Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 1.841 | 249.271,4 $ | 0,15 % |
| 102 | Edwards Lifesciences Corp | 2.737 | 247.589 $ | 0,15 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 818 | 243.821,3 $ | 0,15 % |
| 104 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 280 | 240.256,8 $ | 0,14 % |
| 105 | Palantir Technologies Inc | 2.050 | 239.173,5 $ | 0,14 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 468 | 238.357,1 $ | 0,14 % |
| 107 | Netflix Inc | 3.325 | 237.405 $ | 0,14 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 880 | 236.596,8 $ | 0,14 % |
| 109 | CHENIERE ENERGY INC | 987 | 235.902,9 $ | 0,14 % |
| 110 | Compass Group PLC | 7.215 | 233.111,9 $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 674 | 229.847,5 $ | 0,14 % |
| 112 | S&P Global Inc | 554 | 225.622 $ | 0,13 % |
| 113 | DSV A/S | 943 | 224.390 $ | 0,13 % |
| 114 | EQT Corp | 4.206 | 223.633 $ | 0,13 % |
| 115 | ABN AMRO Bank NV | 5.219 | 221.973,7 $ | 0,13 % |
| 116 | RELX PLC | 6.998 | 221.170,6 $ | 0,13 % |
| 117 | Space Exploration Technologies Corp | 1.281 | 218.871,7 $ | 0,13 % |
| 118 | Arista Networks Inc | 1.288 | 218.805,4 $ | 0,13 % |
| 119 | Otis Worldwide Corp | 2.989 | 214.012,4 $ | 0,13 % |
| 120 | APA Corp | 6.462 | 210.467,3 $ | 0,13 % |
| 121 | MongoDB Inc | 618 | 207.586,2 $ | 0,12 % |
| 122 | VICI Properties Inc | 7.755 | 205.895,3 $ | 0,12 % |
| 123 | Hon Precision Inc | 1.000 | 205.453,3 $ | 0,12 % |
| 124 | Wells Fargo & Co | 2.383 | 196.931,1 $ | 0,12 % |
| 125 | Barrick Mining Corp | 5.247 | 192.935,7 $ | 0,11 % |
| 126 | Applied Materials Inc | 263 | 190.149 $ | 0,11 % |
| 127 | Airbnb Inc | 1.285 | 183.883,5 $ | 0,11 % |
| 128 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.630 | 183.114,6 $ | 0,11 % |
| 129 | Snowflake Inc | 714 | 181.713 $ | 0,11 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 4.236 | 179.352,2 $ | 0,11 % |
| 131 | AutoZone Inc | 56 | 178.972,6 $ | 0,11 % |
| 132 | Nucor Corp | 791 | 176.195,3 $ | 0,10 % |
| 133 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 174.369 $ | 0,10 % |
| 134 | Illinois Tool Works Inc | 635 | 171.748,5 $ | 0,10 % |
| 135 | CoreWeave Inc | 1.706 | 169.815,2 $ | 0,10 % |
| 136 | STARBUCKS CORP | 1.628 | 166.365,3 $ | 0,10 % |
| 137 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.206 | 165.161,7 $ | 0,10 % |
| 138 | Marvell Technology Inc | 553 | 164.733,2 $ | 0,10 % |
| 139 | Salesforce Inc | 1.051 | 164.649,7 $ | 0,10 % |
| 140 | Hermes International SCA | 90 | 164.582,5 $ | 0,10 % |
| 141 | EchoStar Corp | 1.607 | 163.110,5 $ | 0,10 % |
| 142 | Synopsys Inc | 361 | 161.031,3 $ | 0,10 % |
| 143 | Truist Financial Corp | 3.225 | 160.669,5 $ | 0,10 % |
| 144 | AIA Group Ltd | 17.400 | 159.301,1 $ | 0,09 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 2.292 | 155.397,6 $ | 0,09 % |
| 146 | Marathon Petroleum Corp | 607 | 155.191,7 $ | 0,09 % |
| 147 | MetLife Inc | 1.827 | 154.582,5 $ | 0,09 % |
| 148 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8.245 | 153.894 $ | 0,09 % |
| 149 | Fastenal Co | 3.167 | 152.111 $ | 0,09 % |
| 150 | Accenture PLC | 1.210 | 150.572,4 $ | 0,09 % |
| 151 | Legrand SA | 885 | 149.958,2 $ | 0,09 % |
| 152 | Ralph Lauren Corp | 373 | 149.725,9 $ | 0,09 % |
| 153 | WESTERN DIGITAL CORP | 234 | 149.460,5 $ | 0,09 % |
| 154 | DoorDash Inc | 797 | 147.070,4 $ | 0,09 % |
| 155 | Fortis Inc/Canada | 2.518 | 144.253,5 $ | 0,09 % |
| 156 | Darden Restaurants Inc | 695 | 143.177 $ | 0,09 % |
| 157 | Safran SA | 363 | 143.051,4 $ | 0,09 % |
| 158 | Tapestry Inc | 974 | 142.574,1 $ | 0,08 % |
| 159 | Winbond Electronics Corp | 21.000 | 141.086,4 $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group Inc | 1.906 | 137.136,7 $ | 0,08 % |
| 161 | Analog Devices Inc | 343 | 136.229,3 $ | 0,08 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 2.776 | 134.830,3 $ | 0,08 % |
| 163 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5.900 | 134.063,9 $ | 0,08 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 418 | 131.498,6 $ | 0,08 % |
| 165 | Bank of Nova Scotia/The | 1.495 | 129.940,9 $ | 0,08 % |
| 166 | Uber Technologies Inc | 1.792 | 129.310,7 $ | 0,08 % |
| 167 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.118 | 128.854,9 $ | 0,08 % |
| 168 | Dollar General Corp | 1.112 | 128.002,3 $ | 0,08 % |
| 169 | HP Inc | 5.811 | 127.493,3 $ | 0,08 % |
| 170 | Engie SA | 4.044 | 127.283 $ | 0,08 % |
| 171 | Mercedes-Benz Group AG | 2.497 | 125.595,9 $ | 0,07 % |
| 172 | BYD Co Ltd | 13.300 | 123.236,7 $ | 0,07 % |
| 173 | Fervo Energy Co | 4.215 | 123.204,5 $ | 0,07 % |
| 174 | First Solar Inc | 513 | 121.047,5 $ | 0,07 % |
| 175 | Cerebras Systems Inc | 536 | 118.456 $ | 0,07 % |
| 176 | Crowdstrike Holdings Inc | 155 | 118.286,7 $ | 0,07 % |
| 177 | Nanya Technology Corp | 8.000 | 117.084,2 $ | 0,07 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 548 | 116.641,8 $ | 0,07 % |
| 179 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1.434 | 115.379,6 $ | 0,07 % |
| 180 | Atlas Copco AB | 5.672 | 114.965,7 $ | 0,07 % |
| 181 | T-Mobile US Inc | 685 | 114.895,1 $ | 0,07 % |
| 182 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113.698,4 $ | 0,07 % |
| 183 | MODERNA INC | 1.614 | 113.028,4 $ | 0,07 % |
| 184 | Prudential Financial Inc | 1.045 | 112.786,9 $ | 0,07 % |
| 185 | Julius Baer Group Ltd | 1.280 | 110.591,9 $ | 0,07 % |
| 186 | Albemarle Corp | 816 | 110.184,5 $ | 0,07 % |
| 187 | Ecolab Inc | 392 | 109.215,1 $ | 0,07 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 81 | 107.895,2 $ | 0,06 % |
| 189 | NATWEST GROUP PLC | 12.159 | 107.290,5 $ | 0,06 % |
| 190 | CME Group Inc | 472 | 104.231,8 $ | 0,06 % |
| 191 | Boston Scientific Corp | 2.424 | 103.456,3 $ | 0,06 % |
| 192 | Kokusai Electric Corp | 1.500 | 103.087,8 $ | 0,06 % |
| 193 | ADVANTEST CORP | 500 | 102.864,2 $ | 0,06 % |
| 194 | Denso Corp | 8.900 | 102.474,7 $ | 0,06 % |
| 195 | ResMed Inc | 525 | 102.312 $ | 0,06 % |
| 196 | Eaton Corp PLC | 238 | 101.416,6 $ | 0,06 % |
| 197 | Microchip Technology Inc | 1.110 | 101.232 $ | 0,06 % |
| 198 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 18.474 | 100.615,8 $ | 0,06 % |
| 199 | Sanofi SA | 1.173 | 100.295,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Republic Services Inc | 469 | 99.934,5 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866