Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 571,3 Mio. $ davon 155,5 Mio. $ in Aktien, 27,2 %
- Positionen
- 258 in 31 Ländern
- Anleihen
- 161 von 119 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KE Holdings Inc | 33.102 | 183.803,1 $ | 0,03 % |
| 202 | Enel SpA | 15.613 | 182.292,4 $ | 0,03 % |
| 203 | Aviva PLC | 20.964 | 177.801,1 $ | 0,03 % |
| 204 | Blackstone Inc | 1.397 | 175.435,3 $ | 0,03 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 853 | 171.401,8 $ | 0,03 % |
| 206 | Dominion Energy Inc | 2.578 | 166.281 $ | 0,03 % |
| 207 | Motorola Solutions Inc | 376 | 165.075,3 $ | 0,03 % |
| 208 | SAP SE | 973 | 163.360 $ | 0,03 % |
| 209 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 22.095 | 156.101,6 $ | 0,03 % |
| 210 | SK hynix Inc | 170 | 151.600,6 $ | 0,03 % |
| 211 | Intesa Sanpaolo SpA | 22.187 | 150.743,6 $ | 0,03 % |
| 212 | MediaTek Inc | 1.775 | 148.179,9 $ | 0,03 % |
| 213 | International Paper Co | 4.829 | 146.898,2 $ | 0,03 % |
| 214 | State Street Corp | 942 | 143.975,3 $ | 0,03 % |
| 215 | Clorox Co/The | 1.436 | 138.487,8 $ | 0,02 % |
| 216 | Wiwynn Corp | 914 | 137.228,4 $ | 0,02 % |
| 217 | Northern Star Resources Ltd | 8.742 | 133.999,4 $ | 0,02 % |
| 218 | WuXi AppTec Co Ltd | 7.592 | 133.375,5 $ | 0,02 % |
| 219 | Target Corp | 1.012 | 131.307 $ | 0,02 % |
| 220 | Atlas Copco AB | 7.683 | 131.003,8 $ | 0,02 % |
| 221 | Eni SpA | 4.567 | 129.138,3 $ | 0,02 % |
| 222 | New China Life Insurance Co Ltd | 19.310 | 126.813,5 $ | 0,02 % |
| 223 | McDonald's Corp. | 428 | 125.656,5 $ | 0,02 % |
| 224 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 15.232 | 125.399,1 $ | 0,02 % |
| 225 | Industria de Diseno Textil SA | 2.092 | 125.207,5 $ | 0,02 % |
| 226 | Johnson Controls International plc | 851 | 124.271,5 $ | 0,02 % |
| 227 | Evonik Industries AG | 5.953 | 123.127 $ | 0,02 % |
| 228 | Interactive Brokers Group Inc | 1.493 | 118.693,5 $ | 0,02 % |
| 229 | Starbucks Corp | 1.083 | 114.072,4 $ | 0,02 % |
| 230 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.441 | 113.890,8 $ | 0,02 % |
| 231 | Schroders PLC | 14.444 | 113.731,8 $ | 0,02 % |
| 232 | Infosys Ltd | 9.030 | 113.679,7 $ | 0,02 % |
| 233 | NetApp Inc | 1.024 | 113.428,5 $ | 0,02 % |
| 234 | Wells Fargo & Co | 1.362 | 111.997,3 $ | 0,02 % |
| 235 | China Resources Land Ltd | 26.167 | 109.941,5 $ | 0,02 % |
| 236 | Sumitomo Corp | 2.939 | 109.278,4 $ | 0,02 % |
| 237 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.014 | 108.028,5 $ | 0,02 % |
| 238 | JD.com Inc | 7.106 | 107.656,8 $ | 0,02 % |
| 239 | ASML Holding NV | 73 | 105.524,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Sankyo Co Ltd | 8.856 | 104.766,8 $ | 0,02 % |
| 241 | Japan Tobacco Inc | 2.799 | 104.276 $ | 0,02 % |
| 242 | FTAI Aviation Ltd | 417 | 104.112,4 $ | 0,02 % |
| 243 | SKF AB | 4.047 | 101.898,3 $ | 0,02 % |
| 244 | Brother Industries Ltd | 5.361 | 101.806,5 $ | 0,02 % |
| 245 | Land Securities Group PLC | 12.584 | 101.254,5 $ | 0,02 % |
| 246 | Oracle Corp | 620 | 100.061,8 $ | 0,02 % |
| 247 | Capgemini SE | 802 | 97.536,3 $ | 0,02 % |
| 248 | Best Buy Co Inc | 1.579 | 95.513,7 $ | 0,02 % |
| 249 | Sonic Healthcare Ltd | 6.649 | 95.138 $ | 0,02 % |
| 250 | AT&T Inc | 3.640 | 95.113,2 $ | 0,02 % |
| 251 | Intel Corp | 1.000 | 94.480 $ | 0,02 % |
| 252 | Komatsu Ltd | 2.200 | 94.199,6 $ | 0,02 % |
| 253 | TOTVS SA | 14.390 | 92.585,6 $ | 0,02 % |
| 254 | Jiangxi Copper Co Ltd | 19.128 | 90.905,2 $ | 0,02 % |
| 255 | Mercedes-Benz Group AG | 1.558 | 90.816 $ | 0,02 % |
| 256 | Sibanye Stillwater Ltd | 28.648 | 85.645,4 $ | 0,02 % |
| 257 | BYD Electronic International Co Ltd | 24.500 | 83.725,1 $ | 0,01 % |
| 258 | Pop Mart International Group Ltd | 3.793 | 77.202 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 161 Anleihen von 119 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960.295,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956.835,3 $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942.596,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886.764,2 $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882.154,7 $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879.796,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851.319,6 $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 846.984,7 $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826.909 $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820.134,8 $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 755.987,6 $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710.440,4 $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693.213,5 $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657.318 $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653.575 $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653.304,2 $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651.932,5 $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603.000 $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596.685,5 $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574.248,1 $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559.740 $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555.827,5 $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548.100 $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522.720 $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518.644 $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517.392,3 $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512.250 $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508.800 $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497.158,4 $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465.234,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459.843 $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447.610,4 $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435.175 $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424.710 $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420.862,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418.558,9 $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411.533,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407.565,5 $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406.856,6 $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392.099,5 $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 383.973,1 $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 377.972,5 $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366.691,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357.930 $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352.499,7 $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351.518,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351.286,4 $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343.637,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342.650 $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342.300 $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338.650,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337.078,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334.201,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327.570,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319.238,1 $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312.295 $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309.264,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 307.951,9 $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305.500 $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287.170 $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276.242,3 $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268.478,5 $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266.948,1 $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266.918,2 $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266.709,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258.865 $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256.113,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254.681,5 $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247.279,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246.695,4 $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245.292,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242.347 $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242.244,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242.026,5 $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238.840 $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235.485,3 $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234.448,3 $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233.510,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233.020,5 $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232.575,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232.382,6 $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227.052 $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207.749,4 $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203.343,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200.135,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197.225,3 $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191.622,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177.281,3 $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176.446,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173.914,2 $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159.477,5 $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158.626,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Japan 5,6 %
- Schweiz 2,9 %
- Australien 2,9 %
- Norwegen 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- China 2,3 %
- Taiwan 2,1 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 13,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 71,8 Mio. $ | 46,14 % |
| 2 | Deutschland | 12 | 9,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 16 | 9 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 8,9 Mio. $ | 5,73 % |
| 5 | Japan | 24 | 8,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 4,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Norwegen | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 4,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | China | 5 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Taiwan | 10 | 3,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Südafrika | 8 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003571