Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 48,4 Md $ dont 958,8 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 191 dans 36 pays
- Souches
- 774 de 363 sociétés
- 10 premières
- 0,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 471 611 | 47,9 M $ | 0,10 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 32 328 | 38 M $ | 0,08 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 403 846 | 32,5 M $ | 0,07 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 1 781 910 | 26,6 M $ | 0,06 % |
| 5 | CoreWeave Inc | 230 164 | 22,9 M $ | 0,05 % |
| 6 | Apple Inc | 72 603 | 21 M $ | 0,04 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18 191 | 21 M $ | 0,04 % |
| 8 | Vistance Networks Inc | 1 504 865 | 19,2 M $ | 0,04 % |
| 9 | VISTRA CORP | 119 745 | 19 M $ | 0,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 52 718 | 18,6 M $ | 0,04 % |
| 11 | General Electric Co | 47 786 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 34 626 | 17,6 M $ | 0,04 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 184 | 14,9 M $ | 0,03 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 58 167 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 458 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 67 703 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 22 662 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 18 | SM Energy Co | 468 845 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 10 043 | 12 M $ | 0,02 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 826 | 12 M $ | 0,02 % |
| 21 | Broadcom Inc | 31 639 | 12 M $ | 0,02 % |
| 22 | FIRST HORIZON CORP | 457 211 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 703 425 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 19 250 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 25 | Tesla Inc | 26 520 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159 570 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 27 | Boeing Co/The | 47 598 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 28 | Century Communities Inc | 141 389 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 29 800 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 480 240 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 31 | Meritage Homes Corp | 113 302 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 37 059 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 33 | PG&E Corp | 551 338 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 34 | KLA Corp | 30 659 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 35 | DR Horton Inc | 56 422 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY INC | 37 200 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 92 005 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 38 | Cameco Corp | 86 753 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 94 225 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 40 | PBF Energy Inc | 192 722 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 7 478 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 114 416 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 43 | Caesars Entertainment Inc | 278 230 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 69 727 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 45 | Lam Research Corp | 18 732 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 46 | Vertiv Holdings Co | 24 038 | 8 M $ | 0,02 % |
| 47 | APA Corp | 240 157 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 20 359 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 83 353 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 50 | Synopsys Inc | 16 725 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 51 | CaixaBank SA | 524 486 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 52 | Methanex Corp | 159 981 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 126 353 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 13 039 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 55 | First Solar Inc | 26 050 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 56 | Genius Sports Ltd | 1 010 711 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 3 144 992 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp | 264 368 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 59 | KB Home | 85 011 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 60 | EssilorLuxottica SA | 28 040 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 61 | Algoma Steel Group Inc | 1 251 408 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 36 781 | 5 M $ | 0,01 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 19 028 | 5 M $ | 0,01 % |
| 64 | AZUL SA | 540 359 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 65 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 749 000 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 66 | Kaspi.KZ JSC | 52 612 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 67 | UniCredit SpA | 48 976 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 68 | Tencent Holdings Ltd | 79 162 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 69 | Carrier Global Corp | 58 851 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 70 | OTP Bank Nyrt | 28 298 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 71 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 133 521 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 72 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 552 076 | 4 M $ | 0,01 % |
| 73 | Alibaba Group Holding Ltd | 40 545 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 74 | Citigroup Inc | 27 789 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 75 | Wealthfront Corp | 427 341 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 76 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 60 060 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 77 | YPF SA | 79 546 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 78 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16 109 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 79 | TBC BANK GROUP PLC | 59 417 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 80 | Amata Corp PCL | 4 061 600 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 81 | QXO Inc | 184 055 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 82 | SK HYNIX INC | 1 783 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 83 | Freeport-McMoRan Inc | 46 543 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 84 | Akbank TAS | 1 673 309 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 85 | Elite Material Co Ltd | 16 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 86 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 656 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 87 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 74 376 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 88 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 78 933 | 2,2 M $ | 0,00 % |
| 89 | CP ALL PCL | 1 488 000 | 2,1 M $ | 0,00 % |
| 90 | ASE Technology Holding Co Ltd | 93 000 | 2,1 M $ | 0,00 % |
| 91 | AMC Global Media Inc | 197 308 | 2 M $ | 0,00 % |
| 92 | Hensoldt AG | 25 300 | 2 M $ | 0,00 % |
| 93 | Eldorado Gold Corp | 62 537 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 94 | Evonik Industries AG | 106 325 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 95 | CHROMA ATE INC | 27 000 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 96 | Bayer AG | 33 568 | 1,9 M $ | 0,00 % |
| 97 | Vale SA | 122 463 | 1,8 M $ | 0,00 % |
| 98 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 105 202 | 1,8 M $ | 0,00 % |
| 99 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 4 838 736 | 1,8 M $ | 0,00 % |
| 100 | EFG Holding S.A.E. | 3 254 495 | 1,8 M $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 774 souches de 363 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Industrie 14,0 %
- Communication 9,7 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,8 %
- EUR 6,8 %
- GBP 2,5 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,3 %
- INR 1,1 %
- JPY 1,1 %
- KRW 1,0 %
- THB 0,8 %
- PLN 0,8 %
- EGP 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CZK 0,2 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,5 %
- Allemagne 2,3 %
- Italie 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- France 1,6 %
- Brésil 1,4 %
- Taïwan 1,2 %
- Inde 1,1 %
- Japon 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 692,3 M $ | 72,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 30 M $ | 3,12 % |
| 3 | Canada | 5 | 23,8 M $ | 2,49 % |
| 4 | Allemagne | 13 | 22,1 M $ | 2,30 % |
| 5 | Italie | 2 | 16,1 M $ | 1,68 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 15,5 M $ | 1,62 % |
| 7 | France | 2 | 15 M $ | 1,57 % |
| 8 | Brésil | 9 | 13,6 M $ | 1,42 % |
| 9 | Taïwan | 7 | 11,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | Inde | 8 | 10,5 M $ | 1,09 % |
| 11 | Japon | 12 | 10,4 M $ | 1,08 % |
| 12 | Corée du Sud | 5 | 9,6 M $ | 1,00 % |
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