Fonds mit AVAYA HLDGS CORP
ISIN US05351X5077 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NZS2OZN6Q63A60
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 0 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,2 Mio. € 4,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: AVAYA HLDGS CORP (US05351X3098), AVAYA HOLDINGS CORP (USU052541047), AVAYA HOLDINGS CORP (US05351X4088)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica High Yield Bond TRANSAMERICA FUNDS | 155.981 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund Goldman Sachs Trust II | 44.762 | 637.858,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Floating Rate Fund Columbia Funds Series Trust II | 33.749 | 499.907,1 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Floating Rate TRANSAMERICA FUNDS | 27.950 | 377.325 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Strategic Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 24.157 | 362.355 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 23.382 | 347.316,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica AEGON High Yield Bond VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 22.242 | 300.267 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 2.491 | 35.703,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 2.280 | 32.679,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Strategic Income Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 1.975 | 29.336,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Credit Relative Value Fund BlackRock Funds IV | 1.550 | 22.087,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 1.123 | 16.002,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return Fund BlackRock Bond Fund, Inc. | 333 | 4759,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 261 | 3740,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 177 | 2536,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 121 | 1797,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 10 | 143,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica High Yield Bond TRANSAMERICA FUNDS | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Floating Rate TRANSAMERICA FUNDS | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica AEGON High Yield Bond VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Floating Rate Fund Columbia Funds Series Trust II | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund Goldman Sachs Trust II | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund Mercer Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Strategic Income Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Strategic Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Credit Relative Value Fund BlackRock Funds IV | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 342.544 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 17 | -1 | 344.616 | -7,7 % |
| 2026Q1 | 18 | -9 | 373.362 | -65,0 % |
| 2025Q4 | 27 | -1 | 1.066.519 | -12,1 % |
| 2025Q3 | 28 | +2 | 1.213.634 | -14,6 % |
| 2025Q2 | 26 | +1 | 1.420.873 | +1,8 % |
| 2025Q1 | 25 | 0 | 1.395.828 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 25 | -1 | 1.395.828 | -22,2 % |
| 2024Q3 | 26 | 0 | 1.795.188 | +11,7 % |
| 2024Q2 | 26 | +6 | 1.606.897 | +3,4 % |
| 2024Q1 | 20 | +1 | 1.554.709 | +3,7 % |
| 2023Q4 | 19 | 1.498.647 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit AVAYA HLDGS CORP“. https://titelia.com/de/aktien/avaya-hldgs-corp-US05351X5077