Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 154 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 588 in 45 Ländern
- Anleihen
- 65 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortescue Ltd | 3.338 | 47.698,7 $ | 0,03 % |
| 302 | Southern Copper Corp | 276 | 47.488,6 $ | 0,03 % |
| 303 | Kenvue Inc | 2.738 | 47.203,1 $ | 0,03 % |
| 304 | Fair Isaac Corp | 44 | 46.971,8 $ | 0,03 % |
| 305 | Shimizu Corp. | 2.600 | 46.646,9 $ | 0,03 % |
| 306 | Hasbro Inc | 496 | 46.425,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Rio Tinto Ltd | 404 | 45.899,9 $ | 0,03 % |
| 308 | US Bancorp | 881 | 45.820,8 $ | 0,03 % |
| 309 | Nestle SA | 467 | 45.808,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Kajima Corp | 1.200 | 45.778,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Delta Electronics Inc | 1.000 | 45.090,4 $ | 0,03 % |
| 312 | Albemarle Corp | 245 | 43.984,9 $ | 0,03 % |
| 313 | KT&G Corp | 407 | 43.765,8 $ | 0,03 % |
| 314 | J M Smucker Co/The | 451 | 43.494,4 $ | 0,03 % |
| 315 | Localiza Rent a Car SA | 4.784 | 43.445,2 $ | 0,03 % |
| 316 | EOG Resources Inc | 300 | 43.371 $ | 0,03 % |
| 317 | Toll Brothers Inc | 317 | 43.261 $ | 0,03 % |
| 318 | Japan Exchange Group Inc | 3.700 | 43.208,5 $ | 0,03 % |
| 319 | Renault SA | 1.256 | 43.060,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Zhongji Innolight Co Ltd | 500 | 42.962,3 $ | 0,03 % |
| 321 | China Hongqiao Group Ltd | 9.500 | 42.913,5 $ | 0,03 % |
| 322 | Sompo Holdings Inc | 1.100 | 42.821,1 $ | 0,03 % |
| 323 | Power Corp of Canada | 887 | 42.701,7 $ | 0,03 % |
| 324 | CoreWeave Inc | 543 | 42.066,2 $ | 0,03 % |
| 325 | Nucor Corp | 246 | 41.598,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.228 | 41.383,9 $ | 0,03 % |
| 327 | Halliburton Co | 1.059 | 41.290,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.200 | 41.233,6 $ | 0,03 % |
| 329 | Robinhood Markets Inc | 591 | 40.956,3 $ | 0,03 % |
| 330 | Jabil Inc | 154 | 40.907 $ | 0,03 % |
| 331 | Imperial Brands PLC | 1.006 | 40.791,1 $ | 0,03 % |
| 332 | Textron Inc | 465 | 40.715,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Intertek Group PLC | 835 | 40.630,2 $ | 0,03 % |
| 334 | MP Materials Corp | 835 | 40.297,1 $ | 0,03 % |
| 335 | Spotify Technology SA | 83 | 40.247,5 $ | 0,03 % |
| 336 | Schneider Electric SE | 146 | 39.767,7 $ | 0,03 % |
| 337 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 39.510,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Bunzl PLC | 1.308 | 39.377,9 $ | 0,03 % |
| 339 | Cie Financiere Richemont SA | 221 | 39.021,1 $ | 0,03 % |
| 340 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 683 | 38.678,3 $ | 0,03 % |
| 341 | Snowflake Inc | 255 | 38.459,1 $ | 0,03 % |
| 342 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 405 | 38.383,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Las Vegas Sands Corp | 712 | 38.362,6 $ | 0,02 % |
| 344 | Cooper Cos Inc/The | 530 | 37.895 $ | 0,02 % |
| 345 | Invesco Ltd | 1.558 | 37.843,8 $ | 0,02 % |
| 346 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.800 | 37.659 $ | 0,02 % |
| 347 | Principal Financial Group Inc | 413 | 37.215,4 $ | 0,02 % |
| 348 | Jacobs Solutions Inc | 288 | 36.656,6 $ | 0,02 % |
| 349 | First Horizon Corp | 1.608 | 36.598,1 $ | 0,02 % |
| 350 | Holcim AG | 442 | 36.536,6 $ | 0,02 % |
| 351 | ASM International NV | 48 | 36.381,7 $ | 0,02 % |
| 352 | Haleon PLC | 7.342 | 36.335,5 $ | 0,02 % |
| 353 | Obayashi Corp. | 1.500 | 36.330,7 $ | 0,02 % |
| 354 | Valterra Platinum Ltd | 431 | 36.229 $ | 0,02 % |
| 355 | Adobe Inc | 149 | 36.218,9 $ | 0,02 % |
| 356 | Hershey Co/The | 174 | 36.172,9 $ | 0,02 % |
| 357 | Lloyds Banking Group PLC | 29.164 | 36.146,9 $ | 0,02 % |
| 358 | Klabin SA | 9.492 | 35.953,4 $ | 0,02 % |
| 359 | United Microelectronics Corp | 20.000 | 35.852 $ | 0,02 % |
| 360 | Banco do Brasil SA | 8.036 | 35.775,2 $ | 0,02 % |
| 361 | Franklin Resources Inc | 1.504 | 35.524,5 $ | 0,02 % |
| 362 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 1.900 | 35.008,3 $ | 0,02 % |
| 363 | Etihad Etisalat Co | 2.008 | 34.968,7 $ | 0,02 % |
| 364 | TE Connectivity PLC | 166 | 34.697,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Motorola Solutions Inc | 79 | 34.283,6 $ | 0,02 % |
| 366 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 23.200 | 34.258,1 $ | 0,02 % |
| 367 | OTP Bank Nyrt | 318 | 34.098,5 $ | 0,02 % |
| 368 | Vistance Networks Inc | 1.853 | 33.724,6 $ | 0,02 % |
| 369 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 569 | 33.715,6 $ | 0,02 % |
| 370 | Krafton Inc | 196 | 33.507,6 $ | 0,02 % |
| 371 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 144 | 33.374,5 $ | 0,02 % |
| 372 | ANTA Sports Products Ltd | 3.400 | 33.237,3 $ | 0,02 % |
| 373 | Sampo Oyj | 3.092 | 32.886,9 $ | 0,02 % |
| 374 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.000 | 32.880,3 $ | 0,02 % |
| 375 | EMCOR Group Inc | 44 | 32.485,6 $ | 0,02 % |
| 376 | Rasan Information Technology Co | 891 | 32.332,3 $ | 0,02 % |
| 377 | Conagra Brands Inc | 2.050 | 32.226 $ | 0,02 % |
| 378 | Burlington Stores Inc | 98 | 31.887,2 $ | 0,02 % |
| 379 | Airtac International Group | 1.000 | 31.850,5 $ | 0,02 % |
| 380 | America Movil SAB de CV | 25.055 | 31.844,7 $ | 0,02 % |
| 381 | Anglo American PLC | 739 | 31.729,4 $ | 0,02 % |
| 382 | Blackstone Inc | 274 | 31.507,3 $ | 0,02 % |
| 383 | Akamai Technologies Inc | 273 | 31.354,1 $ | 0,02 % |
| 384 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1.004 | 31.224,4 $ | 0,02 % |
| 385 | Publicis Groupe SA | 377 | 31.204,1 $ | 0,02 % |
| 386 | BNP Paribas SA | 327 | 31.151,2 $ | 0,02 % |
| 387 | MercadoLibre Inc | 18 | 31.122,4 $ | 0,02 % |
| 388 | Nissan Chemical Corp | 800 | 31.109 $ | 0,02 % |
| 389 | TD SYNNEX Corp | 183 | 30.873,9 $ | 0,02 % |
| 390 | SLB Ltd | 598 | 30.731,2 $ | 0,02 % |
| 391 | Berkshire Hathaway Inc | 64 | 30.668,8 $ | 0,02 % |
| 392 | TBC Bank Group PLC | 555 | 30.300,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Experian PLC | 872 | 30.166,4 $ | 0,02 % |
| 394 | PBF Energy Inc | 632 | 30.095,8 $ | 0,02 % |
| 395 | StoneCo Ltd | 2.122 | 29.962,6 $ | 0,02 % |
| 396 | KOC Holding AS | 6.780 | 29.864,7 $ | 0,02 % |
| 397 | AES Corp/The | 2.118 | 29.842,6 $ | 0,02 % |
| 398 | Century Communities Inc | 509 | 29.206,4 $ | 0,02 % |
| 399 | Coloplast A/S | 428 | 29.154,9 $ | 0,02 % |
| 400 | MISUMI Group Inc | 1.700 | 29.141 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458.590,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289.102,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237.840,2 $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235.446,8 $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226.280,8 $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199.800 $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199.269,7 $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153.573 $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132.690,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128.697,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116.853,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115.020,4 $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114.516,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114.416,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112.462,1 $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.250,1 $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110.430,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109.474,4 $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107.553,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104.114,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100.374,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98.651,8 $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93.869,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72.678,4 $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68.001,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54.093 $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53.045 $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52.135,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35.384,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.666,3 $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32.113,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30.959,1 $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30.598,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26.121,8 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22.179,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.389,2 $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11.381,2 $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10.889,8 $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10.450 $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 9996,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9033,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8278,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8057,9 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5413 $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4738,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4190,8 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4104,5 $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3661,3 $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3024,8 $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2456,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 64,4 Mio. $ | 69,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 4,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Taiwan | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Kanada | 23 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Japan | 48 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Italien | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866