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Fonds mit IIFL Finance Ltd

ISIN INE530B01024 · Indien · LEI 335800CZ46UJRS34JR78

Haltende Fonds
45
Davon ETFs
15 30 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 103,9 Mio. € 118,3 Mio. $ · 119,4 Mio. INR
FondsStückeWertAnteil am Fonds
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 3.294.77021 Mio. $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 3.112.70319,8 Mio. $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 2.731.66813,4 Mio. $0,01 %zum 31.05.2026 ↗
International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc 1.805.0159,7 Mio. $0,76 %zum 30.06.2026 ↗
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST 1.453.9657,8 Mio. $0,19 %zum 30.06.2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1.438.9089,1 Mio. $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 1.355.5236,7 Mio. $0,03 %zum 31.05.2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 862.2045,5 Mio. $0,04 %zum 31.07.2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 753.4864,8 Mio. $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 437.3622,8 Mio. $0,08 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 435.5062,8 Mio. $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust 418.3492,1 Mio. $0,32 %zum 31.05.2026 ↗
Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II 371.2231,8 Mio. $0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds 202.9591,3 Mio. $0,05 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 197.1301,3 Mio. $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI 186.281113,4 Mio. INR0,66 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 176.472946.689,9 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust 158.533778.756,1 $0,05 %zum 31.05.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 150.293807.944,1 $0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust 134.119855.403,5 $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 99.554635.052,6 $0,19 %zum 31.07.2026 ↗
Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 97.936622.773,6 $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 77.886417.822 $0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust 71.101349.266,9 $0,03 %zum 31.05.2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 69.498441.936,8 $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 61.624330.584 $0,08 %zum 30.06.2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. 61.395301.588,5 $0,08 %zum 31.05.2026 ↗
Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 56.978362.322,3 $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 54.741268.902,4 $0,04 %zum 31.05.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 47.880304.468,2 $0,10 %zum 31.07.2026 ↗
CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST 43.931235.669,3 $0,06 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 41.448203.603,6 $0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 26.327129.325,2 $0,11 %zum 31.05.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 21.810107.136,5 $0,03 %zum 31.05.2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 21.242104.346,3 $0,05 %zum 31.05.2026 ↗
SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust 13.85474.617 $0,07 %zum 30.06.2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 9.95453.183 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
SBI Nifty 500 Index Fund SBI 9.0835,5 Mio. INR0,07 %zum 31.07.2026 ↗
TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC 9.00057.230,9 $0,22 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 6.38240.583,1 $0,02 %zum 31.07.2026 ↗
WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust 5.52129.617,6 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1.2337840,6 $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 1.2106491,1 $0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI 846515.000 INR0,66 %zum 31.07.2026 ↗
Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust 4922418,1 $0,05 %zum 31.05.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc 0,76 %zum 30.06.2026 ↗
SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI 0,66 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI 0,66 %zum 31.07.2026 ↗
iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust 0,32 %zum 31.05.2026 ↗
TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC 0,22 %zum 31.07.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 0,19 %zum 31.07.2026 ↗
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST 0,19 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,11 %zum 31.05.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,10 %zum 31.07.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,08 %zum 31.07.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q342020.391.185-57,0 %
2026Q242+147.419.320-6,7 %
2026Q141+850.832.696+3,3 %
2025Q433049.221.590+29,5 %
2025Q333038.013.258-10,4 %
2025Q233042.422.334-3,0 %
2025Q133-143.728.074-7,8 %
2024Q434-147.427.855-13,8 %
2024Q335-455.010.850+24,2 %
2024Q239+744.298.316+22,2 %
2024Q132-536.249.688-18,6 %
2023Q43744.512.207

Fonds, die Anleihen von IIFL Finance Ltd halten

34 Fonds melden 45 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
MFS Emerging Markets Debt Fund119,1 Mio. $zum 31.07.2026
American Funds Emerging Markets Bond Fund314,1 Mio. $zum 30.06.2026
PIMCO Emerging Markets Bond Fund212,7 Mio. $zum 30.06.2026
BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio19 Mio. $zum 30.06.2026
BlackRock Total Return Fund15,1 Mio. $zum 30.06.2026
iShares Flexible Income Active ETF24 Mio. $zum 31.07.2026
Transamerica Emerging Markets Debt22,1 Mio. $zum 31.07.2026
American Funds Multi-Sector Income Fund11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Nuveen Emerging Markets Debt Fund11,9 Mio. $zum 30.06.2026
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF21,5 Mio. $zum 31.07.2026
BlackRock Credit Relative Value Fund11,2 Mio. $zum 31.07.2026
Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund21,1 Mio. $zum 31.07.2026
Domini Impact Bond Fund1777.495,1 $zum 31.07.2026
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF1602.100 $zum 31.07.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1601.440,7 $zum 31.07.2026
iShares Total Return Active ETF2599.501 $zum 31.07.2026
THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND1516.400,5 $zum 31.07.2026
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund1442.441,3 $zum 30.06.2026
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund2407.153,2 $zum 30.06.2026
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF2406.961,4 $zum 30.06.2026
BlackRock Total Return V.I. Fund1402.500 $zum 30.06.2026
Transamerica Strategic Income2398.599,7 $zum 31.07.2026
BlackRock Global Allocation Fund, Inc.1376.312,5 $zum 31.07.2026
MFS Global High Yield Fund1363.546,1 $zum 31.07.2026
PIMCO Emerging Markets Bond Portfolio1309.065,2 $zum 30.06.2026
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