Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Akamai Technologies Inc | 284 | 33.571,6 $ | 0,02 % |
| 402 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 152.800 | 32.957 $ | 0,02 % |
| 403 | Vale SA | 2.184 | 32.847,4 $ | 0,02 % |
| 404 | ANTA Sports Products Ltd | 3.600 | 32.758,9 $ | 0,02 % |
| 405 | Centene Corp | 500 | 32.095 $ | 0,02 % |
| 406 | Celestica Inc | 88 | 32.093,9 $ | 0,02 % |
| 407 | TotalEnergies SE | 415 | 32.090,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.000 | 31.918,8 $ | 0,02 % |
| 409 | STEEL DYNAMICS INC | 139 | 31.894,9 $ | 0,02 % |
| 410 | Rio Tinto Ltd | 265 | 31.884,8 $ | 0,02 % |
| 411 | Blackstone Inc | 270 | 31.770,9 $ | 0,02 % |
| 412 | Lasertec Corp | 100 | 31.763,8 $ | 0,02 % |
| 413 | PG&E Corp | 1.862 | 31.318,8 $ | 0,02 % |
| 414 | Hershey Co/The | 174 | 30.528,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Obayashi Corp | 1.500 | 30.312,8 $ | 0,02 % |
| 416 | Newmont Corp | 323 | 30.168,2 $ | 0,02 % |
| 417 | Hyundai Rotem Co Ltd | 267 | 30.089,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Popular Inc | 183 | 30.044,9 $ | 0,02 % |
| 419 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 11.620 | 29.674,2 $ | 0,02 % |
| 420 | Experian PLC | 872 | 29.389,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Klabin SA | 9.045 | 29.365,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Krungthai Card PCL | 28.800 | 28.966,5 $ | 0,02 % |
| 423 | PBF Energy Inc | 632 | 28.768,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Akbank TAS | 17.102 | 28.309,2 $ | 0,02 % |
| 425 | KOC Holding AS | 6.780 | 28.227,4 $ | 0,02 % |
| 426 | Hewlett Packard Enterprise Co | 621 | 28.013,3 $ | 0,02 % |
| 427 | Geely Automobile Holdings Ltd | 13.000 | 27.946,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Mirvac Group | 23.242 | 27.670,5 $ | 0,02 % |
| 429 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 18.888 | 27.643,1 $ | 0,02 % |
| 430 | UCB SA | 91 | 27.242,8 $ | 0,02 % |
| 431 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26.759 $ | 0,02 % |
| 432 | Nexon Co Ltd | 2.000 | 26.580,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Motorola Solutions Inc | 64 | 26.578,6 $ | 0,02 % |
| 434 | Kinross Gold Corp | 1.109 | 26.257,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Vibra Energia SA | 4.540 | 26.242,9 $ | 0,02 % |
| 436 | SoftBank Group Corp | 700 | 25.965,3 $ | 0,02 % |
| 437 | China Hongqiao Group Ltd | 10.000 | 25.787,4 $ | 0,02 % |
| 438 | DuPont de Nemours Inc | 190 | 25.771,6 $ | 0,02 % |
| 439 | EMCOR Group Inc | 31 | 25.726,3 $ | 0,02 % |
| 440 | Garmin Ltd | 107 | 25.416,8 $ | 0,02 % |
| 441 | MasTec Inc | 60 | 24.963,6 $ | 0,01 % |
| 442 | Methanex Corp | 537 | 24.782,6 $ | 0,01 % |
| 443 | Fortune Electric Co Ltd | 1.000 | 24.687,9 $ | 0,01 % |
| 444 | Euronext NV | 152 | 24.312,6 $ | 0,01 % |
| 445 | China Galaxy Securities Co Ltd | 25.500 | 24.040,4 $ | 0,01 % |
| 446 | JB Hunt Transport Services Inc | 83 | 24.022,7 $ | 0,01 % |
| 447 | Mizuho Financial Group Inc | 500 | 24.014,4 $ | 0,01 % |
| 448 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 871 | 23.915,1 $ | 0,01 % |
| 449 | State Street Corp | 141 | 23.913,6 $ | 0,01 % |
| 450 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 61 | 23.520 $ | 0,01 % |
| 451 | Genius Sports Ltd | 3.881 | 23.518,9 $ | 0,01 % |
| 452 | Al Rajhi Bank | 1.327 | 23.278,3 $ | 0,01 % |
| 453 | J M Smucker Co/The | 206 | 23.175 $ | 0,01 % |
| 454 | Mr Price Group Ltd | 2.107 | 23.125,6 $ | 0,01 % |
| 455 | SBI Holdings Inc | 1.400 | 22.958,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Coinbase Global Inc | 156 | 22.805,6 $ | 0,01 % |
| 457 | Amphenol Corp | 129 | 22.745,3 $ | 0,01 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 265 | 22.493,2 $ | 0,01 % |
| 459 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.000 | 22.316,6 $ | 0,01 % |
| 460 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 58.850 | 22.111,4 $ | 0,01 % |
| 461 | Kuaishou Technology | 4.100 | 21.975,6 $ | 0,01 % |
| 462 | CP ALL PCL | 15.400 | 21.779,9 $ | 0,01 % |
| 463 | Mueller Industries Inc | 176 | 21.635,7 $ | 0,01 % |
| 464 | L'Oreal SA | 49 | 21.479,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Cardinal Health Inc | 89 | 21.142,8 $ | 0,01 % |
| 466 | Yanbu National Petrochemical Co | 2.664 | 20.847,5 $ | 0,01 % |
| 467 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 8.000 | 20.636,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Caesars Entertainment Inc | 683 | 20.612,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1.563 | 20.504,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 666 | 20.348,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Eldorado Gold Corp | 650 | 20.208,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 19.967,8 $ | 0,01 % |
| 473 | Svenska Handelsbanken AB | 1.352 | 19.895,1 $ | 0,01 % |
| 474 | Six Flags Entertainment Corp | 934 | 19.894,2 $ | 0,01 % |
| 475 | AerCap Holdings NV | 136 | 19.826,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Dell Technologies Inc | 45 | 19.415,7 $ | 0,01 % |
| 477 | ROYALTY PHARMA PLC | 344 | 19.288,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Wynn Macau Ltd | 29.819 | 19.236,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Vale SA | 1.263 | 19.066,2 $ | 0,01 % |
| 480 | Obic Co Ltd | 800 | 18.787,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Algoma Steel Group Inc | 4.547 | 18.415,4 $ | 0,01 % |
| 482 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 211 | 18.211,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Cboe Global Markets Inc | 75 | 18.200,3 $ | 0,01 % |
| 484 | Naturgy Energy Group SA | 578 | 18.117 $ | 0,01 % |
| 485 | KB Home | 288 | 18.025,9 $ | 0,01 % |
| 486 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 4.000 | 17.790,2 $ | 0,01 % |
| 487 | Meituan | 2.000 | 17.654,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Banco Comercial Portugues SA | 14.848 | 17.568,1 $ | 0,01 % |
| 489 | NAC Kazatomprom JSC | 255 | 17.540,1 $ | 0,01 % |
| 490 | Biogen Inc | 81 | 17.500,9 $ | 0,01 % |
| 491 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 300 | 17.425,1 $ | 0,01 % |
| 492 | CLEAN HARBORS INC | 58 | 17.327,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Coloplast A/S | 303 | 17.257,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Asahi Kasei Corp | 1.500 | 16.683,1 $ | 0,01 % |
| 495 | Wealthfront Corp | 1.858 | 16.610,5 $ | 0,01 % |
| 496 | Aeon Co Ltd | 2.000 | 16.540,3 $ | 0,01 % |
| 497 | NKT A/S | 109 | 16.311,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Capgemini SE | 160 | 16.062,8 $ | 0,01 % |
| 499 | TS Financial Holding Co Ltd | 15.000 | 15.748,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Ades Holding Co | 3.167 | 15.695,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866