Zusammensetzung von iShares Total Return Active ETF
BlackRock ETF Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 556,8 Mio. $ davon 12,1 Mio. $ in Aktien, 2,2 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Anleihen
- 545 von 290 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 66.000 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | iShares Trust | 41.438 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | BlackRock ETF Trust II | 11.100 | 580.641 $ | 0,10 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1.547 | 190.497,6 $ | 0,03 % |
| 5 | Flagstar Bank NA | 8.043 | 112.360,7 $ | 0,02 % |
| 6 | Methanex Corp | 1.028 | 67.375,1 $ | 0,01 % |
| 7 | SM Energy Co | 1.916 | 59.453,5 $ | 0,01 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 53.563,1 $ | 0,01 % |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 662 | 48.882,1 $ | 0,01 % |
| 10 | APA Corp | 983 | 40.037,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 151 | 37.491,8 $ | 0,01 % |
| 12 | PBF Energy Inc | 787 | 34.124,3 $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 1.232 | 30.750,7 $ | 0,01 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 2.171 | 27.778 $ | 0,01 % |
| 15 | CoreWeave Inc | 220 | 24.552 $ | 0,00 % |
| 16 | Century Communities Inc | 381 | 21.343,6 $ | 0,00 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 750 | 20.850 $ | 0,00 % |
| 18 | Meritage Homes Corp | 306 | 20.606 $ | 0,00 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 78 | 19.701,2 $ | 0,00 % |
| 20 | KB Home | 338 | 17.910,6 $ | 0,00 % |
| 21 | PG&E Corp | 1.050 | 17.451 $ | 0,00 % |
| 22 | Wealthfront Corp | 1.619 | 17.048,1 $ | 0,00 % |
| 23 | Algoma Steel Group Inc | 3.372 | 15.747,2 $ | 0,00 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 148 | 15.355 $ | 0,00 % |
| 25 | QXO Inc | 699 | 14.028,9 $ | 0,00 % |
| 26 | Six Flags Entertainment Corp | 713 | 13.390,1 $ | 0,00 % |
| 27 | Genius Sports Ltd | 2.724 | 11.876,6 $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 75 | 9598,5 $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1.127 | 9568,2 $ | 0,00 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 128 | 6497,3 $ | 0,00 % |
| 31 | Eagle Bancorp Inc | 177 | 4575,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
290 Gesellschaften, 545 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 11 | 8,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Oracle Corp | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Salesforce Inc | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Bank of America Corp | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Morgan Stanley | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Gartner Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | AppLovin Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | AT&T Inc | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | PG&E Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Citigroup Inc | 7 | 880.094,2 $ | 0,16 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 6 | 843.452,7 $ | 0,15 % |
| 21 | Amgen Inc | 4 | 791.790,1 $ | 0,14 % |
| 22 | Rakuten Group Inc | 2 | 677.729,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Broadcom Inc | 4 | 626.481,9 $ | 0,11 % |
| 24 | Banco Santander SA | 2 | 610.662,7 $ | 0,11 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 1 | 598.260 $ | 0,11 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 595.036,9 $ | 0,11 % |
| 27 | Comcast Corp | 6 | 581.270,4 $ | 0,10 % |
| 28 | Apple Inc | 4 | 577.142,9 $ | 0,10 % |
| 29 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 569.291,9 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 4 | 551.989 $ | 0,10 % |
| 31 | MSCI Inc | 4 | 549.589,4 $ | 0,10 % |
| 32 | AbbVie Inc | 5 | 512.744,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 4 | 472.622,7 $ | 0,08 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 1 | 471.330 $ | 0,08 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 1 | 463.200,2 $ | 0,08 % |
| 36 | Muangthai Capital PCL | 2 | 454.544,9 $ | 0,08 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 2 | 428.296,3 $ | 0,08 % |
| 38 | CSX Corp | 2 | 425.706,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 406.816,4 $ | 0,07 % |
| 40 | CVS Health Corp | 4 | 406.329,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 2 | 396.772 $ | 0,07 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 385.718,6 $ | 0,07 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 2 | 373.607,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 4 | 367.837,1 $ | 0,07 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 2 | 363.283,1 $ | 0,07 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 3 | 360.685,4 $ | 0,06 % |
| 47 | SoftBank Group Corp | 2 | 347.266,7 $ | 0,06 % |
| 48 | Deere & Co | 1 | 343.088,4 $ | 0,06 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 3 | 329.555,4 $ | 0,06 % |
| 50 | Standard Chartered PLC | 1 | 314.625 $ | 0,06 % |
| 51 | American Express Co | 4 | 314.428,4 $ | 0,06 % |
| 52 | Mastercard Inc | 1 | 313.569,8 $ | 0,06 % |
| 53 | Synchrony Financial | 2 | 312.027,2 $ | 0,06 % |
| 54 | MetLife Inc | 3 | 307.778,1 $ | 0,06 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 303.456 $ | 0,05 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 1 | 301.336,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 298.967,7 $ | 0,05 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 290.662,7 $ | 0,05 % |
| 59 | Boeing Co/The | 2 | 288.902 $ | 0,05 % |
| 60 | Eversource Energy | 3 | 286.211,6 $ | 0,05 % |
| 61 | US Bancorp | 4 | 282.837,7 $ | 0,05 % |
| 62 | Fiserv Inc | 1 | 281.911,6 $ | 0,05 % |
| 63 | McDonald's Corp. | 1 | 276.505,3 $ | 0,05 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 271.688,4 $ | 0,05 % |
| 65 | Bank of Montreal | 2 | 268.344,7 $ | 0,05 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 1 | 267.613,7 $ | 0,05 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 267.483,9 $ | 0,05 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 267.192,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Intel Corp | 3 | 266.061 $ | 0,05 % |
| 70 | Cigna Group/The | 3 | 265.679,9 $ | 0,05 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 2 | 265.254 $ | 0,05 % |
| 72 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 264.813,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Crown Castle Inc | 3 | 260.694,4 $ | 0,05 % |
| 74 | NRG Energy Inc | 3 | 259.216,8 $ | 0,05 % |
| 75 | 3M Co | 2 | 257.857,1 $ | 0,05 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 2 | 254.130,7 $ | 0,05 % |
| 77 | MPLX LP | 3 | 250.262,9 $ | 0,04 % |
| 78 | NiSource Inc | 2 | 248.211,1 $ | 0,04 % |
| 79 | Stellantis NV | 2 | 247.510,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Barclays PLC | 1 | 246.299,2 $ | 0,04 % |
| 81 | State Street Corp | 1 | 244.624,4 $ | 0,04 % |
| 82 | RTX Corp | 3 | 244.356,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 3 | 244.074 $ | 0,04 % |
| 84 | American Tower Corp | 1 | 241.545,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 241.008 $ | 0,04 % |
| 86 | AIB Group PLC | 1 | 238.647,6 $ | 0,04 % |
| 87 | S&P Global Inc | 1 | 237.762 $ | 0,04 % |
| 88 | ONEOK Inc | 4 | 237.078,3 $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 236.286 $ | 0,04 % |
| 90 | DTE Energy Co | 2 | 234.033,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Grand City Properties SA | 1 | 233.827,7 $ | 0,04 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 1 | 231.816,1 $ | 0,04 % |
| 93 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 228.502,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 1 | 228.329,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 227.809,6 $ | 0,04 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 2 | 226.016,3 $ | 0,04 % |
| 97 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 224.932,4 $ | 0,04 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 2 | 223.853,6 $ | 0,04 % |
| 99 | Synopsys Inc | 1 | 222.319,8 $ | 0,04 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 1 | 219.194,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,6 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Kanada 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 12 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Kanada | 1 | 15.747,2 $ | 0,13 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 11.876,6 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Total Return Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083073