Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 167,9 Mio. $ davon 109,4 Mio. $ in Aktien, 65,2 %
- Positionen
- 592 in 48 Ländern
- Anleihen
- 73 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ascendis Pharma A/S | 58 | 15.469,8 $ | 0,01 % |
| 502 | Industrivarden AB | 273 | 15.316,4 $ | 0,01 % |
| 503 | First Majestic Silver Corp | 902 | 15.314,8 $ | 0,01 % |
| 504 | Daiichi Life Group Inc | 1.400 | 15.286,2 $ | 0,01 % |
| 505 | British Land Co PLC/The | 2.778 | 15.220,6 $ | 0,01 % |
| 506 | IBIDEN CO LTD | 100 | 15.098,1 $ | 0,01 % |
| 507 | Rumo SA | 5.668 | 14.712,7 $ | 0,01 % |
| 508 | Southern Copper Corp | 84 | 14.637,8 $ | 0,01 % |
| 509 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.073 | 14.335,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Athens International Airport SA | 1.146 | 14.159,4 $ | 0,01 % |
| 511 | Convatec Group PLC | 4.922 | 14.036,6 $ | 0,01 % |
| 512 | Banca Transilvania SA | 1.655 | 14.004,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Manappuram Finance Ltd | 3.955 | 13.572,2 $ | 0,01 % |
| 514 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 293 | 13.451,6 $ | 0,01 % |
| 515 | AXIS BANK LTD | 924 | 13.150,5 $ | 0,01 % |
| 516 | Southwest Airlines Co | 255 | 13.112,1 $ | 0,01 % |
| 517 | Kansai Paint Co Ltd | 772 | 12.630,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Sammaan Capital Ltd | 6.859 | 12.601,7 $ | 0,01 % |
| 519 | Rakus Co Ltd | 2.146 | 12.569,9 $ | 0,01 % |
| 520 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.700 | 12.558,4 $ | 0,01 % |
| 521 | Kakaku.com Inc | 600 | 12.539,3 $ | 0,01 % |
| 522 | UOL Group Ltd | 1.610 | 11.866,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Air Products and Chemicals Inc | 40 | 11.727,2 $ | 0,01 % |
| 524 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 630 | 11.480,2 $ | 0,01 % |
| 525 | PTC Inc | 101 | 11.474,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Power Corp of Canada | 184 | 11.471,4 $ | 0,01 % |
| 527 | QXO Inc | 645 | 11.145,6 $ | 0,01 % |
| 528 | Bio-Techne Corp | 157 | 11.092,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Hitachi Ltd | 400 | 11.070,4 $ | 0,01 % |
| 530 | Innio NV | 279 | 11.034,5 $ | 0,01 % |
| 531 | Kia Corp | 117 | 10.567,2 $ | 0,01 % |
| 532 | Doosan Enerbility Co Ltd | 185 | 10.540,1 $ | 0,01 % |
| 533 | Neste Oyj | 322 | 10.513,3 $ | 0,01 % |
| 534 | Telenor ASA | 725 | 10.385,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Bank of the Philippine Islands | 6.440 | 10.101,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Crown PropTech Acquisitions | 845 | 10.004,8 $ | 0,01 % |
| 537 | National Bank of Greece SA | 579 | 10.003,1 $ | 0,01 % |
| 538 | GAIL India Ltd | 5.424 | 9957,2 $ | 0,01 % |
| 539 | StoneCo Ltd | 896 | 9712,6 $ | 0,01 % |
| 540 | Technoprobe SpA | 239 | 9590,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Hyundai Motor Co | 29 | 9453 $ | 0,01 % |
| 542 | Protagonist Therapeutics Inc | 76 | 9316,1 $ | 0,01 % |
| 543 | Komercni Banka AS | 201 | 9217,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Kumba Iron Ore Ltd | 510 | 9053,4 $ | 0,01 % |
| 545 | Krafton Inc | 59 | 9047,1 $ | 0,01 % |
| 546 | EFG Holding S.A.E. | 15.509 | 8444,8 $ | 0,01 % |
| 547 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 106 | 8404,7 $ | 0,01 % |
| 548 | Bandhan Bank Ltd | 3.885 | 8388,8 $ | 0,01 % |
| 549 | SAI Life Sciences Ltd | 622 | 8107,6 $ | 0,00 % |
| 550 | Shopify Inc | 70 | 8008,6 $ | 0,00 % |
| 551 | Localiza Rent a Car SA | 975 | 7864,5 $ | 0,00 % |
| 552 | QUALCOMM Inc | 42 | 7761,2 $ | 0,00 % |
| 553 | IndusInd Bank Ltd | 792 | 7745,4 $ | 0,00 % |
| 554 | Optasia Ltd. | 8.649 | 7698,6 $ | 0,00 % |
| 555 | Banco do Brasil SA | 1.956 | 7559,1 $ | 0,00 % |
| 556 | AMC Global Media Inc | 748 | 7465 $ | 0,00 % |
| 557 | McCormick & Co Inc/MD | 147 | 7411,7 $ | 0,00 % |
| 558 | True Corp PCL | 18.500 | 7202 $ | 0,00 % |
| 559 | Tractor Supply Co | 222 | 7017,4 $ | 0,00 % |
| 560 | Raiffeisen Bank International AG | 109 | 6968 $ | 0,00 % |
| 561 | Worley Ltd | 866 | 6653,3 $ | 0,00 % |
| 562 | ERO Copper Corp | 244 | 6527 $ | 0,00 % |
| 563 | Metropolitan Bank & Trust Co | 5.950 | 6318,3 $ | 0,00 % |
| 564 | Monster Beverage Corp | 64 | 6151,7 $ | 0,00 % |
| 565 | Coherent Corp | 15 | 5917,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Moneta Money Bank AS | 662 | 5802,8 $ | 0,00 % |
| 567 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 316 | 5688 $ | 0,00 % |
| 568 | XP Inc | 343 | 5577,2 $ | 0,00 % |
| 569 | Baidu Inc | 48 | 5485,9 $ | 0,00 % |
| 570 | Ayala Corp | 790 | 5396,7 $ | 0,00 % |
| 571 | Saudi National Bank/The | 520 | 5353 $ | 0,00 % |
| 572 | DigiPlus Interactive Corp | 26.700 | 5115,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 298 | 4733,4 $ | 0,00 % |
| 574 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 367 | 4678,9 $ | 0,00 % |
| 575 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 100 | 4455 $ | 0,00 % |
| 576 | Misto Holdings Corp | 164 | 4415,2 $ | 0,00 % |
| 577 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 200 | 4371,6 $ | 0,00 % |
| 578 | DPC HOLDINGS PLC | 88 | 4317,3 $ | 0,00 % |
| 579 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 567 | 3810,2 $ | 0,00 % |
| 580 | Toronto-Dominion Bank/The | 29 | 3526 $ | 0,00 % |
| 581 | Indra Sistemas SA | 56 | 3071,6 $ | 0,00 % |
| 582 | GO INC | 200 | 2711 $ | 0,00 % |
| 583 | Allwyn AG | 121 | 1927,7 $ | 0,00 % |
| 584 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 16.392 | 1566,9 $ | 0,00 % |
| 585 | Palladyne AI Corp | 228 | 1386,2 $ | 0,00 % |
| 586 | Paramount Skydance Corp | 77 | 759,2 $ | 0,00 % |
| 587 | Tencent Holdings Ltd | 13 | 717,9 $ | 0,00 % |
| 588 | iHeartMedia Inc | 60 | 257,4 $ | 0,00 % |
| 589 | AVAYA HLDGS CORP | 10 | 143,3 $ | 0,00 % |
| 590 | SAIC Motor Corp Ltd | 96 | 138,2 $ | 0,00 % |
| 591 | Bloomberry Resorts Corp | 600 | 17,3 $ | |
| 592 | NMC Health PLC | 8.338 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 471.976,1 $ | 0,28 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 3 | 346.557,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 242.530,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 241.026,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Schaeffler AG | 2 | 234.952,7 $ | 0,14 % |
| 6 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 228.635,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Vonovia SE | 2 | 225.251,3 $ | 0,13 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 216.291,3 $ | 0,13 % |
| 9 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 202.041,2 $ | 0,12 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 192.800 $ | 0,11 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 2 | 172.481 $ | 0,10 % |
| 12 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Nippon Steel Corp | 2 | 123.466,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Bayer AG | 1 | 117.679,5 $ | 0,07 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 1 | 116.601,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Air France-KLM | 1 | 116.523,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Stora Enso Oyj | 1 | 116.472,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 115.861,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 115.858,5 $ | 0,07 % |
| 20 | K+S AG | 1 | 113.773,2 $ | 0,07 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 1 | 113.500,8 $ | 0,07 % |
| 22 | Atos Group | 1 | 112.954,2 $ | 0,07 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 112.835,8 $ | 0,07 % |
| 24 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.976,4 $ | 0,07 % |
| 25 | Service Properties Trust | 2 | 107.507,9 $ | 0,06 % |
| 26 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 99.027,3 $ | 0,06 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 94.596,8 $ | 0,06 % |
| 28 | FMC Corp | 1 | 82.222,4 $ | 0,05 % |
| 29 | Bath & Body Works Inc | 1 | 73.446,2 $ | 0,04 % |
| 30 | Centene Corp | 1 | 53.716,4 $ | 0,03 % |
| 31 | AMC Global Media Inc | 2 | 46.194,4 $ | 0,03 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 46.000,5 $ | 0,03 % |
| 33 | Whirlpool Corp | 1 | 41.489,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 36.617,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.643 $ | 0,02 % |
| 36 | LGI Homes Inc | 1 | 32.794 $ | 0,02 % |
| 37 | NCR Atleos Corp | 1 | 31.988,6 $ | 0,02 % |
| 38 | Clariane SE | 1 | 26.333 $ | 0,02 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 26.095,4 $ | 0,02 % |
| 40 | SUNOCO LP | 1 | 22.878,6 $ | 0,01 % |
| 41 | California Resources Corp | 1 | 21.756,4 $ | 0,01 % |
| 42 | Genesis Energy LP | 1 | 14.562,3 $ | 0,01 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.454,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 10.930 $ | 0,01 % |
| 45 | EQT Corp | 1 | 10.796,6 $ | 0,01 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 | 10.486,1 $ | 0,01 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 1 | 10.097,7 $ | 0,01 % |
| 48 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 9024,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 8188,6 $ | 0,00 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 6557 $ | 0,00 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 1 | 5423,9 $ | 0,00 % |
| 53 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 54 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4142 $ | 0,00 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4096 $ | 0,00 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3721,9 $ | 0,00 % |
| 58 | MGM Resorts International | 1 | 3000,6 $ | 0,00 % |
| 59 | Stem Inc | 1 | 2400 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Industrie 13,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 9,0 %
- GBP 3,4 %
- TWD 3,4 %
- JPY 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Kanada 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 78 Mio. $ | 71,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 4,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 15 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Japan | 54 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 970.100,2 $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866