Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 154 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 588 in 45 Ländern
- Anleihen
- 65 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Transurban Group | 8.488 | 82.799,1 $ | 0,05 % |
| 202 | Legrand SA | 530 | 82.338 $ | 0,05 % |
| 203 | Thales SA | 279 | 81.815,4 $ | 0,05 % |
| 204 | Danske Bank A/S | 1.657 | 81.661,3 $ | 0,05 % |
| 205 | Kokusai Electric Corp | 2.400 | 81.155,3 $ | 0,05 % |
| 206 | Flagstar Bank NA | 6.108 | 80.442,4 $ | 0,05 % |
| 207 | Garmin Ltd | 346 | 80.275,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 24.200 | 78.582,8 $ | 0,05 % |
| 209 | CaixaBank SA | 6.534 | 78.327,4 $ | 0,05 % |
| 210 | First Solar Inc | 390 | 76.931,4 $ | 0,05 % |
| 211 | Synopsys Inc | 194 | 76.917,1 $ | 0,05 % |
| 212 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6.669 | 76.028,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 25.157 | 75.920,2 $ | 0,05 % |
| 214 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.545 | 75.367,5 $ | 0,05 % |
| 215 | Teck Resources Ltd | 1.451 | 75.204,6 $ | 0,05 % |
| 216 | PNC Financial Services Group Inc/The | 359 | 74.704,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Hindustan Aeronautics Ltd | 2.031 | 74.671,6 $ | 0,05 % |
| 218 | Intact Financial Corp | 411 | 74.477 $ | 0,05 % |
| 219 | Alibaba Group Holding Ltd | 592 | 74.272,3 $ | 0,05 % |
| 220 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 262.800 | 73.768,6 $ | 0,05 % |
| 221 | Synchrony Financial | 1.082 | 73.597,6 $ | 0,05 % |
| 222 | Universal Music Group NV | 3.784 | 73.450,6 $ | 0,05 % |
| 223 | Bank of Nova Scotia/The | 1.057 | 73.300,8 $ | 0,05 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 6.000 | 73.132,4 $ | 0,05 % |
| 225 | AppLovin Corp | 182 | 72.436 $ | 0,05 % |
| 226 | Crowdstrike Holdings Inc | 183 | 71.445 $ | 0,05 % |
| 227 | UCB SA | 236 | 71.106 $ | 0,05 % |
| 228 | J Sainsbury PLC | 15.679 | 70.351,7 $ | 0,05 % |
| 229 | PLS Group Ltd | 19.133 | 70.056,1 $ | 0,05 % |
| 230 | Lenovo Group Ltd | 58.000 | 69.757,3 $ | 0,05 % |
| 231 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.380 | 68.547 $ | 0,04 % |
| 232 | Datadog Inc | 580 | 68.469 $ | 0,04 % |
| 233 | Constellation Software Inc/Canada | 39 | 68.462,1 $ | 0,04 % |
| 234 | RWE AG | 1.017 | 68.422,6 $ | 0,04 % |
| 235 | Tyler Technologies Inc | 199 | 68.133,6 $ | 0,04 % |
| 236 | Woodside Energy Group Ltd | 2.861 | 67.913,1 $ | 0,04 % |
| 237 | Ciena Corp | 174 | 67.552 $ | 0,04 % |
| 238 | Autodesk Inc | 282 | 67.510,8 $ | 0,04 % |
| 239 | SAIC Motor Corp Ltd | 31.396 | 67.265,9 $ | 0,04 % |
| 240 | Canadian National Railway Co | 650 | 66.901,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Agnico Eagle Mines Ltd | 326 | 66.172,5 $ | 0,04 % |
| 242 | Kioxia Holdings Corp. | 500 | 65.300,1 $ | 0,04 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 330 | 65.175 $ | 0,04 % |
| 244 | Deutsche Bank AG | 2.172 | 64.638,9 $ | 0,04 % |
| 245 | Daiichi Life Group, Inc. | 7.000 | 64.554 $ | 0,04 % |
| 246 | Mercedes-Benz Group AG | 1.041 | 63.982,9 $ | 0,04 % |
| 247 | CGI Inc | 869 | 63.530,5 $ | 0,04 % |
| 248 | Darden Restaurants Inc | 323 | 63.320,9 $ | 0,04 % |
| 249 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.300 | 63.196,3 $ | 0,04 % |
| 250 | Kinross Gold Corp | 2.052 | 62.735,7 $ | 0,04 % |
| 251 | Ralph Lauren Corp | 182 | 62.606,2 $ | 0,04 % |
| 252 | Lojas Renner SA | 21.791 | 62.556,3 $ | 0,04 % |
| 253 | Monolithic Power Systems Inc | 57 | 62.321 $ | 0,04 % |
| 254 | Bankinter SA | 3.935 | 62.320,1 $ | 0,04 % |
| 255 | FirstRand Ltd | 12.099 | 61.938,6 $ | 0,04 % |
| 256 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 61.563,5 $ | 0,04 % |
| 257 | NXP Semiconductors NV | 311 | 61.223,5 $ | 0,04 % |
| 258 | Santos Ltd | 11.156 | 61.062,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Daiwa Securities Group Inc. | 6.400 | 60.642,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Incyte Corp | 642 | 60.425 $ | 0,04 % |
| 261 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.004 | 60.360,5 $ | 0,04 % |
| 262 | 3M Co | 411 | 59.689,5 $ | 0,04 % |
| 263 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 94 | 59.364,9 $ | 0,04 % |
| 264 | Sony Group Corp | 2.800 | 58.359,7 $ | 0,04 % |
| 265 | Julius Baer Group Ltd | 792 | 58.254,8 $ | 0,04 % |
| 266 | Vale SA | 3.636 | 57.848,8 $ | 0,04 % |
| 267 | Charter Communications, Inc. | 267 | 57.640 $ | 0,04 % |
| 268 | Bayer AG | 1.243 | 57.523,9 $ | 0,04 % |
| 269 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.573 | 57.246 $ | 0,04 % |
| 270 | Zoetis Inc | 484 | 57.213,6 $ | 0,04 % |
| 271 | E.ON SE | 2.601 | 56.965,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 300 | 56.905,5 $ | 0,04 % |
| 273 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4.900 | 56.577,7 $ | 0,04 % |
| 274 | Estee Lauder Cos Inc/The | 781 | 56.052,4 $ | 0,04 % |
| 275 | Lionsgate Studios Corp | 5.832 | 55.928,9 $ | 0,04 % |
| 276 | LY Corp | 22.600 | 54.491,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Vodacom Group Ltd | 6.374 | 54.363,3 $ | 0,04 % |
| 278 | Dow Inc | 1.301 | 54.186,7 $ | 0,04 % |
| 279 | Geely Automobile Holdings Ltd | 20.000 | 53.359,2 $ | 0,03 % |
| 280 | NetApp Inc | 521 | 53.345,2 $ | 0,03 % |
| 281 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.777 | 53.207,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.000 | 53.120,9 $ | 0,03 % |
| 283 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 52.770,5 $ | 0,03 % |
| 284 | Southern Co/The | 539 | 52.024,3 $ | 0,03 % |
| 285 | Akbank TAS | 34.532 | 51.541,3 $ | 0,03 % |
| 286 | Symrise AG | 592 | 50.551,9 $ | 0,03 % |
| 287 | LG Electronics India Ltd. | 3.270 | 50.409,3 $ | 0,03 % |
| 288 | Methanex Corp | 846 | 50.370,8 $ | 0,03 % |
| 289 | NRG Energy Inc | 342 | 49.979,9 $ | 0,03 % |
| 290 | Waste Management Inc | 216 | 49.634,6 $ | 0,03 % |
| 291 | Banco de Sabadell SA | 13.776 | 49.349,7 $ | 0,03 % |
| 292 | Accton Technology Corp | 1.000 | 49.337,2 $ | 0,03 % |
| 293 | St James's Place PLC | 3.116 | 49.166,2 $ | 0,03 % |
| 294 | Prudential PLC | 3.530 | 49.078 $ | 0,03 % |
| 295 | Diploma PLC | 609 | 48.623,8 $ | 0,03 % |
| 296 | Winbond Electronics Corp | 16.000 | 48.579 $ | 0,03 % |
| 297 | Applied Materials Inc | 142 | 48.534,2 $ | 0,03 % |
| 298 | SM Energy Co | 1.550 | 48.329 $ | 0,03 % |
| 299 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.773 | 48.269,6 $ | 0,03 % |
| 300 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 150 | 48.048 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458.590,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289.102,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237.840,2 $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235.446,8 $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226.280,8 $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199.800 $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199.269,7 $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153.573 $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132.690,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128.697,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116.853,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115.020,4 $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114.516,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114.416,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112.462,1 $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.250,1 $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110.430,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109.474,4 $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107.553,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104.114,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100.374,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98.651,8 $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93.869,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72.678,4 $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68.001,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54.093 $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53.045 $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52.135,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35.384,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.666,3 $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32.113,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30.959,1 $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30.598,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26.121,8 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22.179,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.389,2 $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11.381,2 $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10.889,8 $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10.450 $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 9996,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9033,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8278,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8057,9 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5413 $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4738,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4190,8 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4104,5 $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3661,3 $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3024,8 $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2456,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 64,4 Mio. $ | 69,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 4,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Taiwan | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Kanada | 23 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Japan | 48 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Italien | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866