Fonds mit EagleRock Land LLC
ISIN US27005A1051 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 34
- Davon ETFs
- 6 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 70,9 Mio. € 80,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 1.280.703 | 27,2 Mio. $ | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 517.214 | 11 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 500.616 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 200.000 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 197.897 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 188.777 | 4 Mio. $ | 4,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 184.200 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 166.772 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 152.000 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 75.338 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 62.763 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Event Driven Equity Fund BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. | 58.218 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 38.911 | 826.858,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 33.797 | 718.186,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 27.834 | 591.472,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Natural Resources ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 26.967 | 573.048,8 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 19.408 | 412.420 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 14.868 | 315.945 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 11.896 | 265.161,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 5.290 | 112.412,5 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 3.816 | 81.090 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 3.340 | 70.975 $ | 1,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.630 | 58.885,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 2.000 | 42.500 $ | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.660 | 37.167,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 1.587 | 33.723,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.157 | 25.789,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return Fund BlackRock Bond Fund, Inc. | 475 | 10.093,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 437 | 9740,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 197 | 4391,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. | 71 | 1508,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Bond Income Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 66 | 1402,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds II, Inc. | 26 | 552,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Total Return Active ETF BlackRock ETF Trust II | 15 | 335,9 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 4,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 1,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Natural Resources ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Gemeldete Aktionäre von EagleRock Land LLC
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Encompass Capital Advisors LLC und 2 weitere | 7,60 % | 1.858.313 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC und 1 weiterer | 6,90 % | 1.684.213 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit EagleRock Land LLC“. https://titelia.com/de/aktien/eaglerock-land-llc-US27005A1051