Fonds mit IIFL Finance Ltd
ISIN INE530B01024 · Indien · LEI 335800CZ46UJRS34JR78
- Haltende Fonds
- 45
- Davon ETFs
- 16 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 225,7 Mio. $ 119,4 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 25.643.895 | 118 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 3.738.374 | 17,2 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.294.770 | 16 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.112.703 | 15,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.606.338 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.550.013 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.355.523 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 1.008.055 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 862.570 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 753.486 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 592.303 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 449.457 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 435.506 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 267.196 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 197.130 | 959.261,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 186.281 | 113,4 Mio. INR | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 177.017 | 815.181,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 176.472 | 800.879 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 158.533 | 866.146,4 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 134.119 | 652.668 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 119.531 | 583.999 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds | 104.469 | 508.361 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 77.886 | 358.673,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 71.101 | 388.460,9 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 67.942 | 331.947,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 61.664 | 301.275,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 61.395 | 335.432,1 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57.228 | 259.716,6 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 48.601 | 223.812,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 47.880 | 233.929,9 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 41.448 | 226.451,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 40.125 | 219.223,5 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 26.327 | 143.837,8 $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 22.490 | 122.874,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 21.516 | 117.552,8 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 13.854 | 64.807,5 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 9.954 | 44.822,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 9.083 | 5,5 Mio. INR | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.760 | 27.852,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 2.077 | 9564,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.677 | 8193,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.233 | 6024,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.210 | 5491,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 846 | 515.000 INR | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 492 | 2683,5 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 42 | +1 | 47.419.320 | -6,7 % |
| 2026Q1 | 41 | +8 | 50.832.696 | +3,3 % |
| 2025Q4 | 33 | 0 | 49.221.590 | +29,5 % |
| 2025Q3 | 33 | 0 | 38.013.258 | -10,4 % |
| 2025Q2 | 33 | 0 | 42.422.334 | -3,0 % |
| 2025Q1 | 33 | -1 | 43.728.074 | -7,8 % |
| 2024Q4 | 34 | -1 | 47.427.855 | -13,8 % |
| 2024Q3 | 35 | -4 | 55.010.850 | +24,2 % |
| 2024Q2 | 39 | +7 | 44.298.316 | +22,2 % |
| 2024Q1 | 32 | -5 | 36.249.688 | -18,6 % |
| 2023Q4 | 37 | 44.512.207 |
Fonds, die Anleihen von IIFL Finance Ltd halten
9 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 2 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund | 1 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Transamerica Emerging Markets Debt | 1 | 868.191,3 $ | zum 30.04.2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 665.822 $ | zum 30.04.2026 |
| MFS Global High Yield Fund | 1 | 361.576,2 $ | zum 30.04.2026 |
| PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio | 1 | 303.963,4 $ | zum 31.03.2026 |
| PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 202.642,3 $ | zum 31.03.2026 |
| KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 1 | 201.580,8 $ | zum 31.03.2026 |
| VanEck International High Yield Bond ETF | 1 | 101.321,1 $ | zum 31.03.2026 |
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