Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 154 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 588 dans 45 pays
- Souches
- 65 de 53 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Transurban Group | 8 488 | 82,8 k $ | 0,05 % |
| 202 | Legrand SA | 530 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| 203 | Thales SA | 279 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 204 | Danske Bank A/S | 1 657 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 205 | Kokusai Electric Corp | 2 400 | 81,2 k $ | 0,05 % |
| 206 | Flagstar Bank NA | 6 108 | 80,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Garmin Ltd | 346 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 208 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 24 200 | 78,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | CaixaBank SA | 6 534 | 78,3 k $ | 0,05 % |
| 210 | First Solar Inc | 390 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | Synopsys Inc | 194 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6 669 | 76 k $ | 0,05 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 25 157 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 214 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 545 | 75,4 k $ | 0,05 % |
| 215 | Teck Resources Ltd | 1 451 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | PNC Financial Services Group Inc/The | 359 | 74,7 k $ | 0,05 % |
| 217 | Hindustan Aeronautics Ltd | 2 031 | 74,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | Intact Financial Corp | 411 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 219 | Alibaba Group Holding Ltd | 592 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 220 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 262 800 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 221 | Synchrony Financial | 1 082 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | Universal Music Group NV | 3 784 | 73,5 k $ | 0,05 % |
| 223 | Bank of Nova Scotia/The | 1 057 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 6 000 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 225 | AppLovin Corp | 182 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 183 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 227 | UCB SA | 236 | 71,1 k $ | 0,05 % |
| 228 | J Sainsbury PLC | 15 679 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 229 | PLS Group Ltd | 19 133 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 230 | Lenovo Group Ltd | 58 000 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 231 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 380 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | Datadog Inc | 580 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | Constellation Software Inc/Canada | 39 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 234 | RWE AG | 1 017 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 235 | Tyler Technologies Inc | 199 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 236 | Woodside Energy Group Ltd | 2 861 | 67,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | Ciena Corp | 174 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 238 | Autodesk Inc | 282 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 239 | SAIC Motor Corp Ltd | 31 396 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Canadian National Railway Co | 650 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | Agnico Eagle Mines Ltd | 326 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Kioxia Holdings Corp. | 500 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 330 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | Deutsche Bank AG | 2 172 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Daiichi Life Group, Inc. | 7 000 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | Mercedes-Benz Group AG | 1 041 | 64 k $ | 0,04 % |
| 247 | CGI Inc | 869 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 248 | Darden Restaurants Inc | 323 | 63,3 k $ | 0,04 % |
| 249 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 300 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 250 | Kinross Gold Corp | 2 052 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 251 | Ralph Lauren Corp | 182 | 62,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Lojas Renner SA | 21 791 | 62,6 k $ | 0,04 % |
| 253 | Monolithic Power Systems Inc | 57 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 254 | Bankinter SA | 3 935 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 255 | FirstRand Ltd | 12 099 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 257 | NXP Semiconductors NV | 311 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 258 | Santos Ltd | 11 156 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 259 | Daiwa Securities Group Inc. | 6 400 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 260 | Incyte Corp | 642 | 60,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 004 | 60,4 k $ | 0,04 % |
| 262 | 3M Co | 411 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 94 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 264 | Sony Group Corp | 2 800 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 265 | Julius Baer Group Ltd | 792 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 266 | Vale SA | 3 636 | 57,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | Charter Communications, Inc. | 267 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | Bayer AG | 1 243 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 573 | 57,2 k $ | 0,04 % |
| 270 | Zoetis Inc | 484 | 57,2 k $ | 0,04 % |
| 271 | E.ON SE | 2 601 | 57 k $ | 0,04 % |
| 272 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 300 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 273 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 900 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 274 | Estee Lauder Cos Inc/The | 781 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | Lionsgate Studios Corp | 5 832 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | LY Corp | 22 600 | 54,5 k $ | 0,04 % |
| 277 | Vodacom Group Ltd | 6 374 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Dow Inc | 1 301 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 279 | Geely Automobile Holdings Ltd | 20 000 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 280 | NetApp Inc | 521 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 281 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 777 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 282 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 000 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 283 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 284 | Southern Co/The | 539 | 52 k $ | 0,03 % |
| 285 | Akbank TAS | 34 532 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 286 | Symrise AG | 592 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 287 | LG Electronics India Ltd. | 3 270 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Methanex Corp | 846 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 289 | NRG Energy Inc | 342 | 50 k $ | 0,03 % |
| 290 | Waste Management Inc | 216 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 291 | Banco de Sabadell SA | 13 776 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 292 | Accton Technology Corp | 1 000 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 293 | St James's Place PLC | 3 116 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 294 | Prudential PLC | 3 530 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 295 | Diploma PLC | 609 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | Winbond Electronics Corp | 16 000 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 297 | Applied Materials Inc | 142 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | SM Energy Co | 1 550 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 299 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 773 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 300 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 150 | 48 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458,6 k $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110,4 k $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68 k $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53 k $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 31 k $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 10 k $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9 k $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3 k $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 64,4 M $ | 69,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 4,8 M $ | 5,13 % |
| 3 | France | 18 | 3 M $ | 3,21 % |
| 4 | Taïwan | 13 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | Canada | 23 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | Japon | 48 | 2,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Italie | 6 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 1 M $ | 1,12 % |
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