Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 571,3 Mio. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 27,2 %
- Positionen
- 258 in 31 Ländern
- Anleihen
- 161 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | APA Group | 72.019 | 537.997,3 $ | 0,09 % |
| 102 | Ares Management Corp | 4.520 | 530.648 $ | 0,09 % |
| 103 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 887 | 530.578,4 $ | 0,09 % |
| 104 | CVS Health Corp | 6.322 | 526.559,4 $ | 0,09 % |
| 105 | United Parcel Service Inc | 4.830 | 525.504 $ | 0,09 % |
| 106 | Analog Devices Inc | 1.306 | 525.351,6 $ | 0,09 % |
| 107 | Vodacom Group Ltd | 61.690 | 523.332,7 $ | 0,09 % |
| 108 | Kone Oyj | 8.083 | 514.174,3 $ | 0,09 % |
| 109 | FirstRand Ltd | 96.847 | 513.490,4 $ | 0,09 % |
| 110 | Caterpillar Inc | 575 | 511.813,3 $ | 0,09 % |
| 111 | Rio Tinto Ltd | 4.177 | 511.638,9 $ | 0,09 % |
| 112 | Canon Inc | 19.767 | 508.536,7 $ | 0,09 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 3.821 | 495.010,6 $ | 0,09 % |
| 114 | Eversource Energy | 6.946 | 491.082,2 $ | 0,09 % |
| 115 | Tokyo Electron Ltd | 1.647 | 485.342,3 $ | 0,09 % |
| 116 | Standard Life PLC | 45.856 | 471.770,7 $ | 0,08 % |
| 117 | Gilead Sciences Inc | 3.599 | 470.893,2 $ | 0,08 % |
| 118 | Sage Group PLC/The | 39.221 | 467.774,7 $ | 0,08 % |
| 119 | RTX Corp | 2.612 | 459.894,8 $ | 0,08 % |
| 120 | Comcast Corp | 16.963 | 458.679,5 $ | 0,08 % |
| 121 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.927 | 456.440,1 $ | 0,08 % |
| 122 | Gjensidige Forsikring ASA | 16.192 | 454.850,4 $ | 0,08 % |
| 123 | Carlyle Group Inc/The | 9.046 | 452.933,2 $ | 0,08 % |
| 124 | Amphenol Corp | 3.055 | 449.909,9 $ | 0,08 % |
| 125 | Corning Inc | 2.696 | 442.791 $ | 0,08 % |
| 126 | WP Carey Inc | 6.048 | 441.080,6 $ | 0,08 % |
| 127 | BASF SE | 6.862 | 440.105,1 $ | 0,08 % |
| 128 | US Bancorp | 7.758 | 439.568,3 $ | 0,08 % |
| 129 | Edison International | 6.099 | 423.819,5 $ | 0,07 % |
| 130 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 16.452 | 423.047,8 $ | 0,07 % |
| 131 | Sanofi SA | 4.441 | 415.573 $ | 0,07 % |
| 132 | UniCredit SpA | 5.294 | 409.132,8 $ | 0,07 % |
| 133 | CME Group Inc | 1.399 | 402.660,2 $ | 0,07 % |
| 134 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.377 | 400.728,8 $ | 0,07 % |
| 135 | PACCAR Inc | 3.357 | 398.811,6 $ | 0,07 % |
| 136 | Grupo Mexico SAB de CV | 36.371 | 398.095,7 $ | 0,07 % |
| 137 | Otsuka Corp | 21.435 | 396.853,2 $ | 0,07 % |
| 138 | Genuine Parts Co | 3.631 | 389.352,1 $ | 0,07 % |
| 139 | Broadcom Inc | 925 | 386.122,8 $ | 0,07 % |
| 140 | Dow Inc | 9.348 | 378.500,5 $ | 0,07 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 855 | 370.223,6 $ | 0,06 % |
| 142 | Mizuho Financial Group Inc | 8.596 | 369.651 $ | 0,06 % |
| 143 | Zijin Mining Group Co Ltd | 78.222 | 363.262,9 $ | 0,06 % |
| 144 | Healthpeak Properties Inc | 22.367 | 361.674,4 $ | 0,06 % |
| 145 | Unimicron Technology Corp | 12.579 | 357.285,6 $ | 0,06 % |
| 146 | Honda Motor Co Ltd | 43.390 | 352.085,3 $ | 0,06 % |
| 147 | Var Energi ASA | 68.606 | 348.617,3 $ | 0,06 % |
| 148 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.512 | 345.042,8 $ | 0,06 % |
| 149 | Stockland | 116.116 | 340.533,1 $ | 0,06 % |
| 150 | UPM-Kymmene Oyj | 11.251 | 337.111,9 $ | 0,06 % |
| 151 | Phillips 66 | 1.862 | 333.577,3 $ | 0,06 % |
| 152 | Schneider Electric SE | 1.045 | 332.528,1 $ | 0,06 % |
| 153 | Home Depot Inc/The | 998 | 328.142,4 $ | 0,06 % |
| 154 | Sanlam Ltd | 63.381 | 326.438 $ | 0,06 % |
| 155 | Transurban Group | 31.608 | 320.339,5 $ | 0,06 % |
| 156 | Medtronic PLC | 3.945 | 319.426,7 $ | 0,06 % |
| 157 | FUJIFILM Holdings Corp | 16.601 | 305.518,6 $ | 0,05 % |
| 158 | Kimberly-Clark Corp | 3.062 | 301.392,7 $ | 0,05 % |
| 159 | Legal & General Group PLC | 87.069 | 298.797 $ | 0,05 % |
| 160 | Gold Circuit Electronics Ltd | 6.568 | 297.306,6 $ | 0,05 % |
| 161 | CMOC Group Ltd | 129.317 | 295.682,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Macnica Holdings Inc | 17.348 | 293.043,3 $ | 0,05 % |
| 163 | Persimmon PLC | 20.135 | 290.336 $ | 0,05 % |
| 164 | TDK Corp | 15.633 | 285.840 $ | 0,05 % |
| 165 | Williams Cos Inc/The | 3.744 | 285.704,6 $ | 0,05 % |
| 166 | Lockheed Martin Corp | 549 | 284.365,5 $ | 0,05 % |
| 167 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 1.331.354 | 284.068 $ | 0,05 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 2.182 | 274.910,2 $ | 0,05 % |
| 169 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22.728 | 273.378,3 $ | 0,05 % |
| 170 | Gen Digital Inc | 14.164 | 273.223,6 $ | 0,05 % |
| 171 | Volvo AB | 7.728 | 269.372,9 $ | 0,05 % |
| 172 | Fresnillo PLC | 6.063 | 267.722,4 $ | 0,05 % |
| 173 | Novo Nordisk A/S | 5.907 | 251.259,8 $ | 0,04 % |
| 174 | Iberdrola SA | 10.459 | 245.203 $ | 0,04 % |
| 175 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 37.194 | 242.662,9 $ | 0,04 % |
| 176 | Amgen Inc | 683 | 236.488,8 $ | 0,04 % |
| 177 | Allwyn AG | 16.357 | 233.595,5 $ | 0,04 % |
| 178 | Fujikura Ltd. | 5.965 | 230.147,5 $ | 0,04 % |
| 179 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13.422 | 224.952,7 $ | 0,04 % |
| 180 | Smurfit Westrock PLC | 5.845 | 224.389,6 $ | 0,04 % |
| 181 | King Slide Works Co Ltd | 1.760 | 223.288,4 $ | 0,04 % |
| 182 | Gold Fields Ltd | 5.134 | 217.487,7 $ | 0,04 % |
| 183 | Standard Bank Group Ltd | 11.087 | 213.661,6 $ | 0,04 % |
| 184 | Swiss Re AG | 1.326 | 213.603,6 $ | 0,04 % |
| 185 | Yokogawa Electric Corp | 6.108 | 212.666,7 $ | 0,04 % |
| 186 | Microchip Technology Inc | 2.287 | 212.485,2 $ | 0,04 % |
| 187 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.279 | 210.169,7 $ | 0,04 % |
| 188 | Anglogold Ashanti Plc | 2.184 | 202.957,3 $ | 0,04 % |
| 189 | Snam SpA | 25.344 | 199.848 $ | 0,04 % |
| 190 | Garmin Ltd | 795 | 199.656,3 $ | 0,03 % |
| 191 | Telenor ASA | 12.119 | 199.482,7 $ | 0,03 % |
| 192 | Accton Technology Corp | 2.700 | 197.738,7 $ | 0,03 % |
| 193 | Suncorp Group Ltd | 15.868 | 197.467,4 $ | 0,03 % |
| 194 | Nestle SA | 1.926 | 194.987,6 $ | 0,03 % |
| 195 | Teradyne Inc | 567 | 194.747,5 $ | 0,03 % |
| 196 | British American Tobacco PLC | 3.247 | 191.231,4 $ | 0,03 % |
| 197 | China Hongqiao Group Ltd | 45.164 | 191.181,3 $ | 0,03 % |
| 198 | Marvell Technology Inc | 1.131 | 186.784,7 $ | 0,03 % |
| 199 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.624 | 186.515,6 $ | 0,03 % |
| 200 | Impala Platinum Holdings Ltd | 13.254 | 185.781,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
119 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960.295,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956.835,3 $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942.596,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886.764,2 $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882.154,7 $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879.796,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851.319,6 $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 846.984,7 $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826.909 $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820.134,8 $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 755.987,6 $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710.440,4 $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693.213,5 $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657.318 $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653.575 $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653.304,2 $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651.932,5 $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603.000 $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596.685,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574.248,1 $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559.740 $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555.827,5 $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548.100 $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522.720 $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518.644 $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517.392,3 $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512.250 $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508.800 $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497.158,4 $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465.234,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459.843 $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447.610,4 $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435.175 $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424.710 $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420.862,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418.558,9 $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411.533,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407.565,5 $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406.856,6 $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392.099,5 $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 383.973,1 $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 377.972,5 $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366.691,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357.930 $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352.499,7 $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351.518,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351.286,4 $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343.637,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342.650 $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342.300 $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338.650,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337.078,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334.201,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327.570,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319.238,1 $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312.295 $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309.264,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 307.951,9 $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305.500 $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287.170 $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276.242,3 $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268.478,5 $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266.948,1 $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266.918,2 $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266.709,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258.865 $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256.113,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254.681,5 $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247.279,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246.695,4 $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245.292,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242.347 $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242.244,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242.026,5 $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238.840 $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235.485,3 $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234.448,3 $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233.510,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233.020,5 $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232.575,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232.382,6 $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227.052 $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207.749,4 $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203.343,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197.225,3 $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191.622,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177.281,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176.446,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173.914,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159.477,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158.626,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Japan 5,6 %
- Schweiz 2,9 %
- Australien 2,9 %
- Norwegen 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- China 2,3 %
- Taiwan 2,1 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 71,8 Mio. $ | 46,14 % |
| 2 | Deutschland | 12 | 9,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 9 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 8,9 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Japan | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 4,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Norwegen | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 4,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | China | 5 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Taiwan | 10 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Südafrika | 8 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003571