Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 154 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 588 dans 45 pays
- Souches
- 65 de 53 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Citizens Financial Group Inc | 3 969 | 238 k $ | 0,15 % |
| 102 | Intuit Inc | 544 | 235,2 k $ | 0,15 % |
| 103 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 520 | 232,2 k $ | 0,15 % |
| 104 | Rockwell Automation Inc | 612 | 219,6 k $ | 0,14 % |
| 105 | Amphenol Corp | 1 728 | 218,3 k $ | 0,14 % |
| 106 | Otis Worldwide Corp | 2 802 | 216 k $ | 0,14 % |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 201 | 215,9 k $ | 0,14 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 1 491 | 207,8 k $ | 0,14 % |
| 109 | UnitedHealth Group Inc | 750 | 202,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | TotalEnergies SE | 2 095 | 192,3 k $ | 0,12 % |
| 111 | Zurich Insurance Group AG | 266 | 188 k $ | 0,12 % |
| 112 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 985 | 187,7 k $ | 0,12 % |
| 113 | TransDigm Group Inc | 159 | 184,3 k $ | 0,12 % |
| 114 | Ford Motor Co | 15 828 | 182,7 k $ | 0,12 % |
| 115 | Prologis Inc | 1 375 | 181,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | S&P Global Inc | 416 | 176,9 k $ | 0,11 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 1 652 | 169,6 k $ | 0,11 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 472 | 168,8 k $ | 0,11 % |
| 119 | Pfizer Inc | 6 008 | 168,7 k $ | 0,11 % |
| 120 | Advanced Micro Devices Inc | 820 | 166,8 k $ | 0,11 % |
| 121 | Prudential Financial, Inc. | 1 702 | 166,3 k $ | 0,11 % |
| 122 | Tapestry Inc | 1 166 | 164,5 k $ | 0,11 % |
| 123 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8 599 | 162,7 k $ | 0,11 % |
| 124 | Siemens Energy AG | 928 | 160 k $ | 0,10 % |
| 125 | VICI Properties Inc | 5 856 | 160 k $ | 0,10 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 611 | 159 k $ | 0,10 % |
| 127 | AutoZone Inc | 47 | 158,8 k $ | 0,10 % |
| 128 | Digital Realty Trust Inc | 876 | 157,9 k $ | 0,10 % |
| 129 | Broadridge Financial Solutions Inc | 971 | 157,8 k $ | 0,10 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 1 087 | 157 k $ | 0,10 % |
| 131 | Cheniere Energy Inc | 548 | 155,5 k $ | 0,10 % |
| 132 | Intel Corp | 3 517 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| 133 | Fortis Inc/Canada | 2 674 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| 134 | Occidental Petroleum Corp | 2 292 | 149 k $ | 0,10 % |
| 135 | Macquarie Group Ltd | 1 024 | 145,5 k $ | 0,09 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 1 934 | 139,1 k $ | 0,09 % |
| 137 | Airbnb Inc | 1 101 | 139 k $ | 0,09 % |
| 138 | Japan Tobacco Inc | 3 600 | 138,1 k $ | 0,09 % |
| 139 | Advantest Corp | 1 000 | 138 k $ | 0,09 % |
| 140 | Accenture PLC | 695 | 137,8 k $ | 0,09 % |
| 141 | Skyworks Solutions Inc | 2 572 | 137,7 k $ | 0,09 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 1 490 | 137,2 k $ | 0,09 % |
| 143 | Partners Group Holding AG | 127 | 136,9 k $ | 0,09 % |
| 144 | Engie SA | 4 230 | 136,3 k $ | 0,09 % |
| 145 | Galderma Group AG | 671 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 146 | Dollar General Corp | 1 107 | 131,4 k $ | 0,09 % |
| 147 | MongoDB Inc | 536 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| 148 | Deutsche Telekom AG | 3 473 | 129,6 k $ | 0,08 % |
| 149 | eBay Inc | 1 422 | 129,4 k $ | 0,08 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 213 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 151 | Leonardo SpA | 1 870 | 127,2 k $ | 0,08 % |
| 152 | Ventas Inc | 1 518 | 124,1 k $ | 0,08 % |
| 153 | Altria Group, Inc. | 1 867 | 123,2 k $ | 0,08 % |
| 154 | ENEOS Holdings Inc | 13 600 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| 155 | BP PLC | 15 623 | 122,3 k $ | 0,08 % |
| 156 | Arista Networks Inc | 977 | 120 k $ | 0,08 % |
| 157 | Viatris Inc | 8 796 | 118,8 k $ | 0,08 % |
| 158 | Fresnillo PLC | 2 595 | 115 k $ | 0,07 % |
| 159 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 600 | 113,3 k $ | 0,07 % |
| 160 | BHP Group Ltd | 3 106 | 112,4 k $ | 0,07 % |
| 161 | Fastenal Co | 2 399 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 162 | Lasertec Corp | 500 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 163 | Hon Precision Inc | 1 000 | 110,6 k $ | 0,07 % |
| 164 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 118 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| 165 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6 100 | 109,1 k $ | 0,07 % |
| 166 | Keyence Corp | 300 | 106,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | Deckers Outdoor Corp | 1 066 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 168 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 742 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| 169 | Moderna Inc | 2 066 | 105 k $ | 0,07 % |
| 170 | Devon Energy Corp | 2 082 | 104,8 k $ | 0,07 % |
| 171 | NatWest Group PLC | 14 032 | 103,9 k $ | 0,07 % |
| 172 | BCE Inc | 4 097 | 103,4 k $ | 0,07 % |
| 173 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 279 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| 174 | Heidelberg Materials AG | 486 | 102,6 k $ | 0,07 % |
| 175 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 006 | 101,7 k $ | 0,07 % |
| 176 | Safran SA | 310 | 101,4 k $ | 0,07 % |
| 177 | KBC Group NV | 828 | 101,3 k $ | 0,07 % |
| 178 | Emerson Electric Co. | 770 | 100,9 k $ | 0,07 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 413 | 100,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | EchoStar Corp | 859 | 100,6 k $ | 0,07 % |
| 181 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 244 | 99,2 k $ | 0,06 % |
| 182 | Visa Inc | 325 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 183 | Barrick Mining Corp | 2 395 | 97,9 k $ | 0,06 % |
| 184 | FactSet Research Systems Inc | 450 | 97,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | Agilent Technologies Inc | 855 | 97,5 k $ | 0,06 % |
| 186 | Atlas Copco AB | 5 406 | 95,4 k $ | 0,06 % |
| 187 | Tenaris SA | 3 180 | 93 k $ | 0,06 % |
| 188 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 120 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 189 | Pinnacle West Capital Corp. | 906 | 91,3 k $ | 0,06 % |
| 190 | Antero Resources Corp | 2 127 | 90,3 k $ | 0,06 % |
| 191 | NIDEC CORP | 7 100 | 90,2 k $ | 0,06 % |
| 192 | Travelers Cos Inc/The | 309 | 90,1 k $ | 0,06 % |
| 193 | Ulta Beauty Inc | 172 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 194 | MetLife Inc | 1 241 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | Ferrari NV | 258 | 87,5 k $ | 0,06 % |
| 196 | Veralto Corp | 982 | 86,8 k $ | 0,06 % |
| 197 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 300 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 198 | Novartis AG | 562 | 86,3 k $ | 0,06 % |
| 199 | Repsol SA | 3 048 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 200 | GSK PLC | 3 101 | 85,4 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458,6 k $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110,4 k $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68 k $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53 k $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 31 k $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 10 k $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9 k $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3 k $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 64,4 M $ | 69,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 4,8 M $ | 5,13 % |
| 3 | France | 18 | 3 M $ | 3,21 % |
| 4 | Taïwan | 13 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | Canada | 23 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | Japon | 48 | 2,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Italie | 6 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 1 M $ | 1,12 % |
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