Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
- Positions
- 592 dans 48 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 1 841 | 249,3 k $ | 0,15 % |
| 102 | Edwards Lifesciences Corp | 2 737 | 247,6 k $ | 0,15 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 818 | 243,8 k $ | 0,15 % |
| 104 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 280 | 240,3 k $ | 0,14 % |
| 105 | Palantir Technologies Inc | 2 050 | 239,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 468 | 238,4 k $ | 0,14 % |
| 107 | Netflix Inc | 3 325 | 237,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 880 | 236,6 k $ | 0,14 % |
| 109 | CHENIERE ENERGY INC | 987 | 235,9 k $ | 0,14 % |
| 110 | Compass Group PLC | 7 215 | 233,1 k $ | 0,14 % |
| 111 | Palo Alto Networks Inc | 674 | 229,8 k $ | 0,14 % |
| 112 | S&P Global Inc | 554 | 225,6 k $ | 0,13 % |
| 113 | DSV A/S | 943 | 224,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | EQT Corp | 4 206 | 223,6 k $ | 0,13 % |
| 115 | ABN AMRO Bank NV | 5 219 | 222 k $ | 0,13 % |
| 116 | RELX PLC | 6 998 | 221,2 k $ | 0,13 % |
| 117 | Space Exploration Technologies Corp | 1 281 | 218,9 k $ | 0,13 % |
| 118 | Arista Networks Inc | 1 288 | 218,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Otis Worldwide Corp | 2 989 | 214 k $ | 0,13 % |
| 120 | APA Corp | 6 462 | 210,5 k $ | 0,13 % |
| 121 | MongoDB Inc | 618 | 207,6 k $ | 0,12 % |
| 122 | VICI Properties Inc | 7 755 | 205,9 k $ | 0,12 % |
| 123 | Hon Precision Inc | 1 000 | 205,5 k $ | 0,12 % |
| 124 | Wells Fargo & Co | 2 383 | 196,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Barrick Mining Corp | 5 247 | 192,9 k $ | 0,11 % |
| 126 | Applied Materials Inc | 263 | 190,1 k $ | 0,11 % |
| 127 | Airbnb Inc | 1 285 | 183,9 k $ | 0,11 % |
| 128 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 630 | 183,1 k $ | 0,11 % |
| 129 | Snowflake Inc | 714 | 181,7 k $ | 0,11 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 4 236 | 179,4 k $ | 0,11 % |
| 131 | AutoZone Inc | 56 | 179 k $ | 0,11 % |
| 132 | Nucor Corp | 791 | 176,2 k $ | 0,10 % |
| 133 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 174,4 k $ | 0,10 % |
| 134 | Illinois Tool Works Inc | 635 | 171,7 k $ | 0,10 % |
| 135 | CoreWeave Inc | 1 706 | 169,8 k $ | 0,10 % |
| 136 | STARBUCKS CORP | 1 628 | 166,4 k $ | 0,10 % |
| 137 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 206 | 165,2 k $ | 0,10 % |
| 138 | Marvell Technology Inc | 553 | 164,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Salesforce Inc | 1 051 | 164,6 k $ | 0,10 % |
| 140 | Hermes International SCA | 90 | 164,6 k $ | 0,10 % |
| 141 | EchoStar Corp | 1 607 | 163,1 k $ | 0,10 % |
| 142 | Synopsys Inc | 361 | 161 k $ | 0,10 % |
| 143 | Truist Financial Corp | 3 225 | 160,7 k $ | 0,10 % |
| 144 | AIA Group Ltd | 17 400 | 159,3 k $ | 0,09 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 2 292 | 155,4 k $ | 0,09 % |
| 146 | Marathon Petroleum Corp | 607 | 155,2 k $ | 0,09 % |
| 147 | MetLife Inc | 1 827 | 154,6 k $ | 0,09 % |
| 148 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8 245 | 153,9 k $ | 0,09 % |
| 149 | Fastenal Co | 3 167 | 152,1 k $ | 0,09 % |
| 150 | Accenture PLC | 1 210 | 150,6 k $ | 0,09 % |
| 151 | Legrand SA | 885 | 150 k $ | 0,09 % |
| 152 | Ralph Lauren Corp | 373 | 149,7 k $ | 0,09 % |
| 153 | WESTERN DIGITAL CORP | 234 | 149,5 k $ | 0,09 % |
| 154 | DoorDash Inc | 797 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 155 | Fortis Inc/Canada | 2 518 | 144,3 k $ | 0,09 % |
| 156 | Darden Restaurants Inc | 695 | 143,2 k $ | 0,09 % |
| 157 | Safran SA | 363 | 143,1 k $ | 0,09 % |
| 158 | Tapestry Inc | 974 | 142,6 k $ | 0,08 % |
| 159 | Winbond Electronics Corp | 21 000 | 141,1 k $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group Inc | 1 906 | 137,1 k $ | 0,08 % |
| 161 | Analog Devices Inc | 343 | 136,2 k $ | 0,08 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 2 776 | 134,8 k $ | 0,08 % |
| 163 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5 900 | 134,1 k $ | 0,08 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 418 | 131,5 k $ | 0,08 % |
| 165 | Bank of Nova Scotia/The | 1 495 | 129,9 k $ | 0,08 % |
| 166 | Uber Technologies Inc | 1 792 | 129,3 k $ | 0,08 % |
| 167 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 118 | 128,9 k $ | 0,08 % |
| 168 | Dollar General Corp | 1 112 | 128 k $ | 0,08 % |
| 169 | HP Inc | 5 811 | 127,5 k $ | 0,08 % |
| 170 | Engie SA | 4 044 | 127,3 k $ | 0,08 % |
| 171 | Mercedes-Benz Group AG | 2 497 | 125,6 k $ | 0,07 % |
| 172 | BYD Co Ltd | 13 300 | 123,2 k $ | 0,07 % |
| 173 | Fervo Energy Co | 4 215 | 123,2 k $ | 0,07 % |
| 174 | First Solar Inc | 513 | 121 k $ | 0,07 % |
| 175 | Cerebras Systems Inc | 536 | 118,5 k $ | 0,07 % |
| 176 | Crowdstrike Holdings Inc | 155 | 118,3 k $ | 0,07 % |
| 177 | Nanya Technology Corp | 8 000 | 117,1 k $ | 0,07 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 548 | 116,6 k $ | 0,07 % |
| 179 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 434 | 115,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | Atlas Copco AB | 5 672 | 115 k $ | 0,07 % |
| 181 | T-Mobile US Inc | 685 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 182 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | MODERNA INC | 1 614 | 113 k $ | 0,07 % |
| 184 | Prudential Financial Inc | 1 045 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 185 | Julius Baer Group Ltd | 1 280 | 110,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Albemarle Corp | 816 | 110,2 k $ | 0,07 % |
| 187 | Ecolab Inc | 392 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 81 | 107,9 k $ | 0,06 % |
| 189 | NATWEST GROUP PLC | 12 159 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 190 | CME Group Inc | 472 | 104,2 k $ | 0,06 % |
| 191 | Boston Scientific Corp | 2 424 | 103,5 k $ | 0,06 % |
| 192 | Kokusai Electric Corp | 1 500 | 103,1 k $ | 0,06 % |
| 193 | ADVANTEST CORP | 500 | 102,9 k $ | 0,06 % |
| 194 | Denso Corp | 8 900 | 102,5 k $ | 0,06 % |
| 195 | ResMed Inc | 525 | 102,3 k $ | 0,06 % |
| 196 | Eaton Corp PLC | 238 | 101,4 k $ | 0,06 % |
| 197 | Microchip Technology Inc | 1 110 | 101,2 k $ | 0,06 % |
| 198 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 18 474 | 100,6 k $ | 0,06 % |
| 199 | Sanofi SA | 1 173 | 100,3 k $ | 0,06 % |
| 200 | Republic Services Inc | 469 | 99,9 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 78 M $ | 71,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 3 M $ | 2,70 % |
| 5 | Japon | 54 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 6 | France | 15 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Suisse | 10 | 970,1 k $ | 0,89 % |
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