Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 567,1 Mio. $ davon 145,3 Mio. $ in Aktien, 25,6 %
- Positionen
- 256 in 30 Ländern
- Anleihen
- 120 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 20.400 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 25.437 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6.266 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 13.154 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | CVS Health Corp | 16.444 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 6.570 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 8.806 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Allianz SE | 3.224 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Chevron Corp | 8.158 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 12.941 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Iberdrola SA | 57.213 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 4.890 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 28.263 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 15.112 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 55.773 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Mega Financial Holding Co Ltd | 738.510 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Altria Group Inc | 17.716 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Pfizer Inc | 48.087 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 895.088 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | AbbVie Inc | 4.745 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.244.834 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 13.401 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | First Financial Holding Co Ltd | 1.033.442 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | EMS-Chemie Holding AG | 1.155 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Glencore PLC | 157.094 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 7.769 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | Paychex Inc | 9.815 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | AXA SA | 22.117 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 8.801 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.036.747 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Canadian Utilities Ltd | 28.716 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 7.696 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 49.811 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Siemens AG | 3.450 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Emera Inc | 21.073 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Computershare Ltd | 39.137 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | ONEOK Inc | 12.280 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Singapore Airlines Ltd | 184.475 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.998 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | United Overseas Bank Ltd | 32.520 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 582.438 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | America Movil SAB de CV | 861.744 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Bank of Montreal | 6.118 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | BHP Group Ltd | 26.002 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Keppel Ltd | 122.505 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Phoenix Financial Ltd | 19.311 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 6.674 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 33.503 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 140.720 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.252 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.778 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 22.898 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | TC Energy Corp | 15.660 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 338.469 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | QBE Insurance Group Ltd | 60.543 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Public Power Corp SA | 40.736 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 20.476 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Procter & Gamble Co/The | 7.204 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36.875 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Acciona SA | 3.731 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Apple Inc | 3.243 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | T Rowe Price Group Inc | 8.951 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Telia Co AB | 215.654 | 999.384,8 $ | 0,18 % |
| 64 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 496.539 | 991.058,8 $ | 0,17 % |
| 65 | Vanguard International Semiconductor Corp | 211.226 | 968.339,5 $ | 0,17 % |
| 66 | HP Inc | 35.374 | 964.649 $ | 0,17 % |
| 67 | Annaly Capital Management Inc | 42.178 | 958.284,2 $ | 0,17 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 31.650 | 948.008,6 $ | 0,17 % |
| 69 | KLA Corp | 5.143 | 940.243,3 $ | 0,17 % |
| 70 | Coca-Cola Co/The | 10.235 | 896.483,7 $ | 0,16 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 9.021 | 876.567,1 $ | 0,15 % |
| 72 | NVIDIA Corp | 4.330 | 869.247,5 $ | 0,15 % |
| 73 | Gaming and Leisure Properties Inc | 19.290 | 863.999,1 $ | 0,15 % |
| 74 | Microsoft Corp | 1.841 | 855.549,5 $ | 0,15 % |
| 75 | Prudential Financial Inc | 6.943 | 847.601,4 $ | 0,15 % |
| 76 | Simon Property Group Inc | 3.664 | 840.411,7 $ | 0,15 % |
| 77 | CaixaBank SA | 57.326 | 832.736,6 $ | 0,15 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.444 | 812.717,6 $ | 0,14 % |
| 79 | Sekisui House Ltd | 37.081 | 811.787,2 $ | 0,14 % |
| 80 | TE Connectivity PLC | 3.860 | 793.963,4 $ | 0,14 % |
| 81 | TotalEnergies SE | 8.484 | 747.953,3 $ | 0,13 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 28.877 | 746.470,5 $ | 0,13 % |
| 83 | Roche Holding AG | 1.693 | 739.997,4 $ | 0,13 % |
| 84 | TOYOTA MOTOR CORP | 38.963 | 737.361,7 $ | 0,13 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 8.931 | 702.869,7 $ | 0,12 % |
| 86 | Blackrock Inc | 642 | 700.030,4 $ | 0,12 % |
| 87 | Baker Hughes Co | 11.383 | 688.557,7 $ | 0,12 % |
| 88 | BPER Banca SPA | 40.329 | 655.314,1 $ | 0,12 % |
| 89 | Zurich Insurance Group AG | 842 | 641.375,1 $ | 0,11 % |
| 90 | General Mills Inc | 17.871 | 638.888,3 $ | 0,11 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 1.499 | 621.185,6 $ | 0,11 % |
| 92 | PepsiCo Inc | 4.164 | 581.127,8 $ | 0,10 % |
| 93 | Canon Marketing Japan Inc | 25.482 | 572.602,5 $ | 0,10 % |
| 94 | Vodacom Group Ltd | 58.116 | 562.965 $ | 0,10 % |
| 95 | Veolia Environnement SA | 14.066 | 559.733,3 $ | 0,10 % |
| 96 | FirstRand Ltd | 91.236 | 545.643,4 $ | 0,10 % |
| 97 | Ares Management Corp | 4.258 | 545.407,2 $ | 0,10 % |
| 98 | DELTA ELECTRONICS INC | 11.026 | 542.452,9 $ | 0,10 % |
| 99 | Elite Material Co Ltd | 3.774 | 541.767,5 $ | 0,10 % |
| 100 | Accenture PLC | 3.265 | 541.728,8 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 120 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | goeasy Ltd | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 | 945.945,7 $ | 0,17 % |
| 6 | Wynn Macau Ltd | 1 | 763.840 $ | 0,13 % |
| 7 | GRUPO TELEVISA SAB | 3 | 760.729,4 $ | 0,13 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 714.736,5 $ | 0,13 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 706.407 $ | 0,12 % |
| 10 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 696.430,4 $ | 0,12 % |
| 11 | Millicom International Cellular SA | 1 | 647.512,1 $ | 0,11 % |
| 12 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 638.620,1 $ | 0,11 % |
| 13 | Banco Santander SA | 3 | 634.670,1 $ | 0,11 % |
| 14 | Muangthai Capital PCL | 1 | 588.099 $ | 0,10 % |
| 15 | YPF SA | 1 | 512.495,9 $ | 0,09 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 501.411,6 $ | 0,09 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 2 | 385.606 $ | 0,07 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 380.099,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Ardagh Holdings SA | 2 | 364.331,2 $ | 0,06 % |
| 20 | Grifols SA | 2 | 351.943,2 $ | 0,06 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 1 | 347.483,8 $ | 0,06 % |
| 22 | Meritage Homes Corp | 1 | 333.124,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 327.150 $ | 0,06 % |
| 24 | Alpha Bank SA | 1 | 317.891,9 $ | 0,06 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 312.137,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Southern Co/The | 1 | 309.456 $ | 0,05 % |
| 27 | Telecom Argentina SA | 1 | 307.758,8 $ | 0,05 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 2 | 287.752,5 $ | 0,05 % |
| 29 | Integer Holdings Corp | 1 | 284.094 $ | 0,05 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 282.063,3 $ | 0,05 % |
| 31 | Parsons Corp | 1 | 279.357 $ | 0,05 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 268.014,8 $ | 0,05 % |
| 33 | AIB Group PLC | 1 | 266.202,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 258.305,9 $ | 0,05 % |
| 35 | UBS Group AG | 1 | 248.643 $ | 0,04 % |
| 36 | Citigroup Inc | 1 | 241.089,4 $ | 0,04 % |
| 37 | Fluor Corp | 1 | 235.508 $ | 0,04 % |
| 38 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 233.587,5 $ | 0,04 % |
| 39 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 232.271,8 $ | 0,04 % |
| 40 | AL Sydbank | 1 | 230.913,3 $ | 0,04 % |
| 41 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,04 % |
| 42 | EZCORP Inc | 1 | 230.002,7 $ | 0,04 % |
| 43 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 228.036,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 224.352 $ | 0,04 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 222.615 $ | 0,04 % |
| 46 | Enbridge Inc | 2 | 221.665,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Nutanix Inc | 1 | 218.085 $ | 0,04 % |
| 48 | PG&E Corp | 1 | 215.355 $ | 0,04 % |
| 49 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 213.300,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Lincoln National Corp | 1 | 207.982,5 $ | 0,04 % |
| 51 | Coinbase Global Inc | 2 | 206.793,8 $ | 0,04 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 2 | 206.043,2 $ | 0,04 % |
| 53 | Grab Holdings Ltd | 1 | 205.002,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Societe Generale SA | 1 | 203.444,6 $ | 0,04 % |
| 55 | CYTOKINETICS INC | 2 | 203.340,6 $ | 0,04 % |
| 56 | QIAGEN NV | 1 | 203.101,4 $ | 0,04 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 1 | 202.702 $ | 0,04 % |
| 58 | Nippon Steel Corp | 1 | 201.470,7 $ | 0,04 % |
| 59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 199.933,6 $ | 0,04 % |
| 60 | SCOR SE | 1 | 190.878,5 $ | 0,03 % |
| 61 | GUARDANT HEALTH INC | 2 | 185.406,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Deluxe Corp | 1 | 176.040,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 170.163 $ | 0,03 % |
| 64 | JBT Marel Corp | 1 | 160.640 $ | 0,03 % |
| 65 | EchoStar Corp | 2 | 153.707,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 151.021 $ | 0,03 % |
| 67 | IREN Ltd | 3 | 147.070 $ | 0,03 % |
| 68 | Air Lease Corp | 1 | 141.826,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Snowflake Inc | 1 | 132.720,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Terawulf Inc | 1 | 131.122,8 $ | 0,02 % |
| 71 | CrediaBank SA | 1 | 124.931,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Akamai Technologies Inc | 1 | 121.739 $ | 0,02 % |
| 73 | Piraeus Bank SA | 1 | 113.319,6 $ | 0,02 % |
| 74 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 108.094,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Worldline SA/France | 1 | 101.528,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 1 | 101.421,6 $ | 0,02 % |
| 77 | Ally Financial Inc | 1 | 86.488,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Unity Software Inc | 1 | 86.413,8 $ | 0,02 % |
| 79 | Golar LNG Ltd | 1 | 84.405,6 $ | 0,01 % |
| 80 | Tempus AI Inc | 2 | 72.707 $ | 0,01 % |
| 81 | TELUS Corp | 1 | 69.552,2 $ | 0,01 % |
| 82 | Ormat Technologies Inc | 1 | 66.722,5 $ | 0,01 % |
| 83 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 66.072,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Versant Media Group Inc | 1 | 61.850,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 56.718,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 1 | 52.116,5 $ | 0,01 % |
| 87 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 50.901,3 $ | 0,01 % |
| 88 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 48.754,4 $ | 0,01 % |
| 89 | ProPetro Holding Corp | 1 | 37.422 $ | 0,01 % |
| 90 | Bloom Energy Corp | 1 | 31.970 $ | 0,01 % |
| 91 | Semtech Corp | 1 | 22.125 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- EUR 12,4 %
- TWD 8,0 %
- JPY 6,1 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,9 %
- SGD 3,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- HKD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- ZAR 1,5 %
- SEK 1,0 %
- MXN 1,0 %
- PLN 0,9 %
- ILS 0,7 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,3 %
- Taiwan 8,0 %
- Japan 6,1 %
- Australien 4,5 %
- Kanada 3,9 %
- Schweiz 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 65,8 Mio. $ | 45,29 % |
| 2 | Taiwan | 17 | 11,6 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Japan | 24 | 8,9 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Australien | 11 | 6,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Kanada | 5 | 5,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 4,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Singapur | 4 | 4,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Spanien | 5 | 4,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 4,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 4,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 11 | 3,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003571