Zusammensetzung von BlackRock Total Return Fund
BlackRock Bond Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,1 Mrd. $ davon 508,7 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1.931 von 544 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.216.600 | 241,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | BLACKROCK ETF TRUST II | 3.781.900 | 197,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | EchoStar Corp | 108.528 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | BLACKROCK ETF TRUST II | 200.000 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 97.641 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Flagstar Bank NA | 317.333 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.737 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Genius Sports Ltd | 501.475 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Vistance Networks Inc | 189.703 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 70.088 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Century Communities Inc | 28.740 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 22.856 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | SM Energy Co | 59.813 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 56.989 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 4.715 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | Algoma Steel Group Inc | 296.503 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | PG&E Corp | 69.250 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | PBF Energy Inc | 24.562 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 19 | Six Flags Entertainment Corp | 52.483 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 20 | Crown PropTech Acquisitions | 85.597 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 21 | APA Corp | 30.667 | 998.824,2 $ | 0,01 % |
| 22 | Citigroup Inc | 6.886 | 963.764,6 $ | 0,01 % |
| 23 | Methanex Corp | 20.412 | 942.013,8 $ | 0,01 % |
| 24 | CoreWeave Inc | 8.546 | 850.668,8 $ | 0,00 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 7.951 | 765.283,8 $ | 0,00 % |
| 26 | KB Home | 10.869 | 680.290,7 $ | 0,00 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 2.433 | 633.650,5 $ | 0,00 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 10.965 | 618.097,1 $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Global Media Inc | 51.468 | 513.650,6 $ | 0,00 % |
| 30 | Wealthfront Corp | 55.550 | 496.617 $ | 0,00 % |
| 31 | QXO Inc | 23.922 | 413.372,2 $ | 0,00 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 589 | 289.293,2 $ | 0,00 % |
| 33 | Boeing Co/The | 1.262 | 273.185,1 $ | 0,00 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 205 | 240.846,3 $ | 0,00 % |
| 35 | Synopsys Inc | 514 | 229.280 $ | 0,00 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 159 | 190.709,4 $ | 0,00 % |
| 37 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.682 | 145.173,4 $ | 0,00 % |
| 38 | General Electric Co | 374 | 139.775 $ | 0,00 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1.869 | 137.091,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Williams Cos Inc/The | 1.215 | 90.323,1 $ | 0,00 % |
| 41 | First Solar Inc | 374 | 88.249 $ | 0,00 % |
| 42 | Fervo Energy Co | 2.182 | 63.779,9 $ | 0,00 % |
| 43 | GO INC | 4.200 | 56.931,6 $ | 0,00 % |
| 44 | Applied Aerospace & Defense Inc | 2.012 | 45.833,4 $ | 0,00 % |
| 45 | Innio NV | 758 | 29.978,9 $ | 0,00 % |
| 46 | Cerebras Systems Inc | 121 | 26.741 $ | 0,00 % |
| 47 | EagleRock Land LLC | 475 | 10.093,8 $ | 0,00 % |
| 48 | AVAYA HLDGS CORP | 333 | 4759,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.931 Anleihen von 544 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 10 | 331,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 7 | 194,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Oracle Corp | 18 | 85,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12 | 83,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 7 | 80,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 | 64,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11 | 51,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Salesforce Inc | 7 | 50,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | AppLovin Corp | 3 | 48,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Morgan Stanley | 23 | 46,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Gartner Inc | 3 | 46,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Citigroup Inc | 19 | 43,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | PG&E Corp | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Bank of America Corp | 24 | 41,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 6 | 38,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 37,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Apple Inc | 13 | 34,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | FMC Corp | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | APA Corp | 3 | 29,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 24 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 7 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 25,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 21 | 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 16 | 18,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | MSCI Inc | 4 | 16,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | AT&T Inc | 16 | 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 13 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | CVS Health Corp | 17 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 9 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Fiserv Inc | 9 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Banco Santander SA | 13 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Sempra | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | AbbVie Inc | 14 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 12 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Amgen Inc | 16 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | American Tower Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Intel Corp | 19 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Comcast Corp | 15 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 13 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Novartis AG | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Ardagh Holdings SA | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Ovintiv Inc | 5 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | CNX Resources Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Boeing Co/The | 15 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Worldline SA/France | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Royal Bank of Canada | 10 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ENERGY TRANSFER LP | 13 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Synchrony Financial | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Ecopetrol SA | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | UBS Group AG | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | US Bancorp | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | BNP Paribas SA | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 11 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Entergy Corp | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Philip Morris International Inc | 10 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | NISOURCE INC | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Cigna Group/The | 12 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Veolia Environnement SA | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Elevance Health Inc | 9 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | IIFL Finance Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Pfizer Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Mizuho Financial Group Inc | 9 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Abbott Laboratories | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Union Pacific Corp | 14 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Westpac Banking Corp | 7 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | RTX Corp | 10 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 9 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Honeywell Aerospace Inc | 7 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Microsoft Corp | 9 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | ONEOK Inc | 8 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Prudential Financial Inc | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Enbridge Inc | 9 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 2,3 %
- Finanzen 1,0 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Japan 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 502,4 Mio. $ | 98,76 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Japan | 1 | 56.931,6 $ | 0,01 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 29.978,9 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004071