Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 571,3 Mio. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 27,2 %
- Positionen
- 258 in 31 Ländern
- Anleihen
- 161 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 450.000 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 25.543 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 13.963 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6.652 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 21.654 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Chevron Corp | 8.659 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Bouygues SA | 27.858 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Vinci SA | 10.784 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 6.974 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Allianz SE | 3.422 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 9.348 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8.169 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5.191 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 30.001 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 18.805 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Pfizer Inc | 51.045 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 120.183 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | ANZ Group Holdings Ltd | 46.823 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | ONEOK Inc | 13.035 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 20.330 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 5.071 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Severn Trent PLC | 25.775 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | CK Asset Holdings Ltd | 181.559 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | AXA SA | 23.477 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | EDP SA | 206.963 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 829.354 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | RWE AG | 15.460 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 7.647 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Rexel SA | 26.550 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | National Grid PLC | 62.406 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Swire Pacific Ltd | 102.609 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | CGN Power Co Ltd | 2.503.575 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Power Assets Holdings Ltd | 134.889 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Vanguard High Dividend Yield E | 7.084 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | MTN Group Ltd | 87.582 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 130.026 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.973 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Siemens AG | 3.663 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Julius Baer Group Ltd | 13.189 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | China National Building Material Co Ltd | 1.647.307 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Tesco PLC | 163.503 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Knorr-Bremse AG | 9.173 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 61.908 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | AbbVie Inc | 5.037 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Yara International ASA | 18.271 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Eiffage SA | 6.585 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Italgas SpA | 87.436 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 36.483 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Orkla ASA | 84.440 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Annaly Capital Management Inc | 44.772 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 465.715 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 9.343 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | E.ON SE | 45.984 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 7.512 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Tokio Marine Holdings Inc | 21.735 | 995.392,8 $ | 0,17 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 186.027 | 994.787,5 $ | 0,17 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20.477 | 992.315,4 $ | 0,17 % |
| 58 | Credicorp Ltd | 3.055 | 990.339,4 $ | 0,17 % |
| 59 | Akbank TAS | 605.657 | 980.892,2 $ | 0,17 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 9.501 | 977.462,9 $ | 0,17 % |
| 61 | Henkel AG & Co KGaA | 14.110 | 972.402,7 $ | 0,17 % |
| 62 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 434.300 | 971.844 $ | 0,17 % |
| 63 | Wilmar International Ltd | 340.694 | 971.786,5 $ | 0,17 % |
| 64 | Paychex Inc | 10.419 | 965.112 $ | 0,17 % |
| 65 | Rio Tinto PLC | 9.576 | 964.652,7 $ | 0,17 % |
| 66 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.877 | 946.602,1 $ | 0,17 % |
| 67 | Apple Inc | 3.443 | 934.258,1 $ | 0,16 % |
| 68 | NVIDIA Corp | 4.596 | 917.223,7 $ | 0,16 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.329 | 895.267,6 $ | 0,16 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 33.596 | 880.067,5 $ | 0,15 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 4.098 | 867.382,7 $ | 0,15 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39.143 | 864.371,3 $ | 0,15 % |
| 73 | Sekisui House Ltd | 39.361 | 857.045,2 $ | 0,15 % |
| 74 | Coca-Cola Co/The | 10.864 | 855.648,6 $ | 0,15 % |
| 75 | Microsoft Corp | 2.071 | 844.512,4 $ | 0,15 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 12.083 | 841.822,6 $ | 0,15 % |
| 77 | TotalEnergies SE | 9.006 | 837.319,7 $ | 0,15 % |
| 78 | Delta Electronics Inc | 11.704 | 820.748,2 $ | 0,14 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.210 | 800.393,9 $ | 0,14 % |
| 80 | Toyota Motor Corp. | 41.360 | 793.922,1 $ | 0,14 % |
| 81 | Simon Property Group Inc | 3.889 | 792.228,2 $ | 0,14 % |
| 82 | HP Inc | 37.550 | 783.293 $ | 0,14 % |
| 83 | CaixaBank SA | 60.852 | 774.545 $ | 0,14 % |
| 84 | Roche Holding AG | 1.797 | 732.277,2 $ | 0,13 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 9.481 | 727.382,3 $ | 0,13 % |
| 86 | Blackrock Inc | 681 | 725.673,6 $ | 0,13 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 7.370 | 723.070,7 $ | 0,13 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.413 | 702.362 $ | 0,12 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 4.421 | 700.684,3 $ | 0,12 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 30.653 | 694.597 $ | 0,12 % |
| 91 | General Mills, Inc. | 18.971 | 669.866 $ | 0,12 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 8.580 | 640.068 $ | 0,11 % |
| 93 | BPER Banca SPA | 42.809 | 631.936,9 $ | 0,11 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 14.931 | 631.419,5 $ | 0,11 % |
| 95 | Zurich Insurance Group AG | 894 | 623.314,7 $ | 0,11 % |
| 96 | Accenture PLC | 3.465 | 619.230,2 $ | 0,11 % |
| 97 | Canon Marketing Japan Inc | 27.050 | 615.637 $ | 0,11 % |
| 98 | Elite Material Co Ltd | 4.006 | 596.912,5 $ | 0,10 % |
| 99 | UnitedHealth Group Inc | 1.591 | 589.433,7 $ | 0,10 % |
| 100 | Partners Group Holding AG | 507 | 551.211,7 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960.295,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956.835,3 $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942.596,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886.764,2 $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882.154,7 $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879.796,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851.319,6 $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 846.984,7 $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826.909 $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820.134,8 $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 755.987,6 $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710.440,4 $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693.213,5 $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657.318 $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653.575 $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653.304,2 $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651.932,5 $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603.000 $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596.685,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574.248,1 $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559.740 $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555.827,5 $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548.100 $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522.720 $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518.644 $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517.392,3 $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512.250 $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508.800 $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497.158,4 $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465.234,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459.843 $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447.610,4 $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435.175 $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424.710 $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420.862,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418.558,9 $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411.533,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407.565,5 $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406.856,6 $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392.099,5 $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 383.973,1 $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 377.972,5 $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366.691,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357.930 $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352.499,7 $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351.518,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351.286,4 $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343.637,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342.650 $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342.300 $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338.650,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337.078,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334.201,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327.570,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319.238,1 $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312.295 $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309.264,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 307.951,9 $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305.500 $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287.170 $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276.242,3 $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268.478,5 $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266.948,1 $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266.918,2 $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266.709,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258.865 $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256.113,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254.681,5 $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247.279,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246.695,4 $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245.292,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242.347 $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242.244,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242.026,5 $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238.840 $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235.485,3 $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234.448,3 $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233.510,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233.020,5 $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232.575,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232.382,6 $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227.052 $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207.749,4 $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203.343,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197.225,3 $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191.622,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177.281,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176.446,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173.914,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159.477,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158.626,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Japan 5,6 %
- Schweiz 2,9 %
- Australien 2,9 %
- Norwegen 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- China 2,3 %
- Taiwan 2,1 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 71,8 Mio. $ | 46,14 % |
| 2 | Deutschland | 12 | 9,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 9 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 8,9 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Japan | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 4,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Norwegen | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 4,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | China | 5 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Taiwan | 10 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Südafrika | 8 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003571