Composition de Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 567,1 M $ dont 145,3 M $ en actions, soit 25,6 %
- Positions
- 256 dans 30 pays
- Souches
- 120 de 91 sociétés
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 20 400 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 25 437 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 266 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 13 154 | 2 M $ | 0,36 % |
| 5 | CVS Health Corp | 16 444 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 6 570 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 8 806 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Allianz SE | 3 224 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | Chevron Corp | 8 158 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 12 941 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 11 | Iberdrola SA | 57 213 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 4 890 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 28 263 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 15 112 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 55 773 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 16 | Mega Financial Holding Co Ltd | 738 510 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 17 | Altria Group Inc | 17 716 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 18 | Pfizer Inc | 48 087 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 19 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 895 088 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 20 | AbbVie Inc | 4 745 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 21 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 244 834 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 13 401 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 23 | First Financial Holding Co Ltd | 1 033 442 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 24 | EMS-Chemie Holding AG | 1 155 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 25 | Glencore PLC | 157 094 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 7 769 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 27 | Paychex Inc | 9 815 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 28 | AXA SA | 22 117 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 8 801 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 30 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 036 747 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 31 | Canadian Utilities Ltd | 28 716 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 7 696 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 49 811 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Siemens AG | 3 450 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 35 | Emera Inc | 21 073 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 36 | Computershare Ltd | 39 137 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 37 | ONEOK Inc | 12 280 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 38 | Singapore Airlines Ltd | 184 475 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 998 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 40 | United Overseas Bank Ltd | 32 520 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 41 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 582 438 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 42 | America Movil SAB de CV | 861 744 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 43 | Bank of Montreal | 6 118 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 44 | BHP Group Ltd | 26 002 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 45 | Keppel Ltd | 122 505 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 46 | Phoenix Financial Ltd | 19 311 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 47 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 6 674 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 33 503 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 49 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 140 720 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 252 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 778 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 52 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 22 898 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 53 | TC Energy Corp | 15 660 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 54 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 338 469 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 55 | QBE Insurance Group Ltd | 60 543 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 56 | Public Power Corp SA | 40 736 | 1 M $ | 0,19 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 20 476 | 1 M $ | 0,18 % |
| 58 | Procter & Gamble Co/The | 7 204 | 1 M $ | 0,18 % |
| 59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36 875 | 1 M $ | 0,18 % |
| 60 | Acciona SA | 3 731 | 1 M $ | 0,18 % |
| 61 | Apple Inc | 3 243 | 1 M $ | 0,18 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 8 951 | 1 M $ | 0,18 % |
| 63 | Telia Co AB | 215 654 | 999,4 k $ | 0,18 % |
| 64 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 496 539 | 991,1 k $ | 0,17 % |
| 65 | Vanguard International Semiconductor Corp | 211 226 | 968,3 k $ | 0,17 % |
| 66 | HP Inc | 35 374 | 964,6 k $ | 0,17 % |
| 67 | Annaly Capital Management Inc | 42 178 | 958,3 k $ | 0,17 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 31 650 | 948 k $ | 0,17 % |
| 69 | KLA Corp | 5 143 | 940,2 k $ | 0,17 % |
| 70 | Coca-Cola Co/The | 10 235 | 896,5 k $ | 0,16 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 9 021 | 876,6 k $ | 0,15 % |
| 72 | NVIDIA Corp | 4 330 | 869,2 k $ | 0,15 % |
| 73 | Gaming and Leisure Properties Inc | 19 290 | 864 k $ | 0,15 % |
| 74 | Microsoft Corp | 1 841 | 855,5 k $ | 0,15 % |
| 75 | Prudential Financial Inc | 6 943 | 847,6 k $ | 0,15 % |
| 76 | Simon Property Group Inc | 3 664 | 840,4 k $ | 0,15 % |
| 77 | CaixaBank SA | 57 326 | 832,7 k $ | 0,15 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 444 | 812,7 k $ | 0,14 % |
| 79 | Sekisui House Ltd | 37 081 | 811,8 k $ | 0,14 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 3 860 | 794 k $ | 0,14 % |
| 81 | TotalEnergies SE | 8 484 | 748 k $ | 0,13 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 28 877 | 746,5 k $ | 0,13 % |
| 83 | Roche Holding AG | 1 693 | 740 k $ | 0,13 % |
| 84 | TOYOTA MOTOR CORP | 38 963 | 737,4 k $ | 0,13 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 8 931 | 702,9 k $ | 0,12 % |
| 86 | Blackrock Inc | 642 | 700 k $ | 0,12 % |
| 87 | Baker Hughes Co | 11 383 | 688,6 k $ | 0,12 % |
| 88 | BPER Banca SPA | 40 329 | 655,3 k $ | 0,12 % |
| 89 | Zurich Insurance Group AG | 842 | 641,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | General Mills Inc | 17 871 | 638,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 1 499 | 621,2 k $ | 0,11 % |
| 92 | PepsiCo Inc | 4 164 | 581,1 k $ | 0,10 % |
| 93 | Canon Marketing Japan Inc | 25 482 | 572,6 k $ | 0,10 % |
| 94 | Vodacom Group Ltd | 58 116 | 563 k $ | 0,10 % |
| 95 | Veolia Environnement SA | 14 066 | 559,7 k $ | 0,10 % |
| 96 | FirstRand Ltd | 91 236 | 545,6 k $ | 0,10 % |
| 97 | Ares Management Corp | 4 258 | 545,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | DELTA ELECTRONICS INC | 11 026 | 542,5 k $ | 0,10 % |
| 99 | Elite Material Co Ltd | 3 774 | 541,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | Accenture PLC | 3 265 | 541,7 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 120 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Finance 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,6 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- EUR 12,4 %
- TWD 8,0 %
- JPY 6,1 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,9 %
- SGD 3,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- HKD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- ZAR 1,5 %
- SEK 1,0 %
- MXN 1,0 %
- PLN 0,9 %
- ILS 0,7 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,3 %
- Taïwan 8,0 %
- Japon 6,1 %
- Australie 4,5 %
- Canada 3,9 %
- Suisse 3,3 %
- Singapour 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 65,8 M $ | 45,29 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 11,6 M $ | 8,00 % |
| 3 | Japon | 24 | 8,9 M $ | 6,12 % |
| 4 | Australie | 11 | 6,5 M $ | 4,46 % |
| 5 | Canada | 5 | 5,6 M $ | 3,85 % |
| 6 | Suisse | 8 | 4,7 M $ | 3,26 % |
| 7 | Singapour | 4 | 4,6 M $ | 3,14 % |
| 8 | Espagne | 5 | 4,4 M $ | 3,01 % |
| 9 | France | 8 | 4,3 M $ | 2,93 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 4,1 M $ | 2,82 % |
| 11 | Royaume-Uni | 11 | 3,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 2,9 M $ | 1,97 % |
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