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Composition de BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio

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Actif net
48,4 Md $ dont 958,8 M $ en actions, soit 2,0 %
Positions
191 dans 36 pays
Souches
774 de 363 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101K+S AG 117 3311,8 M $0,00 %
102Boston Scientific Corp 41 4341,8 M $0,00 %
103Vodacom Group Ltd 185 0691,7 M $0,00 %
104NAC Kazatomprom JSC 24 9281,7 M $0,00 %
105SSAB AB 184 3311,7 M $0,00 %
106Wal-Mart de Mexico SAB de CV 568 7751,7 M $0,00 %
107Meituan 187 2001,7 M $0,00 %
108Crown PropTech Acquisitions 133 0681,6 M $0,00 %
109AZUL SA 174 9711,6 M $0,00 %
110ZOOM COMMUNICATIONS INC 18 0001,6 M $0,00 %
111Krungthai Card PCL 1 513 4001,5 M $0,00 %
112Azelis Group NV 142 2631,5 M $0,00 %
113Phison Electronics Corp 19 0001,5 M $0,00 %
114Grupo Financiero Banorte SAB de CV 137 9221,5 M $0,00 %
115Southern Copper Corp 8 3421,5 M $0,00 %
116Rumo SA 548 7611,4 M $0,00 %
117Fosun International Ltd 2 800 0001,4 M $0,00 %
118Gold Circuit Electronics Ltd 37 0001,4 M $0,00 %
119Banca Transilvania SA 161 0791,4 M $0,00 %
120Ryohin Keikaku Co Ltd 62 3001,4 M $0,00 %
121NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 28 3131,3 M $0,00 %
122Gerresheimer AG 40 7691,3 M $0,00 %
123Asia Vital Components Co Ltd 16 0001,3 M $0,00 %
124Athens International Airport SA 103 2841,3 M $0,00 %
125AXIS BANK LTD 88 4341,3 M $0,00 %
126Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40 1371,2 M $0,00 %
127Lojas Renner SA 412 4641,2 M $0,00 %
128Sunac China Holdings Ltd 14 853 1781,2 M $0,00 %
129Fast Retailing Co Ltd 2 2001,1 M $0,00 %
130Kia Corp 11 3061 M $0,00 %
131Bank of the Philippine Islands 648 6001 M $0,00 %
132Doosan Enerbility Co Ltd 17 8041 M $0,00 %
133Nishimatsuya Chain Co Ltd 83 9001 M $0,00 %
134KOC Holding AS 239 079995,4 k $0,00 %
135thyssenkrupp AG 83 393993,2 k $0,00 %
136Keisei Electric Railway Co Ltd 135 800971,9 k $0,00 %
137National Bank of Greece SA 55 629961,1 k $0,00 %
138StoneCo Ltd 88 636960,8 k $0,00 %
139Saizeriya Co Ltd 28 500951,8 k $0,00 %
140Sanrio Co Ltd 133 400902,5 k $0,00 %
141Komercni Banka AS 19 546896,3 k $0,00 %
142Klabin SA 268 741872,5 k $0,00 %
143Hyundai Motor Co 2 675872 k $0,00 %
144MTU Aero Engines AG 2 090870,9 k $0,00 %
145Salzgitter AG 16 683863,9 k $0,00 %
146True Corp PCL 2 114 300823,1 k $0,00 %
147Manappuram Finance Ltd 237 674815,6 k $0,00 %
148Bandhan Bank Ltd 372 613804,6 k $0,00 %
149Alchip Technologies Ltd 6 000803,6 k $0,00 %
150Heidelberg Materials AG 4 179797,2 k $0,00 %
151IDOM Inc 93 100782,3 k $0,00 %
152SAI Life Sciences Ltd 59 651777,5 k $0,00 %
153Localiza Rent a Car SA 95 679771,8 k $0,00 %
154IndusInd Bank Ltd 76 773750,8 k $0,00 %
155Paramount Skydance Corp 75 211741,6 k $0,00 %
156Keihan Holdings Co Ltd 36 900723 k $0,00 %
157Banco do Brasil SA 184 313712,3 k $0,00 %
158Doutor Nichires Holdings Co Ltd 42 100703,7 k $0,00 %
159Optasia Ltd. 783 897697,8 k $0,00 %
160Ohsho Food Service Corp 39 000683,6 k $0,00 %
161Raiffeisen Bank International AG 10 392664,3 k $0,00 %
162Nagoya Railroad Co Ltd 55 700633,2 k $0,00 %
163Metropolitan Bank & Trust Co 569 480604,7 k $0,00 %
164Daimler Truck Holding AG 12 512603,4 k $0,00 %
165ERO Copper Corp 22 361598,2 k $0,00 %
166Moneta Money Bank AS 63 929560,4 k $0,00 %
167Kuaishou Technology 104 200558,5 k $0,00 %
168Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 12 400552,4 k $0,00 %
169DigiPlus Interactive Corp 2 828 520541,9 k $0,00 %
170XP Inc 32 829533,8 k $0,00 %
171GO INC 39 100530 k $0,00 %
172Baidu Inc 4 566521,8 k $0,00 %
173Fervo Energy Co 17 546512,9 k $0,00 %
174Palladyne AI Corp 73 917449,4 k $0,00 %
175Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 28 227448,4 k $0,00 %
176Fomento Economico Mexicano SAB de CV 34 932445,4 k $0,00 %
177Grupo Aeromexico SAB de CV 24 266436,8 k $0,00 %
178Rede D'Or Sao Luiz SA 58 655394,2 k $0,00 %
179DELTA ELECTRONICS INC 6 000376,8 k $0,00 %
180Applied Aerospace & Defense Inc 16 233369,8 k $0,00 %
181Tkms AG& Co KGaA 4 169355,8 k $0,00 %
182GAIL India Ltd 164 762302,5 k $0,00 %
183Cerebras Systems Inc 1 284283,8 k $0,00 %
184Innio NV 6 119242 k $0,00 %
185Tencent Holdings Ltd 3 702204,4 k $0,00 %
186Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT 1 534 200146,7 k $0,00 %
187Ayala Corp 19 690134,5 k $0,00 %
188EagleRock Land LLC 3 81681,1 k $0,00 %
189AVAYA HLDGS CORP 2 49135,7 k $0,00 %
190Malpani Pipes & Fittings Ltd. 3 2002,4 k $
191ADLER Group SA 11 192 332127,9 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 774 souches de 363 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The8151 M $0,31 %
2TotalEnergies SE3148,3 M $0,31 %
3EDP SA5121,5 M $0,25 %
4Banca Monte dei Paschi di Siena SpA5100,9 M $0,21 %
5Wells Fargo & Co595,8 M $0,20 %
6SoftBank Group Corp1594,4 M $0,20 %
7Alphabet Inc491,8 M $0,19 %
8Bayer AG791,4 M $0,19 %
9Worldline SA/France687,5 M $0,18 %
10IMCD NV376 M $0,16 %
11Ardagh Holdings SA470,1 M $0,14 %
12Enel SpA463,5 M $0,13 %
13Deutsche Bank AG962 M $0,13 %
14BARCLAYS PLC861,9 M $0,13 %
15SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC161,5 M $0,13 %
16Stellantis NV360,5 M $0,13 %
17Credit Agricole SA759,8 M $0,12 %
18Veolia Environnement SA358,8 M $0,12 %
19Granite Ridge Resources Inc157,7 M $0,12 %
20HSBC HOLDINGS PLC656,9 M $0,12 %
21UBS Group AG655,5 M $0,11 %
22ING Groep NV355,1 M $0,11 %
23AXA SA254,7 M $0,11 %
24UniCredit SpA250,5 M $0,10 %
25JX ADVANCED METALS CORP249 M $0,10 %
26Ping An Insurance Group Co of China Ltd249 M $0,10 %
27Commerzbank AG446,6 M $0,10 %
28Intesa Sanpaolo SpA446,1 M $0,10 %
29Pluxee NV144,4 M $0,09 %
30Wynn Macau Ltd543,1 M $0,09 %
31Rakuten Group, Inc.442,8 M $0,09 %
32Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA141,1 M $0,08 %
33Var Energi ASA241,1 M $0,08 %
34JPMorgan Chase & Co739,9 M $0,08 %
35Nissan Motor Co Ltd638,7 M $0,08 %
36Danske Bank A/S238,6 M $0,08 %
37Service Properties Trust436,8 M $0,08 %
38Vonovia SE535,3 M $0,07 %
39AXIS BANK LTD335 M $0,07 %
40Iron Mountain Inc833,2 M $0,07 %
41Lenzing AG232,6 M $0,07 %
42Nippon Steel Corp231,4 M $0,06 %
43AT&T Inc330,1 M $0,06 %
44Banco de Sabadell SA227,6 M $0,06 %
45National Australia Bank Ltd326,9 M $0,06 %
46Airbus SE126,7 M $0,06 %
47China Pacific Insurance Group Co Ltd126 M $0,05 %
48Diamondback Energy Inc125,9 M $0,05 %
49FMC Corp325 M $0,05 %
50Engie SA224,3 M $0,05 %
51SUNOCO LP923,5 M $0,05 %
52First Citizens BancShares Inc/NC122,8 M $0,05 %
53Citigroup Inc322,7 M $0,05 %
54Fiserv Inc122,4 M $0,05 %
55Allianz SE122,3 M $0,05 %
56STANDARD CHARTERED PLC322,1 M $0,05 %
57NATWEST GROUP PLC322 M $0,05 %
58ZTO Express Cayman Inc121,4 M $0,04 %
59Sammaan Capital Ltd320,6 M $0,04 %
60MKS Inc220,5 M $0,04 %
61Muangthai Capital PCL220,2 M $0,04 %
62Morgan Stanley220,1 M $0,04 %
63JDE Peet's NV120 M $0,04 %
64AVIVA PLC119,5 M $0,04 %
65TENET HEALTHCARE CORP719,1 M $0,04 %
66Elior Group SA219 M $0,04 %
67Bank of America Corp118,9 M $0,04 %
68LGI Homes Inc218,3 M $0,04 %
69Westpac Banking Corp318,1 M $0,04 %
70AMC Global Media Inc318,1 M $0,04 %
71SM Energy Co517,7 M $0,04 %
72Linde PLC117,5 M $0,04 %
73National Bank of Greece SA217 M $0,04 %
74Alibaba Group Holding Ltd216,9 M $0,03 %
75NCR Atleos Corp116,8 M $0,03 %
76Eni SpA416,8 M $0,03 %
77NRG ENERGY INC816,5 M $0,03 %
78Nationwide Building Society416,3 M $0,03 %
79Vodafone Group PLC316,3 M $0,03 %
80Gran Tierra Energy Inc116,2 M $0,03 %
81CHENIERE ENERGY PARTNERS LP216 M $0,03 %
82EchoStar Corp216 M $0,03 %
83METRO BANK HOLDINGS PLC115,9 M $0,03 %
84ABN AMRO Bank NV115,9 M $0,03 %
85Sumitomo Mitsui Financial Group Inc215,8 M $0,03 %
86Atos Group115,3 M $0,03 %
87Power Finance Corp Ltd115,1 M $0,03 %
88IRB Infrastructure Developers Ltd115 M $0,03 %
89HDFC Bank Ltd114,9 M $0,03 %
90Sompo Holdings Inc214,5 M $0,03 %
91Muthoot Finance Ltd314,1 M $0,03 %
92US Bancorp213,7 M $0,03 %
93Booking Holdings Inc213,6 M $0,03 %
94Clariane SE413,5 M $0,03 %
95CaixaBank SA313,4 M $0,03 %
96Grifols SA313,2 M $0,03 %
973M Co113,2 M $0,03 %
98Centene Corp313,2 M $0,03 %
99CLEVELAND-CLIFFS INC313,1 M $0,03 %
100United Overseas Bank Ltd113,1 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 15,3 %
  • Industrie 14,0 %
  • Communication 9,7 %
  • Finance 6,4 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Énergie 4,1 %
  • Services publics 2,9 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 78,8 %
  • EUR 6,8 %
  • GBP 2,5 %
  • HKD 1,8 %
  • TWD 1,3 %
  • INR 1,1 %
  • JPY 1,1 %
  • KRW 1,0 %
  • THB 0,8 %
  • PLN 0,8 %
  • EGP 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • HUF 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • PHP 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • CZK 0,2 %
  • RON 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,2 %
  • Royaume-Uni 3,1 %
  • Canada 2,5 %
  • Allemagne 2,3 %
  • Italie 1,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
  • France 1,6 %
  • Brésil 1,4 %
  • Taïwan 1,2 %
  • Inde 1,1 %
  • Japon 1,1 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Autres pays 9,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis68692,3 M $72,20 %
2Royaume-Uni530 M $3,12 %
3Canada523,8 M $2,49 %
4Allemagne1322,1 M $2,30 %
5Italie216,1 M $1,68 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong515,5 M $1,62 %
7France215 M $1,57 %
8Brésil913,6 M $1,42 %
9Taïwan711,3 M $1,18 %
10Inde810,5 M $1,09 %
11Japon1210,4 M $1,08 %
12Corée du Sud59,6 M $1,00 %
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