Titelia

Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund

ADVISORS' INNER CIRCLE III · 701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Finanzen 17,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Kommunikation 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Rohstoffe 2,7 %
  • Versorger 1,9 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Gesundheit 1,6 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 58,4 %
  • JPY 9,4 %
  • EUR 9,3 %
  • GBP 5,0 %
  • INR 3,1 %
  • TWD 2,5 %
  • KRW 2,4 %
  • CNY 2,1 %
  • HKD 1,6 %
  • CAD 1,2 %
  • CHF 1,2 %
  • SEK 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • DKK 0,5 %
  • HUF 0,5 %
  • AUD 0,5 %
  • ZAR 0,4 %
  • PLN 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • NOK 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 57,2 %
  • JP 9,4 %
  • GB 5,1 %
  • IN 3,3 %
  • DE 2,9 %
  • TW 2,5 %
  • KR 2,4 %
  • CN 2,1 %
  • FR 2,0 %
  • HK 1,6 %
  • CH 1,3 %
  • CA 1,3 %
  • Weitere Länder 9,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US30254,6 Mio. $57,20 %
JP559 Mio. $9,41 %
GB444,8 Mio. $5,08 %
IN463,2 Mio. $3,32 %
DE432,7 Mio. $2,85 %
TW52,4 Mio. $2,55 %
KR102,3 Mio. $2,36 %
CN462 Mio. $2,11 %
FR181,9 Mio. $1,95 %
HK111,5 Mio. $1,60 %
CH111,3 Mio. $1,35 %
CA141,2 Mio. $1,28 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Kerry Group PLC 2.357199.752,4 $0,15 %
Siemens AG 665197.612,8 $0,15 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 3.200196.745,4 $0,15 %
Investor AB 4.839196.393,6 $0,15 %
Yokohama Financial Group Inc 20.400193.649,2 $0,15 %
Digital Realty Trust Inc 959192.701,5 $0,15 %
Richter Gedeon Nyrt 4.519190.610,2 $0,15 %
Maruwa Co Ltd/Aichi 400188.962,8 $0,14 %
Thermo Fisher Scientific Inc 393188.231,3 $0,14 %
Advanced Micro Devices Inc 529187.525,2 $0,14 %
Antofagasta PLC 3.853186.861,5 $0,14 %
Hudbay Minerals Inc 8.067186.597,8 $0,14 %
Geely Automobile Holdings Ltd 62.725186.554,8 $0,14 %
Schneider Electric SE 582185.198,1 $0,14 %
Micronics Japan Co Ltd 2.200184.966,2 $0,14 %
Carrier Global Corp 2.736183.777,1 $0,14 %
Teck Resources Ltd 3.135183.020,2 $0,14 %
Southern Copper Corp 1.059181.819,7 $0,14 %
ON Semiconductor Corp 1.795180.954 $0,14 %
Old Dominion Freight Line Inc 843179.078,5 $0,14 %
British Land Co PLC/The 33.614177.867,1 $0,14 %
iShares MSCI Saudi Arabia ETF 4.535177.318,5 $0,13 %
London Stock Exchange Group PLC 1.363176.858,2 $0,13 %
Raia Drogasil SA 39.857175.951 $0,13 %
Daiichi Life Group, Inc. 19.200175.789,2 $0,13 %
Spirax Group PLC 1.785174.210,4 $0,13 %
Cummins Inc 255171.107,6 $0,13 %
Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 7.137171.043,7 $0,13 %
Synopsys Inc 354170.840,4 $0,13 %
NatWest Group PLC 21.396170.651,6 $0,13 %
E.ON SE 7.643169.710,4 $0,13 %
Rolls-Royce Holdings PLC 10.457168.269,2 $0,13 %
ASML Holding NV 116167.683,9 $0,13 %
Parker-Hannifin Corp 184167.333,3 $0,13 %
Legrand SA 932166.981,1 $0,13 %
Hubbell Inc 324164.647,1 $0,13 %
Land Securities Group PLC 20.292163.275 $0,12 %
First Quantum Minerals Ltd 6.662163.123 $0,12 %
Gentera SAB de CV 61.528160.789,6 $0,12 %
BAE Systems PLC 5.769160.456,2 $0,12 %
Safran SA 496159.272,5 $0,12 %
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 5.600157.666,5 $0,12 %
CSX Corp 3.449156.688,1 $0,12 %
Deutsche Post AG 2.644156.563 $0,12 %
Boliden AB 2.971156.171,7 $0,12 %
Nordea Bank Abp 8.297156.024,7 $0,12 %
Standard Chartered PLC 6.091155.106 $0,12 %
RWE AG 2.130155.091,3 $0,12 %
MINEBEA MITSUMI Inc 7.700153.946,6 $0,12 %
Deutsche Bank AG 4.936153.357,3 $0,12 %
Rockwell Automation Inc 375153.341,3 $0,12 %
Zscaler Inc 1.165152.242,2 $0,12 %
CRH PLC 1.285152.169,7 $0,12 %
Alcon AG 2.016150.937,9 $0,11 %
Keysight Technologies Inc 431150.811,2 $0,11 %
Broadridge Financial Solutions Inc 976150.284,5 $0,11 %
GLOBALFOUNDRIES Inc 2.318149.742,8 $0,11 %
Comfort Systems USA Inc 81149.060,3 $0,11 %
Societe Generale SA 1.847148.684,1 $0,11 %
Vinci SA 982148.500,9 $0,11 %
Segro PLC 15.522147.024 $0,11 %
Emerson Electric Co. 1.039145.917,2 $0,11 %
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 42.800145.304,5 $0,11 %
Indian Hotels Co Ltd/The 21.550145.111,7 $0,11 %
Siemens Energy AG 680144.107,4 $0,11 %
United Rentals Inc 150143.976 $0,11 %
Fidelity National Information Services Inc 3.082143.405,5 $0,11 %
Morinaga Milk Industry Co Ltd 4.700141.829,5 $0,11 %
Nucor Corp 623140.355,7 $0,11 %
Walmart Inc 1.058139.581,9 $0,11 %
Flex Ltd 1.521139.247,6 $0,11 %
Angel One Ltd 42.380138.754,8 $0,11 %
Pan Pacific International Holdings Corp. 24.500138.573,3 $0,11 %
Mahindra & Mahindra Ltd 4.219138.371,6 $0,11 %
Woori Financial Group Inc 5.999136.802,1 $0,10 %
UCB SA 498135.601,5 $0,10 %
AMETEK Inc 573134.941,5 $0,10 %
LondonMetric Property PLC 52.224134.428,4 $0,10 %
Waste Management Inc 577134.181,4 $0,10 %
Automatic Data Processing Inc 629133.310,3 $0,10 %
PACCAR Inc 1.103131.036,4 $0,10 %
Ameren Corp 1.148130.470,2 $0,10 %
Reliance Industries Ltd 8.562129.854,7 $0,10 %
Jabil Inc 382128.921,2 $0,10 %
WAAREE Energies Ltd 3.900128.884,3 $0,10 %
Aurubis AG 596128.253,7 $0,10 %
CaixaBank SA 10.014127.462,2 $0,10 %
Gold Fields Ltd 3.008127.425,6 $0,10 %
Norfolk Southern Corp 403127.279,5 $0,10 %
FUJIFILM Holdings Corp 6.900126.985,1 $0,10 %
Edison International 1.818126.332,8 $0,10 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 408126.271,9 $0,10 %
Steel Dynamics Inc 551125.991,7 $0,10 %
UnitedHealth Group Inc 340125.963,2 $0,10 %
Cemex SAB de CV 101.143124.253,9 $0,09 %
Applied Materials Inc 310122.291,9 $0,09 %
Argenx SE 156121.948,3 $0,09 %
Meiko Electronics Co Ltd 600121.144,3 $0,09 %
Union Bank of India Ltd 68.500120.480,6 $0,09 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 439118.481,7 $0,09 %