Composition de Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 571,3 M $ dont 155,5 M $ en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 258 dans 31 pays
- Souches
- 161 de 119 sociétés
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 450 000 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 25 543 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 13 963 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 652 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 21 654 | 2 M $ | 0,35 % |
| 6 | Chevron Corp | 8 659 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 7 | Bouygues SA | 27 858 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 8 | Vinci SA | 10 784 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 6 974 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Allianz SE | 3 422 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 9 348 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8 169 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5 191 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 30 001 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 18 805 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 16 | Pfizer Inc | 51 045 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 120 183 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 18 | ANZ Group Holdings Ltd | 46 823 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 19 | ONEOK Inc | 13 035 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 20 330 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 5 071 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 25 775 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 181 559 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 24 | AXA SA | 23 477 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 25 | EDP SA | 206 963 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 829 354 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 27 | RWE AG | 15 460 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 7 647 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 29 | Rexel SA | 26 550 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 30 | National Grid PLC | 62 406 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 31 | Swire Pacific Ltd | 102 609 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 32 | CGN Power Co Ltd | 2 503 575 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 33 | Power Assets Holdings Ltd | 134 889 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Vanguard High Dividend Yield E | 7 084 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 35 | MTN Group Ltd | 87 582 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 36 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 130 026 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 37 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 973 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 38 | Siemens AG | 3 663 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 39 | Julius Baer Group Ltd | 13 189 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 40 | China National Building Material Co Ltd | 1 647 307 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 41 | Tesco PLC | 163 503 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 42 | Knorr-Bremse AG | 9 173 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 61 908 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 44 | AbbVie Inc | 5 037 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 45 | Yara International ASA | 18 271 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 46 | Eiffage SA | 6 585 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 47 | Italgas SpA | 87 436 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 36 483 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 49 | Orkla ASA | 84 440 | 1 M $ | 0,18 % |
| 50 | Annaly Capital Management Inc | 44 772 | 1 M $ | 0,18 % |
| 51 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 465 715 | 1 M $ | 0,18 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 9 343 | 1 M $ | 0,18 % |
| 53 | E.ON SE | 45 984 | 1 M $ | 0,18 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 7 512 | 1 M $ | 0,18 % |
| 55 | Tokio Marine Holdings Inc | 21 735 | 995,4 k $ | 0,17 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 186 027 | 994,8 k $ | 0,17 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20 477 | 992,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 3 055 | 990,3 k $ | 0,17 % |
| 59 | Akbank TAS | 605 657 | 980,9 k $ | 0,17 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 9 501 | 977,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | Henkel AG & Co KGaA | 14 110 | 972,4 k $ | 0,17 % |
| 62 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 434 300 | 971,8 k $ | 0,17 % |
| 63 | Wilmar International Ltd | 340 694 | 971,8 k $ | 0,17 % |
| 64 | Paychex Inc | 10 419 | 965,1 k $ | 0,17 % |
| 65 | Rio Tinto PLC | 9 576 | 964,7 k $ | 0,17 % |
| 66 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 877 | 946,6 k $ | 0,17 % |
| 67 | Apple Inc | 3 443 | 934,3 k $ | 0,16 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 4 596 | 917,2 k $ | 0,16 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 329 | 895,3 k $ | 0,16 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 33 596 | 880,1 k $ | 0,15 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 4 098 | 867,4 k $ | 0,15 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 143 | 864,4 k $ | 0,15 % |
| 73 | Sekisui House Ltd | 39 361 | 857 k $ | 0,15 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 10 864 | 855,6 k $ | 0,15 % |
| 75 | Microsoft Corp | 2 071 | 844,5 k $ | 0,15 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 12 083 | 841,8 k $ | 0,15 % |
| 77 | TotalEnergies SE | 9 006 | 837,3 k $ | 0,15 % |
| 78 | Delta Electronics Inc | 11 704 | 820,7 k $ | 0,14 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 210 | 800,4 k $ | 0,14 % |
| 80 | Toyota Motor Corp. | 41 360 | 793,9 k $ | 0,14 % |
| 81 | Simon Property Group Inc | 3 889 | 792,2 k $ | 0,14 % |
| 82 | HP Inc | 37 550 | 783,3 k $ | 0,14 % |
| 83 | CaixaBank SA | 60 852 | 774,5 k $ | 0,14 % |
| 84 | Roche Holding AG | 1 797 | 732,3 k $ | 0,13 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 9 481 | 727,4 k $ | 0,13 % |
| 86 | Blackrock Inc | 681 | 725,7 k $ | 0,13 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 7 370 | 723,1 k $ | 0,13 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 413 | 702,4 k $ | 0,12 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 4 421 | 700,7 k $ | 0,12 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 30 653 | 694,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | General Mills, Inc. | 18 971 | 669,9 k $ | 0,12 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 8 580 | 640,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | BPER Banca SPA | 42 809 | 631,9 k $ | 0,11 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 14 931 | 631,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Zurich Insurance Group AG | 894 | 623,3 k $ | 0,11 % |
| 96 | Accenture PLC | 3 465 | 619,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Canon Marketing Japan Inc | 27 050 | 615,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | Elite Material Co Ltd | 4 006 | 596,9 k $ | 0,10 % |
| 99 | UnitedHealth Group Inc | 1 591 | 589,4 k $ | 0,10 % |
| 100 | Partners Group Holding AG | 507 | 551,2 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
119 sociétés, 161 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960,3 k $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942,6 k $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886,8 k $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882,2 k $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879,8 k $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851,3 k $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 847 k $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820,1 k $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 756 k $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710,4 k $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657,3 k $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653,6 k $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653,3 k $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651,9 k $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603 k $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596,7 k $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574,2 k $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559,7 k $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555,8 k $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548,1 k $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522,7 k $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517,4 k $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512,3 k $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508,8 k $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497,2 k $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465,2 k $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447,6 k $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435,2 k $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424,7 k $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420,9 k $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418,6 k $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407,6 k $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406,9 k $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 384 k $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 378 k $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366,7 k $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357,9 k $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352,5 k $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351,5 k $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351,3 k $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343,6 k $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342,7 k $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342,3 k $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338,7 k $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334,2 k $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327,6 k $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312,3 k $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 308 k $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287,2 k $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276,2 k $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268,5 k $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258,9 k $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245,3 k $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242 k $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233 k $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200,1 k $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176,4 k $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 45,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 5,7 %
- Japon 5,6 %
- Suisse 2,9 %
- Australie 2,9 %
- Norvège 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 13,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 71,8 M $ | 46,14 % |
| 2 | Allemagne | 12 | 9,4 M $ | 6,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 9 M $ | 5,76 % |
| 4 | France | 10 | 8,9 M $ | 5,73 % |
| 5 | Japon | 24 | 8,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Suisse | 7 | 4,5 M $ | 2,89 % |
| 7 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 8 | Norvège | 6 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 4,1 M $ | 2,63 % |
| 10 | Chine | 5 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 11 | Taïwan | 10 | 3,3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Afrique du Sud | 8 | 3,2 M $ | 2,03 % |
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