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Composition de BlackRock Global Allocation Portfolio

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Actif net
167,9 M $ dont 109,4 M $ en actions, soit 65,2 %
Positions
592 dans 48 pays
Souches
73 de 59 sociétés
10 premières
16,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Ascendis Pharma A/S 5815,5 k $0,01 %
502Industrivarden AB 27315,3 k $0,01 %
503First Majestic Silver Corp 90215,3 k $0,01 %
504Daiichi Life Group Inc 1 40015,3 k $0,01 %
505British Land Co PLC/The 2 77815,2 k $0,01 %
506IBIDEN CO LTD 10015,1 k $0,01 %
507Rumo SA 5 66814,7 k $0,01 %
508Southern Copper Corp 8414,6 k $0,01 %
509NU Holdings Ltd/Cayman Islands 1 07314,3 k $0,01 %
510Athens International Airport SA 1 14614,2 k $0,01 %
511Convatec Group PLC 4 92214 k $0,01 %
512Banca Transilvania SA 1 65514 k $0,01 %
513Manappuram Finance Ltd 3 95513,6 k $0,01 %
514NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 29313,5 k $0,01 %
515AXIS BANK LTD 92413,2 k $0,01 %
516Southwest Airlines Co 25513,1 k $0,01 %
517Kansai Paint Co Ltd 77212,6 k $0,01 %
518Sammaan Capital Ltd 6 85912,6 k $0,01 %
519Rakus Co Ltd 2 14612,6 k $0,01 %
520Idemitsu Kosan Co Ltd 1 70012,6 k $0,01 %
521Kakaku.com Inc 60012,5 k $0,01 %
522UOL Group Ltd 1 61011,9 k $0,01 %
523Air Products and Chemicals Inc 4011,7 k $0,01 %
524Eastroc Beverage Group Co Ltd 63011,5 k $0,01 %
525PTC Inc 10111,5 k $0,01 %
526Power Corp of Canada 18411,5 k $0,01 %
527QXO Inc 64511,1 k $0,01 %
528Bio-Techne Corp 15711,1 k $0,01 %
529Hitachi Ltd 40011,1 k $0,01 %
530Innio NV 27911 k $0,01 %
531Kia Corp 11710,6 k $0,01 %
532Doosan Enerbility Co Ltd 18510,5 k $0,01 %
533Neste Oyj 32210,5 k $0,01 %
534Telenor ASA 72510,4 k $0,01 %
535Bank of the Philippine Islands 6 44010,1 k $0,01 %
536Crown PropTech Acquisitions 84510 k $0,01 %
537National Bank of Greece SA 57910 k $0,01 %
538GAIL India Ltd 5 42410 k $0,01 %
539StoneCo Ltd 8969,7 k $0,01 %
540Technoprobe SpA 2399,6 k $0,01 %
541Hyundai Motor Co 299,5 k $0,01 %
542Protagonist Therapeutics Inc 769,3 k $0,01 %
543Komercni Banka AS 2019,2 k $0,01 %
544Kumba Iron Ore Ltd 5109,1 k $0,01 %
545Krafton Inc 599 k $0,01 %
546EFG Holding S.A.E. 15 5098,4 k $0,01 %
547IONIS PHARMACEUTICALS INC 1068,4 k $0,01 %
548Bandhan Bank Ltd 3 8858,4 k $0,01 %
549SAI Life Sciences Ltd 6228,1 k $0,00 %
550Shopify Inc 708 k $0,00 %
551Localiza Rent a Car SA 9757,9 k $0,00 %
552QUALCOMM Inc 427,8 k $0,00 %
553IndusInd Bank Ltd 7927,7 k $0,00 %
554Optasia Ltd. 8 6497,7 k $0,00 %
555Banco do Brasil SA 1 9567,6 k $0,00 %
556AMC Global Media Inc 7487,5 k $0,00 %
557McCormick & Co Inc/MD 1477,4 k $0,00 %
558True Corp PCL 18 5007,2 k $0,00 %
559Tractor Supply Co 2227 k $0,00 %
560Raiffeisen Bank International AG 1097 k $0,00 %
561Worley Ltd 8666,7 k $0,00 %
562ERO Copper Corp 2446,5 k $0,00 %
563Metropolitan Bank & Trust Co 5 9506,3 k $0,00 %
564Monster Beverage Corp 646,2 k $0,00 %
565Coherent Corp 155,9 k $0,00 %
566Moneta Money Bank AS 6625,8 k $0,00 %
567Grupo Aeromexico SAB de CV 3165,7 k $0,00 %
568XP Inc 3435,6 k $0,00 %
569Baidu Inc 485,5 k $0,00 %
570Ayala Corp 7905,4 k $0,00 %
571Saudi National Bank/The 5205,4 k $0,00 %
572DigiPlus Interactive Corp 26 7005,1 k $0,00 %
573Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 2984,7 k $0,00 %
574Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3674,7 k $0,00 %
575Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 1004,5 k $0,00 %
576Misto Holdings Corp 1644,4 k $0,00 %
577Ryohin Keikaku Co Ltd 2004,4 k $0,00 %
578DPC HOLDINGS PLC 884,3 k $0,00 %
579Rede D'Or Sao Luiz SA 5673,8 k $0,00 %
580Toronto-Dominion Bank/The 293,5 k $0,00 %
581Indra Sistemas SA 563,1 k $0,00 %
582GO INC 2002,7 k $0,00 %
583Allwyn AG 1211,9 k $0,00 %
584Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT 16 3921,6 k $0,00 %
585Palladyne AI Corp 2281,4 k $0,00 %
586Paramount Skydance Corp 77759,2 $0,00 %
587Tencent Holdings Ltd 13717,9 $0,00 %
588iHeartMedia Inc 60257,4 $0,00 %
589AVAYA HLDGS CORP 10143,3 $0,00 %
590SAIC Motor Corp Ltd 96138,2 $0,00 %
591Bloomberry Resorts Corp 60017,3 $
592NMC Health PLC 8 3380,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 73 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Deutsche Bank AG2472 k $0,28 %
2SoftBank Group Corp3346,6 k $0,21 %
3Commerzbank AG1242,5 k $0,14 %
4Stellantis NV2241 k $0,14 %
5Schaeffler AG2235 k $0,14 %
6JX ADVANCED METALS CORP2228,6 k $0,14 %
7Vonovia SE2225,3 k $0,13 %
8SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1216,3 k $0,13 %
9Granite Ridge Resources Inc1202 k $0,12 %
10ZTO Express Cayman Inc1192,8 k $0,11 %
11Ardagh Holdings SA2172,5 k $0,10 %
12CENTRICA PLC1135,8 k $0,08 %
13Nippon Steel Corp2123,5 k $0,07 %
14Bayer AG1117,7 k $0,07 %
15Schneider Electric SE1116,6 k $0,07 %
16Air France-KLM1116,5 k $0,07 %
17Stora Enso Oyj1116,5 k $0,07 %
18Nissan Motor Co Ltd1115,9 k $0,07 %
19Eni SpA1115,9 k $0,07 %
20K+S AG1113,8 k $0,07 %
21Iron Mountain Inc1113,5 k $0,07 %
22Atos Group1113 k $0,07 %
23MKS Inc1112,8 k $0,07 %
24ams-OSRAM AG1112 k $0,07 %
25Service Properties Trust2107,5 k $0,06 %
26CHURCHILL DOWNS INC199 k $0,06 %
27First Citizens BancShares Inc/NC194,6 k $0,06 %
28FMC Corp182,2 k $0,05 %
29Bath & Body Works Inc173,4 k $0,04 %
30Centene Corp153,7 k $0,03 %
31AMC Global Media Inc246,2 k $0,03 %
32Alibaba Group Holding Ltd146 k $0,03 %
33Whirlpool Corp141,5 k $0,02 %
34Texas Capital Bancshares Inc136,6 k $0,02 %
35Caesars Entertainment Inc133,6 k $0,02 %
36LGI Homes Inc132,8 k $0,02 %
37NCR Atleos Corp132 k $0,02 %
38Clariane SE126,3 k $0,02 %
39SM Energy Co226,1 k $0,02 %
40SUNOCO LP122,9 k $0,01 %
41California Resources Corp121,8 k $0,01 %
42Genesis Energy LP114,6 k $0,01 %
43Mineral Resources Ltd114,5 k $0,01 %
44Northern Oil & Gas Inc110,9 k $0,01 %
45EQT Corp110,8 k $0,01 %
46EchoStar Corp210,5 k $0,01 %
47Carnival Corp Ltd110,1 k $0,01 %
48Beazer Homes USA Inc19 k $0,01 %
49Amentum Holdings Inc18,2 k $0,00 %
50Citigroup Inc28,2 k $0,00 %
51Advanced Energy Industries Inc16,6 k $0,00 %
52NRG ENERGY INC15,4 k $0,00 %
53BAUSCH + LOMB CORP15,1 k $0,00 %
54Fortrea Holdings Inc15,1 k $0,00 %
55Clear Channel Outdoor Holdings Inc14,1 k $0,00 %
56JPMorgan Chase & Co14,1 k $0,00 %
57Vodafone Group PLC13,7 k $0,00 %
58MGM Resorts International13 k $0,00 %
59Stem Inc12,4 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Industrie 13,4 %
  • Finance 10,9 %
  • Santé 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 7,2 %
  • Énergie 3,9 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Services publics 1,8 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 12,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 72,7 %
  • EUR 9,0 %
  • GBP 3,4 %
  • TWD 3,4 %
  • JPY 2,7 %
  • KRW 2,4 %
  • CAD 1,2 %
  • HKD 1,1 %
  • CHF 0,9 %
  • INR 0,7 %
  • AUD 0,5 %
  • DKK 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • CNY 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • BRL 0,2 %
  • PLN 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • THB 0,1 %
  • EGP 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,3 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • Taïwan 3,4 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • Japon 2,7 %
  • France 2,5 %
  • Corée du Sud 2,4 %
  • Canada 1,8 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Italie 1,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
  • Suisse 0,9 %
  • Autres pays 4,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis27178 M $71,27 %
2Royaume-Uni284,5 M $4,14 %
3Taïwan153,7 M $3,42 %
4Pays-Bas73 M $2,70 %
5Japon542,9 M $2,68 %
6France152,7 M $2,47 %
7Corée du Sud112,6 M $2,38 %
8Canada232 M $1,84 %
9Allemagne111,6 M $1,49 %
10Italie51,4 M $1,28 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong121,1 M $1,01 %
12Suisse10970,1 k $0,89 %
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