Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.030 | 4,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 11.400 | 4 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Apple Inc | 13.872 | 4 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.000 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.449 | 2,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 1.968 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1.840 | 2,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1.056 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5.367 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.434 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.891 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.225 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 993 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Intel Corp | 8.261 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Tesla Inc | 2.595 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Lam Research Corp | 2.482 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | UniCredit SpA | 11.128 | 997.277,6 $ | 0,59 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 2.971 | 994.750,2 $ | 0,59 % |
| 19 | General Electric Co | 2.613 | 976.556,5 $ | 0,58 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 920 | 930.460,4 $ | 0,55 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 872 | 928.592,8 $ | 0,55 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1.589 | 923.066 $ | 0,55 % |
| 23 | Boeing Co/The | 4.236 | 916.966,9 $ | 0,55 % |
| 24 | Citigroup Inc | 6.512 | 911.419,5 $ | 0,54 % |
| 25 | Bank of America Corp | 15.901 | 906.039 $ | 0,54 % |
| 26 | SK HYNIX INC | 498 | 878.762,1 $ | 0,52 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 7.176 | 842.893 $ | 0,50 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1.469 | 754.478,4 $ | 0,45 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 37.745 | 723.558,1 $ | 0,43 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 2.828 | 718.227,2 $ | 0,43 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 4.653 | 704.929,5 $ | 0,42 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 7.290 | 701.662,5 $ | 0,42 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 746 | 697.860,6 $ | 0,42 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 2.105 | 689.029,7 $ | 0,41 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 5.028 | 687.428,2 $ | 0,41 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 1.357 | 666.504,1 $ | 0,40 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 10.162 | 639.088,2 $ | 0,38 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 8.276 | 615.237,8 $ | 0,37 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 6.929 | 608.158,3 $ | 0,36 % |
| 40 | AbbVie Inc | 2.397 | 603.181,1 $ | 0,36 % |
| 41 | Societe Generale SA | 6.764 | 598.682,8 $ | 0,36 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 610 | 596.653,2 $ | 0,36 % |
| 43 | Airbus SE | 2.566 | 570.914,1 $ | 0,34 % |
| 44 | NATIONAL GRID PLC | 34.271 | 565.256,6 $ | 0,34 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 10.006 | 564.038,2 $ | 0,34 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1.474 | 553.221,7 $ | 0,33 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 5.844 | 547.349 $ | 0,33 % |
| 48 | McKesson Corp | 696 | 525.897,6 $ | 0,31 % |
| 49 | SHELL PLC | 13.278 | 514.293,1 $ | 0,31 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 9.207 | 508.065,8 $ | 0,30 % |
| 51 | Walmart Inc | 4.444 | 503.327,4 $ | 0,30 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 2.640 | 503.293,6 $ | 0,30 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 2.627 | 490.472,2 $ | 0,29 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 2.670 | 488.903,7 $ | 0,29 % |
| 55 | CSX Corp | 9.987 | 474.682,1 $ | 0,28 % |
| 56 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 948 | 470.900 $ | 0,28 % |
| 57 | ING Groep NV | 14.919 | 470.743,9 $ | 0,28 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 3.614 | 464.399 $ | 0,28 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 6.591 | 461.831,4 $ | 0,28 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 2.059 | 449.788,6 $ | 0,27 % |
| 61 | VISTRA CORP | 2.830 | 448.922,9 $ | 0,27 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 882 | 442.199,5 $ | 0,26 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 1.051 | 436.827,1 $ | 0,26 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.315 | 434.554,9 $ | 0,26 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 17.566 | 430.483,5 $ | 0,26 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 1.546 | 402.640,2 $ | 0,24 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 2.232 | 397.831,7 $ | 0,24 % |
| 68 | DR Horton Inc | 2.370 | 386.025,6 $ | 0,23 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 2.081 | 376.473,7 $ | 0,22 % |
| 70 | Cameco Corp | 3.693 | 376.169 $ | 0,22 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 1.830 | 367.134,6 $ | 0,22 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 914 | 363.479,5 $ | 0,22 % |
| 73 | British American Tobacco PLC | 5.858 | 362.510,4 $ | 0,22 % |
| 74 | McDonald's Corp | 1.330 | 359.512,3 $ | 0,21 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 693 | 343.090,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.058 | 343.006,9 $ | 0,20 % |
| 77 | Oracle Corp | 2.340 | 342.927 $ | 0,20 % |
| 78 | Schneider Electric SE | 1.046 | 342.278,2 $ | 0,20 % |
| 79 | Stryker Corp | 1.080 | 340.027,2 $ | 0,20 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 1.218 | 331.296 $ | 0,20 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 937 | 328.015,6 $ | 0,20 % |
| 82 | United Airlines Holdings Inc | 2.361 | 321.072,4 $ | 0,19 % |
| 83 | Siemens AG | 976 | 313.791,1 $ | 0,19 % |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.893 | 307.352,4 $ | 0,18 % |
| 85 | Roche Holding AG | 720 | 295.982,2 $ | 0,18 % |
| 86 | Datadog Inc | 1.132 | 294.727,5 $ | 0,18 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 42.870 | 294.657,9 $ | 0,18 % |
| 88 | KLA Corp | 976 | 294.469 $ | 0,18 % |
| 89 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 532 | 294.228,1 $ | 0,18 % |
| 90 | Cenovus Energy Inc | 11.819 | 293.229,4 $ | 0,17 % |
| 91 | Suncor Energy Inc | 5.295 | 284.864,1 $ | 0,17 % |
| 92 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14.206 | 283.025,2 $ | 0,17 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 791 | 278.969,9 $ | 0,17 % |
| 94 | CRH PLC | 2.543 | 272.101 $ | 0,16 % |
| 95 | Visa Inc | 772 | 264.865,5 $ | 0,16 % |
| 96 | TE Connectivity PLC | 1.288 | 259.673,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 7.595 | 257.219,9 $ | 0,15 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 956 | 256.341,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Galderma Group AG | 1.109 | 252.239,4 $ | 0,15 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 1.996 | 252.174,6 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866