Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio
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- Actif net
- 154 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 588 dans 45 pays
- Souches
- 65 de 53 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Convatec Group PLC | 4 922 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 502 | Bouygues SA | 243 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | Athens International Airport SA | 1 146 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Industrivarden AB | 273 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | Banca Transilvania SA | 1 655 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 506 | Best Buy Co Inc | 208 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 507 | Yanbu National Petrochemical Co | 1 404 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 508 | Kakaku.com Inc | 1 000 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 509 | British Land Co PLC/The | 2 778 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | Meituan | 1 200 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | Telenor ASA | 725 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | QXO Inc | 645 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 513 | TS Financial Holding Co Ltd | 17 000 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 514 | Cardinal Health, Inc. | 58 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 515 | UOL Group Ltd | 1 610 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 516 | Nuvalent Inc | 119 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 517 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 1 245 | 12 k $ | 0,01 % |
| 518 | GS Engineering & Construction Corp | 711 | 12 k $ | 0,01 % |
| 519 | Hitachi Ltd | 400 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 520 | Doosan Enerbility Co Ltd | 185 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 521 | Kansai Paint Co Ltd | 772 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Kia Corp | 117 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 523 | Metaplanet Inc. | 5 900 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 524 | Ross Stores Inc | 53 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 525 | Murata Manufacturing Co Ltd | 500 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | Socionext Inc | 900 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 527 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 000 | 11 k $ | 0,01 % |
| 528 | West Pharmaceutical Services Inc | 43 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | RH INC | 74 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 530 | Raymond James Financial Inc | 71 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 531 | Komercni Banka AS | 201 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Rakus Co Ltd | 2 146 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Channel Vas Investments Ltd. | 8 649 | 10 k $ | 0,01 % |
| 534 | Crown PropTech Acquisitions | 845 | 10 k $ | 0,01 % |
| 535 | Boliden AB | 188 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 536 | Kumba Iron Ore Ltd | 510 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 537 | RTX Corp | 48 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 538 | Koninklijke Vopak NV | 167 | 9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Protagonist Therapeutics Inc | 85 | 9 k $ | 0,01 % |
| 540 | National Bank of Greece SA | 579 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Hyundai Motor Co | 29 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Block Inc | 140 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 543 | True Corp PCL | 18 500 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 544 | Sammaan Capital Ltd | 5 072 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 545 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 106 | 8 k $ | 0,01 % |
| 546 | GAIL India Ltd | 5 424 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 547 | SBA Communications Corp | 45 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Allwyn AG | 473 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 549 | Truist Financial Corp | 155 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 550 | Rivian Automotive Inc | 439 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 551 | Ayala Corp | 790 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 552 | Medtronic PLC | 76 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 553 | Marriott International Inc/MD | 20 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 554 | XP Inc | 343 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 555 | ERO Copper Corp | 244 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 556 | SAI Life Sciences Ltd | 622 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 557 | Lowe's Cos Inc | 27 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | IndusInd Bank Ltd | 792 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 559 | Metropolitan Bank & Trust Co | 5 950 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 560 | Saudi National Bank/The | 520 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 561 | Ciputra Development Tbk PT | 140 000 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 562 | Kongsberg Gruppen ASA | 136 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 563 | Moneta Money Bank AS | 662 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 564 | Manappuram Finance Ltd | 2 038 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 565 | Ayala Land Inc | 19 400 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 566 | AMC Networks Inc | 748 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 567 | Neste Oyj | 152 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 568 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 298 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 569 | Raiffeisen Bank International AG | 109 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 570 | Misto Holdings Corp | 164 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 571 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 316 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 572 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 567 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 573 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 367 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 574 | DigiPlus Interactive Corp | 15 300 | 4 k $ | 0,00 % |
| 575 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 55 500 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 576 | SSAB AB | 461 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 577 | Axis Bank Ltd | 292 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 578 | Starz Entertainment Corp | 227 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 579 | ICICI Bank Ltd | 190 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 580 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 16 392 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 581 | Palladyne AI Corp | 228 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 582 | Tencent Holdings Ltd | 13 | 821,9 $ | 0,00 % |
| 583 | Wolfspeed Inc | 44 | 718,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Paramount Skydance Corp. | 77 | 694,5 $ | 0,00 % |
| 585 | iHeartMedia Inc | 60 | 175,2 $ | 0,00 % |
| 586 | AVAYA HLDGS CORP | 10 | 142,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Bloomberry Resorts Corp | 600 | 20,2 $ | |
| 588 | NMC Health PLC | 8 338 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 2 | 458,6 k $ | 0,30 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 3 | Commerzbank AG | 1 | 237,8 k $ | 0,15 % |
| 4 | Stellantis NV | 2 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 199,3 k $ | 0,13 % |
| 8 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 153,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Centrica PLC | 1 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 10 | Nippon Steel Corp. | 2 | 128,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Schaeffler AG | 1 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bayer AG | 1 | 115 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 14 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 114,4 k $ | 0,07 % |
| 15 | Air France-KLM | 1 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 16 | ams-OSRAM AG | 1 | 111,3 k $ | 0,07 % |
| 17 | MKS Inc | 1 | 110,4 k $ | 0,07 % |
| 18 | Vonovia SE | 1 | 109,5 k $ | 0,07 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 107,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Service Properties Trust | 2 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Churchill Downs Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,06 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 24 | Bath & Body Works Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 25 | RingCentral Inc | 1 | 68 k $ | 0,04 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 54,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 53 k $ | 0,03 % |
| 28 | SM Energy Co | 3 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | Pitney Bowes Inc | 1 | 31 k $ | 0,02 % |
| 33 | LGI Homes Inc | 1 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 34 | Clariane SE | 1 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 36 | California Resources Corp | 1 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | Genesis Energy LP | 1 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 41 | EchoStar Corp | 2 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 42 | Carnival Corp | 1 | 10 k $ | 0,01 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 1 | 9 k $ | 0,01 % |
| 44 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | Citigroup Inc | 2 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 1 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 49 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 3 k $ | 0,00 % |
| 53 | Stem Inc | 1 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,5 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- HKD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- CNY 0,2 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- PLN 0,1 %
- SAR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,1 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Japon 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 64,4 M $ | 69,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 4,8 M $ | 5,13 % |
| 3 | France | 18 | 3 M $ | 3,21 % |
| 4 | Taïwan | 13 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | Canada | 23 | 2,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | Japon | 48 | 2,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Italie | 6 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Suisse | 12 | 1 M $ | 1,12 % |
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