Zusammensetzung von iShares Total Return Active ETF
BlackRock ETF Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 735 Mio. $ davon 18,5 Mio. $ in Aktien, 2,5 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Anleihen
- 590 von 307 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 77.370 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | BLACKROCK ETF TRUST II | 148.494 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 18.438 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 8.043 | 114.371,5 $ | 0,02 % |
| 5 | EchoStar Corp | 1.119 | 94.096,7 $ | 0,01 % |
| 6 | Vistance Networks Inc | 5.987 | 70.287,4 $ | 0,01 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 412 | 59.216,8 $ | 0,01 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 59.039,6 $ | 0,01 % |
| 9 | SM Energy Co | 1.557 | 50.633,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PG&E Corp | 2.229 | 38.740 $ | 0,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 121 | 38.292,9 $ | 0,01 % |
| 12 | APA Corp | 983 | 36.685,6 $ | 0,01 % |
| 13 | Methanex Corp | 652 | 36.218,6 $ | 0,00 % |
| 14 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 673 | 34.598,9 $ | 0,00 % |
| 15 | PBF Energy Inc | 472 | 34.116,2 $ | 0,00 % |
| 16 | iShares China Large-Cap ETF | 900 | 32.850 $ | 0,00 % |
| 17 | FIRST HORIZON CORP | 1.232 | 31.588,5 $ | 0,00 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 27.873,6 $ | 0,00 % |
| 19 | Century Communities Inc | 381 | 25.588 $ | 0,00 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 260 | 25.009,4 $ | 0,00 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 78 | 24.406,2 $ | 0,00 % |
| 22 | Caesars Entertainment Inc | 750 | 22.312,5 $ | 0,00 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 306 | 21.481,2 $ | 0,00 % |
| 24 | Genius Sports Ltd | 2.724 | 18.877,3 $ | 0,00 % |
| 25 | KB Home | 338 | 18.579,9 $ | 0,00 % |
| 26 | Wealthfront Corp | 1.619 | 15.364,3 $ | 0,00 % |
| 27 | Algoma Steel Group Inc | 3.372 | 12.982,2 $ | 0,00 % |
| 28 | Six Flags Entertainment Corp | 713 | 12.356,3 $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Global Media Inc | 1.073 | 12.017,6 $ | 0,00 % |
| 30 | Corning Inc | 85 | 11.751,3 $ | 0,00 % |
| 31 | Boeing Co/The | 51 | 11.023,1 $ | 0,00 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 24 | 10.918,8 $ | 0,00 % |
| 33 | Citigroup Inc | 75 | 9933,8 $ | 0,00 % |
| 34 | QXO Inc | 699 | 9296,7 $ | 0,00 % |
| 35 | Synopsys Inc | 21 | 8164 $ | 0,00 % |
| 36 | CoreWeave Inc | 106 | 7607,6 $ | 0,00 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 128 | 7232 $ | 0,00 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 6 | 6893 $ | 0,00 % |
| 39 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 67 | 6436,7 $ | 0,00 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 6 | 5941,7 $ | 0,00 % |
| 41 | General Electric Co | 15 | 5401,1 $ | 0,00 % |
| 42 | Lam Research Corp | 17 | 4981,3 $ | 0,00 % |
| 43 | Eagle Bancorp Inc | 177 | 4911,8 $ | 0,00 % |
| 44 | Carrier Global Corp | 75 | 4635,8 $ | 0,00 % |
| 45 | KLA Corp | 25 | 4570,5 $ | 0,00 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 49 | 3505,5 $ | 0,00 % |
| 47 | First Solar Inc | 15 | 3165,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Cerebras Systems Inc | 4 | 794,8 $ | 0,00 % |
| 49 | Innio NV | 30 | 732,6 $ | 0,00 % |
| 50 | EagleRock Land LLC | 15 | 335,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 590 Anleihen von 307 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 10 | 9,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Oracle Corp | 13 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Morgan Stanley | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Salesforce Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Bank of America Corp | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | PG&E Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | AppLovin Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 16 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Apple Inc | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Gartner Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | APA Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | FMC Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 982.804,4 $ | 0,13 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 8 | 892.986 $ | 0,12 % |
| 25 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 889.744,3 $ | 0,12 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 772.265,7 $ | 0,11 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 6 | 762.356,9 $ | 0,10 % |
| 28 | Citigroup Inc | 5 | 645.841,8 $ | 0,09 % |
| 29 | Intuit Inc | 1 | 629.836,6 $ | 0,09 % |
| 30 | AXIS BANK LTD | 2 | 600.262 $ | 0,08 % |
| 31 | IIFL Finance Ltd | 2 | 599.501 $ | 0,08 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 581.479,9 $ | 0,08 % |
| 33 | Boeing Co/The | 4 | 573.161,5 $ | 0,08 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 571.087,1 $ | 0,08 % |
| 35 | Fiserv Inc | 2 | 549.850,9 $ | 0,07 % |
| 36 | MSCI Inc | 4 | 542.037,2 $ | 0,07 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 510.008 $ | 0,07 % |
| 38 | Microsoft Corp | 3 | 504.057,5 $ | 0,07 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 | 495.670,8 $ | 0,07 % |
| 40 | AT&T Inc | 8 | 478.446 $ | 0,07 % |
| 41 | Muangthai Capital PCL | 2 | 452.655 $ | 0,06 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 1 | 452.411,6 $ | 0,06 % |
| 43 | Stellantis NV | 3 | 428.088,8 $ | 0,06 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 420.678 $ | 0,06 % |
| 45 | AbbVie Inc | 5 | 414.331,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 413.068,1 $ | 0,06 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 407.213,4 $ | 0,06 % |
| 48 | Banco Santander SA | 2 | 403.028 $ | 0,05 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 402.535,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 1 | 395.788,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Deutsche Bank AG | 2 | 394.070,5 $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 3 | 378.137,6 $ | 0,05 % |
| 53 | State Street Corp | 1 | 376.667,4 $ | 0,05 % |
| 54 | CVS Health Corp | 5 | 367.768,5 $ | 0,05 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 2 | 341.248 $ | 0,05 % |
| 56 | Comcast Corp | 5 | 331.414,2 $ | 0,05 % |
| 57 | Southern Co/The | 3 | 315.488,5 $ | 0,04 % |
| 58 | American Express Co | 3 | 304.517,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 3 | 298.858,9 $ | 0,04 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 297.072,9 $ | 0,04 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 289.554,4 $ | 0,04 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 285.341,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Vodafone Group PLC | 2 | 284.976,2 $ | 0,04 % |
| 64 | US Bancorp | 4 | 279.104 $ | 0,04 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 274.990,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Bank of Montreal | 2 | 267.887,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 265.379,4 $ | 0,04 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 1 | 264.722,5 $ | 0,04 % |
| 69 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 262.520 $ | 0,04 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 1 | 261.213,2 $ | 0,04 % |
| 71 | Crown Castle Inc | 3 | 259.418,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Intel Corp | 3 | 258.886,8 $ | 0,04 % |
| 73 | MetLife Inc | 3 | 257.293,3 $ | 0,04 % |
| 74 | 3M Co | 2 | 257.272,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Johnson & Johnson | 2 | 249.715,8 $ | 0,03 % |
| 76 | NISOURCE INC | 2 | 246.026,8 $ | 0,03 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 3 | 242.469,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Deere & Co | 1 | 236.791,3 $ | 0,03 % |
| 79 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,03 % |
| 80 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 235.801,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Synchrony Financial | 1 | 234.383 $ | 0,03 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 233.110,9 $ | 0,03 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 1 | 228.400,4 $ | 0,03 % |
| 84 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 227.750 $ | 0,03 % |
| 85 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 224.903,5 $ | 0,03 % |
| 86 | Iron Mountain Inc | 2 | 222.937,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 2 | 221.286,9 $ | 0,03 % |
| 88 | CSX Corp | 1 | 220.572,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Engie SA | 1 | 218.162,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 4 | 215.762,8 $ | 0,03 % |
| 91 | Mastercard Inc | 1 | 215.409,4 $ | 0,03 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 209.691,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Centene Corp | 3 | 209.426,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Enbridge Inc | 2 | 206.613,5 $ | 0,03 % |
| 95 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,03 % |
| 96 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.500 $ | 0,03 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,03 % |
| 98 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 205.000 $ | 0,03 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 2 | 204.507,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Realty Income Corp | 2 | 204.116,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 89,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Südkorea 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 18,3 Mio. $ | 99,16 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 59.216,8 $ | 0,32 % |
| 3 | Kanada | 2 | 49.200,8 $ | 0,27 % |
| 4 | Japan | 1 | 27.873,6 $ | 0,15 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 18.877,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 732,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Total Return Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083073