Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 43,6 %
- Positionen
- 720 in 28 Ländern
- Anleihen
- 297 von 152 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 249.475.811 | 249,5 Mio. $ | 8,50 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 2.176.744 | 178,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 636.504 | 74,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | 74.085 | 55,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 182.585 | 44,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 221.969 | 36,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 826.164 | 34,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 265.532 | 33 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Advanced Series Trust | 448.450 | 30,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 551.337 | 22,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 98.363 | 19,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Prudential World Fund, Inc. | 754.131 | 19,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Apple Inc | 62.903 | 18,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | iShares TIPS Bond ETF | 158.444 | 17,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 175.596 | 17 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Prudential World Fund, Inc. | 377.321 | 15,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 60.252 | 14,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Microsoft Corp | 31.745 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Prudential Investment Portfolios 12 | 516.953 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 48.150 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Alphabet Inc | 28.561 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | PSF PGIM Jennison Value | 114.831 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Broadcom Inc | 19.718 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Prudential Series Fund | 927.512 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | SPDR Gold MiniShares Trust | 88.824 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Alphabet Inc | 18.953 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 5.235 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 9.148 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 3.962 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Tesla Inc | 9.486 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 6.719 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | ISHARES TRUST | 31.646 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 33 | AbbVie Inc | 12.110 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 4.000 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | ASML Holding NV | 1.455 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | ISHARES TRUST | 29.761 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 5.700 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 20.300 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Lam Research Corp | 6.375 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Mastercard Inc | 5.276 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Intel Corp | 19.300 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Morgan Stanley | 12.389 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 31.062 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 2.300 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 8.656 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Citigroup Inc | 15.302 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Bank of America Corp | 36.229 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 21.102 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Walmart Inc | 17.524 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 4.715 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | HSBC HOLDINGS PLC | 101.141 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 21.610 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | ConocoPhillips | 17.222 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | SHELL PLC | 44.584 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Visa Inc | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.478 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.881 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 17.031 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 3.938 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 5.701 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | CISCO SYSTEMS INC | 12.400 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Prologis Inc | 10.672 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Danaher Corp | 7.528 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | GE VERNOVA INC | 1.200 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Chevron Corp | 8.332 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 3.819 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Linde PLC | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 10.492 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Lowe's Cos Inc | 6.093 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Philip Morris International Inc | 7.417 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Sandisk Corp | 590 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Medtronic PLC | 16.495 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 6.340 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | BHP Group Ltd | 30.212 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Texas Instruments Inc | 4.149 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 1.300 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Nestle SA | 11.751 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 59.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Novartis AG | 7.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | RTX Corp | 6.130 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Siemens AG | 3.576 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | ABB Ltd | 10.502 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Fortinet Inc | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Northrop Grumman Corp | 2.192 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 8.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Corning Inc | 4.325 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Verizon Communications Inc | 25.698 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | American Express Co | 3.185 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Oracle Corp | 7.343 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2.975 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 7.099 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 8.200 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Union Pacific Corp | 3.754 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | ING Groep NV | 32.329 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | MetLife Inc | 11.800 | 998.398 $ | 0,03 % |
| 98 | AstraZeneca PLC | 5.292 | 988.039,3 $ | 0,03 % |
| 99 | Newmont Corp | 10.500 | 980.700 $ | 0,03 % |
| 100 | AXA SA | 19.560 | 980.140,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 297 Anleihen von 152 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Morgan Stanley | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Citigroup Inc | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Bank of America Corp | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | CaixaBank SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 3 | 997.628,1 $ | 0,03 % |
| 28 | Societe Generale SA | 4 | 930.213,3 $ | 0,03 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 909.248,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Alphabet Inc | 2 | 905.000,8 $ | 0,03 % |
| 31 | Griffon Corp | 1 | 887.928,1 $ | 0,03 % |
| 32 | SBA Communications Corp | 1 | 885.108,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 873.751,8 $ | 0,03 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 1 | 862.241,2 $ | 0,03 % |
| 35 | National Australia Bank Ltd | 1 | 861.732,4 $ | 0,03 % |
| 36 | Yara International ASA | 1 | 856.302 $ | 0,03 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 839.464,5 $ | 0,03 % |
| 38 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 819.664,4 $ | 0,03 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 2 | 799.154,4 $ | 0,03 % |
| 40 | Boeing Co/The | 1 | 779.954,6 $ | 0,03 % |
| 41 | B&G Foods Inc | 1 | 775.000 $ | 0,03 % |
| 42 | AT&T Inc | 4 | 773.183,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 2 | 756.880,1 $ | 0,03 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 2 | 748.295,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 742.173,2 $ | 0,03 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 | 712.803,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Commerzbank AG | 2 | 701.419,1 $ | 0,02 % |
| 48 | NTPC LTD | 1 | 682.502,4 $ | 0,02 % |
| 49 | Oracle Corp | 8 | 655.893,1 $ | 0,02 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 649.598,3 $ | 0,02 % |
| 51 | Fannie Mae | 1 | 640.622,2 $ | 0,02 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 627.835,7 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 625.302,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Broadcom Inc | 3 | 606.120 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 605.590,7 $ | 0,02 % |
| 56 | M/I Homes Inc | 1 | 597.017,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 588.959,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Post Holdings Inc | 1 | 585.917,5 $ | 0,02 % |
| 59 | Ford Motor Co | 2 | 582.093,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 579.988,6 $ | 0,02 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 570.318,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 563.425,1 $ | 0,02 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 556.685,3 $ | 0,02 % |
| 64 | SM Energy Co | 1 | 551.458,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.259 $ | 0,02 % |
| 66 | Herc Holdings Inc | 2 | 544.926,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Danske Bank A/S | 2 | 528.200,9 $ | 0,02 % |
| 68 | KeyCorp | 1 | 519.477,6 $ | 0,02 % |
| 69 | US Bancorp | 2 | 493.752,4 $ | 0,02 % |
| 70 | UniCredit SpA | 2 | 484.024,3 $ | 0,02 % |
| 71 | Banco de Sabadell SA | 3 | 477.799,3 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 474.512,6 $ | 0,02 % |
| 73 | WP Carey Inc | 1 | 467.676,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Meta Platforms Inc | 7 | 467.413 $ | 0,02 % |
| 75 | Fortive Corp | 1 | 462.870,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Ayvens SA | 1 | 462.602,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Verizon Communications Inc | 3 | 458.873,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Global Payments Inc | 2 | 450.584 $ | 0,02 % |
| 79 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 446.455 $ | 0,02 % |
| 80 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 420.342,5 $ | 0,01 % |
| 81 | NCR Atleos Corp | 1 | 419.914,8 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 415.338,9 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 410.806,5 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 404.692,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Royal Bank of Canada | 1 | 397.564,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Nationwide Building Society | 2 | 378.909,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Skeena Resources Ltd | 1 | 367.258,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.237,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Becton Dickinson & Co | 1 | 348.015 $ | 0,01 % |
| 90 | Organon & Co | 1 | 346.409,7 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 339.808,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Newell Brands Inc | 2 | 339.407,5 $ | 0,01 % |
| 93 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 338.225,1 $ | 0,01 % |
| 94 | Fifth Third Bancorp | 2 | 331.743,1 $ | 0,01 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 322.911,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 299.687,4 $ | 0,01 % |
| 97 | Marvell Technology Inc | 2 | 292.508,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 288.850 $ | 0,01 % |
| 99 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 286.653,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Solventum Corp | 2 | 283.513,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,4 %
- Technologie 8,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Industrie 2,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 2,7 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,1 %
- CHF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- HKD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Frankreich 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,2 Mrd. $ | 92,37 % |
| 2 | Japan | 114 | 22,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 37 | 14,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Frankreich | 26 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Schweiz | 22 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Australien | 28 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Spanien | 12 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Italien | 13 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Irland | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794