |
| 2 | Japan | 56 | 8,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 4,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Indien | 47 | 3,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Südkorea | 11 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Deutschland | 40 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | China | 47 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Spanien | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180