Zusammensetzung von BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 48,4 Mrd. $ davon 958,8 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 191 in 36 Ländern
- Anleihen
- 774 von 363 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 471.611 | 47,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 32.328 | 38 Mio. $ | 0,08 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 403.846 | 32,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 1.781.910 | 26,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | CoreWeave Inc | 230.164 | 22,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Apple Inc | 72.603 | 21 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 18.191 | 21 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Vistance Networks Inc | 1.504.865 | 19,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | VISTRA CORP | 119.745 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 52.718 | 18,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | General Electric Co | 47.786 | 17,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 34.626 | 17,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7.184 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 58.167 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.458 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 67.703 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 22.662 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | SM Energy Co | 468.845 | 12,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 10.043 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.826 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Broadcom Inc | 31.639 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | FIRST HORIZON CORP | 457.211 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.703.425 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 19.250 | 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Tesla Inc | 26.520 | 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 159.570 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Boeing Co/The | 47.598 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Century Communities Inc | 141.389 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 29.800 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 480.240 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | Meritage Homes Corp | 113.302 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 37.059 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | PG&E Corp | 551.338 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | KLA Corp | 30.659 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | DR Horton Inc | 56.422 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY INC | 37.200 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 92.005 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Cameco Corp | 86.753 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 94.225 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | PBF Energy Inc | 192.722 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 7.478 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 114.416 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Caesars Entertainment Inc | 278.230 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 69.727 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | Lam Research Corp | 18.732 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Vertiv Holdings Co | 24.038 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 47 | APA Corp | 240.157 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 20.359 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 83.353 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 50 | Synopsys Inc | 16.725 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 51 | CaixaBank SA | 524.486 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 52 | Methanex Corp | 159.981 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 126.353 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 13.039 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | First Solar Inc | 26.050 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Genius Sports Ltd | 1.010.711 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Sammaan Capital Ltd | 3.144.992 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp | 264.368 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | KB Home | 85.011 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | EssilorLuxottica SA | 28.040 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Algoma Steel Group Inc | 1.251.408 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 36.781 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 19.028 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | AZUL SA | 540.359 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 749.000 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Kaspi.KZ JSC | 52.612 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | UniCredit SpA | 48.976 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Tencent Holdings Ltd | 79.162 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Carrier Global Corp | 58.851 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | OTP Bank Nyrt | 28.298 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 133.521 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.552.076 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Alibaba Group Holding Ltd | 40.545 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Citigroup Inc | 27.789 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | Wealthfront Corp | 427.341 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 60.060 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 77 | YPF SA | 79.546 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 78 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16.109 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 79 | TBC BANK GROUP PLC | 59.417 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 80 | Amata Corp PCL | 4.061.600 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 81 | QXO Inc | 184.055 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 82 | SK HYNIX INC | 1.783 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 83 | Freeport-McMoRan Inc | 46.543 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 84 | Akbank TAS | 1.673.309 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | Elite Material Co Ltd | 16.000 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12.656.000 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 74.376 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 78.933 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 89 | CP ALL PCL | 1.488.000 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 90 | ASE Technology Holding Co Ltd | 93.000 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 91 | AMC Global Media Inc | 197.308 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 92 | Hensoldt AG | 25.300 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 93 | Eldorado Gold Corp | 62.537 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 94 | Evonik Industries AG | 106.325 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 95 | CHROMA ATE INC | 27.000 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 96 | Bayer AG | 33.568 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 97 | Vale SA | 122.463 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 98 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 105.202 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 99 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 4.838.736 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 100 | EFG Holding S.A.E. | 3.254.495 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 774 Anleihen von 363 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 151 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 3 | 148,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | EDP SA | 5 | 121,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5 | 100,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 95,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | SoftBank Group Corp | 15 | 94,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 | 91,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Bayer AG | 7 | 91,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Worldline SA/France | 6 | 87,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | IMCD NV | 3 | 76 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Ardagh Holdings SA | 4 | 70,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Enel SpA | 4 | 63,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 9 | 62 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 8 | 61,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 61,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Stellantis NV | 3 | 60,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 7 | 59,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 3 | 58,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 57,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 56,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | UBS Group AG | 6 | 55,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | ING Groep NV | 3 | 55,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | AXA SA | 2 | 54,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | UniCredit SpA | 2 | 50,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 49 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 | 49 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Commerzbank AG | 4 | 46,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Pluxee NV | 1 | 44,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Wynn Macau Ltd | 5 | 43,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Rakuten Group, Inc. | 4 | 42,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 41,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Var Energi ASA | 2 | 41,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 39,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 6 | 38,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Danske Bank A/S | 2 | 38,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Service Properties Trust | 4 | 36,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Vonovia SE | 5 | 35,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | AXIS BANK LTD | 3 | 35 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Iron Mountain Inc | 8 | 33,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | Lenzing AG | 2 | 32,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Nippon Steel Corp | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | AT&T Inc | 3 | 30,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Banco de Sabadell SA | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | National Australia Bank Ltd | 3 | 26,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Airbus SE | 1 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 26 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | FMC Corp | 3 | 25 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Engie SA | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | SUNOCO LP | 9 | 23,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Citigroup Inc | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Fiserv Inc | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Allianz SE | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 22 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Sammaan Capital Ltd | 3 | 20,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | MKS Inc | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Muangthai Capital PCL | 2 | 20,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Morgan Stanley | 2 | 20,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | JDE Peet's NV | 1 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | AVIVA PLC | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 | 19,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Elior Group SA | 2 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Bank of America Corp | 1 | 18,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | LGI Homes Inc | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | AMC Global Media Inc | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | SM Energy Co | 5 | 17,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Linde PLC | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | National Bank of Greece SA | 2 | 17 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | NCR Atleos Corp | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Eni SpA | 4 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 8 | 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Nationwide Building Society | 4 | 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Vodafone Group PLC | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | EchoStar Corp | 2 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Atos Group | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 15 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | HDFC Bank Ltd | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Sompo Holdings Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Muthoot Finance Ltd | 3 | 14,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | US Bancorp | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Clariane SE | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | CaixaBank SA | 3 | 13,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Grifols SA | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | 3M Co | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Centene Corp | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 13,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Industrie 14,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,8 %
- EUR 6,8 %
- GBP 2,5 %
- HKD 1,8 %
- TWD 1,3 %
- INR 1,1 %
- JPY 1,1 %
- KRW 1,0 %
- THB 0,8 %
- PLN 0,8 %
- EGP 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- HUF 0,4 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CZK 0,2 %
- RON 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,5 %
- Deutschland 2,3 %
- Italien 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Frankreich 1,6 %
- Brasilien 1,4 %
- Taiwan 1,2 %
- Indien 1,1 %
- Japan 1,1 %
- Südkorea 1,0 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 692,3 Mio. $ | 72,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 30 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Kanada | 5 | 23,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Deutschland | 13 | 22,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 5 | Italien | 2 | 16,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 15,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 15 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Brasilien | 9 | 13,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Taiwan | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Indien | 8 | 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Japan | 12 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062358