Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
- Positions
- 592 dans 48 pays
- Souches
- 73 de 59 sociétés
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Agilent Technologies Inc | 746 | 99,1 k $ | 0,06 % |
| 202 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 095 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 203 | CGI Inc | 1 526 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 204 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7 300 | 98,1 k $ | 0,06 % |
| 205 | 3M Co | 599 | 97 k $ | 0,06 % |
| 206 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 97 k $ | 0,06 % |
| 207 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 047 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | NIDEC CORP | 5 800 | 95,3 k $ | 0,06 % |
| 209 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 000 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 210 | Fresnillo PLC | 2 595 | 94,5 k $ | 0,06 % |
| 211 | Unilever PLC | 1 547 | 92,9 k $ | 0,06 % |
| 212 | BP PLC | 15 031 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 213 | CaixaBank SA | 6 534 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 214 | VENTAS INC | 1 040 | 92,4 k $ | 0,06 % |
| 215 | FTAI Aviation Ltd | 341 | 92,3 k $ | 0,05 % |
| 216 | AppLovin Corp | 179 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 217 | National Australia Bank Ltd | 3 492 | 91,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | Fiserv Inc | 1 866 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 219 | Flagstar Bank NA | 6 108 | 91,3 k $ | 0,05 % |
| 220 | Incyte Corp | 790 | 89,6 k $ | 0,05 % |
| 221 | Suzuki Motor Corp | 7 400 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 222 | Hubbell Inc | 171 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 223 | Digital Realty Trust Inc | 496 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 224 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1 915 | 88,8 k $ | 0,05 % |
| 225 | Sandisk Corp | 39 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 226 | JAPAN TOBACCO INC | 2 400 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 227 | BCE Inc | 4 097 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 228 | Tenaris SA | 3 180 | 88 k $ | 0,05 % |
| 229 | RWE AG | 1 359 | 87,9 k $ | 0,05 % |
| 230 | VIATRIS INC | 5 507 | 87,5 k $ | 0,05 % |
| 231 | Hexcel Corp | 859 | 86 k $ | 0,05 % |
| 232 | Honeywell International Inc | 383 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 233 | Fujitsu Ltd | 4 300 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 234 | Pinnacle West Capital Corp | 798 | 85,4 k $ | 0,05 % |
| 235 | Cie Financiere Richemont SA | 367 | 84,7 k $ | 0,05 % |
| 236 | Honeywell Aerospace Inc | 383 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 237 | GSK PLC | 3 101 | 81,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | Veralto Corp | 914 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 239 | FirstRand Ltd | 13 553 | 80,6 k $ | 0,05 % |
| 240 | SAP SE | 522 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 241 | MACQUARIE GROUP LTD | 460 | 80 k $ | 0,05 % |
| 242 | MERCADOLIBRE INC | 47 | 79,8 k $ | 0,05 % |
| 243 | Accton Technology Corp | 1 000 | 79,8 k $ | 0,05 % |
| 244 | Transurban Group | 8 006 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 245 | Ameren Corp | 704 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 246 | Danske Bank A/S | 1 466 | 78,6 k $ | 0,05 % |
| 247 | Applied Aerospace & Defense Inc | 3 446 | 78,5 k $ | 0,05 % |
| 248 | Bayer AG | 1 414 | 78,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | Resonac Holdings Corp | 700 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 250 | Lenovo Group Ltd | 26 000 | 77,1 k $ | 0,05 % |
| 251 | Marriott International Inc/MD | 207 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 252 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6 818 | 76,5 k $ | 0,05 % |
| 253 | Southern Co/The | 794 | 76 k $ | 0,05 % |
| 254 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 25 852 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 255 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 134 | 74,3 k $ | 0,04 % |
| 256 | CBRE Group Inc | 550 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 257 | Deutsche Telekom AG | 2 707 | 73,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | ASM International NV | 64 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 259 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 118 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 260 | Kajima Corp | 2 000 | 72,9 k $ | 0,04 % |
| 261 | Phillips 66 | 427 | 72,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | Robinhood Markets Inc | 718 | 72 k $ | 0,04 % |
| 263 | Dow Inc | 2 577 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 264 | Partners Group Holding AG | 84 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 265 | Fox Corp | 1 463 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 266 | DIPLOMA PLC | 716 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | Anglo American PLC | 1 372 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 268 | J Sainsbury PLC | 15 679 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 716 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 270 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4 100 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Tripod Technology Corp | 4 000 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Vistance Networks Inc | 5 137 | 65,7 k $ | 0,04 % |
| 273 | TD SYNNEX Corp | 243 | 65 k $ | 0,04 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 573 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 275 | Ingersoll Rand Inc | 789 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | Las Vegas Sands Corp | 1 400 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 277 | Hasbro Inc | 775 | 64 k $ | 0,04 % |
| 278 | BHP Group Ltd | 1 531 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 835 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Taiyo Yuden Co Ltd | 500 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 281 | News Corp | 2 560 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | Travelers Cos Inc/The | 192 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | Ulta Beauty Inc | 139 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 284 | Equinor ASA | 1 986 | 62,6 k $ | 0,04 % |
| 285 | Lojas Renner SA | 21 592 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 286 | VeriSign Inc | 245 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | AMETEK Inc | 251 | 60,7 k $ | 0,04 % |
| 288 | Cencora Inc | 214 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 289 | Rheinmetall AG | 53 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Furukawa Electric Co Ltd | 2 000 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Carvana Co | 909 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | LyondellBasell Industries NV | 1 131 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 293 | GigaDevice Semiconductor Inc | 486 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 294 | HALLIBURTON COMPANY | 1 726 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Vodacom Group Ltd | 6 260 | 58 k $ | 0,03 % |
| 297 | Banco de Sabadell SA | 16 120 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 298 | Repsol SA | 2 274 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | PLS Group Ltd | 16 081 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | EssilorLuxottica SA | 300 | 56,3 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Japon 2,7 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 78 M $ | 71,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 4,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Pays-Bas | 7 | 3 M $ | 2,70 % |
| 5 | Japon | 54 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 6 | France | 15 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 2,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,84 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Suisse | 10 | 970,1 k $ | 0,89 % |
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