Fonds actionnaires de Banca Transilvania SA
ISIN ROTLVAACNOR1 · Roumanie · LEI 549300RG3H390KEL8896
- Fonds actionnaires
- 29
- Dont ETF
- 4 25 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 322,8 M € 369,6 M $ · 12,5 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15 524 538 | 126 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 14 855 293 | 120,5 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 4 604 777 | 37,3 M $ | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 454 933 | 19,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 1 942 250 | 16,2 M $ | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 184 772 | 9,6 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 850 788 | 6,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 697 707 | 5,7 M $ | 4,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 679 508 | 5,5 M $ | 5,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 601 223 | 5,1 M $ | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 373 299 | 3,2 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 311 263 | 2,6 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 201 621 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 184 468 | 1,5 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 162 000 | 12,5 M SEK | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 161 079 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 129 295 | 1,1 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 119 352 | 1 M $ | 4,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 87 116 | 737,6 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 83 789 | 679,2 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 80 162 | 678,8 k $ | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 64 696 | 524,4 k $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 47 362 | 383,9 k $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 41 126 | 348 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 34 892 | 283,1 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 34 848 | 282,7 k $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 28 329 | 237 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 24 331 | 205,9 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 1 655 | 14 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 5,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 4,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 4,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Fund Matthews International Funds | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF Matthews International Funds | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +1 | 45 404 472 | +9,2 % |
| 2026Q2 | 27 | +1 | 41 566 297 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 26 | +2 | 40 672 529 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 24 | +2 | 40 774 209 | -11,4 % |
| 2025Q3 | 22 | -2 | 45 998 816 | +27,7 % |
| 2025Q2 | 24 | +1 | 36 009 835 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 23 | +5 | 35 889 370 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 18 | -1 | 35 587 950 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 19 | -1 | 36 701 978 | +12,3 % |
| 2024Q2 | 20 | +7 | 32 684 300 | +171,2 % |
| 2024Q1 | 13 | -9 | 12 053 055 | -64,7 % |
| 2023Q4 | 22 | 34 150 911 |
Les fonds qui détiennent la dette de Banca Transilvania SA
19 fonds déclarent 24 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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