Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 43,6 %
- Positions
- 720 dans 28 pays
- Souches
- 297 de 152 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 249 475 811 | 249,5 M $ | 8,50 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2 176 744 | 178,4 M $ | 6,08 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 636 504 | 74,4 M $ | 2,53 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 74 085 | 55,5 M $ | 1,89 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 182 585 | 44,3 M $ | 1,51 % |
| 6 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 221 969 | 36,1 M $ | 1,23 % |
| 7 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 826 164 | 34,9 M $ | 1,19 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 265 532 | 33 M $ | 1,12 % |
| 9 | Advanced Series Trust | 448 450 | 30,6 M $ | 1,04 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 551 337 | 22,7 M $ | 0,77 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 98 363 | 19,7 M $ | 0,67 % |
| 12 | Prudential World Fund, Inc. | 754 131 | 19,3 M $ | 0,66 % |
| 13 | Apple Inc | 62 903 | 18,2 M $ | 0,62 % |
| 14 | iShares TIPS Bond ETF | 158 444 | 17,3 M $ | 0,59 % |
| 15 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 175 596 | 17 M $ | 0,58 % |
| 16 | Prudential World Fund, Inc. | 377 321 | 15,4 M $ | 0,52 % |
| 17 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 60 252 | 14,3 M $ | 0,49 % |
| 18 | Microsoft Corp | 31 745 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 19 | Prudential Investment Portfolios 12 | 516 953 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 48 150 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 21 | Alphabet Inc | 28 561 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 22 | PSF PGIM Jennison Value | 114 831 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 23 | Broadcom Inc | 19 718 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 24 | Prudential Series Fund | 927 512 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 25 | SPDR Gold MiniShares Trust | 88 824 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 26 | Alphabet Inc | 18 953 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 5 235 | 6 M $ | 0,21 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 9 148 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 3 962 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 30 | Tesla Inc | 9 486 | 4 M $ | 0,14 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 6 719 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 32 | ISHARES TRUST | 31 646 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 33 | AbbVie Inc | 12 110 | 3 M $ | 0,10 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 4 000 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 35 | ASML Holding NV | 1 455 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 36 | ISHARES TRUST | 29 761 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 5 700 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 20 300 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 39 | Lam Research Corp | 6 375 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 40 | Mastercard Inc | 5 276 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 41 | Intel Corp | 19 300 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 8 000 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 43 | Morgan Stanley | 12 389 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 31 062 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 2 300 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 8 656 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 47 | Citigroup Inc | 15 302 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 48 | Bank of America Corp | 36 229 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 21 102 | 2 M $ | 0,07 % |
| 50 | Walmart Inc | 17 524 | 2 M $ | 0,07 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 4 715 | 2 M $ | 0,07 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 101 141 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 21 610 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 54 | ConocoPhillips | 17 222 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 55 | SHELL PLC | 44 584 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 56 | Visa Inc | 5 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 57 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 478 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 881 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 17 031 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 3 938 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 5 701 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 12 400 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 63 | Prologis Inc | 10 672 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 64 | Danaher Corp | 7 528 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 65 | GE VERNOVA INC | 1 200 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 66 | Chevron Corp | 8 332 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 3 819 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 68 | Linde PLC | 2 600 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 10 492 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 70 | Lowe's Cos Inc | 6 093 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 71 | Philip Morris International Inc | 7 417 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 72 | Sandisk Corp | 590 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 73 | Medtronic PLC | 16 495 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 6 340 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 75 | BHP Group Ltd | 30 212 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 4 149 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 1 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 78 | Nestle SA | 11 751 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 59 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 80 | Novartis AG | 7 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 81 | RTX Corp | 6 130 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 82 | Siemens AG | 3 576 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 83 | ABB Ltd | 10 502 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 3 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 85 | Fortinet Inc | 7 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 2 192 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 8 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 88 | Corning Inc | 4 325 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 89 | Verizon Communications Inc | 25 698 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 90 | American Express Co | 3 185 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 91 | Oracle Corp | 7 343 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 975 | 1 M $ | 0,04 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 7 099 | 1 M $ | 0,04 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 8 200 | 1 M $ | 0,04 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 3 754 | 1 M $ | 0,03 % |
| 96 | ING Groep NV | 32 329 | 1 M $ | 0,03 % |
| 97 | MetLife Inc | 11 800 | 998,4 k $ | 0,03 % |
| 98 | AstraZeneca PLC | 5 292 | 988 k $ | 0,03 % |
| 99 | Newmont Corp | 10 500 | 980,7 k $ | 0,03 % |
| 100 | AXA SA | 19 560 | 980,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 297 souches de 152 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 9,4 %
- Technologie 8,4 %
- Finance 4,3 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 2,5 %
- Communication 2,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 2,7 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,1 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- France 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,6 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 1,2 Md $ | 92,37 % |
| 2 | Japon | 114 | 22,2 M $ | 1,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 37 | 14,2 M $ | 1,11 % |
| 4 | France | 26 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 9 M $ | 0,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 7 | Suisse | 22 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 8 | Australie | 28 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 9 | Espagne | 12 | 4 M $ | 0,31 % |
| 10 | Italie | 13 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 12 | Irlande | 3 | 2,2 M $ | 0,17 % |
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