Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 154 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 588 in 45 Ländern
- Anleihen
- 65 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Obic Co Ltd | 1.200 | 29.125,7 $ | 0,02 % |
| 402 | Mirvac Group | 23.242 | 28.717 $ | 0,02 % |
| 403 | Weichai Power Co Ltd | 8.000 | 28.369,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Mizuho Financial Group Inc | 700 | 28.338,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Wynn Resorts Ltd | 279 | 28.332,5 $ | 0,02 % |
| 406 | General Motors Co | 376 | 28.012 $ | 0,02 % |
| 407 | Asahi Intecc Co Ltd | 1.300 | 27.760,3 $ | 0,02 % |
| 408 | Carrier Global Corp | 491 | 27.648,2 $ | 0,02 % |
| 409 | DoorDash Inc | 184 | 27.627,6 $ | 0,02 % |
| 410 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 12.361 | 27.456,3 $ | 0,02 % |
| 411 | ServiceTitan Inc | 431 | 27.351,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Coinbase Global Inc | 156 | 27.239,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Toyota Tsusho Corp | 700 | 27.129,7 $ | 0,02 % |
| 414 | Southwest Airlines Co | 721 | 27.088 $ | 0,02 % |
| 415 | MasTec Inc | 83 | 26.704,4 $ | 0,02 % |
| 416 | Clean Harbors Inc | 92 | 26.379,2 $ | 0,02 % |
| 417 | Krungthai Card PCL | 28.800 | 26.373,2 $ | 0,02 % |
| 418 | Wynn Macau Ltd | 37.274 | 26.235,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.717 | 26.230,4 $ | 0,02 % |
| 420 | China Galaxy Securities Co Ltd | 25.500 | 25.995,4 $ | 0,02 % |
| 421 | Capgemini SE | 220 | 25.959,7 $ | 0,02 % |
| 422 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 1.900 | 25.920,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Lundin Gold Inc | 338 | 25.830,5 $ | 0,02 % |
| 424 | Republic Services Inc | 117 | 25.625,3 $ | 0,02 % |
| 425 | Al Rajhi Bank | 885 | 25.228,4 $ | 0,02 % |
| 426 | Belimo Holding AG | 31 | 25.176,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Meritage Homes Corp | 404 | 24.983,4 $ | 0,02 % |
| 428 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 1.779 | 24.890,4 $ | 0,02 % |
| 429 | Popular Inc | 183 | 24.553,1 $ | 0,02 % |
| 430 | Worley Ltd | 3.117 | 24.484,9 $ | 0,02 % |
| 431 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.000 | 24.451,1 $ | 0,02 % |
| 432 | Advanced Drainage Systems Inc | 178 | 24.409,1 $ | 0,02 % |
| 433 | LPP SA | 4 | 24.253,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Weyerhaeuser Co | 991 | 24.210,1 $ | 0,02 % |
| 435 | Kuaishou Technology | 4.100 | 24.150,3 $ | 0,02 % |
| 436 | James Hardie Industries PLC | 1.270 | 24.053,8 $ | 0,02 % |
| 437 | International Games System Co Ltd | 1.000 | 23.887 $ | 0,02 % |
| 438 | First Quantum Minerals Ltd | 998 | 23.861,3 $ | 0,02 % |
| 439 | Carvana Co | 75 | 23.578,5 $ | 0,02 % |
| 440 | Ascendis Pharma A/S | 103 | 23.559,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.208 | 23.505,9 $ | 0,02 % |
| 442 | Asahi Kasei Corp | 2.400 | 23.482,8 $ | 0,02 % |
| 443 | ResMed Inc | 103 | 23.121,4 $ | 0,02 % |
| 444 | ABB Ltd | 279 | 22.684,9 $ | 0,01 % |
| 445 | WSP Global Inc | 145 | 22.566,7 $ | 0,01 % |
| 446 | Eldorado Gold Corp | 650 | 22.314,5 $ | 0,01 % |
| 447 | ITC Ltd | 7.289 | 22.273,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Mueller Industries Inc | 199 | 22.049,2 $ | 0,01 % |
| 449 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.600 | 21.996,7 $ | 0,01 % |
| 450 | Vonovia SE | 870 | 21.760,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Woolworths Group Ltd | 855 | 21.590,7 $ | 0,01 % |
| 452 | CP ALL PCL | 15.400 | 21.476,2 $ | 0,01 % |
| 453 | YPF SA | 462 | 21.353,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Straumann Holding AG | 204 | 21.343,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Turkiye Is Bankasi AS | 71.928 | 21.330,7 $ | 0,01 % |
| 456 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 21.291,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Builders FirstSource Inc | 254 | 20.911,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Nexon Co Ltd | 1.100 | 20.720,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Comfort Systems USA Inc | 15 | 20.684,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Hyundai Rotem Co Ltd | 179 | 20.612,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 871 | 20.602,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Equinor ASA | 483 | 20.577,9 $ | 0,01 % |
| 463 | Kaspi.KZ JSC | 273 | 20.221,1 $ | 0,01 % |
| 464 | Insulet Corp | 96 | 20.144,6 $ | 0,01 % |
| 465 | Vale SA | 1.263 | 20.108,6 $ | 0,01 % |
| 466 | L'Oreal SA | 49 | 20.006,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Nanya Technology Corp | 3.000 | 19.996,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 1.763 | 19.834,5 $ | 0,01 % |
| 469 | Infosys Ltd | 1.396 | 18.829 $ | 0,01 % |
| 470 | Algoma Steel Group Inc | 4.547 | 18.779,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 58.850 | 18.477,2 $ | 0,01 % |
| 472 | London Stock Exchange Group PLC | 154 | 18.185,5 $ | 0,01 % |
| 473 | Caesars Entertainment Inc | 683 | 18.051,7 $ | 0,01 % |
| 474 | Wolters Kluwer NV | 240 | 17.925,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Starbucks Corp | 200 | 17.918 $ | 0,01 % |
| 476 | Northern Trust Corp | 128 | 17.865 $ | 0,01 % |
| 477 | Industria de Diseno Textil SA | 305 | 17.753,7 $ | 0,01 % |
| 478 | Naturgy Energy Group SA | 578 | 17.303,3 $ | 0,01 % |
| 479 | CF Industries Holdings Inc | 133 | 17.268,7 $ | 0,01 % |
| 480 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1.000 | 17.246,3 $ | 0,01 % |
| 481 | Genius Sports Ltd | 3.881 | 17.192,8 $ | 0,01 % |
| 482 | Wealthfront Corp | 1.858 | 17.186,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Fortinet Inc | 210 | 17.161,2 $ | 0,01 % |
| 484 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 907 | 17.109,2 $ | 0,01 % |
| 485 | Six Flags Entertainment Corp | 934 | 16.578,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Mr Price Group Ltd | 1.828 | 16.568,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Royalty Pharma PLC | 343 | 16.453,7 $ | 0,01 % |
| 488 | NAC Kazatomprom JSC | 201 | 15.872,1 $ | 0,01 % |
| 489 | Dick's Sporting Goods Inc | 79 | 15.664,9 $ | 0,01 % |
| 490 | TopBuild Corp | 44 | 15.457,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Ades Holding Co | 3.167 | 15.250,1 $ | 0,01 % |
| 492 | STERIS PLC | 68 | 15.036,8 $ | 0,01 % |
| 493 | KB Home | 288 | 14.904 $ | 0,01 % |
| 494 | Biogen Inc | 81 | 14.849,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Rumo SA | 4.702 | 14.823,5 $ | 0,01 % |
| 496 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 262 | 14.805,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Ameren Corp | 134 | 14.729,3 $ | 0,01 % |
| 498 | Analog Devices Inc | 46 | 14.634,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 52 | 14.309,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Palo Alto Networks Inc | 89 | 14.268,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458.590,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289.102,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237.840,2 $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235.446,8 $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226.280,8 $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199.800 $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199.269,7 $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153.573 $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132.690,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128.697,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116.853,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115.020,4 $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114.516,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114.416,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112.462,1 $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.250,1 $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110.430,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109.474,4 $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107.553,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104.114,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100.374,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98.651,8 $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93.869,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72.678,4 $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68.001,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54.093 $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53.045 $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52.135,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35.384,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.666,3 $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32.113,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30.959,1 $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30.598,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26.121,8 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22.179,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.389,2 $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11.381,2 $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10.889,8 $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10.450 $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 9996,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9033,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8278,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8057,9 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5413 $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4738,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4190,8 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4104,5 $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3661,3 $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3024,8 $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2456,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 64,4 Mio. $ | 69,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 4,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Taiwan | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Kanada | 23 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Japan | 48 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Italien | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866