Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio

Name: Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

BlackRock Funds V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 46,2 Md $ dont 867,6 M $ en actions, soit 1,9 %
Positions: 286 dans 40 pays
Souches: 699 de 340 sociétés
10 premières: 0,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Builders FirstSource Inc	21 142	1,7 M $
102	LANXESS AG	77 230	1,7 M $
103	Southern Copper Corp	9 729	1,7 M $
104	SK hynix Inc	2 934	1,7 M $
105	Sunac China Holdings Ltd	12 246 227	1,7 M $
106	Hellenic Telecommunications Organization SA	87 914	1,7 M $
107	Trip.com Group Ltd	33 450	1,7 M $
108	Xiaomi Corp	385 500	1,6 M $
109	Localiza Rent a Car SA	173 679	1,6 M $
110	Crown PropTech Acquisitions	133 068	1,6 M $
111	Bayer AG	33 568	1,6 M $
112	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	475 125	1,5 M $
113	NAC Kazatomprom JSC	19 449	1,5 M $
114	Baidu Inc	108 975	1,5 M $
115	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	4 838 736	1,5 M $
116	Fosun International Ltd	2 800 000	1,5 M $
117	SSAB AB	184 331	1,5 M $
118	Azelis Group NV	142 263	1,5 M $
119	Rumo SA	448 946	1,4 M $
120	Krungthai Card PCL	1 513 400	1,4 M $
121	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	40 137	1,4 M $
122	ASMPT Ltd	104 250	1,3 M $
123	AMC Networks Inc	197 308	1,3 M $
124	Ryohin Keikaku Co Ltd	62 300	1,3 M $
125	Banca Transilvania SA	161 079	1,3 M $
126	TopBuild Corp	3 681	1,3 M $
127	Elite Material Co Ltd	15 000	1,3 M $
128	Vodacom Group Ltd	147 900	1,3 M $
129	Athens International Airport SA	103 284	1,3 M $
130	New Oriental Education & Technology Group Inc	20 962	1,2 M $
131	Meituan	106 800	1,2 M $
132	MLP Saglik Hizmetleri AS	119 989	1,2 M $
133	Saizeriya Co Ltd	28 500	1,2 M $
134	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	103 726	1,2 M $
135	Minth Group Ltd	273 150	1,1 M $
136	Alibaba Health Information Technology Ltd	1 884 000	1,1 M $
137	BYD Electronic International Co Ltd	314 250	1,1 M $
138	Doosan Enerbility Co Ltd	17 804	1,1 M $
139	Kia Corp	11 306	1,1 M $
140	Nishimatsuya Chain Co Ltd	83 900	1,1 M $
141	Asia Vital Components Co Ltd	16 000	1,1 M $
142	KOC Holding AS	239 079	1,1 M $
143	Vistra Corp	6 966	1 M $
144	Gold Circuit Electronics Ltd	37 000	1 M $
145	ASE Technology Holding Co Ltd	93 000	1 M $
146	Keisei Electric Railway Co Ltd	135 800	1 M $
147	Komercni Banka AS	19 546	997,2 k $
148	Phison Electronics Corp	19 000	945 k $
149	TUI AG	119 992	944,9 k $
150	Gerresheimer AG	40 769	940,6 k $
151	StoneCo Ltd	65 915	930,7 k $
152	True Corp PCL	2 114 300	930,3 k $
153	Meitu Inc	1 644 000	915,9 k $
154	Channel Vas Investments Ltd.	783 897	908,5 k $
155	EssilorLuxottica SA	3 840	894,8 k $
156	Lojas Renner SA	308 363	885,2 k $
157	Heidelberg Materials AG	4 179	881,9 k $
158	Fast Retailing Co Ltd	2 200	869,2 k $
159	National Bank of Greece SA	55 629	859,4 k $
160	Hyundai Motor Co	2 675	824,1 k $
161	Banco do Brasil SA	184 313	820,5 k $
162	EFG Holding S.A.E.	1 767 470	816,8 k $
163	MonotaRO Co Ltd	73 400	795,6 k $
164	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	42 100	781,9 k $
165	Ohsho Food Service Corp	39 000	764,7 k $
166	MTU Aero Engines AG	2 090	762,5 k $
167	Vobile Group Ltd	1 713 000	760,3 k $
168	Keihan Holdings Co Ltd	36 900	754 k $
169	IDOM Inc	93 100	747 k $
170	Starz Entertainment Corp	64 848	745,8 k $
171	thyssenkrupp AG	83 393	734,8 k $
172	Salzgitter AG	16 683	722,3 k $
173	Allwyn AG	46 653	705,9 k $
174	Klabin SA	183 043	693,3 k $
175	Paramount Skydance Corp.	75 211	678,4 k $
176	XP Inc	32 829	625,1 k $
177	Daimler Truck Holding AG	12 512	616,2 k $
178	SAI Life Sciences Ltd	59 651	615,8 k $
179	IndusInd Bank Ltd	76 773	615 k $
180	Kuaishou Technology	104 200	613,8 k $
181	Nagoya Railroad Co Ltd	55 700	608,5 k $
182	ERO Copper Corp	22 361	596,4 k $
183	Metropolitan Bank & Trust Co	569 480	595,3 k $
184	Mobico Group PLC	2 543 814	583,2 k $
185	Ciputra Development Tbk PT	13 568 100	567,5 k $
186	Moneta Money Bank AS	63 929	557,3 k $
187	Lowe's Cos Inc	2 310	545,8 k $
188	Home Depot Inc/The	1 642	540 k $
189	Ayala Land Inc	1 876 800	501,9 k $
190	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	28 227	456,4 k $
191	Palladyne AI Corp	73 917	448,7 k $
192	Raiffeisen Bank International AG	10 392	445,1 k $
193	Rede D'Or Sao Luiz SA	58 655	440,7 k $
194	DigiPlus Interactive Corp	1 657 320	436 k $
195	Wolfspeed Inc	24 582	401,2 k $
196	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	34 932	385,7 k $
197	Tkms AG& Co KGaA	4 169	384,5 k $
198	Mitra Adiperkasa Tbk PT	5 354 000	379,6 k $
199	Expedia Group Inc	1 486	343,1 k $
200	Axis Bank Ltd	27 673	342,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

340 sociétés, 699 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Goldman Sachs Group Inc/The	9	148,3 M $	0,32 %
2	TotalEnergies SE	2	134,5 M $	0,29 %
3	EDP SA	5	106,5 M $	0,23 %
4	Citigroup Inc	6	101,9 M $	0,22 %
5	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5	101,2 M $	0,22 %
6	Bayer AG	7	92,6 M $	0,20 %
7	Worldline SA/France	6	91,4 M $	0,20 %
8	Deutsche Bank AG	11	91,3 M $	0,20 %
9	Solaris Energy Infrastructure Inc	2	82,6 M $	0,18 %
10	IMCD NV	3	76 M $	0,16 %
11	YEOMAN CAPITAL SA	4	72,9 M $	0,16 %
12	SoftBank Group Corp	9	67,1 M $	0,15 %
13	Wells Fargo & Co	4	66,8 M $	0,14 %
14	Veolia Environnement SA	3	65 M $	0,14 %
15	Stellantis NV	3	59,8 M $	0,13 %
16	Credit Agricole SA	7	59,5 M $	0,13 %
17	UBS Group AG	8	59,4 M $	0,13 %
18	Enel SpA	3	57 M $	0,12 %
19	Granite Ridge Resources Inc	1	56,9 M $	0,12 %
20	Intesa Sanpaolo SpA	4	56,1 M $	0,12 %
21	Barclays PLC	7	54,9 M $	0,12 %
22	Morgan Stanley	4	54,2 M $	0,12 %
23	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2	53,9 M $	0,12 %
24	Rakuten Group Inc	5	49,3 M $	0,11 %
25	Toronto-Dominion Bank/The	1	48,3 M $	0,10 %
26	Pluxee NV	1	44,2 M $	0,10 %
27	HSBC Holdings PLC	3	43,7 M $	0,09 %
28	Nationwide Building Society	6	43,4 M $	0,09 %
29	Wynn Macau Ltd	5	42,3 M $	0,09 %
30	Banco BPM SpA	1	42,1 M $	0,09 %
31	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1	39,7 M $	0,09 %
32	ING Groep NV	3	39,2 M $	0,08 %
33	Alphabet Inc	3	38,7 M $	0,08 %
34	Service Properties Trust	5	37,1 M $	0,08 %
35	Nissan Motor Co Ltd	5	36,4 M $	0,08 %
36	JPMorgan Chase & Co	5	34,2 M $	0,07 %
37	Nippon Steel Corp.	2	32,7 M $	0,07 %
38	Lenzing AG	2	32,2 M $	0,07 %
39	AT&T Inc	3	31,8 M $	0,07 %
40	Boeing Co/The	3	31,5 M $	0,07 %
41	Danske Bank A/S	2	30,4 M $	0,07 %
42	Iron Mountain Inc	7	30 M $	0,07 %
43	Capital One Financial Corp	1	29,7 M $	0,06 %
44	Banco de Sabadell SA	1	29,4 M $	0,06 %
45	Amazon.com Inc	1	29,3 M $	0,06 %
46	China Pacific Insurance Group Co Ltd	1	27,6 M $	0,06 %
47	Bank of America Corp	1	25,8 M $	0,06 %
48	SM Energy Co	6	25,8 M $	0,06 %
49	Bankinter SA	1	25,7 M $	0,06 %
50	Banco Santander SA	2	25,4 M $	0,06 %
51	Diamondback Energy Inc	1	25,2 M $	0,05 %
52	Texas Capital Bancshares Inc	2	23,9 M $	0,05 %
53	First Citizens BancShares Inc/NC	1	22,6 M $	0,05 %
54	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3	22,3 M $	0,05 %
55	ZTO Express Cayman Inc	1	22,2 M $	0,05 %
56	Elior Group SA	2	21 M $	0,05 %
57	Westpac Banking Corp	4	20,8 M $	0,05 %
58	RingCentral Inc	1	20,8 M $	0,05 %
59	MKS Inc	2	20,1 M $	0,04 %
60	JDE Peet's NV	1	20,1 M $	0,04 %
61	Muangthai Capital PCL	2	19,8 M $	0,04 %
62	NCR Atleos Corp	1	18,5 M $	0,04 %
63	SUNOCO LP	9	18,4 M $	0,04 %
64	National Australia Bank Ltd	3	18,3 M $	0,04 %
65	SSE PLC	1	18 M $	0,04 %
66	Petron Corp	1	18 M $	0,04 %
67	Sammaan Capital Ltd	3	17,7 M $	0,04 %
68	United Overseas Bank Ltd	1	17,7 M $	0,04 %
69	FWD GROUP HOLDINGS LIMITED	2	16,9 M $	0,04 %
70	National Bank of Greece SA	2	16,8 M $	0,04 %
71	Eni SpA	4	16,7 M $	0,04 %
72	Grifols SA	3	16,6 M $	0,04 %
73	LGI Homes Inc	2	16,6 M $	0,04 %
74	AMC Networks Inc	3	16,3 M $	0,04 %
75	Gran Tierra Energy Inc	1	16,2 M $	0,04 %
76	Tenet Healthcare Corp	7	16 M $	0,03 %
77	ABN AMRO Bank NV	1	15,7 M $	0,03 %
78	Commerzbank AG	1	15,5 M $	0,03 %
79	EchoStar Corp	2	15,5 M $	0,03 %
80	Oracle Corp	2	15,5 M $	0,03 %
81	Axis Bank Ltd	1	14,8 M $	0,03 %
82	IRB Infrastructure Developers Ltd	1	14,8 M $	0,03 %
83	HDFC Bank Ltd	1	14,8 M $	0,03 %
84	Saudi Awwal Bank	1	14,7 M $	0,03 %
85	Vodafone Group PLC	3	14,3 M $	0,03 %
86	Muthoot Finance Ltd	3	13,9 M $	0,03 %
87	US Bancorp	2	13,8 M $	0,03 %
88	Pitney Bowes Inc	1	13,8 M $	0,03 %
89	Philip Morris International Inc.	1	13,6 M $	0,03 %
90	Mobico Group PLC	1	13,4 M $	0,03 %
91	Booking Holdings Inc	2	13,4 M $	0,03 %
92	CaixaBank SA	3	13,3 M $	0,03 %
93	Cheniere Energy Partners LP	1	13,2 M $	0,03 %
94	3M Co	1	13,1 M $	0,03 %
95	Vinci SA	1	13,1 M $	0,03 %
96	Standard Chartered PLC	2	12,9 M $	0,03 %
97	NRG Energy Inc	8	12,8 M $	0,03 %
98	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1	12,6 M $	0,03 %
99	Telecom Argentina SA	2	12,4 M $	0,03 %
100	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	2	12,2 M $	0,03 %

Répartition par secteur

Technologie 17,2 %
Industrie 11,0 %
Communication 9,6 %
Finance 6,6 %
Consommation cyclique 5,8 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 2,8 %
Santé 2,6 %
Services publics 0,7 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 39,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 80,0 %
EUR 5,8 %
HKD 3,8 %
JPY 1,1 %
PLN 1,0 %
BRL 0,9 %
TRY 0,8 %
KRW 0,8 %
INR 0,8 %
TWD 0,7 %
MXN 0,6 %
IDR 0,6 %
GBP 0,6 %
EGP 0,6 %
THB 0,5 %
HUF 0,3 %
ZAR 0,3 %
PHP 0,2 %
CZK 0,2 %
SEK 0,2 %
RON 0,2 %
CAD 0,1 %
AUD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 73,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
Canada 2,8 %
Allemagne 2,5 %
Brésil 1,5 %
Japon 1,1 %
Italie 1,1 %
Royaume-Uni 1,1 %
Pologne 1,0 %
Turquie 0,8 %
Îles Caïmans 0,8 %
Corée du Sud 0,8 %
Autres pays 9,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	129	641,4 M $	73,93 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	13	29,3 M $	3,37 %
3	Canada	7	24,4 M $	2,81 %
4	Allemagne	18	21,3 M $	2,46 %
5	Brésil	8	13,1 M $	1,51 %
6	Japon	11	9,9 M $	1,15 %
7	Italie	3	9,8 M $	1,13 %
8	Royaume-Uni	10	9,8 M $	1,13 %
9	Pologne	4	8,8 M $	1,01 %
10	Turquie	4	6,9 M $	0,80 %
11	Îles Caïmans	7	6,6 M $	0,76 %
12	Corée du Sud	5	6,6 M $	0,76 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062358