Composition de Hartford Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 571,3 M $ dont 155,5 M $ en actions, soit 27,2 %
- Positions
- 258 dans 31 pays
- Souches
- 161 de 119 sociétés
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KE Holdings Inc | 33 102 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | Enel SpA | 15 613 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 203 | Aviva PLC | 20 964 | 177,8 k $ | 0,03 % |
| 204 | Blackstone Inc | 1 397 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 853 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 206 | Dominion Energy Inc | 2 578 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 207 | Motorola Solutions Inc | 376 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 208 | SAP SE | 973 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 209 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 22 095 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 210 | SK hynix Inc | 170 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 211 | Intesa Sanpaolo SpA | 22 187 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 212 | MediaTek Inc | 1 775 | 148,2 k $ | 0,03 % |
| 213 | International Paper Co | 4 829 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | State Street Corp | 942 | 144 k $ | 0,03 % |
| 215 | Clorox Co/The | 1 436 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 216 | Wiwynn Corp | 914 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 217 | Northern Star Resources Ltd | 8 742 | 134 k $ | 0,02 % |
| 218 | WuXi AppTec Co Ltd | 7 592 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 219 | Target Corp | 1 012 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 220 | Atlas Copco AB | 7 683 | 131 k $ | 0,02 % |
| 221 | Eni SpA | 4 567 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 222 | New China Life Insurance Co Ltd | 19 310 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | McDonald's Corp. | 428 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 224 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 15 232 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 225 | Industria de Diseno Textil SA | 2 092 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 226 | Johnson Controls International plc | 851 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 227 | Evonik Industries AG | 5 953 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 228 | Interactive Brokers Group Inc | 1 493 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 229 | Starbucks Corp | 1 083 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 230 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 441 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 231 | Schroders PLC | 14 444 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 232 | Infosys Ltd | 9 030 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 233 | NetApp Inc | 1 024 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 234 | Wells Fargo & Co | 1 362 | 112 k $ | 0,02 % |
| 235 | China Resources Land Ltd | 26 167 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 236 | Sumitomo Corp | 2 939 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 237 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6 014 | 108 k $ | 0,02 % |
| 238 | JD.com Inc | 7 106 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 239 | ASML Holding NV | 73 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 240 | Sankyo Co Ltd | 8 856 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 241 | Japan Tobacco Inc | 2 799 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 242 | FTAI Aviation Ltd | 417 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 243 | SKF AB | 4 047 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 244 | Brother Industries Ltd | 5 361 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 245 | Land Securities Group PLC | 12 584 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 246 | Oracle Corp | 620 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 247 | Capgemini SE | 802 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 248 | Best Buy Co Inc | 1 579 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 249 | Sonic Healthcare Ltd | 6 649 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 250 | AT&T Inc | 3 640 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 251 | Intel Corp | 1 000 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | Komatsu Ltd | 2 200 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 253 | TOTVS SA | 14 390 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 254 | Jiangxi Copper Co Ltd | 19 128 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Mercedes-Benz Group AG | 1 558 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 256 | Sibanye Stillwater Ltd | 28 648 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 257 | BYD Electronic International Co Ltd | 24 500 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 258 | Pop Mart International Group Ltd | 3 793 | 77,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 161 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellnex Telecom SA | 1 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 2 | Edison International | 2 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 4 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Metro Bank Holdings PLC | 2 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 8 | Banco Santander SA | 4 | 1 M $ | 0,18 % |
| 9 | Banca Transilvania SA | 1 | 960,3 k $ | 0,17 % |
| 10 | Grifols SA | 2 | 956,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Nova Ljubljanska Banka dd | 1 | 942,6 k $ | 0,17 % |
| 12 | Millicom International Cellular SA | 1 | 886,8 k $ | 0,16 % |
| 13 | Telecom Argentina SA | 2 | 882,2 k $ | 0,15 % |
| 14 | Grupo Televisa S.A.B. | 3 | 879,8 k $ | 0,15 % |
| 15 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 851,3 k $ | 0,15 % |
| 16 | Muangthai Capital PCL | 1 | 847 k $ | 0,15 % |
| 17 | goeasy Ltd | 2 | 826,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 820,1 k $ | 0,14 % |
| 19 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 756 k $ | 0,13 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 710,4 k $ | 0,12 % |
| 21 | Meritage Homes Corp | 1 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| 22 | Nutanix Inc | 1 | 657,3 k $ | 0,12 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 | 653,6 k $ | 0,11 % |
| 24 | YPF SA | 1 | 653,3 k $ | 0,11 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 2 | 651,9 k $ | 0,11 % |
| 26 | Fluor Corp | 1 | 603 k $ | 0,11 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 596,7 k $ | 0,10 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 1 | 574,2 k $ | 0,10 % |
| 29 | Parsons Corp | 1 | 559,7 k $ | 0,10 % |
| 30 | Rivian Automotive Inc | 2 | 555,8 k $ | 0,10 % |
| 31 | ON Semiconductor Corp | 1 | 548,1 k $ | 0,10 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 522,7 k $ | 0,09 % |
| 33 | Semtech Corp | 2 | 518,6 k $ | 0,09 % |
| 34 | Worldline SA/France | 2 | 517,4 k $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 512,3 k $ | 0,09 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 508,8 k $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 2 | 497,2 k $ | 0,09 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 465,2 k $ | 0,08 % |
| 39 | Coinbase Global Inc | 2 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 1 | 447,6 k $ | 0,08 % |
| 41 | Bloom Energy Corp | 1 | 435,2 k $ | 0,08 % |
| 42 | Guidewire Software Inc | 1 | 424,7 k $ | 0,07 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 1 | 420,9 k $ | 0,07 % |
| 44 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 418,6 k $ | 0,07 % |
| 45 | JSW Steel Ltd | 1 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| 46 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 407,6 k $ | 0,07 % |
| 47 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 406,9 k $ | 0,07 % |
| 48 | QIAGEN NV | 1 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 1 | 384 k $ | 0,07 % |
| 50 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 378 k $ | 0,07 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2 | 366,7 k $ | 0,06 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1 | 357,9 k $ | 0,06 % |
| 53 | AL Sydbank | 1 | 352,5 k $ | 0,06 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 351,5 k $ | 0,06 % |
| 55 | Air Lease Corp | 1 | 351,3 k $ | 0,06 % |
| 56 | Cytokinetics Inc | 2 | 343,6 k $ | 0,06 % |
| 57 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 342,7 k $ | 0,06 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 1 | 342,3 k $ | 0,06 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 338,7 k $ | 0,06 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 61 | Emera Inc | 1 | 334,2 k $ | 0,06 % |
| 62 | Alpha Bank SA | 1 | 327,6 k $ | 0,06 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 64 | IREN Ltd | 2 | 312,3 k $ | 0,05 % |
| 65 | TELUS Corp | 1 | 309,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 | 308 k $ | 0,05 % |
| 67 | JBT Marel Corp | 1 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 68 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 287,2 k $ | 0,05 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 1 | 276,2 k $ | 0,05 % |
| 70 | AIB Group PLC | 1 | 268,5 k $ | 0,05 % |
| 71 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 72 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 266,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 1 | 258,9 k $ | 0,05 % |
| 75 | EchoStar Corp | 2 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 76 | Block Inc | 2 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 77 | BAWAG Group AG | 1 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 79 | Credit Agricole SA | 1 | 245,3 k $ | 0,04 % |
| 80 | Piraeus Bank SA | 1 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 2 | 242 k $ | 0,04 % |
| 83 | Terawulf Inc | 1 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 84 | Unicaja Banco SA | 1 | 235,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 1 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 2 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 87 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 233 k $ | 0,04 % |
| 88 | EZCORP Inc | 1 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eurobank SA | 1 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | DoorDash Inc | 1 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | Societe Generale SA | 1 | 207,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 203,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Allianz SE | 1 | 200,1 k $ | 0,04 % |
| 94 | Sempra | 1 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 95 | SCOR SE | 1 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 177,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 | 176,4 k $ | 0,03 % |
| 98 | Forvia SE | 1 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enphase Energy Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 158,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Services publics 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 45,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,3 %
- EUR 17,1 %
- HKD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,9 %
- NOK 2,9 %
- ZAR 2,2 %
- TWD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
- CNY 0,6 %
- SEK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 5,7 %
- Japon 5,6 %
- Suisse 2,9 %
- Australie 2,9 %
- Norvège 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 71,8 M $ | 46,14 % |
| 2 | Allemagne | 12 | 9,4 M $ | 6,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 16 | 9 M $ | 5,76 % |
| 4 | France | 10 | 8,9 M $ | 5,73 % |
| 5 | Japon | 24 | 8,6 M $ | 5,55 % |
| 6 | Suisse | 7 | 4,5 M $ | 2,89 % |
| 7 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 8 | Norvège | 6 | 4,4 M $ | 2,85 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 4,1 M $ | 2,63 % |
| 10 | Chine | 5 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 11 | Taïwan | 10 | 3,3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Afrique du Sud | 8 | 3,2 M $ | 2,03 % |
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