Fonds actionnaires de Banca Transilvania SA
ISIN ROTLVAACNOR1 · Roumanie · LEI 549300RG3H390KEL8896
- Fonds actionnaires
- 28
- Dont ETF
- 4 24 autres fonds
- Valeur détenue
- 340,2 M $ 12,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 13 707 402 | 112,4 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13 026 387 | 106,8 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 5 336 084 | 43,7 M $ | 0,78 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 167 917 | 17,8 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 1 942 250 | 15,5 M $ | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 023 892 | 8,4 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 719 526 | 5,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 611 627 | 5 M $ | 4,71 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 609 758 | 5 M $ | 4,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 601 223 | 4,9 M $ | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 294 400 | 2,4 M $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 225 071 | 1,8 M $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 184 468 | 1,5 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 176 206 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 164 724 | 1,3 M $ | 5,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 162 000 | 12,5 M SEK | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 161 079 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 129 295 | 1,1 M $ | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 87 116 | 709,2 k $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 83 647 | 676,7 k $ | 1,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 73 495 | 602,4 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 61 756 | 506,1 k $ | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 43 407 | 355,8 k $ | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 41 126 | 334,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 37 098 | 304,1 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 30 456 | 249,6 k $ | 0,12 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 25 232 | 202,2 k $ | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 1 655 | 13,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 5,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 4,71 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 4,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 1,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,78 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | +1 | 41 566 297 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 26 | +2 | 40 672 529 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 24 | +2 | 40 774 209 | -11,4 % |
| 2025Q3 | 22 | -2 | 45 998 816 | +27,7 % |
| 2025Q2 | 24 | +1 | 36 009 835 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 23 | +5 | 35 889 370 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 18 | -1 | 35 587 950 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 19 | -1 | 36 701 978 | +12,3 % |
| 2024Q2 | 20 | +7 | 32 684 300 | +171,2 % |
| 2024Q1 | 13 | -9 | 12 053 055 | -64,7 % |
| 2023Q4 | 22 | 34 150 911 |
Les fonds qui détiennent la dette de Banca Transilvania SA
17 fonds déclarent 20 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
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Titelia. « Fonds actionnaires de Banca Transilvania SA ». https://titelia.com/fr/actions/banca-transilvania-sa-ROTLVAACNOR1