Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Agilent Technologies Inc | 746 | 99.091,2 $ | 0,06 % |
| 202 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.095 | 98.636,7 $ | 0,06 % |
| 203 | CGI Inc | 1.526 | 98.634,5 $ | 0,06 % |
| 204 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7.300 | 98.120,5 $ | 0,06 % |
| 205 | 3M Co | 599 | 96.984,1 $ | 0,06 % |
| 206 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 96.970,8 $ | 0,06 % |
| 207 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9.047 | 95.485,6 $ | 0,06 % |
| 208 | NIDEC CORP | 5.800 | 95.333 $ | 0,06 % |
| 209 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.000 | 95.161,8 $ | 0,06 % |
| 210 | Fresnillo PLC | 2.595 | 94.502,9 $ | 0,06 % |
| 211 | Unilever PLC | 1.547 | 92.924,6 $ | 0,06 % |
| 212 | BP PLC | 15.031 | 92.647,3 $ | 0,06 % |
| 213 | CaixaBank SA | 6.534 | 92.574,8 $ | 0,06 % |
| 214 | VENTAS INC | 1.040 | 92.352 $ | 0,06 % |
| 215 | FTAI Aviation Ltd | 341 | 92.250,7 $ | 0,05 % |
| 216 | AppLovin Corp | 179 | 92.226,2 $ | 0,05 % |
| 217 | National Australia Bank Ltd | 3.492 | 91.695,7 $ | 0,05 % |
| 218 | Fiserv Inc | 1.866 | 91.527,3 $ | 0,05 % |
| 219 | Flagstar Bank NA | 6.108 | 91.253,5 $ | 0,05 % |
| 220 | Incyte Corp | 790 | 89.554,4 $ | 0,05 % |
| 221 | Suzuki Motor Corp | 7.400 | 89.508,5 $ | 0,05 % |
| 222 | Hubbell Inc | 171 | 89.467,2 $ | 0,05 % |
| 223 | Digital Realty Trust Inc | 496 | 89.071,7 $ | 0,05 % |
| 224 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1.915 | 88.766 $ | 0,05 % |
| 225 | Sandisk Corp | 39 | 88.675,5 $ | 0,05 % |
| 226 | JAPAN TOBACCO INC | 2.400 | 88.558,8 $ | 0,05 % |
| 227 | BCE Inc | 4.097 | 88.252 $ | 0,05 % |
| 228 | Tenaris SA | 3.180 | 88.029,9 $ | 0,05 % |
| 229 | RWE AG | 1.359 | 87.886,6 $ | 0,05 % |
| 230 | VIATRIS INC | 5.507 | 87.451,2 $ | 0,05 % |
| 231 | Hexcel Corp | 859 | 85.951,5 $ | 0,05 % |
| 232 | Honeywell International Inc | 383 | 85.641,8 $ | 0,05 % |
| 233 | Fujitsu Ltd | 4.300 | 85.441 $ | 0,05 % |
| 234 | Pinnacle West Capital Corp | 798 | 85.386 $ | 0,05 % |
| 235 | Cie Financiere Richemont SA | 367 | 84.714 $ | 0,05 % |
| 236 | Honeywell Aerospace Inc | 383 | 84.563,1 $ | 0,05 % |
| 237 | GSK PLC | 3.101 | 81.410,3 $ | 0,05 % |
| 238 | Veralto Corp | 914 | 81.053,5 $ | 0,05 % |
| 239 | FirstRand Ltd | 13.553 | 80.557,6 $ | 0,05 % |
| 240 | SAP SE | 522 | 80.465,4 $ | 0,05 % |
| 241 | MACQUARIE GROUP LTD | 460 | 79.968,3 $ | 0,05 % |
| 242 | MERCADOLIBRE INC | 47 | 79.777,3 $ | 0,05 % |
| 243 | Accton Technology Corp | 1.000 | 79.762,2 $ | 0,05 % |
| 244 | Transurban Group | 8.006 | 79.603,2 $ | 0,05 % |
| 245 | Ameren Corp | 704 | 79.580,2 $ | 0,05 % |
| 246 | Danske Bank A/S | 1.466 | 78.581,4 $ | 0,05 % |
| 247 | Applied Aerospace & Defense Inc | 3.446 | 78.499,9 $ | 0,05 % |
| 248 | Bayer AG | 1.414 | 78.205,8 $ | 0,05 % |
| 249 | Resonac Holdings Corp | 700 | 77.866,8 $ | 0,05 % |
| 250 | Lenovo Group Ltd | 26.000 | 77.149,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Marriott International Inc/MD | 207 | 76.712,1 $ | 0,05 % |
| 252 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6.818 | 76.461,8 $ | 0,05 % |
| 253 | Southern Co/The | 794 | 75.993,7 $ | 0,05 % |
| 254 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 25.852 | 75.940,9 $ | 0,05 % |
| 255 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.134 | 74.307,1 $ | 0,04 % |
| 256 | CBRE Group Inc | 550 | 74.079,5 $ | 0,04 % |
| 257 | Deutsche Telekom AG | 2.707 | 73.804,5 $ | 0,04 % |
| 258 | ASM International NV | 64 | 73.598,8 $ | 0,04 % |
| 259 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 118 | 73.577,7 $ | 0,04 % |
| 260 | Kajima Corp | 2.000 | 72.906 $ | 0,04 % |
| 261 | Phillips 66 | 427 | 72.184,4 $ | 0,04 % |
| 262 | Robinhood Markets Inc | 718 | 72.001 $ | 0,04 % |
| 263 | Dow Inc | 2.577 | 70.506,7 $ | 0,04 % |
| 264 | Partners Group Holding AG | 84 | 68.803,1 $ | 0,04 % |
| 265 | Fox Corp | 1.463 | 68.526,9 $ | 0,04 % |
| 266 | DIPLOMA PLC | 716 | 67.678 $ | 0,04 % |
| 267 | Anglo American PLC | 1.372 | 67.300 $ | 0,04 % |
| 268 | J Sainsbury PLC | 15.679 | 66.535,5 $ | 0,04 % |
| 269 | Charles Schwab Corp/The | 716 | 66.065,3 $ | 0,04 % |
| 270 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.100 | 65.929,1 $ | 0,04 % |
| 271 | Tripod Technology Corp | 4.000 | 65.882,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Vistance Networks Inc | 5.137 | 65.650,9 $ | 0,04 % |
| 273 | TD SYNNEX Corp | 243 | 64.963,6 $ | 0,04 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.573 | 64.695,5 $ | 0,04 % |
| 275 | Ingersoll Rand Inc | 789 | 64.690,1 $ | 0,04 % |
| 276 | Las Vegas Sands Corp | 1.400 | 64.666 $ | 0,04 % |
| 277 | Hasbro Inc | 775 | 64.007,3 $ | 0,04 % |
| 278 | BHP Group Ltd | 1.531 | 63.801,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Archer-Daniels-Midland Co | 835 | 63.794 $ | 0,04 % |
| 280 | Taiyo Yuden Co Ltd | 500 | 63.577,4 $ | 0,04 % |
| 281 | News Corp | 2.560 | 63.564,8 $ | 0,04 % |
| 282 | Travelers Cos Inc/The | 192 | 63.383 $ | 0,04 % |
| 283 | Ulta Beauty Inc | 139 | 62.686,2 $ | 0,04 % |
| 284 | Equinor ASA | 1.986 | 62.625,3 $ | 0,04 % |
| 285 | Lojas Renner SA | 21.592 | 61.819,3 $ | 0,04 % |
| 286 | VeriSign Inc | 245 | 61.632,2 $ | 0,04 % |
| 287 | AMETEK Inc | 251 | 60.726,9 $ | 0,04 % |
| 288 | Cencora Inc | 214 | 60.557,7 $ | 0,04 % |
| 289 | Rheinmetall AG | 53 | 60.302,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Furukawa Electric Co Ltd | 2.000 | 60.154,4 $ | 0,04 % |
| 291 | Carvana Co | 909 | 59.830,4 $ | 0,04 % |
| 292 | LyondellBasell Industries NV | 1.131 | 59.547,2 $ | 0,04 % |
| 293 | GigaDevice Semiconductor Inc | 486 | 59.117,5 $ | 0,04 % |
| 294 | HALLIBURTON COMPANY | 1.726 | 58.597,7 $ | 0,03 % |
| 295 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 58.262,1 $ | 0,03 % |
| 296 | Vodacom Group Ltd | 6.260 | 58.002,5 $ | 0,03 % |
| 297 | Banco de Sabadell SA | 16.120 | 57.120,2 $ | 0,03 % |
| 298 | Repsol SA | 2.274 | 56.815 $ | 0,03 % |
| 299 | PLS Group Ltd | 16.081 | 56.351,7 $ | 0,03 % |
| 300 | EssilorLuxottica SA | 300 | 56.331,5 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866