Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 154 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 588 in 45 Ländern
- Anleihen
- 65 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Convatec Group PLC | 4.922 | 14.197,2 $ | 0,01 % |
| 502 | Bouygues SA | 243 | 14.083,5 $ | 0,01 % |
| 503 | Athens International Airport SA | 1.146 | 13.919,3 $ | 0,01 % |
| 504 | Industrivarden AB | 273 | 13.597,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Banca Transilvania SA | 1.655 | 13.472,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Best Buy Co Inc | 208 | 13.353,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Yanbu National Petrochemical Co | 1.404 | 13.182 $ | 0,01 % |
| 508 | Kakaku.com Inc | 1.000 | 13.164,1 $ | 0,01 % |
| 509 | British Land Co PLC/The | 2.778 | 13.141 $ | 0,01 % |
| 510 | Meituan | 1.200 | 13.094,7 $ | 0,01 % |
| 511 | Telenor ASA | 725 | 12.751,1 $ | 0,01 % |
| 512 | QXO Inc | 645 | 12.525,9 $ | 0,01 % |
| 513 | TS Financial Holding Co Ltd | 17.000 | 12.504,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Cardinal Health, Inc. | 58 | 12.256 $ | 0,01 % |
| 515 | UOL Group Ltd | 1.610 | 12.224,7 $ | 0,01 % |
| 516 | Nuvalent Inc | 119 | 12.191,6 $ | 0,01 % |
| 517 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 1.245 | 12.025,1 $ | 0,01 % |
| 518 | GS Engineering & Construction Corp | 711 | 11.989,3 $ | 0,01 % |
| 519 | Hitachi Ltd | 400 | 11.734,2 $ | 0,01 % |
| 520 | Doosan Enerbility Co Ltd | 185 | 11.625 $ | 0,01 % |
| 521 | Kansai Paint Co Ltd | 772 | 11.573,4 $ | 0,01 % |
| 522 | Kia Corp | 117 | 11.551,5 $ | 0,01 % |
| 523 | Metaplanet Inc. | 5.900 | 11.512 $ | 0,01 % |
| 524 | Ross Stores Inc | 53 | 11.481,4 $ | 0,01 % |
| 525 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 11.218,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Socionext Inc | 900 | 11.174,6 $ | 0,01 % |
| 527 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.000 | 11.006,2 $ | 0,01 % |
| 528 | West Pharmaceutical Services Inc | 43 | 10.777,5 $ | 0,01 % |
| 529 | RH INC | 74 | 10.346,7 $ | 0,01 % |
| 530 | Raymond James Financial Inc | 71 | 10.280,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Komercni Banka AS | 201 | 10.255,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Rakus Co Ltd | 2.146 | 10.230,2 $ | 0,01 % |
| 533 | Channel Vas Investments Ltd. | 8.649 | 10.023,3 $ | 0,01 % |
| 534 | Crown PropTech Acquisitions | 845 | 10.004,8 $ | 0,01 % |
| 535 | Boliden AB | 188 | 9855,3 $ | 0,01 % |
| 536 | Kumba Iron Ore Ltd | 510 | 9623,9 $ | 0,01 % |
| 537 | RTX Corp | 48 | 9259,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Koninklijke Vopak NV | 167 | 9038,9 $ | 0,01 % |
| 539 | Protagonist Therapeutics Inc | 85 | 8959 $ | 0,01 % |
| 540 | National Bank of Greece SA | 579 | 8944,3 $ | 0,01 % |
| 541 | Hyundai Motor Co | 29 | 8933,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Block Inc | 140 | 8425,2 $ | 0,01 % |
| 543 | True Corp PCL | 18.500 | 8140,3 $ | 0,01 % |
| 544 | Sammaan Capital Ltd | 5.072 | 8057,2 $ | 0,01 % |
| 545 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 106 | 7959,5 $ | 0,01 % |
| 546 | GAIL India Ltd | 5.424 | 7949,8 $ | 0,01 % |
| 547 | SBA Communications Corp | 45 | 7745 $ | 0,01 % |
| 548 | Allwyn AG | 473 | 7156,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Truist Financial Corp | 155 | 7125,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Rivian Automotive Inc | 439 | 6607 $ | 0,00 % |
| 551 | Ayala Corp | 790 | 6603,9 $ | 0,00 % |
| 552 | Medtronic PLC | 76 | 6585,4 $ | 0,00 % |
| 553 | Marriott International Inc/MD | 20 | 6541,4 $ | 0,00 % |
| 554 | XP Inc | 343 | 6530,7 $ | 0,00 % |
| 555 | ERO Copper Corp | 244 | 6507,5 $ | 0,00 % |
| 556 | SAI Life Sciences Ltd | 622 | 6421,6 $ | 0,00 % |
| 557 | Lowe's Cos Inc | 27 | 6379,6 $ | 0,00 % |
| 558 | IndusInd Bank Ltd | 792 | 6344,5 $ | 0,00 % |
| 559 | Metropolitan Bank & Trust Co | 5.950 | 6219,3 $ | 0,00 % |
| 560 | Saudi National Bank/The | 520 | 5870,2 $ | 0,00 % |
| 561 | Ciputra Development Tbk PT | 140.000 | 5855,2 $ | 0,00 % |
| 562 | Kongsberg Gruppen ASA | 136 | 5797,2 $ | 0,00 % |
| 563 | Moneta Money Bank AS | 662 | 5770,5 $ | 0,00 % |
| 564 | Manappuram Finance Ltd | 2.038 | 5389,3 $ | 0,00 % |
| 565 | Ayala Land Inc | 19.400 | 5187,6 $ | 0,00 % |
| 566 | AMC Networks Inc | 748 | 5078,9 $ | 0,00 % |
| 567 | Neste Oyj | 152 | 4939,6 $ | 0,00 % |
| 568 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 298 | 4818,6 $ | 0,00 % |
| 569 | Raiffeisen Bank International AG | 109 | 4668,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Misto Holdings Corp | 164 | 4534,6 $ | 0,00 % |
| 571 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 316 | 4427,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 567 | 4260,3 $ | 0,00 % |
| 573 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 367 | 4052,1 $ | 0,00 % |
| 574 | DigiPlus Interactive Corp | 15.300 | 4024,6 $ | 0,00 % |
| 575 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 55.500 | 3935,2 $ | 0,00 % |
| 576 | SSAB AB | 461 | 3637,5 $ | 0,00 % |
| 577 | Axis Bank Ltd | 292 | 3616,5 $ | 0,00 % |
| 578 | Starz Entertainment Corp | 227 | 2610,5 $ | 0,00 % |
| 579 | ICICI Bank Ltd | 190 | 2439,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 16.392 | 2052,1 $ | 0,00 % |
| 581 | Palladyne AI Corp | 228 | 1384 $ | 0,00 % |
| 582 | Tencent Holdings Ltd | 13 | 821,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Wolfspeed Inc | 44 | 718,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Paramount Skydance Corp. | 77 | 694,5 $ | 0,00 % |
| 585 | iHeartMedia Inc | 60 | 175,2 $ | 0,00 % |
| 586 | AVAYA HLDGS CORP | 10 | 142,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Bloomberry Resorts Corp | 600 | 20,2 $ | |
| 588 | NMC Health PLC | 8.338 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458.590,7 $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289.102,5 $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237.840,2 $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235.446,8 $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226.280,8 $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199.800 $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199.269,7 $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153.573 $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132.690,9 $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128.697,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116.853,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115.020,4 $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114.516,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114.416,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112.462,1 $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111.250,1 $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110.430,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109.474,4 $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107.553,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104.114,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100.374,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98.651,8 $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93.869,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72.678,4 $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68.001,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54.093 $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53.045 $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52.135,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35.384,3 $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33.666,3 $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32.113,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30.959,1 $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30.598,5 $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26.121,8 $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22.179,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14.466,1 $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14.389,2 $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11.381,2 $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10.889,8 $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10.450 $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 9996,8 $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9033,9 $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8278,5 $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8057,9 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5413 $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5162,5 $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4738,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4190,8 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4104,5 $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3661,3 $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3024,8 $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2456,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Frankreich 3,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Kanada 2,7 %
- Japan 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Südkorea 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 64,4 Mio. $ | 69,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 4,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Taiwan | 13 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Kanada | 23 | 2,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Japan | 48 | 2,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Italien | 6 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Global Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003866