Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 154 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 588 in 45 Ländern
- Anleihen
- 65 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Citizens Financial Group Inc | 3.969 | 238.020,9 $ | 0,15 % |
| 102 | Intuit Inc | 544 | 235.214,7 $ | 0,15 % |
| 103 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 520 | 232.200,8 $ | 0,15 % |
| 104 | Rockwell Automation Inc | 612 | 219.634,6 $ | 0,14 % |
| 105 | Amphenol Corp | 1.728 | 218.332,8 $ | 0,14 % |
| 106 | Otis Worldwide Corp | 2.802 | 215.978,2 $ | 0,14 % |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.201 | 215.932,3 $ | 0,14 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 1.491 | 207.800,7 $ | 0,14 % |
| 109 | UnitedHealth Group Inc | 750 | 202.942,5 $ | 0,13 % |
| 110 | TotalEnergies SE | 2.095 | 192.266,8 $ | 0,12 % |
| 111 | Zurich Insurance Group AG | 266 | 188.013,7 $ | 0,12 % |
| 112 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.985 | 187.728,9 $ | 0,12 % |
| 113 | TransDigm Group Inc | 159 | 184.274,6 $ | 0,12 % |
| 114 | Ford Motor Co | 15.828 | 182.655,1 $ | 0,12 % |
| 115 | Prologis Inc | 1.375 | 181.747,5 $ | 0,12 % |
| 116 | S&P Global Inc | 416 | 176.941,4 $ | 0,11 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 1.652 | 169.610,8 $ | 0,11 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 472 | 168.820,2 $ | 0,11 % |
| 119 | Pfizer Inc | 6.008 | 168.704,6 $ | 0,11 % |
| 120 | Advanced Micro Devices Inc | 820 | 166.812,6 $ | 0,11 % |
| 121 | Prudential Financial, Inc. | 1.702 | 166.268,4 $ | 0,11 % |
| 122 | Tapestry Inc | 1.166 | 164.534,3 $ | 0,11 % |
| 123 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8.599 | 162.659,4 $ | 0,11 % |
| 124 | Siemens Energy AG | 928 | 160.033,2 $ | 0,10 % |
| 125 | VICI Properties Inc | 5.856 | 159.985,9 $ | 0,10 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 611 | 159.037,2 $ | 0,10 % |
| 127 | AutoZone Inc | 47 | 158.755,7 $ | 0,10 % |
| 128 | Digital Realty Trust Inc | 876 | 157.864 $ | 0,10 % |
| 129 | Broadridge Financial Solutions Inc | 971 | 157.768,1 $ | 0,10 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 1.087 | 157.006,3 $ | 0,10 % |
| 131 | Cheniere Energy Inc | 548 | 155.500,5 $ | 0,10 % |
| 132 | Intel Corp | 3.517 | 155.205,2 $ | 0,10 % |
| 133 | Fortis Inc/Canada | 2.674 | 149.183,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Occidental Petroleum Corp | 2.292 | 148.980 $ | 0,10 % |
| 135 | Macquarie Group Ltd | 1.024 | 145.466,2 $ | 0,09 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 1.934 | 139.112,6 $ | 0,09 % |
| 137 | Airbnb Inc | 1.101 | 139.034,3 $ | 0,09 % |
| 138 | Japan Tobacco Inc | 3.600 | 138.109,9 $ | 0,09 % |
| 139 | Advantest Corp | 1.000 | 138.006,7 $ | 0,09 % |
| 140 | Accenture PLC | 695 | 137.811,6 $ | 0,09 % |
| 141 | Skyworks Solutions Inc | 2.572 | 137.730,6 $ | 0,09 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 1.490 | 137.184,3 $ | 0,09 % |
| 143 | Partners Group Holding AG | 127 | 136.885,8 $ | 0,09 % |
| 144 | Engie SA | 4.230 | 136.322,1 $ | 0,09 % |
| 145 | Galderma Group AG | 671 | 131.874,2 $ | 0,09 % |
| 146 | Dollar General Corp | 1.107 | 131.434,1 $ | 0,09 % |
| 147 | MongoDB Inc | 536 | 131.196,7 $ | 0,09 % |
| 148 | Deutsche Telekom AG | 3.473 | 129.623,7 $ | 0,08 % |
| 149 | eBay Inc | 1.422 | 129.430,4 $ | 0,08 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 213 | 128.735,1 $ | 0,08 % |
| 151 | Leonardo SpA | 1.870 | 127.196,4 $ | 0,08 % |
| 152 | Ventas Inc | 1.518 | 124.142 $ | 0,08 % |
| 153 | Altria Group, Inc. | 1.867 | 123.203,3 $ | 0,08 % |
| 154 | ENEOS Holdings Inc | 13.600 | 122.537,8 $ | 0,08 % |
| 155 | BP PLC | 15.623 | 122.278,2 $ | 0,08 % |
| 156 | Arista Networks Inc | 977 | 119.956,1 $ | 0,08 % |
| 157 | Viatris Inc | 8.796 | 118.834 $ | 0,08 % |
| 158 | Fresnillo PLC | 2.595 | 115.026 $ | 0,07 % |
| 159 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.600 | 113.281,9 $ | 0,07 % |
| 160 | BHP Group Ltd | 3.106 | 112.382,9 $ | 0,07 % |
| 161 | Fastenal Co | 2.399 | 111.313,6 $ | 0,07 % |
| 162 | Lasertec Corp | 500 | 111.286,8 $ | 0,07 % |
| 163 | Hon Precision Inc | 1.000 | 110.646,2 $ | 0,07 % |
| 164 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.118 | 110.546,6 $ | 0,07 % |
| 165 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.100 | 109.133,1 $ | 0,07 % |
| 166 | Keyence Corp | 300 | 106.772,2 $ | 0,07 % |
| 167 | Deckers Outdoor Corp | 1.066 | 106.695,9 $ | 0,07 % |
| 168 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.742 | 105.652,3 $ | 0,07 % |
| 169 | Moderna Inc | 2.066 | 104.952,8 $ | 0,07 % |
| 170 | Devon Energy Corp | 2.082 | 104.766,2 $ | 0,07 % |
| 171 | NatWest Group PLC | 14.032 | 103.948,3 $ | 0,07 % |
| 172 | BCE Inc | 4.097 | 103.374,8 $ | 0,07 % |
| 173 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9.279 | 102.911,3 $ | 0,07 % |
| 174 | Heidelberg Materials AG | 486 | 102.563,7 $ | 0,07 % |
| 175 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.006 | 101.705,2 $ | 0,07 % |
| 176 | Safran SA | 310 | 101.441,1 $ | 0,07 % |
| 177 | KBC Group NV | 828 | 101.340,6 $ | 0,07 % |
| 178 | Emerson Electric Co. | 770 | 100.885,4 $ | 0,07 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 413 | 100.846,3 $ | 0,07 % |
| 180 | EchoStar Corp | 859 | 100.563,1 $ | 0,07 % |
| 181 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.244 | 99.157 $ | 0,06 % |
| 182 | Visa Inc | 325 | 98.228 $ | 0,06 % |
| 183 | Barrick Mining Corp | 2.395 | 97.876,3 $ | 0,06 % |
| 184 | FactSet Research Systems Inc | 450 | 97.645,5 $ | 0,06 % |
| 185 | Agilent Technologies Inc | 855 | 97.452,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Atlas Copco AB | 5.406 | 95.398,8 $ | 0,06 % |
| 187 | Tenaris SA | 3.180 | 92.958,8 $ | 0,06 % |
| 188 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 120 | 92.716,8 $ | 0,06 % |
| 189 | Pinnacle West Capital Corp. | 906 | 91.279,5 $ | 0,06 % |
| 190 | Antero Resources Corp | 2.127 | 90.269,9 $ | 0,06 % |
| 191 | NIDEC CORP | 7.100 | 90.157,3 $ | 0,06 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 309 | 90.129,1 $ | 0,06 % |
| 193 | Ulta Beauty Inc | 172 | 89.906,1 $ | 0,06 % |
| 194 | MetLife Inc | 1.241 | 87.763,5 $ | 0,06 % |
| 195 | Ferrari NV | 258 | 87.540,4 $ | 0,06 % |
| 196 | Veralto Corp | 982 | 86.828,4 $ | 0,06 % |
| 197 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.300 | 86.444,2 $ | 0,06 % |
| 198 | Novartis AG | 562 | 86.263,9 $ | 0,06 % |
| 199 | Repsol SA | 3.048 | 85.796,5 $ | 0,06 % |
| 200 | GSK PLC | 3.101 | 85.418,5 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458.590,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289.102,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237.840,2 $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235.446,8 $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226.280,8 $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199.800 $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199.269,7 $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153.573 $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132.690,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128.697,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116.853,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115.020,4 $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114.516,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114.416,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112.462,1 $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.250,1 $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110.430,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109.474,4 $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107.553,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104.114,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100.374,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98.651,8 $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93.869,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72.678,4 $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68.001,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54.093 $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53.045 $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52.135,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35.384,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.666,3 $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32.113,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30.959,1 $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30.598,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26.121,8 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22.179,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.389,2 $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11.381,2 $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10.889,8 $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10.450 $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 9996,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9033,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8278,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8057,9 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5413 $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4738,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4190,8 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4104,5 $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3661,3 $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3024,8 $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2456,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 64,4 Mio. $ | 69,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 4,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Taiwan | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Kanada | 23 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Japan | 48 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Italien | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866