Fonds actionnaires de CrediaBank SA
ISIN GRS001003052 · Grèce · LEI 213800FFWYE3BQ1CU978
- Fonds actionnaires
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 22,7 M € 26,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 10 196 963 | 14,5 M $ | 0,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 4 386 055 | 6,2 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1 479 977 | 2,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 250 174 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 154 564 | 1,6 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 222 345 | 315,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +5 | 18 690 078 | +55 863,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 33 397 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 33 397 | +33,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 25 118 |
Les fonds qui détiennent la dette de CrediaBank SA
10 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 3,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| THE HARTFORD TOTAL RETURN BOND FUND | 1 | 1,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Hartford Total Return Bond ETF | 1 | 620,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 391,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 372,4 k $ | au 30 avr. 2026 |
| HARTFORD TOTAL RETURN BOND HLS FUND | 1 | 302 k $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 125 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 124,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio | 1 | 120,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio | 1 | 120,8 k $ | au 31 mars 2026 |
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