Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Great Wall Motor Co Ltd | 25.157 | 55.974,2 $ | 0,03 % |
| 302 | Intact Financial Corp | 271 | 55.931,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Universal Music Group NV | 2.648 | 55.474,4 $ | 0,03 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 1.412 | 53.927,4 $ | 0,03 % |
| 305 | eBay Inc | 479 | 53.528,3 $ | 0,03 % |
| 306 | Iron Mountain Inc | 423 | 53.429,1 $ | 0,03 % |
| 307 | Carrier Global Corp | 726 | 53.252,1 $ | 0,03 % |
| 308 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 233 | 53.174,8 $ | 0,03 % |
| 309 | Teck Resources Ltd | 890 | 53.007,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Fair Isaac Corp | 44 | 52.570,3 $ | 0,03 % |
| 311 | LY Corp | 19.600 | 52.166,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Northern Trust Corp | 300 | 52.152 $ | 0,03 % |
| 313 | DISCO CORP | 100 | 52.023,4 $ | 0,03 % |
| 314 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.527 | 51.734,8 $ | 0,03 % |
| 315 | Elevance Health Inc | 133 | 51.435,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Metro Inc/CN | 803 | 51.342,2 $ | 0,03 % |
| 317 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 51.234,4 $ | 0,03 % |
| 318 | ENEOS Holdings, Inc. | 6.900 | 51.076,3 $ | 0,03 % |
| 319 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 3.107 | 51.039,9 $ | 0,03 % |
| 320 | PNC Financial Services Group Inc/The | 206 | 50.721,3 $ | 0,03 % |
| 321 | St James's Place PLC | 3.116 | 50.100,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 1.500 | 50.042,1 $ | 0,03 % |
| 323 | Franklin Resources Inc | 1.504 | 50.038,1 $ | 0,03 % |
| 324 | Sampo Oyj | 4.764 | 50.031,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Techtronic Industries Co Ltd | 3.000 | 49.924,7 $ | 0,03 % |
| 326 | Daiwa Securities Group Inc | 5.000 | 49.588,7 $ | 0,03 % |
| 327 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.561 | 49.527,3 $ | 0,03 % |
| 328 | INFOSYS LTD | 4.618 | 48.960 $ | 0,03 % |
| 329 | Alibaba Group Holding Ltd | 510 | 48.949,8 $ | 0,03 % |
| 330 | Medtronic PLC | 622 | 48.659,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1.900 | 48.530,4 $ | 0,03 % |
| 332 | Waste Management Inc | 216 | 48.142,1 $ | 0,03 % |
| 333 | Nan Ya Plastics Corp | 9.000 | 47.907,3 $ | 0,03 % |
| 334 | OTP Bank Nyrt | 318 | 46.970,5 $ | 0,03 % |
| 335 | BNP Paribas SA | 402 | 46.950,9 $ | 0,03 % |
| 336 | ASMedia Technology Inc | 1.000 | 46.899,7 $ | 0,03 % |
| 337 | Prudential PLC | 3.530 | 46.885,5 $ | 0,03 % |
| 338 | Deckers Outdoor Corp | 468 | 46.467,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Devon Energy Corp | 1.122 | 46.361 $ | 0,03 % |
| 340 | Lockheed Martin Corp | 91 | 46.360,9 $ | 0,03 % |
| 341 | Kaspi.KZ JSC | 534 | 46.265,8 $ | 0,03 % |
| 342 | Agnico Eagle Mines Ltd | 296 | 45.990,9 $ | 0,03 % |
| 343 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.621 | 45.800,8 $ | 0,03 % |
| 344 | Japan Exchange Group Inc | 3.600 | 45.561,3 $ | 0,03 % |
| 345 | PACCAR Inc | 378 | 45.405,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Isuzu Motors Ltd | 3.400 | 45.275,1 $ | 0,03 % |
| 347 | KT&G Corp | 409 | 45.012,6 $ | 0,03 % |
| 348 | Bristol-Myers Squibb Co | 780 | 44.943,6 $ | 0,03 % |
| 349 | West Pharmaceutical Services Inc | 124 | 44.516 $ | 0,03 % |
| 350 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 17.029 | 44.252,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Publicis Groupe SA | 442 | 43.679,7 $ | 0,03 % |
| 352 | Prologis Inc | 319 | 43.214,9 $ | 0,03 % |
| 353 | FactSet Research Systems Inc | 186 | 42.794,9 $ | 0,03 % |
| 354 | MISUMI Group Inc | 1.700 | 42.359 $ | 0,03 % |
| 355 | United Integrated Services Co Ltd | 1.000 | 42.115,3 $ | 0,03 % |
| 356 | Nissan Chemical Corp | 800 | 42.082,7 $ | 0,03 % |
| 357 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1.397 | 41.840,2 $ | 0,02 % |
| 358 | Sompo Holdings Inc | 1.100 | 41.789,3 $ | 0,02 % |
| 359 | KBC Group NV | 305 | 41.657,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Bankinter SA | 2.463 | 41.245 $ | 0,02 % |
| 361 | FIRST HORIZON CORP | 1.608 | 41.229,1 $ | 0,02 % |
| 362 | Emerson Electric Co | 288 | 41.227,2 $ | 0,02 % |
| 363 | INVESCO LTD | 1.559 | 41.142 $ | 0,02 % |
| 364 | Holcim AG | 456 | 41.114,2 $ | 0,02 % |
| 365 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 73 | 40.767,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 497 | 40.626,8 $ | 0,02 % |
| 367 | SM Energy Co | 1.550 | 40.455 $ | 0,02 % |
| 368 | Zurich Insurance Group AG | 54 | 39.940,2 $ | 0,02 % |
| 369 | TBC BANK GROUP PLC | 678 | 39.834,3 $ | 0,02 % |
| 370 | ITC Ltd | 13.126 | 39.809,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 651 | 39.662,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Kao Corp | 2.000 | 39.637,4 $ | 0,02 % |
| 373 | Fortescue Ltd | 2.942 | 39.158,9 $ | 0,02 % |
| 374 | ABB Ltd | 354 | 38.507,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.200 | 38.375,6 $ | 0,02 % |
| 376 | Zhongji Innolight Co Ltd | 200 | 38.052,4 $ | 0,02 % |
| 377 | Automatic Data Processing Inc | 169 | 37.847,6 $ | 0,02 % |
| 378 | Block Inc | 494 | 37.544 $ | 0,02 % |
| 379 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.006 | 37.180,6 $ | 0,02 % |
| 380 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 1.779 | 37.155,5 $ | 0,02 % |
| 381 | YPF SA | 808 | 36.739,8 $ | 0,02 % |
| 382 | Canadian National Railway Co | 306 | 36.517,2 $ | 0,02 % |
| 383 | Etihad Etisalat Co | 2.269 | 36.506,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Century Communities Inc | 509 | 36.474,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Straumann Holding AG | 276 | 36.279,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Volvo AB | 1.064 | 36.192,8 $ | 0,02 % |
| 387 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 35.892,4 $ | 0,02 % |
| 388 | ICON PLC | 206 | 35.784,3 $ | 0,02 % |
| 389 | Leonardo SpA | 658 | 35.328,3 $ | 0,02 % |
| 390 | Quest Diagnostics Inc | 166 | 35.183,7 $ | 0,02 % |
| 391 | Intercontinental Exchange Inc | 284 | 34.963,2 $ | 0,02 % |
| 392 | Valterra Platinum Ltd | 520 | 34.947,6 $ | 0,02 % |
| 393 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36 | 34.740 $ | 0,02 % |
| 394 | Flex Ltd | 213 | 34.520,9 $ | 0,02 % |
| 395 | America Movil SAB de CV | 26.504 | 34.328,3 $ | 0,02 % |
| 396 | Amata Corp PCL | 42.400 | 34.321,1 $ | 0,02 % |
| 397 | Meritage Homes Corp | 404 | 33.875,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Haleon PLC | 7.342 | 33.833 $ | 0,02 % |
| 399 | EagleRock Land LLC | 1.587 | 33.723,8 $ | 0,02 % |
| 400 | TDK Corp | 1.500 | 33.651,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866