Zusammensetzung von BlackRock Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 17,8 Mrd. $ davon 309,4 Mio. $ in Aktien, 1,7 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2.056 von 533 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.388.100 | 260,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 2 | BlackRock ETF Trust II | 200.000 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | EchoStar Corp | 41.272 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 317.333 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.737 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | Genius Sports Ltd | 501.475 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Methanex Corp | 32.177 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | SM Energy Co | 59.813 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 70.088 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Century Communities Inc | 28.740 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Meritage Homes Corp | 22.856 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | APA Corp | 30.667 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 56.989 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 69.858 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Algoma Steel Group Inc | 296.503 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | Lionsgate Studios Corp | 126.271 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | PBF Energy Inc | 24.562 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 4.715 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 19 | Crown PropTech Acquisitions | 85.597 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 20 | Six Flags Entertainment Corp | 52.483 | 931.573,3 $ | 0,01 % |
| 21 | Citigroup Inc | 6.886 | 780.941,3 $ | 0,00 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 2.433 | 601.145,6 $ | 0,00 % |
| 23 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 10.031 | 566.851,8 $ | 0,00 % |
| 24 | KB Home | 10.869 | 562.470,8 $ | 0,00 % |
| 25 | Wealthfront Corp | 55.550 | 513.837,5 $ | 0,00 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 10.965 | 509.433,9 $ | 0,00 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 5.147 | 496.067,9 $ | 0,00 % |
| 28 | QXO Inc | 23.922 | 464.565,2 $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 51.468 | 349.467,7 $ | 0,00 % |
| 30 | Starz Entertainment Corp | 8.031 | 92.356,5 $ | 0,00 % |
| 31 | AVAYA HLDGS CORP | 333 | 4745,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
533 Gesellschaften, 2.056 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 11 | 345 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 8 | 139 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Expand Energy Corp | 9 | 100 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Oracle Corp | 20 | 94,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 | 72,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Salesforce Inc | 7 | 65 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Citigroup Inc | 23 | 64,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 | 64,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 56,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Bank of America Corp | 26 | 55,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Morgan Stanley | 17 | 54 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 11 | 53,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3 | 47,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Gartner Inc | 3 | 46,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 29 | 42,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | PG&E Corp | 2 | 29,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 21 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 19 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 16 | 20,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Rakuten Group Inc | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Apple Inc | 12 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | CVS Health Corp | 18 | 17,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Microsoft Corp | 12 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | MSCI Inc | 4 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Comcast Corp | 24 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | AbbVie Inc | 17 | 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 13 | 15,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Banco Santander SA | 14 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Amgen Inc | 16 | 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Sempra | 7 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 5 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 15 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Intel Corp | 17 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 13 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 13 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | VICI Properties Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | American Tower Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | US Bancorp | 8 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 11 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | American Express Co | 9 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Energy Transfer LP | 13 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 10 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Dominion Energy Inc | 7 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Fiserv Inc | 11 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | RTX Corp | 14 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Service Properties Trust | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 8 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 15 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | CNX Resources Corp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 18 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Cigna Group/The | 12 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 10 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 14 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Boeing Co/The | 6 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Worldline SA/France | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Pfizer Inc | 9 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Synchrony Financial | 3 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 9 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | ONEOK Inc | 12 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | UBS Group AG | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 11 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | MPLX LP | 11 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Entergy Corp | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Pitney Bowes Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | NatWest Group PLC | 8 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 12 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | General Motors Co | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | NiSource Inc | 6 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Lockheed Martin Corp | 9 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Coca-Cola Co/The | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Cemex SAB de CV | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Ecopetrol SA | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Intercontinental Exchange Inc | 9 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | CSX Corp | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Nutrien Ltd | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Enbridge Inc | 9 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | McDonald's Corp. | 11 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Westpac Banking Corp | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Crown Castle Inc | 12 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 95,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Guernsey 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 304,9 Mio. $ | 98,56 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004071